Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 089	31 065	85 154	1 512 462	41 017	1 553 479	1 507 095	42 008	1 549 103	59 456	30 074	89 530
20207	3 178	532	3 710	229 291	503	229 794	231 131	460	231 591	1 338	575	1 913
20208	20 099	0	20 099	60 225	0	60 225	63 793	0	63 793	16 531	0	16 531
20209	0	0	0	490 266	1 174	491 440	490 266	1 174	491 440	0	0	0
20302	0	2 955	2 955	0	422	422	0	492	492	0	2 885	2 885
30102	270 836	0	270 836	3 887 840	0	3 887 840	3 861 271	0	3 861 271	297 405	0	297 405
30110	9 412	148 307	157 719	1 049 080	115 079	1 164 159	1 030 057	133 113	1 163 170	28 435	130 273	158 708
30202	22 640	0	22 640	479	0	479	0	0	0	23 119	0	23 119
30204	3 382	0	3 382	0	0	0	514	0	514	2 868	0	2 868
30210	30 000	0	30 000	485 595	0	485 595	493 595	0	493 595	22 000	0	22 000
30233	413	25	438	9 151	61	9 212	8 950	76	9 026	614	10	624
30302	108 833	4 667	113 500	1 745 616	3 261	1 748 877	1 754 596	4 165	1 758 761	99 853	3 763	103 616
31905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	956	956	0	47	47	0	106	106	0	897	897
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
44906	42 034	0	42 034	0	0	0	400	0	400	41 634	0	41 634
44907	21 674	0	21 674	0	0	0	75	0	75	21 599	0	21 599
45201	84 112	0	84 112	75 030	0	75 030	97 889	0	97 889	61 253	0	61 253
45203	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
45204	87 276	0	87 276	104 300	0	104 300	106 776	0	106 776	84 800	0	84 800
45205	40 000	0	40 000	6 810	0	6 810	6 290	0	6 290	40 520	0	40 520
45206	352 173	0	352 173	72 602	0	72 602	75 105	0	75 105	349 670	0	349 670
45207	474 564	0	474 564	104 332	0	104 332	91 767	0	91 767	487 129	0	487 129
45208	89 900	0	89 900	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	89 900	0	89 900
45401	2 980	0	2 980	16 979	0	16 979	3 736	0	3 736	16 223	0	16 223
45404	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	2 700	0	2 700	900	0	900
45405	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45406	23 550	0	23 550	16 000	0	16 000	17 200	0	17 200	22 350	0	22 350
45407	88 362	0	88 362	32 596	0	32 596	36 187	0	36 187	84 771	0	84 771
45502	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45503	0	0	0	4 020	0	4 020	0	0	0	4 020	0	4 020
45504	7 385	0	7 385	0	0	0	4 050	0	4 050	3 335	0	3 335
45505	51 440	0	51 440	3 844	0	3 844	5 326	0	5 326	49 958	0	49 958
45506	144 637	0	144 637	15 254	0	15 254	28 477	0	28 477	131 414	0	131 414
45507	32 192	0	32 192	13 929	0	13 929	1 721	0	1 721	44 400	0	44 400
45812	44 876	0	44 876	0	0	0	0	0	0	44 876	0	44 876
45815	13 401	0	13 401	6	0	6	13	0	13	13 394	0	13 394
45912	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	296	0	296	21	0	21	10	0	10	307	0	307
47408	0	0	0	60 174	60 668	120 842	60 174	60 668	120 842	0	0	0
47415	4 353	0	4 353	0	0	0	41	0	41	4 312	0	4 312
47423	2 345	2 028	4 373	3 938	244	4 182	3 860	368	4 228	2 423	1 904	4 327
47427	4 431	0	4 431	5 593	0	5 593	5 974	0	5 974	4 050	0	4 050
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	122	0	122	34	0	34	144	0	144	12	0	12
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	77	0	77	2 821	0	2 821	2 860	0	2 860	38	0	38
60310	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60312	36 859	0	36 859	11 737	0	11 737	10 283	0	10 283	38 313	0	38 313
