Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 735	114	19 849	149 380	2 243	151 623	155 616	2 174	157 790	13 499	183	13 682
20209	0	0	0	161 135	0	161 135	161 135	0	161 135	0	0	0
30102	117 861	0	117 861	2 197 647	0	2 197 647	2 190 512	0	2 190 512	124 996	0	124 996
30110	388	1 588	1 976	12	59 738	59 750	20	59 383	59 403	380	1 943	2 323
30114	0	716	716	0	945	945	0	65	65	0	1 596	1 596
30202	8 203	0	8 203	0	0	0	260	0	260	7 943	0	7 943
30204	402	0	402	0	0	0	214	0	214	188	0	188
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30302	8 550	179	8 729	5	25	30	0	6	6	8 555	198	8 753
30306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32201	50	433	483	0	60	60	0	15	15	50	478	528
45103	0	0	0	173 100	0	173 100	173 100	0	173 100	0	0	0
45203	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000
45204	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000
45205	9 700	0	9 700	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	9 200	0	9 200
45206	72 700	0	72 700	2 500	0	2 500	42 000	0	42 000	33 200	0	33 200
45207	1 650	0	1 650	0	0	0	300	0	300	1 350	0	1 350
45208	8 400	0	8 400	0	0	0	900	0	900	7 500	0	7 500
45405	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45505	144	0	144	30	0	30	26	0	26	148	0	148
45506	14 995	0	14 995	4 000	0	4 000	5 364	0	5 364	13 631	0	13 631
45507	5 134	0	5 134	1 360	0	1 360	222	0	222	6 272	0	6 272
45812	6 206	0	6 206	19 400	0	19 400	0	0	0	25 606	0	25 606
45815	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
47423	29	0	29	12	0	12	13	0	13	28	0	28
47427	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60302	385	0	385	28	0	28	10	0	10	403	0	403
60306	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60308	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
60310	3	0	3	82	0	82	78	0	78	7	0	7
60312	606	0	606	776	0	776	813	0	813	569	0	569
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
60401	81 240	0	81 240	1	0	1	0	0	0	81 241	0	81 241
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
61008	1	0	1	86	0	86	62	0	62	25	0	25
61009	12	0	12	2	0	2	7	0	7	7	0	7
61403	1 490	0	1 490	26	0	26	130	0	130	1 386	0	1 386
70606	42 313	0	42 313	37 058	0	37 058	6	0	6	79 365	0	79 365
70608	5 750	0	5 750	737	0	737	0	0	0	6 487	0	6 487
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	2	2	11	147	158	11	145	156	0	0	0
30301	8 550	178	8 728	0	6	6	5	26	31	8 555	198	8 753
30305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	4 374	0	4 374	11 871	0	11 871	10 627	0	10 627	3 130	0	3 130
40602	1 709	0	1 709	409	0	409	572	0	572	1 872	0	1 872
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	9 694	0	9 694	2 528 362	2 000	2 530 362	2 518 792	2 000	2 520 792	124	0	124
40702	181 190	50	181 240	614 506	11	614 517	619 682	895	620 577	186 366	934	187 300
40703	11 878	0	11 878	7 398	0	7 398	5 837	0	5 837	10 317	0	10 317
40802	4 375	0	4 375	36 322	0	36 322	34 382	0	34 382	2 435	0	2 435
40807	0	279	279	260 057	116 315	376 372	260 206	116 690	376 896	149	654	803
40817	309	174	483	16 507	183	16 690	16 479	45	16 524	281	36	317
40820	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40906	0	0	0	50 165	0	50 165	50 165	0	50 165	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	18 991	0	18 991	18 991	0	18 991	0	0	0
42301	1 641	0	1 641	0	0	0	11	0	11	1 652	0	1 652
42306	0	1 358	1 358	0	498	498	0	620	620	0	1 480	1 480
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	0	0	0	24 510	0	24 510	24 510	0	24 510	0	0	0
45215	2 897	0	2 897	9 917	0	9 917	7 916	0	7 916	896	0	896
45415	97	0	97	17	0	17	0	0	0	80	0	80
45515	502	0	502	495	0	495	408	0	408	415	0	415
45818	5 685	0	5 685	99	0	99	5 470	0	5 470	11 056	0	11 056
47411	0	84	84	11	34	45	11	15	26	0	65	65
47416	650	0	650	3 897	0	3 897	3 611	0	3 611	364	0	364
47422	27	0	27	13	0	13	13	0	13	27	0	27
47425	158	0	158	1	0	1	3	0	3	160	0	160
47426	250	0	250	0	0	0	98	0	98	348	0	348
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	164	0	164	0	0	0	48	0	48	212	0	212
60301	135	0	135	649	0	649	921	0	921	407	0	407
60305	0	0	0	1 108	0	1 108	1 137	0	1 137	29	0	29
60309	32	0	32	13	0	13	6	0	6	25	0	25
60311	3	0	3	182	0	182	182	0	182	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
60601	16 233	0	16 233	0	0	0	250	0	250	16 483	0	16 483
70601	47 691	0	47 691	1	0	1	33 027	0	33 027	80 717	0	80 717
70603	5 699	0	5 699	0	0	0	797	0	797	6 496	0	6 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 543	0	8 543	1 395	0	1 395	1 132	0	1 132	8 806	0	8 806
90902	34 320	0	34 320	2 594	0	2 594	2 303	0	2 303	34 611	0	34 611
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	49 069	0	49 069	8 500	0	8 500	8 635	0	8 635	48 934	0	48 934
91604	1 034	0	1 034	177	0	177	75	0	75	1 136	0	1 136
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	230 193	0	230 193	33 091	0	33 091	84 627	0	84 627	178 657	0	178 657
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	184 547	0	184 547	83 912	0	83 912	32 445	0	32 445	133 080	0	133 080
91315	24 964	0	24 964	516	0	516	647	0	647	25 095	0	25 095
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	13 612	0	13 612	200	0	200	0	0	0	13 412	0	13 412
99999	93 140	0	93 140	11 907	0	11 907	12 428	0	12 428	93 661	0	93 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?