Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 899	0	3 899	484	0	484	988	0	988	3 395	0	3 395
20202	275 887	25 438	301 325	3 245 993	59 394	3 305 387	3 194 747	59 266	3 254 013	327 133	25 566	352 699
20207	0	0	0	44 035	0	44 035	44 035	0	44 035	0	0	0
20208	31 312	0	31 312	55 210	0	55 210	55 527	0	55 527	30 995	0	30 995
20209	10 174	0	10 174	1 451 027	13 052	1 464 079	1 452 138	13 052	1 465 190	9 063	0	9 063
30102	301 298	0	301 298	4 759 851	0	4 759 851	4 816 525	0	4 816 525	244 624	0	244 624
30110	16 468	17 472	33 940	6 254 855	12 067	6 266 922	6 251 978	17 200	6 269 178	19 345	12 339	31 684
30114	0	10 351	10 351	0	58 815	58 815	0	52 312	52 312	0	16 854	16 854
30202	98 376	0	98 376	2 438	0	2 438	0	0	0	100 814	0	100 814
30204	2 549	0	2 549	0	0	0	109	0	109	2 440	0	2 440
30210	0	0	0	21 117	0	21 117	17 982	0	17 982	3 135	0	3 135
30213	2 330	1 311	3 641	2 736	6 253	8 989	3 007	6 912	9 919	2 059	652	2 711
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	55	0	55	23 361	348	23 709	23 364	348	23 712	52	0	52
30302	4 988 155	880	4 989 035	809 389	1 238	810 627	879 810	175	879 985	4 917 734	1 943	4 919 677
30402	1 709	0	1 709	106 815	0	106 815	105 671	0	105 671	2 853	0	2 853
30404	0	0	0	105 909	0	105 909	105 909	0	105 909	0	0	0
30409	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
30602	1 660	0	1 660	283	0	283	160	0	160	1 783	0	1 783
31901	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	7 000	0	7 000	490 000	0	490 000	207 000	0	207 000	290 000	0	290 000
32005	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32201	0	4 973	4 973	0	244	244	0	553	553	0	4 664	4 664
32203	0	0	0	299 717	0	299 717	199 719	0	199 719	99 998	0	99 998
45204	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	15 709	0	15 709	3 050	0	3 050	3 458	0	3 458	15 301	0	15 301
45206	13 835	0	13 835	4 577	0	4 577	2	0	2	18 410	0	18 410
45207	239 135	5 423	244 558	209 645	159	209 804	214 426	285	214 711	234 354	5 297	239 651
45208	126 418	29 728	156 146	0	868	868	443	1 564	2 007	125 975	29 032	155 007
45307	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45404	2 600	0	2 600	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 600	0	2 600
45405	15 809	0	15 809	6 249	0	6 249	1 908	0	1 908	20 150	0	20 150
45406	2 972	0	2 972	300	0	300	1 072	0	1 072	2 200	0	2 200
45407	4 820	0	4 820	3 100	0	3 100	263	0	263	7 657	0	7 657
45408	1 578	0	1 578	0	0	0	148	0	148	1 430	0	1 430
45502	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
45505	4 675 000	0	4 675 000	0	0	0	0	0	0	4 675 000	0	4 675 000
45506	518 264	0	518 264	130	0	130	8 818	0	8 818	509 576	0	509 576
45507	61 374	0	61 374	4 900	0	4 900	3 916	0	3 916	62 358	0	62 358
45812	71 835	0	71 835	96 469	0	96 469	95 777	0	95 777	72 527	0	72 527
45814	18 250	0	18 250	102	0	102	117	0	117	18 235	0	18 235
45815	21 507	0	21 507	760	0	760	677	0	677	21 590	0	21 590
45817	0	22 299	22 299	0	1 096	1 096	0	2 479	2 479	0	20 916	20 916
45912	5 740	0	5 740	17 320	0	17 320	17 405	0	17 405	5 655	0	5 655
45913	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
45914	1 258	0	1 258	11	0	11	0	0	0	1 269	0	1 269
45915	640	0	640	49	0	49	51	0	51	638	0	638
47106	94 223	0	94 223	0	0	0	190	0	190	94 033	0	94 033
