Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	496 146	196 901	693 047	3 935 061	2 399 083	6 334 144	4 155 806	2 459 762	6 615 568	275 401	136 222	411 623
20208	28 543	0	28 543	83 856	0	83 856	83 947	0	83 947	28 452	0	28 452
20209	0	0	0	280 105	77 534	357 639	280 105	77 534	357 639	0	0	0
30102	467 539	0	467 539	3 473 507	0	3 473 507	3 563 923	0	3 563 923	377 123	0	377 123
30110	42 175	115 897	158 072	34 514	292 025	326 539	32 870	296 512	329 382	43 819	111 410	155 229
30202	266 690	0	266 690	16 525	0	16 525	0	0	0	283 215	0	283 215
30204	65 532	0	65 532	2 100	0	2 100	0	0	0	67 632	0	67 632
30221	0	0	0	818	94	912	818	94	912	0	0	0
30233	1 545	10	1 555	92 717	2 427	95 144	93 166	2 308	95 474	1 096	129	1 225
30302	6 091 150	1 562 996	7 654 146	1 506 346	1 353 168	2 859 514	1 326 923	985 108	2 312 031	6 270 573	1 931 056	8 201 629
30306	1 047 000	0	1 047 000	60 000	0	60 000	220 000	0	220 000	887 000	0	887 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	209 198	209 198	100 000	534	100 534	100 000	209 732	309 732	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
45205	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	0	0	0	3 700	0	3 700
45206	2 319 980	397 736	2 717 716	4 100	42 123	46 223	131 582	14 192	145 774	2 192 498	425 667	2 618 165
45207	472 522	204 384	676 906	0	26 190	26 190	150 334	12 478	162 812	322 188	218 096	540 284
45208	3 503 578	430 958	3 934 536	300 000	339 837	639 837	9 069	145 866	154 935	3 794 509	624 929	4 419 438
45503	78	0	78	69	0	69	76	0	76	71	0	71
45504	107	0	107	0	0	0	65	0	65	42	0	42
45505	2 487	0	2 487	305	0	305	548	0	548	2 244	0	2 244
45506	52 114	0	52 114	2 030	0	2 030	2 686	0	2 686	51 458	0	51 458
45507	1 456 198	0	1 456 198	13 454	0	13 454	22 565	0	22 565	1 447 087	0	1 447 087
45509	0	0	0	433	0	433	116	0	116	317	0	317
45812	594	0	594	300	0	300	0	0	0	894	0	894
45815	2 249	0	2 249	299	0	299	187	0	187	2 361	0	2 361
45912	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219
45915	85	0	85	142	0	142	139	0	139	88	0	88
47301	0	103 884	103 884	0	14 468	14 468	0	3 602	3 602	0	114 750	114 750
47404	13 779	38 782	52 561	536 480	432 329	968 809	544 174	397 135	941 309	6 085	73 976	80 061
47408	0	0	0	366 480	214 183	580 663	366 480	214 183	580 663	0	0	0
47423	3 233	114	3 347	125 264	7 631	132 895	124 602	7 585	132 187	3 895	160	4 055
47427	35 397	4 536	39 933	87 497	11 291	98 788	95 403	9 943	105 346	27 491	5 884	33 375
52503	272 215	0	272 215	0	0	0	2 259	0	2 259	269 956	0	269 956
60302	9 099	0	9 099	322	0	322	347	0	347	9 074	0	9 074
60306	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
60308	65	0	65	7 704	0	7 704	7 141	0	7 141	628	0	628
60310	36	0	36	1 573	0	1 573	1 578	0	1 578	31	0	31
60312	53 984	0	53 984	45 608	0	45 608	25 259	0	25 259	74 333	0	74 333
60323	48 283	0	48 283	5	0	5	1	0	1	48 287	0	48 287
60401	142 356	0	142 356	79	0	79	0	0	0	142 435	0	142 435
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 297 851	0	1 297 851	1 966	0	1 966	80	0	80	1 299 737	0	1 299 737
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	24	0	24	24	0	24	28	0	28