60323	420	0	420	220	0	220	150	0	150	490	0	490
60401	235 964	0	235 964	37 970	0	37 970	29 744	0	29 744	244 190	0	244 190
60404	392	0	392	529	0	529	0	0	0	921	0	921
60701	534	0	534	8 235	0	8 235	8 724	0	8 724	45	0	45
60702	57	0	57	0	0	0	30	0	30	27	0	27
61002	85	0	85	81	0	81	85	0	85	81	0	81
61008	1 198	0	1 198	475	0	475	1 289	0	1 289	384	0	384
61009	326	0	326	467	0	467	502	0	502	291	0	291
61011	15 518	0	15 518	0	0	0	12 750	0	12 750	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
61213	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	289	0	289	92	0	92	213	0	213	168	0	168
70606	235 034	0	235 034	38 611	0	38 611	8 422	0	8 422	265 223	0	265 223
70608	187 329	0	187 329	28 864	0	28 864	684	0	684	215 509	0	215 509
70609	2 184	0	2 184	407	0	407	0	0	0	2 591	0	2 591
70611	3 199	0	3 199	830	0	830	0	0	0	4 029	0	4 029
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 773	0	131 773	22 849	0	22 849	22 849	0	22 849	131 773	0	131 773
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 491	0	52 491	0	0	0	0	0	0	52 491	0	52 491
30126	142	0	142	9	0	9	0	0	0	133	0	133
30223	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30232	0	0	0	1	1 396	1 397	1	1 396	1 397	0	0	0
30301	108 833	4 667	113 500	1 754 596	4 165	1 758 761	1 745 616	3 261	1 748 877	99 853	3 763	103 616
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40503	0	379	379	0	150	150	0	265	265	0	494	494
40602	4 800	0	4 800	335 378	0	335 378	335 784	0	335 784	5 206	0	5 206
40603	92	4	96	97	0	97	497	0	497	492	4	496
40701	1 051	0	1 051	601	0	601	581	0	581	1 031	0	1 031
40702	435 131	156 497	591 628	4 462 395	142 660	4 605 055	4 482 834	124 501	4 607 335	455 570	138 338	593 908
40703	35 361	0	35 361	45 324	0	45 324	43 928	0	43 928	33 965	0	33 965
40802	37 438	1	37 439	250 512	0	250 512	249 837	0	249 837	36 763	1	36 764
40817	47 320	3 849	51 169	60 057	581	60 638	53 791	272	54 063	41 054	3 540	44 594
40820	12	0	12	35	0	35	34	0	34	11	0	11
40821	3 107	0	3 107	204 743	0	204 743	210 116	0	210 116	8 480	0	8 480
40905	36	0	36	7 398	0	7 398	7 427	0	7 427	65	0	65
40909	26	7	33	3 730	4 925	8 655	3 711	4 925	8 636	7	7	14
40910	0	8	8	523	662	1 185	523	654	1 177	0	0	0
40911	27	0	27	131 777	0	131 777	131 777	0	131 777	27	0	27
40912	0	10	10	4 040	7 415	11 455	4 040	7 414	11 454	0	9	9
40913	0	0	0	1 702	7 133	8 835	1 702	7 133	8 835	0	0	0
41806	20 390	0	20 390	0	0	0	0	0	0	20 390	0	20 390
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050
42105	14 400	0	14 400	10 000	0	10 000	0	0	0	4 400	0	4 400
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	42 813	0	42 813	0	0	0	242	0	242	43 055	0	43 055
42206	109 389	0	109 389	0	0	0	2 850	0	2 850	112 239	0	112 239
42301	13 135	391	13 526	28 931	63	28 994	27 854	18	27 872	12 058	346	12 404
42303	45 688	2 777	48 465	21 385	192	21 577	15 726	112	15 838	40 029	2 697	42 726
42304	169 953	0	169 953	31 015	0	31 015	24 509	0	24 509	163 447	0	163 447
42305	484 722	5 601	490 323	65 186	313	65 499	60 784	170	60 954	480 320	5 458	485 778
42306	370 781	2 110	372 891	43 984	217	44 201	41 716	98	41 814	368 513	1 991	370 504