47404	1 442	0	1 442	242 996	42 680	285 676	242 714	42 680	285 394	1 724	0	1 724
47408	0	0	0	58 728	133 802	192 530	58 728	133 802	192 530	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 092	288	7 380	611 632	24 873	636 505	611 350	24 891	636 241	7 374	270	7 644
47427	21 078	19	21 097	28 203	2	28 205	27 412	2	27 414	21 869	19	21 888
50205	218 642	0	218 642	1 473	0	1 473	1 112	0	1 112	219 003	0	219 003
50221	440	0	440	249	0	249	292	0	292	397	0	397
50706	9 203	0	9 203	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	9 203	0	9 203
51506	29 424	0	29 424	72	0	72	0	0	0	29 496	0	29 496
52503	426	0	426	250	0	250	24	0	24	652	0	652
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	16 925	0	16 925	290	0	290	857	0	857	16 358	0	16 358
60306	19	0	19	699	0	699	712	0	712	6	0	6
60308	549	0	549	1 219	0	1 219	1 137	0	1 137	631	0	631
60310	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60312	253 489	0	253 489	8 500	0	8 500	7 523	0	7 523	254 466	0	254 466
60314	140	0	140	27	0	27	167	0	167	0	0	0
60323	6 136	1 218	7 354	218	40	258	961	75	1 036	5 393	1 183	6 576
60401	928 674	0	928 674	2 411	0	2 411	1 758	0	1 758	929 327	0	929 327
60404	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
60701	230 051	0	230 051	2 547	0	2 547	2 422	0	2 422	230 176	0	230 176
60702	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
61002	87	0	87	128	0	128	142	0	142	73	0	73
61008	2 567	0	2 567	1 698	0	1 698	2 087	0	2 087	2 178	0	2 178
61009	1 364	0	1 364	545	0	545	948	0	948	961	0	961
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	62 641	0	62 641	65	0	65	0	0	0	62 706	0	62 706
61209	0	0	0	646 789	0	646 789	646 789	0	646 789	0	0	0
61210	0	0	0	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	0	0	0
61403	2 875	0	2 875	11	0	11	212	0	212	2 674	0	2 674
70606	3 354 686	0	3 354 686	165 726	0	165 726	18 741	0	18 741	3 501 671	0	3 501 671
70608	138 382	0	138 382	15 985	0	15 985	1 085	0	1 085	153 282	0	153 282
70611	7 356	0	7 356	993	0	993	0	0	0	8 349	0	8 349
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 300	0	65 300	1	0	1	0	0	0	65 299	0	65 299
10603	440	0	440	292	0	292	249	0	249	397	0	397
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	337 191	0	337 191	0	0	0	1	0	1	337 192	0	337 192
30220	79	0	79	2 573	0	2 573	2 494	0	2 494	0	0	0
30222	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
30232	0	0	0	19 047	0	19 047	19 047	0	19 047	0	0	0
30301	4 988 155	880	4 989 035	879 810	175	879 985	809 389	1 238	810 627	4 917 734	1 943	4 919 677
30408	0	0	0	100 030	0	100 030	100 030	0	100 030	0	0	0
30601	1 529	0	1 529	157	0	157	284	0	284	1 656	0	1 656
31304	0	6 510	6 510	0	6 610	6 610	0	100	100	0	0	0
31305	0	0	0	0	139	139	0	6 496	6 496	0	6 357	6 357
40404	5 492	0	5 492	1 039	0	1 039	1 069	0	1 069	5 522	0	5 522
40502	8 612	1	8 613	30 881	0	30 881	29 626	0	29 626	7 357	1	7 358
40503	0	13 642	13 642	0	1 019	1 019	0	493	493	0	13 116	13 116
40602	62 571	0	62 571	100 992	0	100 992	104 784	0	104 784	66 363	0	66 363
40701	482	0	482	2 115	0	2 115	2 110	0	2 110	477	0	477
40702	1 064 964	4 865	1 069 829	4 176 110	34 825	4 210 935	4 149 280	37 845	4 187 125	1 038 134	7 885	1 046 019
40703	167 713	120	167 833	178 472	5 334	183 806	182 169	5 257	187 426	171 410	43	171 453