61008	622	0	622	811	0	811	532	0	532	901	0	901
61009	570	0	570	1 470	0	1 470	1 508	0	1 508	532	0	532
61010	115	0	115	18	0	18	34	0	34	99	0	99
61403	15 245	0	15 245	270	0	270	598	0	598	14 917	0	14 917
70606	2 807 975	0	2 807 975	453 100	0	453 100	1 184	0	1 184	3 259 891	0	3 259 891
70608	2 032 486	0	2 032 486	467 084	0	467 084	0	0	0	2 499 570	0	2 499 570
70611	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 336 235	0	1 336 235	0	0	0	0	0	0	1 336 235	0	1 336 235
30222	0	0	0	1 900	3 049	4 949	1 900	3 049	4 949	0	0	0
30232	0	0	0	32 059	8 077	40 136	32 059	8 077	40 136	0	0	0
30301	6 091 150	1 562 996	7 654 146	1 326 923	985 108	2 312 031	1 506 346	1 353 168	2 859 514	6 270 573	1 931 056	8 201 629
30305	1 047 000	0	1 047 000	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000	887 000	0	887 000
31302	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
40502	253	0	253	11 563	0	11 563	11 348	0	11 348	38	0	38
40701	87 622	0	87 622	40 370	0	40 370	15 452	0	15 452	62 704	0	62 704
40702	376 209	285	376 494	3 859 294	462 295	4 321 589	3 847 284	462 711	4 309 995	364 199	701	364 900
40703	1 733	0	1 733	1 110	0	1 110	2 367	0	2 367	2 990	0	2 990
40802	21 059	43	21 102	66 864	1 284	68 148	71 859	1 801	73 660	26 054	560	26 614
40807	966	0	966	27	0	27	4	0	4	943	0	943
40817	88 145	12 406	100 551	148 641	21 525	170 166	136 390	26 664	163 054	75 894	17 545	93 439
40820	660	1 230	1 890	1 617	56	1 673	1 983	338	2 321	1 026	1 512	2 538
40821	138	0	138	604	0	604	466	0	466	0	0	0
40901	59 485	0	59 485	61 790	0	61 790	27 237	0	27 237	24 932	0	24 932
40905	92	0	92	45 555	4	45 559	45 466	4	45 470	3	0	3
40909	1	0	1	3 109	5 852	8 961	3 110	5 857	8 967	2	5	7
40910	0	0	0	553	3 285	3 838	553	3 285	3 838	0	0	0
40911	1 906	0	1 906	107 200	114	107 314	105 355	114	105 469	61	0	61
40912	0	0	0	7 875	10 559	18 434	7 875	10 559	18 434	0	0	0
40913	0	0	0	4 408	14 499	18 907	4 408	14 499	18 907	0	0	0
42301	427	25	452	97	0	97	90	2	92	420	27	447
42303	60 762	3 319	64 081	34 434	1 040	35 474	14 989	372	15 361	41 317	2 651	43 968
42304	250 485	25 889	276 374	56 268	10 161	66 429	16 467	3 531	19 998	210 684	19 259	229 943
42305	709 693	155 909	865 602	54 690	25 209	79 899	37 553	23 169	60 722	692 556	153 869	846 425
42306	6 850 320	1 441 589	8 291 909	435 183	185 291	620 474	232 796	177 844	410 640	6 647 933	1 434 142	8 082 075
42309	10	0	10	30	0	30	28	0	28	8	0	8
42310	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
42311	90	0	90	90	0	90	36	0	36	36	0	36
42312	70	0	70	20	0	20	10	0	10	60	0	60
42313	194	0	194	22	0	22	20	0	20	192	0	192
42314	208	0	208	20	0	20	8	0	8	196	0	196
42315	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42604	1 181	186	1 367	152	7	159	1	14	15	1 030	193	1 223
42605	1 506	1 945	3 451	7	69	76	53	277	330	1 552	2 153	3 705
42606	19 420	7 282	26 702	728	325	1 053	2 268	685	2 953	20 960	7 642	28 602
42609	83	19	102	5	2	7	5	2	7	83	19	102
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	433 677	0	433 677	290 495	0	290 495	248 985	0	248 985	392 167	0	392 167