42307	3 583	9 846	13 429	17 195	961	18 156	16 902	438	17 340	3 290	9 323	12 613
42309	8 059	0	8 059	721	0	721	1 012	0	1 012	8 350	0	8 350
42601	0	2	2	80	27	107	80	27	107	0	2	2
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	122	0	122	101	0	101	0	0	0	21	0	21
45215	3 492	0	3 492	340	0	340	683	0	683	3 835	0	3 835
45415	171	0	171	62	0	62	57	0	57	166	0	166
45515	4 977	0	4 977	1 869	0	1 869	3 768	0	3 768	6 876	0	6 876
45818	52 015	0	52 015	5	0	5	1 747	0	1 747	53 757	0	53 757
45918	493	0	493	3	0	3	31	0	31	521	0	521
47405	0	0	0	52 375	52 813	105 188	52 375	52 813	105 188	0	0	0
47407	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47411	6 806	68	6 874	6 455	8	6 463	6 842	79	6 921	7 193	139	7 332
47416	44	0	44	4 994	0	4 994	4 991	0	4 991	41	0	41
47422	913	833	1 746	63 507	10 537	74 044	62 844	11 283	74 127	250	1 579	1 829
47425	2 618	0	2 618	150	0	150	74	0	74	2 542	0	2 542
47426	370	0	370	1 386	244	1 630	1 570	487	2 057	554	243	797
52306	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500
60301	0	0	0	1 751	0	1 751	2 952	0	2 952	1 201	0	1 201
60305	0	0	0	5 913	0	5 913	7 346	0	7 346	1 433	0	1 433
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	94	0	94	99	0	99	48	0	48	43	0	43
60311	166	0	166	14 967	0	14 967	14 966	0	14 966	165	0	165
60322	782	0	782	1 201	0	1 201	422	0	422	3	0	3
60324	305	0	305	0	0	0	11	0	11	316	0	316
60601	56 791	0	56 791	7 709	0	7 709	8 314	0	8 314	57 396	0	57 396
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	248 757	0	248 757	45 320	0	45 320	78 088	0	78 088	281 525	0	281 525
70603	187 048	0	187 048	465	0	465	28 883	0	28 883	215 466	0	215 466
70604	2 674	0	2 674	0	0	0	421	0	421	3 095	0	3 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 678	0	83 678	21 901	0	21 901	21 707	0	21 707	83 872	0	83 872
90902	303 792	15 618	319 410	96 213	767	96 980	43 582	1 736	45 318	356 423	14 649	371 072
91202	6	0	6	43	0	43	49	0	49	0	0	0
91203	1	0	1	49	0	49	48	0	48	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	89 000	0	89 000	44 000	0	44 000	0	0	0	133 000	0	133 000
91414	1 863 309	0	1 863 309	350 018	0	350 018	255 865	0	255 865	1 957 462	0	1 957 462
91501	25 620	0	25 620	0	0	0	0	0	0	25 620	0	25 620
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	988	0	988	2	0	2	2	0	2	988	0	988
91704	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91802	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
99998	2 573 199	0	2 573 199	1 437 740	0	1 437 740	1 376 573	0	1 376 573	2 634 366	0	2 634 366
Пассив
91311	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 303 924	1 824	2 305 748	692 208	96	692 304	686 878	53	686 931	2 298 594	1 781	2 300 375
91315	112 059	0	112 059	10 892	0	10 892	16 911	0	16 911	118 078	0	118 078
91316	43 967	0	43 967	25 504	0	25 504	28 366	0	28 366	46 829	0	46 829
91317	57 078	0	57 078	111 746	0	111 746	167 592	0	167 592	112 924	0	112 924
91318	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91507	12 141	0	12 141	5 111	0	5 111	6 910	0	6 910	13 940	0	13 940
91508	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
99999	2 391 237	0	2 391 237	448 267	0	448 267	638 271	0	638 271	2 581 241	0	2 581 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?