Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 123	0	18 123	7 609	0	7 609	1 462	0	1 462	24 270	0	24 270
20202	89 377	22 328	111 705	1 729 416	532 252	2 261 668	1 738 910	529 837	2 268 747	79 883	24 743	104 626
20208	11 322	0	11 322	80 525	0	80 525	80 859	0	80 859	10 988	0	10 988
20209	4 000	0	4 000	542 298	18 997	561 295	546 298	18 997	565 295	0	0	0
30102	114 657	0	114 657	8 118 607	0	8 118 607	8 190 172	0	8 190 172	43 092	0	43 092
30110	1 618	6 080	7 698	1 117 978	16 913	1 134 891	1 118 761	22 830	1 141 591	835	163	998
30114	0	2 388	2 388	0	99 303	99 303	0	101 439	101 439	0	252	252
30202	43 544	0	43 544	0	0	0	626	0	626	42 918	0	42 918
30204	1 624	0	1 624	21	0	21	0	0	0	1 645	0	1 645
30210	0	0	0	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	0	0	0
30213	5 304	7 956	13 260	67 384	96 763	164 147	68 515	94 877	163 392	4 173	9 842	14 015
30221	0	0	0	913 323	0	913 323	913 323	0	913 323	0	0	0
30233	628	0	628	69 419	0	69 419	67 521	0	67 521	2 526	0	2 526
30402	3	0	3	20	0	20	3	0	3	20	0	20
30602	973	0	973	281 607	0	281 607	282 171	0	282 171	409	0	409
32201	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
44903	50 000	0	50 000	53 500	0	53 500	50 500	0	50 500	53 000	0	53 000
44904	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45107	1 672	0	1 672	14 538	0	14 538	103	0	103	16 107	0	16 107
45201	45 716	0	45 716	118 077	0	118 077	109 945	0	109 945	53 848	0	53 848
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	74 500	0	74 500	221 262	0	221 262	95 402	0	95 402	200 360	0	200 360
45205	75 400	0	75 400	24 796	0	24 796	11 000	0	11 000	89 196	0	89 196
45206	467 768	0	467 768	120 870	0	120 870	54 899	0	54 899	533 739	0	533 739
45207	689 318	0	689 318	48 399	0	48 399	34 584	0	34 584	703 133	0	703 133
45208	33 622	0	33 622	0	0	0	410	0	410	33 212	0	33 212
45401	1 445	0	1 445	2 292	0	2 292	1 843	0	1 843	1 894	0	1 894
45404	4 300	0	4 300	300	0	300	4 300	0	4 300	300	0	300
45405	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45406	92 853	0	92 853	1 285	0	1 285	54 504	0	54 504	39 634	0	39 634
45407	185 783	0	185 783	34 283	0	34 283	49 004	0	49 004	171 062	0	171 062
45408	5 409	0	5 409	0	0	0	91	0	91	5 318	0	5 318
45504	10	0	10	15	0	15	10	0	10	15	0	15
45505	59 705	0	59 705	20 097	0	20 097	7 134	0	7 134	72 668	0	72 668
45506	151 906	0	151 906	10 667	0	10 667	13 319	0	13 319	149 254	0	149 254
45507	878 780	0	878 780	55 098	0	55 098	26 174	0	26 174	907 704	0	907 704
45509	147	0	147	412	0	412	467	0	467	92	0	92
45812	46 280	0	46 280	0	0	0	6 530	0	6 530	39 750	0	39 750
45814	3 717	0	3 717	30	0	30	0	0	0	3 747	0	3 747
45815	31 400	0	31 400	3 979	0	3 979	3 417	0	3 417	31 962	0	31 962
45912	1 868	0	1 868	0	0	0	91	0	91	1 777	0	1 777
45914	96	0	96	0	0	0	13	0	13	83	0	83
45915	1 387	0	1 387	338	0	338	392	0	392	1 333	0	1 333
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	1 176	978 802	979 978	1 176	978 802	979 978	0	0	0
47423	5 140	3 123	8 263	84 836	33 446	118 282	86 404	33 495	119 899	3 572	3 074	6 646