40802	142 547	2	142 549	693 906	1	693 907	701 680	0	701 680	150 321	1	150 322
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 361	2	1 363	2 687	858	3 545	1 989	858	2 847	663	2	665
40817	67 894	3 077	70 971	6 205 853	218	6 206 071	6 202 609	444	6 203 053	64 650	3 303	67 953
40820	458	18	476	1 003	2	1 005	999	1	1 000	454	17	471
40821	2	0	2	7 906	0	7 906	8 051	0	8 051	147	0	147
40905	7	0	7	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	7	0	7
40906	3 378	0	3 378	196 342	0	196 342	198 196	0	198 196	5 232	0	5 232
40909	0	0	0	579	5 438	6 017	579	5 438	6 017	0	0	0
40910	0	0	0	20	874	894	20	874	894	0	0	0
40911	10 780	0	10 780	337 108	0	337 108	337 339	0	337 339	11 011	0	11 011
40912	0	6	6	1 109	4 558	5 667	1 109	4 557	5 666	0	5	5
40913	0	1	1	565	5 246	5 811	565	5 246	5 811	0	1	1
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	29 210	0	29 210	19 110	0	19 110	0	0	0	10 100	0	10 100
42104	28 020	0	28 020	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500	37 520	0	37 520
42105	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42106	1 046 116	0	1 046 116	3 000	0	3 000	6 656	0	6 656	1 049 772	0	1 049 772
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42204	500	0	500	0	0	0	1 800	0	1 800	2 300	0	2 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
42206	4 340	0	4 340	0	0	0	400	0	400	4 740	0	4 740
42207	0	5 216	5 216	0	5 460	5 460	0	244	244	0	0	0
42301	401 570	20 198	421 768	1 934 235	185 406	2 119 641	1 930 498	205 189	2 135 687	397 833	39 981	437 814
42303	1 061	0	1 061	1 031	0	1 031	495	0	495	525	0	525
42304	38 122	14 031	52 153	15 614	9 612	25 226	13 455	3 467	16 922	35 963	7 886	43 849
42305	107 243	22 937	130 180	19 212	4 679	23 891	21 540	5 125	26 665	109 571	23 383	132 954
42306	5 229 464	15 319	5 244 783	920 605	1 841	922 446	955 756	1 809	957 565	5 264 615	15 287	5 279 902
42307	35 473	1	35 474	2 739	1	2 740	2 797	0	2 797	35 531	0	35 531
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	139	11	150	58	1	59	0	1	1	81	11	92
42606	7 322	0	7 322	0	0	0	50	0	50	7 372	0	7 372
45215	9 706	0	9 706	17 883	0	17 883	17 873	0	17 873	9 696	0	9 696
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	322 890	0	322 890	15 101	0	15 101	14 719	0	14 719	322 508	0	322 508
45818	65 547	0	65 547	20 757	0	20 757	19 442	0	19 442	64 232	0	64 232
45918	1 193	0	1 193	2 100	0	2 100	2 093	0	2 093	1 186	0	1 186
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
47403	0	0	0	99 928	0	99 928	99 928	0	99 928	0	0	0
47405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
47407	0	0	0	134 376	63 888	198 264	135 596	63 888	199 484	1 220	0	1 220
47411	27 416	442	27 858	3 654	123	3 777	4 988	104	5 092	28 750	423	29 173
47416	759	0	759	8 873	0	8 873	9 224	0	9 224	1 110	0	1 110
47422	1 138	2 847	3 985	57 350	20 551	77 901	57 167	20 382	77 549	955	2 678	3 633
47425	4 111	0	4 111	1 611	0	1 611	1 568	0	1 568	4 068	0	4 068
47426	1 094	120	1 214	356	134	490	378	17	395	1 116	3	1 119
50220	3 899	0	3 899	988	0	988	484	0	484	3 395	0	3 395
50408	1 326	0	1 326	0	0	0	71	0	71	1 397	0	1 397
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
52301	18 104	0	18 104	8 871	0	8 871	2 242	0	2 242	11 475	0	11 475
52303	1 555	0	1 555	38 575	0	38 575	37 882	0	37 882	862	0	862
