Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 522	6 304	35 826	435 726	60 488	496 214	444 263	60 354	504 617	20 985	6 438	27 423
20207	0	0	0	269 645	52 913	322 558	269 645	52 913	322 558	0	0	0
20208	2 518	0	2 518	7 271	0	7 271	7 341	0	7 341	2 448	0	2 448
20209	4 809	1 489	6 298	280 121	58 522	338 643	275 275	58 673	333 948	9 655	1 338	10 993
30102	56 923	0	56 923	1 660 372	0	1 660 372	1 640 470	0	1 640 470	76 825	0	76 825
30110	163 342	867	164 209	347 982	50 467	398 449	338 118	51 106	389 224	173 206	228	173 434
30202	9 098	0	9 098	400	0	400	0	0	0	9 498	0	9 498
30204	54	0	54	5	0	5	0	0	0	59	0	59
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30213	3 374	4 261	7 635	117 004	43 762	160 766	113 787	43 878	157 665	6 591	4 145	10 736
30233	5	0	5	2 425	1	2 426	2 225	1	2 226	205	0	205
30402	441	0	441	30	0	30	44	0	44	427	0	427
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	33 361	0	33 361	217	0	217	535	0	535	33 043	0	33 043
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	37	0	37	1 163	0	1 163
45407	44 293	0	44 293	0	0	0	633	0	633	43 660	0	43 660
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	4 465	0	4 465	106	0	106	345	0	345	4 226	0	4 226
45507	5 859	0	5 859	7 050	0	7 050	709	0	709	12 200	0	12 200
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 885	0	1 885	73	0	73	87	0	87	1 871	0	1 871
45915	4	0	4	10	0	10	13	0	13	1	0	1
47404	712	0	712	50 103	50 070	100 173	49 995	50 070	100 065	820	0	820
47408	0	0	0	186 537	0	186 537	186 537	0	186 537	0	0	0
47423	952	20	972	134 679	51 174	185 853	134 824	51 173	185 997	807	21	828
47427	971	0	971	1 292	0	1 292	1 167	0	1 167	1 096	0	1 096
51401	0	0	0	29 919	0	29 919	29 919	0	29 919	0	0	0
51402	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
51403	29 914	0	29 914	29 837	0	29 837	29 914	0	29 914	29 837	0	29 837
51404	68 610	0	68 610	118 142	0	118 142	0	0	0	186 752	0	186 752
51405	324 774	0	324 774	10 846	0	10 846	29 897	0	29 897	305 723	0	305 723
51406	56 731	0	56 731	293	0	293	0	0	0	57 024	0	57 024
51409	9 592	0	9 592	69 857	0	69 857	79 449	0	79 449	0	0	0
60302	585	0	585	7	0	7	298	0	298	294	0	294
60306	0	0	0	4 209	0	4 209	4 205	0	4 205	4	0	4
60308	50	0	50	81	0	81	47	0	47	84	0	84
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	3 788	0	3 788	3 142	0	3 142	2 733	0	2 733	4 197	0	4 197
60323	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60401	74 841	0	74 841	1 944	0	1 944	301	0	301	76 484	0	76 484
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	4 015	0	4 015	186	0	186	1 944	0	1 944	2 257	0	2 257
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	50	0	50	143	0	143	138	0	138	55	0	55
61008	495	0	495	166	0	166	169	0	169	492	0	492
61009	311	0	311	59	0	59	59	0	59	311	0	311
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	89 931	0	89 931	89 931	0	89 931	0	0	0
61403	11 192	0	11 192	900	0	900	965	0	965	11 127	0	11 127
70606	65 369	0	65 369	9 215	0	9 215	165	0	165	74 419	0	74 419
70608	5 942	0	5 942	1 041	0	1 041	0	0	0	6 983	0	6 983
70611	143	0	143	28	0	28	0	0	0	171	0	171
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	661	0	661	51	0	51	0	0	0	610	0	610
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	291	0	291	0	0	0	50	0	50	341	0	341
30126	88	0	88	54	0	54	0	0	0	34	0	34
30220	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30223	1 404	0	1 404	20 923	0	20 923	20 459	0	20 459	940	0	940
30232	5	0	5	5 487	132	5 619	5 487	132	5 619	5	0	5
30601	464	0	464	40	0	40	0	0	0	424	0	424
