Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 534	0	2 534	0	0	0	247	0	247	2 287	0	2 287
20202	44 690	11 506	56 196	185 831	57 362	243 193	183 946	51 427	235 373	46 575	17 441	64 016
20208	3 985	0	3 985	2 600	0	2 600	3 443	0	3 443	3 142	0	3 142
20209	1 834	0	1 834	46 223	0	46 223	47 415	0	47 415	642	0	642
30102	931 042	0	931 042	12 647 327	0	12 647 327	12 774 076	0	12 774 076	804 293	0	804 293
30110	1 107	16 547	17 654	3 076	2 263 226	2 266 302	1 838	2 264 770	2 266 608	2 345	15 003	17 348
30114	0	50 560	50 560	0	406 632	406 632	0	426 235	426 235	0	30 957	30 957
30202	14 154	0	14 154	1 276	0	1 276	0	0	0	15 430	0	15 430
30204	1 345	0	1 345	43	0	43	0	0	0	1 388	0	1 388
30213	2 087	1 891	3 978	936	856	1 792	2 481	1 452	3 933	542	1 295	1 837
30221	5	0	5	416 490	2 797	419 287	416 495	2 797	419 292	0	0	0
30233	115	0	115	2 584	0	2 584	2 581	0	2 581	118	0	118
30302	9 277	0	9 277	1 018 020	5 540	1 023 560	1 023 765	5 540	1 029 305	3 532	0	3 532
30306	106 984	0	106 984	20 202	0	20 202	88	0	88	127 098	0	127 098
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
45201	9 324	0	9 324	20 414	0	20 414	23 826	0	23 826	5 912	0	5 912
45203	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45204	196	0	196	332	0	332	196	0	196	332	0	332
45206	341 596	19 603	361 199	73 291	876	74 167	14 265	5 530	19 795	400 622	14 949	415 571
45207	106 387	0	106 387	15 000	0	15 000	14 601	0	14 601	106 786	0	106 786
45208	2 675	0	2 675	0	0	0	25	0	25	2 650	0	2 650
45406	1 836	0	1 836	300	0	300	198	0	198	1 938	0	1 938
45407	6 772	0	6 772	0	0	0	148	0	148	6 624	0	6 624
45408	5 200	0	5 200	0	0	0	500	0	500	4 700	0	4 700
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	16 129	0	16 129	1 150	0	1 150	412	0	412	16 867	0	16 867
45506	222 051	560	222 611	10 532	27	10 559	24 733	62	24 795	207 850	525	208 375
45507	3 616	0	3 616	21 895	0	21 895	43	0	43	25 468	0	25 468
45812	1 127	0	1 127	240	0	240	0	0	0	1 367	0	1 367
45815	7 263	887	8 150	357	44	401	5 144	99	5 243	2 476	832	3 308
45915	21	0	21	0	0	0	13	0	13	8	0	8
47404	0	0	0	1 337 310	1 342 340	2 679 650	1 337 300	1 342 340	2 679 640	10	0	10
47408	0	0	0	0	1 349 950	1 349 950	0	1 349 950	1 349 950	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	449	0	449	15 989	178	16 167	15 814	178	15 992	624	0	624
47427	3 042	6	3 048	3 339	1	3 340	3 042	6	3 048	3 339	1	3 340
47803	34 329	0	34 329	29 040	0	29 040	28 960	0	28 960	34 409	0	34 409
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	0	0	0	27	0	27	8	0	8	19	0	19
60308	0	0	0	150	0	150	134	0	134	16	0	16
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	284	0	284	3 535	0	3 535	2 727	0	2 727	1 092	0	1 092
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	9 574	0	9 574	0	0	0	0	0	0	9 574	0	9 574
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	190	0	190	189	0	189	3	0	3
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61212	0	0	0	28 960	0	28 960	28 960	0	28 960	0	0	0
61403	11 985	0	11 985	72	0	72	469	0	469	11 588	0	11 588
70606	268 768	0	268 768	39 060	0	39 060	5	0	5	307 823	0	307 823
70608	64 249	0	64 249	9 975	0	9 975	0	0	0	74 224	0	74 224
70611	8 172	0	8 172	6 070	0	6 070	0	0	0	14 242	0	14 242
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30223	374 998	0	374 998	6 453 435	0	6 453 435	6 379 479	0	6 379 479	301 042	0	301 042
30232	0	0	0	2 463	2 010	4 473	2 463	2 010	4 473	0	0	0
30301	9 277	0	9 277	1 023 765	5 540	1 029 305	1 018 020	5 540	1 023 560	3 532	0	3 532
30305	106 984	0	106 984	88	0	88	20 202	0	20 202	127 098	0	127 098
40502	48	0	48	2 680	0	2 680	3 084	0	3 084	452	0	452
40602	3 955	0	3 955	7 478	0	7 478	7 243	0	7 243	3 720	0	3 720
40701	9 625	0	9 625	242 518	0	242 518	241 448	0	241 448	8 555	0	8 555