45515	72 843	0	72 843	1 579	0	1 579	39 479	0	39 479	110 743	0	110 743
45818	2 751	0	2 751	3	0	3	238	0	238	2 986	0	2 986
45918	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47405	0	0	0	0	752	752	0	752	752	0	0	0
47407	0	0	0	214 159	366 759	580 918	214 159	366 759	580 918	0	0	0
47411	288 039	52 024	340 063	24 983	6 838	31 821	49 267	12 967	62 234	312 323	58 153	370 476
47416	342	0	342	5 679	510	6 189	6 190	510	6 700	853	0	853
47422	303	7	310	15 187	10 137	25 324	15 437	10 710	26 147	553	580	1 133
47425	3 698	0	3 698	30 721	0	30 721	30 272	0	30 272	3 249	0	3 249
52307	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
52501	50	0	50	0	0	0	5	0	5	55	0	55
60301	3 191	0	3 191	7 866	0	7 866	7 599	0	7 599	2 924	0	2 924
60305	0	0	0	17 084	0	17 084	17 130	0	17 130	46	0	46
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	169	0	169	489	0	489	320	0	320	0	0	0
60311	11	0	11	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	11	0	11
60322	1	0	1	712	0	712	731	0	731	20	0	20
60324	18	0	18	1	0	1	4	0	4	21	0	21
60601	24 778	0	24 778	0	0	0	1 160	0	1 160	25 938	0	25 938
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61301	5 253	0	5 253	5 035	0	5 035	0	0	0	218	0	218
61304	600	0	600	108	0	108	184	0	184	676	0	676
70601	2 868 515	0	2 868 515	7	0	7	456 004	0	456 004	3 324 512	0	3 324 512
70603	2 028 792	0	2 028 792	0	0	0	464 860	0	464 860	2 493 652	0	2 493 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	629 000	0	629 000	0	0	0	0	0	0	629 000	0	629 000
90901	43 912	0	43 912	525	0	525	162	0	162	44 275	0	44 275
90902	46 011	0	46 011	10 845	0	10 845	1 574	0	1 574	55 282	0	55 282
90907	59 485	0	59 485	27 237	0	27 237	61 790	0	61 790	24 932	0	24 932
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	7	0	7	1	0	1	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 107 097	0	6 107 097	163	0	163	309 636	0	309 636	5 797 624	0	5 797 624
91604	2 866	0	2 866	22 186	2 146	24 332	14 914	2 146	17 060	10 138	0	10 138
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 142 917	0	2 142 917	6 065 296	0	6 065 296	333 388	0	333 388	7 874 825	0	7 874 825
Пассив
91003	0	0	0	16 525	0	16 525	16 525	0	16 525	0	0	0
91004	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
91311	635 110	0	635 110	148 550	0	148 550	1 975 688	0	1 975 688	2 462 248	0	2 462 248
91312	1 134 988	0	1 134 988	720	0	720	3 917 075	0	3 917 075	5 051 343	0	5 051 343
91315	76 595	0	76 595	0	0	0	0	0	0	76 595	0	76 595
91317	18 907	0	18 907	165 493	0	165 493	153 908	0	153 908	7 322	0	7 322
91507	276 317	0	276 317	0	0	0	0	0	0	276 317	0	276 317
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	6 888 619	0	6 888 619	389 538	0	389 538	62 424	0	62 424	6 561 505	0	6 561 505
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 612	18 612	8 491	169 923	178 414	8 491	188 535	197 026	0	0	0
93801	31	0	31	2 799	0	2 799	2 830	0	2 830	0	0	0
Пассив
96001	18 627	0	18 627	185 739	8 538	194 277	167 112	8 538	175 650	0	0	0
96801	16	0	16	44	0	44	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?