40602	95 730	0	95 730	60 787	0	60 787	108 572	0	108 572	143 515	0	143 515
40702	277 327	13	277 340	857 476	899	858 375	950 023	900	950 923	369 874	14	369 888
40703	52 899	0	52 899	47 444	0	47 444	46 459	0	46 459	51 914	0	51 914
40802	23 252	0	23 252	77 445	0	77 445	85 494	0	85 494	31 301	0	31 301
40817	36 446	1	36 447	20 505	0	20 505	57 920	0	57 920	73 861	1	73 862
40820	33	0	33	125	0	125	120	0	120	28	0	28
40821	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40905	156	0	156	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	156	0	156
40906	0	0	0	37 118	0	37 118	37 118	0	37 118	0	0	0
40909	0	3	3	1 134	294	1 428	1 134	294	1 428	0	3	3
40910	0	0	0	2 065	611	2 676	2 065	611	2 676	0	0	0
40911	1 184	0	1 184	51 140	0	51 140	53 915	0	53 915	3 959	0	3 959
40912	27	11	38	23 190	13 540	36 730	23 190	13 534	36 724	27	5	32
40913	14	0	14	69 105	37 620	106 725	69 105	37 620	106 725	14	0	14
42104	5 800	0	5 800	5 000	0	5 000	0	0	0	800	0	800
42301	199 500	139	199 639	224 779	5	224 784	58 964	21	58 985	33 685	155	33 840
42304	0	290	290	0	10	10	132 199	40	132 239	132 199	320	132 519
42305	11 154	636	11 790	1 111	23	1 134	1 511	47	1 558	11 554	660	12 214
42306	109 626	2 691	112 317	23 808	120	23 928	7 069	1 371	8 440	92 887	3 942	96 829
42601	646	1	647	2 318	0	2 318	2 535	0	2 535	863	1	864
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	372	0	372	24	0	24	7	0	7	355	0	355
45818	5 290	0	5 290	0	0	0	5	0	5	5 295	0	5 295
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	186 537	0	186 537	186 537	0	186 537	0	0	0
47411	2 939	58	2 997	956	4	960	1 374	20	1 394	3 357	74	3 431
47416	61	0	61	1 866	0	1 866	1 972	0	1 972	167	0	167
47422	112	217	329	254 747	100 432	355 179	255 140	100 636	355 776	505	421	926
47425	564	0	564	3	0	3	29	0	29	590	0	590
47426	88	0	88	86	0	86	2	0	2	4	0	4
60301	993	0	993	2 467	0	2 467	1 835	0	1 835	361	0	361
60305	1 192	0	1 192	4 656	0	4 656	3 480	0	3 480	16	0	16
60309	70	0	70	107	0	107	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	81	0	81	50	0	50
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	11	0	11	95	0	95	84	0	84	0	0	0
60324	770	0	770	6	0	6	4	0	4	768	0	768
60601	41 066	0	41 066	300	0	300	316	0	316	41 082	0	41 082
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61304	84	0	84	20	0	20	23	0	23	87	0	87
70601	67 187	0	67 187	0	0	0	9 674	0	9 674	76 861	0	76 861
70603	5 016	0	5 016	0	0	0	1 568	0	1 568	6 584	0	6 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 285	0	31 285	15 090	0	15 090	373	0	373	46 002	0	46 002
90902	212 275	0	212 275	4 099	0	4 099	20 036	0	20 036	196 338	0	196 338
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	129 427	0	129 427	201	0	201	232	0	232	129 396	0	129 396
91501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	1 539	0	1 539	512	0	512	507	0	507	1 544	0	1 544
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	274 014	0	274 014	9 482	0	9 482	1 365	0	1 365	282 131	0	282 131
Пассив
91003	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	257 903	0	257 903	706	0	706	8 085	0	8 085	265 282	0	265 282
91315	2 985	0	2 985	30	0	30	0	0	0	2 955	0	2 955
91317	10 339	0	10 339	217	0	217	572	0	572	10 694	0	10 694
91507	2 787	0	2 787	7	0	7	420	0	420	3 200	0	3 200
99999	382 262	0	382 262	6 111	0	6 111	4 865	0	4 865	381 016	0	381 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	51,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	62,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?