47427	27 224	0	27 224	31 460	0	31 460	30 858	0	30 858	27 826	0	27 826
47801	4 728	0	4 728	7	0	7	21	0	21	4 714	0	4 714
50206	89 335	0	89 335	625	0	625	1 091	0	1 091	88 869	0	88 869
50207	30 522	0	30 522	227	0	227	0	0	0	30 749	0	30 749
50208	867 698	0	867 698	125 601	0	125 601	169 615	0	169 615	823 684	0	823 684
50211	0	74 212	74 212	0	10 944	10 944	0	3 519	3 519	0	81 637	81 637
50221	12 825	0	12 825	296	0	296	5 047	0	5 047	8 074	0	8 074
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	45 031	0	45 031
50721	335	0	335	0	0	0	77	0	77	258	0	258
51501	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51505	194 219	0	194 219	991	0	991	48 348	0	48 348	146 862	0	146 862
51506	142 466	0	142 466	927	0	927	0	0	0	143 393	0	143 393
51507	6 149	0	6 149	20	0	20	0	0	0	6 169	0	6 169
60306	9	0	9	2 975	0	2 975	2 984	0	2 984	0	0	0
60308	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60310	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60312	5 731	0	5 731	8 468	0	8 468	7 384	0	7 384	6 815	0	6 815
60314	0	48	48	0	0	0	0	24	24	0	24	24
60323	3 617	0	3 617	464	0	464	709	0	709	3 372	0	3 372
60347	7	0	7	13	0	13	20	0	20	0	0	0
60401	371 568	0	371 568	716	0	716	0	0	0	372 284	0	372 284
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	14 688	0	14 688	1 404	0	1 404	2 356	0	2 356	13 736	0	13 736
61002	591	0	591	213	0	213	200	0	200	604	0	604
61008	822	0	822	758	0	758	779	0	779	801	0	801
61009	777	0	777	291	0	291	395	0	395	673	0	673
61011	9 306	0	9 306	1 703	0	1 703	1 606	0	1 606	9 403	0	9 403
61209	0	0	0	49 459	0	49 459	49 459	0	49 459	0	0	0
61210	0	0	0	214 441	0	214 441	214 441	0	214 441	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	8 772	0	8 772	51	0	51	436	0	436	8 387	0	8 387
70606	651 482	0	651 482	94 719	0	94 719	438	0	438	745 763	0	745 763
70608	86 480	0	86 480	16 082	0	16 082	0	0	0	102 562	0	102 562
70611	2 075	0	2 075	97	0	97	0	0	0	2 172	0	2 172
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	13 160	0	13 160	5 123	0	5 123	295	0	295	8 332	0	8 332
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
10801	55 547	0	55 547	0	0	0	0	0	0	55 547	0	55 547
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	67	0	67	139	0	139	115	0	115	43	0	43
30220	0	0	0	222	183	405	222	183	405	0	0	0
30232	19	0	19	52 449	0	52 449	54 197	0	54 197	1 767	0	1 767
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31202	140 000	0	140 000	490 000	0	490 000	470 000	0	470 000	120 000	0	120 000
31302	55 000	0	55 000	1 785 000	305	1 785 305	1 730 000	305	1 730 305	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	1 637 000	0	1 637 000	1 777 000	7	1 777 007	265 000	7	265 007
31304	15 000	0	15 000	15 000	9 863	24 863	20 000	9 863	29 863	20 000	0	20 000
40502	17 058	0	17 058	38 610	0	38 610	32 065	0	32 065	10 513	0	10 513
40602	6 771	0	6 771	101 730	0	101 730	99 626	0	99 626	4 667	0	4 667
40701	6 241	0	6 241	65 192	0	65 192	66 141	0	66 141	7 190	0	7 190