52305	9 450	0	9 450	0	0	0	5 250	0	5 250	14 700	0	14 700
52406	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	752	0	752	9 902	0	9 902	12 670	0	12 670	3 520	0	3 520
60305	66	0	66	15 967	0	15 967	15 914	0	15 914	13	0	13
60307	4	0	4	17	0	17	15	0	15	2	0	2
60309	942	0	942	923	0	923	289	0	289	308	0	308
60311	478	0	478	12 178	0	12 178	12 363	0	12 363	663	0	663
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	402	0	402	161	0	161	234	0	234	475	0	475
60324	11 433	0	11 433	89	0	89	131	0	131	11 475	0	11 475
60601	211 604	0	211 604	925	0	925	1 993	0	1 993	212 672	0	212 672
61301	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671
61304	74	0	74	9	0	9	11	0	11	76	0	76
70601	3 388 548	0	3 388 548	64 161	0	64 161	213 702	0	213 702	3 538 089	0	3 538 089
70602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70603	135 603	0	135 603	744	0	744	14 741	0	14 741	149 600	0	149 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	693 534	0	693 534	97 392	0	97 392	199 147	0	199 147	591 779	0	591 779
90902	4 966 485	5 390	4 971 875	118 505	0	118 505	261 490	0	261 490	4 823 500	5 390	4 828 890
91202	126 463	0	126 463	5 713 553	0	5 713 553	252 015	0	252 015	5 588 001	0	5 588 001
91203	5 462 475	0	5 462 475	907 141	0	907 141	6 368 421	0	6 368 421	1 195	0	1 195
91207	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
91414	3 997 974	129 520	4 127 494	1 138 821	3 780	1 142 601	837 283	6 809	844 092	4 299 512	126 491	4 426 003
91501	27 395	0	27 395	711	0	711	0	0	0	28 106	0	28 106
91502	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91604	73 386	0	73 386	4 987	0	4 987	1 943	0	1 943	76 430	0	76 430
91704	5 649	0	5 649	0	0	0	0	0	0	5 649	0	5 649
91802	50 793	0	50 793	0	0	0	4	0	4	50 789	0	50 789
91803	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
99998	11 443 867	0	11 443 867	3 355 072	0	3 355 072	3 261 855	0	3 261 855	11 537 084	0	11 537 084
Пассив
91003	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
91311	5 017 401	0	5 017 401	1 450 000	0	1 450 000	1 455 250	0	1 455 250	5 022 651	0	5 022 651
91312	6 394 438	0	6 394 438	1 576 308	0	1 576 308	1 551 609	0	1 551 609	6 369 739	0	6 369 739
91314	0	0	0	221 619	0	221 619	338 502	0	338 502	116 883	0	116 883
91316	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91317	12 889	0	12 889	11 599	0	11 599	7 366	0	7 366	8 656	0	8 656
91507	19 116	0	19 116	0	0	0	16	0	16	19 132	0	19 132
99999	15 545 467	0	15 545 467	7 927 114	0	7 927 114	7 984 892	0	7 984 892	15 603 245	0	15 603 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 041	3 041	0	3 041	3 041	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	360 006,0000	0	0	41,0000	0	0	360 051,0000
98010	0	0	14 524 485,0000	0	0	303 404,0000	0	0	188 000,0000	0	0	14 639 889,0000
98015	0	0	22 114 458,0000	0	0	1 060,0000	0	0	2 132,0000	0	0	22 113 386,0000
Пассив
98040	0	0	22 114 558,0000	0	0	42 507,0000	0	0	41 435,0000	0	0	22 113 486,0000
98050	0	0	844 681,0000	0	0	188 036,0000	0	0	663 404,0000	0	0	1 320 049,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	43 567,0000	0	0	43 567,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 679 790,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	13 679 791,0000

Страница была полезной?