Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	725	0	725	791	0	791	0	0	0
20202	360 494	73 037	433 531	3 225 962	1 347 951	4 573 913	3 279 402	1 333 828	4 613 230	307 054	87 160	394 214
20208	86 555	0	86 555	700 629	5	700 634	693 972	5	693 977	93 212	0	93 212
20209	0	0	0	1 178 962	205 997	1 384 959	1 178 962	205 997	1 384 959	0	0	0
30102	239 275	0	239 275	21 648 904	0	21 648 904	21 572 682	0	21 572 682	315 497	0	315 497
30110	19 783	76 501	96 284	471 383	4 206 489	4 677 872	433 084	4 259 865	4 692 949	58 082	23 125	81 207
30114	330	434 416	434 746	2 998 900	4 091 445	7 090 345	2 998 917	4 035 705	7 034 622	313	490 156	490 469
30202	47 174	0	47 174	3 216	0	3 216	0	0	0	50 390	0	50 390
30204	15 191	0	15 191	763	0	763	0	0	0	15 954	0	15 954
30213	10 194	433	10 627	11 380	42	11 422	11 980	59	12 039	9 594	416	10 010
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70607	6 539	0	6 539	16 885	0	16 885	9 341	0	9 341	14 083	0	14 083
70608	690 873	0	690 873	224 726	0	224 726	0	0	0	915 599	0	915 599
70611	10 638	0	10 638	2 123	0	2 123	0	0	0	12 761	0	12 761
Пассив
10207	692 970	0	692 970	58 523	0	58 523	58 523	0	58 523	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 625	0	300 625	0	0	0	37	0	37	300 662	0	300 662
30109	49 214	26 169	75 383	287 091	11 487	298 578	285 614	9 941	295 555	47 737	24 623	72 360
30111	6	37	43	0	2	2	1	5	6	7	40	47
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	306	0	306	0	0	0	8	0	8	314	0	314
30232	562	2 727	3 289	61 356	30 074	91 430	62 048	28 023	90 071	1 254	676	1 930
30301	2 082 382	518 230	2 600 612	20 062 020	4 887 678	24 949 698	20 810 243	5 055 168	25 865 411	2 830 605	685 720	3 516 325
30305	0	0	0	1 851 103	1 851 103	3 702 206	1 851 103	1 851 103	3 702 206	0	0	0
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31304	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
31406	0	112 536	112 536	0	89 617	89 617	0	8 956	8 956	0	31 875	31 875
31502	488 738	0	488 738	3 503 278	0	3 503 278	3 014 540	0	3 014 540	0	0	0
31503	0	0	0	821 480	0	821 480	1 040 009	0	1 040 009	218 529	0	218 529
31504	27 861	0	27 861	27 861	0	27 861	0	0	0	0	0	0
40502	26	0	26	33 303	0	33 303	33 591	0	33 591	314	0	314
40602	1	0	1	320 000	0	320 000	1 220 000	0	1 220 000	900 001	0	900 001
40603	11	0	11	103	0	103	96	0	96	4	0	4
40701	32 999	0	32 999	1 102 123	0	1 102 123	1 104 274	0	1 104 274	35 150	0	35 150
40702	1 665 564	10 356	1 675 920	22 846 809	2 410 574	25 257 383	22 514 020	2 408 707	24 922 727	1 332 775	8 489	1 341 264
40703	5 790	172	5 962	16 193	170	16 363	18 102	162	18 264	7 699	164	7 863
40802	28 116	331	28 447	116 282	44 766	161 048	129 010	45 063	174 073	40 844	628	41 472
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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