40702	384 074	128	384 202	5 872 447	343	5 872 790	5 841 260	356	5 841 616	352 887	141	353 028
40703	4 000	0	4 000	10 653	0	10 653	11 109	0	11 109	4 456	0	4 456
40802	37 532	0	37 532	271 250	343	271 593	267 626	343	267 969	33 908	0	33 908
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	75 109	1 541	76 650	249 346	2 134	251 480	251 901	1 076	252 977	77 664	483	78 147
40820	261	0	261	498	2	500	916	2	918	679	0	679
40821	0	0	0	4 104	0	4 104	4 187	0	4 187	83	0	83
40905	13	0	13	25 117	0	25 117	25 116	0	25 116	12	0	12
40909	0	0	0	7 947	5 442	13 389	7 947	5 442	13 389	0	0	0
40910	0	0	0	586	2 073	2 659	586	2 073	2 659	0	0	0
40911	512	0	512	138 902	0	138 902	139 142	0	139 142	752	0	752
40912	0	0	0	13 002	32 090	45 092	13 002	32 090	45 092	0	0	0
40913	0	0	0	11 187	75 783	86 970	11 187	75 783	86 970	0	0	0
42103	0	0	0	9 800	0	9 800	13 600	0	13 600	3 800	0	3 800
42104	600	0	600	0	0	0	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	18 000	0	18 000
42106	322 532	0	322 532	18 980	0	18 980	71 978	0	71 978	375 530	0	375 530
42107	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	35 844	3 020	38 864	126 589	3 881	130 470	111 085	2 960	114 045	20 340	2 099	22 439
42304	38 834	8 670	47 504	6 455	1 013	7 468	4 489	1 520	6 009	36 868	9 177	46 045
42305	182 702	29 453	212 155	102 215	18 594	120 809	9 465	18 431	27 896	89 952	29 290	119 242
42306	2 440 886	58 321	2 499 207	298 896	6 179	305 075	402 806	10 458	413 264	2 544 796	62 600	2 607 396
42307	3 078	0	3 078	0	0	0	57	0	57	3 135	0	3 135
42601	212	186	398	11	67	78	107	187	294	308	306	614
42604	334	635	969	0	24	24	76	90	166	410	701	1 111
42605	400	144	544	412	5	417	112	22	134	100	161	261
42606	8 460	296	8 756	2 517	18	2 535	2 733	411	3 144	8 676	689	9 365
45115	17	0	17	1	0	1	145	0	145	161	0	161
45215	20 521	0	20 521	3 250	0	3 250	22 449	0	22 449	39 720	0	39 720
45415	2 091	0	2 091	260	0	260	349	0	349	2 180	0	2 180
45515	24 242	0	24 242	5 011	0	5 011	2 823	0	2 823	22 054	0	22 054
45818	80 074	0	80 074	9 630	0	9 630	3 834	0	3 834	74 278	0	74 278
45918	2 965	0	2 965	316	0	316	248	0	248	2 897	0	2 897
47407	0	0	0	120 533	863 117	983 650	120 533	863 117	983 650	0	0	0
47411	26 108	192	26 300	29 361	393	29 754	17 774	340	18 114	14 521	139	14 660
47416	218	0	218	2 674	44	2 718	12 615	44	12 659	10 159	0	10 159
47422	870	1 663	2 533	63 119	107 410	170 529	63 019	107 605	170 624	770	1 858	2 628
47425	4 699	0	4 699	15 516	0	15 516	18 176	0	18 176	7 359	0	7 359
47426	6	0	6	4 323	0	4 323	4 370	0	4 370	53	0	53
47804	101	0	101	69	0	69	0	0	0	32	0	32
50220	5 016	0	5 016	630	0	630	5 580	0	5 580	9 966	0	9 966
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	13 107	0	13 107	831	0	831	2 029	0	2 029	14 305	0	14 305
51510	1 291	0	1 291	0	0	0	4	0	4	1 295	0	1 295
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
52306	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
52501	623	0	623	428	0	428	70	0	70	265	0	265
60301	200	0	200	3 409	0	3 409	3 498	0	3 498	289	0	289