40702	793 198	19 027	812 225	19 953 354	1 356 021	21 309 375	20 041 212	1 340 308	21 381 520	881 056	3 314	884 370
40703	3 629	0	3 629	64 552	0	64 552	65 333	0	65 333	4 410	0	4 410
40802	4 120	1 074	5 194	26 838	541	27 379	73 110	157	73 267	50 392	690	51 082
40817	4 830	325	5 155	110 686	1 164	111 850	113 252	3 586	116 838	7 396	2 747	10 143
40905	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
40909	0	0	0	51	119	170	51	119	170	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	6 646	0	6 646	6 646	0	6 646	0	0	0
40912	0	0	0	40	89	129	40	89	129	0	0	0
40913	0	0	0	48	1 345	1 393	48	1 345	1 393	0	0	0
42301	38 181	1 255	39 436	71 109	18 204	89 313	64 877	17 355	82 232	31 949	406	32 355
42302	909	0	909	912	0	912	14	0	14	11	0	11
42303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42304	12 239	32	12 271	3 474	4	3 478	4 372	2	4 374	13 137	30	13 167
42305	119 893	43 454	163 347	9 455	20 694	30 149	10 022	9 887	19 909	120 460	32 647	153 107
42306	33 415	13 442	46 857	4 918	5 092	10 010	1 984	10 817	12 801	30 481	19 167	49 648
42601	0	4	4	0	121	121	0	4 753	4 753	0	4 636	4 636
42605	0	5 286	5 286	0	278	278	0	165	165	0	5 173	5 173
42606	0	8 998	8 998	0	5 026	5 026	0	323	323	0	4 295	4 295
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	27 194	0	27 194	11 416	0	11 416	13 958	0	13 958	29 736	0	29 736
45415	128	0	128	68	0	68	72	0	72	132	0	132
45515	6 142	0	6 142	540	0	540	613	0	613	6 215	0	6 215
45818	5 293	0	5 293	2 992	0	2 992	2 347	0	2 347	4 648	0	4 648
45918	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	32 396	0	32 396	32 396	0	32 396	0	0	0
47405	0	0	0	1 377 161	14 430	1 391 591	1 377 161	14 430	1 391 591	0	0	0
47407	0	0	0	1 353 639	0	1 353 639	1 353 639	0	1 353 639	0	0	0
47411	1 135	1 062	2 197	785	764	1 549	1 141	299	1 440	1 491	597	2 088
47416	2 125	0	2 125	6 139	0	6 139	4 040	0	4 040	26	0	26
47422	38	6	44	3 781	1 340	5 121	3 753	1 457	5 210	10	123	133
47425	3 069	0	3 069	2 507	0	2 507	2 622	0	2 622	3 184	0	3 184
47804	4 131	0	4 131	2 549	0	2 549	2 135	0	2 135	3 717	0	3 717
50720	2 534	0	2 534	247	0	247	0	0	0	2 287	0	2 287
60301	1 136	0	1 136	7 857	0	7 857	7 460	0	7 460	739	0	739
60305	0	0	0	5 684	0	5 684	5 709	0	5 709	25	0	25
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	287	0	287	287	0	287
60311	274	0	274	194	0	194	194	0	194	274	0	274
60322	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	5 142	0	5 142	0	0	0	120	0	120	5 262	0	5 262
61304	188	0	188	51	0	51	91	0	91	228	0	228
70601	325 320	0	325 320	0	0	0	46 452	0	46 452	371 772	0	371 772
70603	63 708	0	63 708	0	0	0	9 430	0	9 430	73 138	0	73 138
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 113	0	64 113	4 270	0	4 270	1 128	0	1 128	67 255	0	67 255
90902	126 977	0	126 977	6 201	0	6 201	14 317	0	14 317	118 861	0	118 861
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	871 995	1 971	873 966	237 911	97	238 008	92 357	219	92 576	1 017 549	1 849	1 019 398
91418	38 144	0	38 144	32 267	0	32 267	32 146	0	32 146	38 265	0	38 265
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	2 246	93	2 339	724	5	729	45	11	56	2 925	87	3 012
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	965 558	0	965 558	223 702	0	223 702	243 704	0	243 704	945 556	0	945 556
Пассив
91003	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	734 250	19 212	753 462	106 801	2 136	108 937	53 640	944	54 584	681 089	18 020	699 109
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	14 050	0	14 050	5 550	0	5 550	11 500	0	11 500	20 000	0	20 000
91317	194 519	0	194 519	127 370	0	127 370	156 299	0	156 299	223 448	0	223 448
91507	1 765	0	1 765	528	0	528	0	0	0	1 237	0	1 237
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 106 372	0	1 106 372	138 033	0	138 033	279 285	0	279 285	1 247 624	0	1 247 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?