Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	624 522	102 872	727 394	8 065 113	581 509	8 646 622	8 083 593	572 092	8 655 685	606 042	112 289	718 331
20207	1 107	406	1 513	10 876	2 381	13 257	10 769	2 290	13 059	1 214	497	1 711
20208	274 058	468	274 526	1 143 516	4 735	1 148 251	1 133 158	4 748	1 137 906	284 416	455	284 871
20209	1 246	0	1 246	4 474 867	321 235	4 796 102	4 476 113	320 279	4 796 392	0	956	956
20302	0	159 288	159 288	0	52 384	52 384	0	45 883	45 883	0	165 789	165 789
20303	0	2 322	2 322	0	816	816	0	1 193	1 193	0	1 945	1 945
30102	556 774	0	556 774	12 608 427	0	12 608 427	12 566 772	0	12 566 772	598 429	0	598 429
30110	23 025	25 745	48 770	3 624 988	4 470	3 629 458	3 633 845	9 019	3 642 864	14 168	21 196	35 364
30114	0	1 896 971	1 896 971	0	28 329 650	28 329 650	0	28 264 437	28 264 437	0	1 962 184	1 962 184
30202	159 330	0	159 330	0	0	0	59	0	59	159 271	0	159 271
30204	12 116	0	12 116	44	0	44	0	0	0	12 160	0	12 160
30210	10 000	0	10 000	57 709	0	57 709	67 709	0	67 709	0	0	0
30213	6 032	5 352	11 384	85 984	40 932	126 916	85 500	38 921	124 421	6 516	7 363	13 879
30221	0	0	0	859 993	0	859 993	859 993	0	859 993	0	0	0
30233	8 501	1 390	9 891	440 507	49 379	489 886	440 432	49 895	490 327	8 576	874	9 450
30302	520 376	16 855	537 231	8 210 613	38 801	8 249 414	8 157 255	38 970	8 196 225	573 734	16 686	590 420
30306	4 169 865	108 823	4 278 688	629 000	14 965	643 965	605 880	10 864	616 744	4 192 985	112 924	4 305 909
30402	65	0	65	36 448 627	0	36 448 627	36 448 632	0	36 448 632	60	0	60
30602	34 119	0	34 119	140 539	0	140 539	67 281	0	67 281	107 377	0	107 377
31902	0	0	0	22 535 000	0	22 535 000	22 535 000	0	22 535 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 850 000	0	9 850 000	7 930 000	0	7 930 000	1 920 000	0	1 920 000
32301	0	27 842	27 842	0	3 850	3 850	0	967	967	0	30 725	30 725
32302	0	1 492 714	1 492 714	0	17 511 611	17 511 611	0	19 004 325	19 004 325	0	0	0
32303	0	0	0	0	3 508 623	3 508 623	0	3 062 448	3 062 448	0	446 175	446 175
45201	73 787	0	73 787	156 904	0	156 904	155 709	0	155 709	74 982	0	74 982
45203	7 126	0	7 126	14 578	0	14 578	18 542	0	18 542	3 162	0	3 162
45204	261 513	0	261 513	221 346	0	221 346	156 256	0	156 256	326 603	0	326 603
45205	201 092	100 999	302 091	141 184	13 267	154 451	83 788	21 318	105 106	258 488	92 948	351 436
45206	461 523	24 580	486 103	28 290	1 816	30 106	45 863	900	46 763	443 950	25 496	469 446
45207	1 515 422	149 525	1 664 947	135 250	20 342	155 592	52 920	22 860	75 780	1 597 752	147 007	1 744 759
45208	527 198	113 413	640 611	38 426	8 378	46 804	45 684	4 350	50 034	519 940	117 441	637 381
45304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45307	4 602	0	4 602	30	0	30	1 177	0	1 177	3 455	0	3 455
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45403	2 600	0	2 600	4 300	0	4 300	6 600	0	6 600	300	0	300
45404	25 356	0	25 356	18 567	0	18 567	21 209	0	21 209	22 714	0	22 714
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45507	518 120	552	518 672	43 691	42	43 733	19 228	300	19 528	542 583	294	542 877
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45812	656 642	17 085	673 727	46 715	1 262	47 977	135 257	626	135 883	568 100	17 721	585 821
45814	198 253	3 303	201 556	21 252	455	21 707	20 149	115	20 264	199 356	3 643	202 999
45815	114 361	966	115 327	5 631	176	5 807	5 520	93	5 613	114 472	1 049	115 521
45912	212 142	0	212 142	11 613	0	11 613	21 152	0	21 152	202 603	0	202 603
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60204	0	510	510	0	38	38	0	19	19	0	529	529