60305	3 170	0	3 170	9 843	0	9 843	6 673	0	6 673	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	75	0	75	100	0	100	100	0	100	75	0	75
60311	77	0	77	1 347	0	1 347	1 483	0	1 483	213	0	213
60320	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	4	0	4	7 429	0	7 429	12 929	0	12 929	5 504	0	5 504
60324	1 994	0	1 994	284	0	284	51	0	51	1 761	0	1 761
60601	48 050	0	48 050	0	0	0	1 283	0	1 283	49 333	0	49 333
61501	482	0	482	26	0	26	90	0	90	546	0	546
70601	694 291	0	694 291	11	0	11	93 244	0	93 244	787 524	0	787 524
70603	82 215	0	82 215	0	0	0	18 829	0	18 829	101 044	0	101 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90803	10 240	0	10 240	0	0	0	0	0	0	10 240	0	10 240
90901	71 745	0	71 745	1 241	0	1 241	420	0	420	72 566	0	72 566
90902	130 794	0	130 794	27 108	0	27 108	28 471	0	28 471	129 431	0	129 431
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	183 305	0	183 305	1 134 450	0	1 134 450	1 155 431	0	1 155 431	162 324	0	162 324
91414	8 022 122	0	8 022 122	671 265	0	671 265	246 768	0	246 768	8 446 619	0	8 446 619
91418	4 728	0	4 728	0	0	0	14	0	14	4 714	0	4 714
91501	46 244	0	46 244	0	0	0	0	0	0	46 244	0	46 244
91604	13 391	0	13 391	1 024	0	1 024	1 202	0	1 202	13 213	0	13 213
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 906 554	0	3 906 554	845 505	0	845 505	846 864	0	846 864	3 905 195	0	3 905 195
Пассив
91211	606	0	606	0	0	0	95	0	95	701	0	701
91311	379 564	0	379 564	26 555	0	26 555	19 712	0	19 712	372 721	0	372 721
91312	2 906 754	0	2 906 754	195 786	0	195 786	221 664	0	221 664	2 932 632	0	2 932 632
91315	162 249	0	162 249	15 449	0	15 449	10 496	0	10 496	157 296	0	157 296
91316	16 848	0	16 848	30 375	0	30 375	46 500	0	46 500	32 973	0	32 973
91317	426 348	0	426 348	578 674	0	578 674	546 949	0	546 949	394 623	0	394 623
91318	482	0	482	26	0	26	90	0	90	546	0	546
91507	13 703	0	13 703	0	0	0	0	0	0	13 703	0	13 703
99999	8 488 054	0	8 488 054	1 455 286	0	1 455 286	1 858 068	0	1 858 068	8 890 836	0	8 890 836
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 564	35 564	0	253 172	253 172	0	288 736	288 736	0	0	0
93301	0	0	0	0	143 299	143 299	0	143 299	143 299	0	0	0
93302	0	0	0	9 565	180 202	189 767	0	143 314	143 314	9 565	36 888	46 453
93801	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
Пассив
96001	0	35 402	35 402	0	290 027	290 027	0	254 625	254 625	0	0	0
96301	0	0	0	0	144 226	144 226	0	144 226	144 226	0	0	0
96302	0	0	0	0	144 297	144 297	0	190 594	190 594	0	46 297	46 297
96801	162	0	162	7 111	0	7 111	7 105	0	7 105	156	0	156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	202,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	207,0000
98010	0	0	75 428 750,0000	0	0	115 503,0000	0	0	160 463,0000	0	0	75 383 790,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	75 010 849,0000	0	0	160 470,0000	0	0	145 516,0000	0	0	74 995 895,0000
98070	0	0	418 105,0000	0	0	2 229 927,0000	0	0	2 199 926,0000	0	0	388 104,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?