60302	1 685	0	1 685	1 402	0	1 402	866	0	866	2 221	0	2 221
60306	2 137	0	2 137	12 560	0	12 560	13 014	0	13 014	1 683	0	1 683
60308	28 577	0	28 577	1 390	0	1 390	1 304	0	1 304	28 663	0	28 663
60312	9 143	0	9 143	28 108	0	28 108	26 310	0	26 310	10 941	0	10 941
60314	0	0	0	0	561	561	0	406	406	0	155	155
60323	15 555	0	15 555	2 298	0	2 298	3 266	0	3 266	14 587	0	14 587
60401	1 206 423	0	1 206 423	858	0	858	0	0	0	1 207 281	0	1 207 281
60404	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
60701	168 891	0	168 891	1 260	0	1 260	858	0	858	169 293	0	169 293
60804	5 872	0	5 872	0	0	0	0	0	0	5 872	0	5 872
60901	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61002	608	0	608	386	0	386	351	0	351	643	0	643
61008	2 523	0	2 523	3 451	0	3 451	3 219	0	3 219	2 755	0	2 755
61009	3 194	0	3 194	3 127	0	3 127	2 807	0	2 807	3 514	0	3 514
61011	166 538	0	166 538	2 613	0	2 613	0	0	0	169 151	0	169 151
61209	0	0	0	67 872	0	67 872	67 872	0	67 872	0	0	0
61210	0	0	0	103 058	0	103 058	103 058	0	103 058	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61213	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
61403	31 564	0	31 564	3 624	0	3 624	3 499	0	3 499	31 689	0	31 689
70606	3 288 011	0	3 288 011	677 987	0	677 987	1 121	0	1 121	3 964 877	0	3 964 877
70607	83 088	0	83 088	69 150	0	69 150	32 920	0	32 920	119 318	0	119 318
70608	1 388 825	0	1 388 825	307 168	0	307 168	0	0	0	1 695 993	0	1 695 993
70609	100 276	0	100 276	38 954	0	38 954	0	0	0	139 230	0	139 230
70611	0	0	0	4 493	0	4 493	0	0	0	4 493	0	4 493
Пассив
10207	249 866	0	249 866	18	0	18	18	0	18	249 866	0	249 866
10601	504 652	0	504 652	0	0	0	0	0	0	504 652	0	504 652
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10701	100 268	0	100 268	0	0	0	0	0	0	100 268	0	100 268
10801	674 777	0	674 777	0	0	0	0	0	0	674 777	0	674 777
20309	0	2 861	2 861	0	849	849	0	764	764	0	2 776	2 776
30109	6	0	6	390 974	0	390 974	390 969	0	390 969	1	0	1
30126	1	0	1	128	0	128	128	0	128	1	0	1
30220	38 703	0	38 703	130 609	151	130 760	147 691	151	147 842	55 785	0	55 785
30222	20	0	20	623	0	623	659	0	659	56	0	56
30223	393 010	0	393 010	1 538 140	0	1 538 140	1 562 941	0	1 562 941	417 811	0	417 811
30226	1 054	0	1 054	68	0	68	1	0	1	987	0	987
30232	797	435	1 232	256 528	12 559	269 087	259 585	13 536	273 121	3 854	1 412	5 266
30301	520 376	16 855	537 231	8 157 278	42 045	8 199 323	8 210 636	41 876	8 252 512	573 734	16 686	590 420
30305	4 169 865	108 823	4 278 688	678 880	10 864	689 744	702 000	14 965	716 965	4 192 985	112 924	4 305 909
31308	90 411	0	90 411	2 387	0	2 387	0	0	0	88 024	0	88 024
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Г. Срочные сделки
Актив
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93311	391 932	0	391 932	81 491	0	81 491	86 476	0	86 476	386 947	0	386 947
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Пассив
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96801	521	0	521	557 743	0	557 743	557 842	0	557 842	620	0	620
96901	6 513	0	6 513	345 716	0	345 716	345 644	0	345 644	6 441	0	6 441
97103	5 223	0	5 223	70 786	0	70 786	98 481	0	98 481	32 918	0	32 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	257,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	830 607 231,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	830 607 231,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	830 607 472,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	830 607 472,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

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