Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 723	0	6 723	948	0	948	761	0	761	6 910	0	6 910
20202	77 822	12 043	89 865	1 786 409	581 073	2 367 482	1 815 999	577 703	2 393 702	48 232	15 413	63 645
20207	0	0	0	46 170	0	46 170	46 170	0	46 170	0	0	0
20208	3 061	0	3 061	9 375	0	9 375	11 318	0	11 318	1 118	0	1 118
20209	17 113	0	17 113	974 139	20 861	995 000	972 458	20 861	993 319	18 794	0	18 794
30102	216 490	0	216 490	5 735 941	0	5 735 941	5 502 931	0	5 502 931	449 500	0	449 500
30110	2 606	4 536	7 142	19 723	383 110	402 833	19 215	381 682	400 897	3 114	5 964	9 078
30114	0	36 246	36 246	0	513 818	513 818	0	502 948	502 948	0	47 116	47 116
30202	22 275	0	22 275	0	0	0	516	0	516	21 759	0	21 759
30204	2 192	0	2 192	0	0	0	222	0	222	1 970	0	1 970
30213	1 224	0	1 224	21 923	0	21 923	22 924	0	22 924	223	0	223
30219	0	0	0	21 923	0	21 923	21 923	0	21 923	0	0	0
30233	0	0	0	11 715	0	11 715	11 715	0	11 715	0	0	0
30402	26 066	0	26 066	8 735 979	0	8 735 979	8 759 122	0	8 759 122	2 923	0	2 923
30404	0	0	0	178 710	0	178 710	178 710	0	178 710	0	0	0
30409	0	0	0	38 166	0	38 166	38 166	0	38 166	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	6 320 000	0	6 320 000	6 620 000	0	6 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44605	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
44606	4 818	0	4 818	0	0	0	1 260	0	1 260	3 558	0	3 558
45203	40 700	0	40 700	90 752	0	90 752	55 698	0	55 698	75 754	0	75 754
45204	85 190	0	85 190	23 600	0	23 600	75 290	0	75 290	33 500	0	33 500
45205	43 825	0	43 825	94 844	0	94 844	2 500	0	2 500	136 169	0	136 169
45206	990 653	52 663	1 043 316	153 863	5 966	159 829	123 060	1 867	124 927	1 021 456	56 762	1 078 218
45207	57 700	0	57 700	54 201	0	54 201	6 000	0	6 000	105 901	0	105 901
45505	6 400	0	6 400	0	0	0	84	0	84	6 316	0	6 316
45506	2 210	0	2 210	3 030	0	3 030	514	0	514	4 726	0	4 726
45507	14 228	0	14 228	300	0	300	4 064	0	4 064	10 464	0	10 464
45812	34 475	0	34 475	6 000	0	6 000	0	0	0	40 475	0	40 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	1 562	368	1 930	487 476	426 990	914 466	487 537	426 966	914 503	1 501	392	1 893
47408	0	0	0	411 827	451 925	863 752	411 827	451 925	863 752	0	0	0
47417	0	0	0	18	91	109	18	91	109	0	0	0
47423	310	2 491	2 801	19 100	21 214	40 314	18 860	20 952	39 812	550	2 753	3 303
47427	13 717	591	14 308	15 072	620	15 692	15 667	594	16 261	13 122	617	13 739
50104	20 439	0	20 439	107	0	107	11	0	11	20 535	0	20 535
50605	31 424	0	31 424	6 810	0	6 810	5 645	0	5 645	32 589	0	32 589
50606	35 879	0	35 879	33 322	0	33 322	21 845	0	21 845	47 356	0	47 356
50621	260	0	260	309	0	309	569	0	569	0	0	0
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	106	0	106	105	0	105	106	0	106	105	0	105
60308	80	0	80	203	0	203	203	0	203	80	0	80
60310	42 699	0	42 699	697	0	697	698	0	698	42 698	0	42 698
60312	11 644	0	11 644	2 961	0	2 961	3 686	0	3 686	10 919	0	10 919
60323	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	254 881	0	254 881	1 075	0	1 075	520	0	520	255 436	0	255 436
60701	324 046	0	324 046	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 482	0	1 482	235	0	235	265	0	265	1 452	0	1 452
61008	486	0	486	242	0	242	178	0	178	550	0	550
61009	748	0	748	161	0	161	153	0	153	756	0	756
61209	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61210	0	0	0	27 728	0	27 728	27 728	0	27 728	0	0	0
61403	2 837	0	2 837	113	0	113	409	0	409	2 541	0	2 541
70606	487 118	0	487 118	33 749	0	33 749	3	0	3	520 864	0	520 864
70607	14 910	0	14 910	9 826	0	9 826	3 743	0	3 743	20 993	0	20 993
70608	107 559	0	107 559	15 697	0	15 697	0	0	0	123 256	0	123 256
70611	11 056	0	11 056	1 353	0	1 353	0	0	0	12 409	0	12 409
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 525	0	123 525	0	0	0	0	0	0	123 525	0	123 525
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 800	0	332 800	0	0	0	0	0	0	332 800	0	332 800
30232	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
30408	0	0	0	26 898	0	26 898	26 898	0	26 898	0	0	0
30601	5 962	0	5 962	5 975	0	5 975	18	0	18	5	0	5
40502	3 750	13	3 763	19 502	0	19 502	19 500	2	19 502	3 748	15	3 763
40503	0	1 179	1 179	0	620	620	0	91	91	0	650	650
40602	55 938	0	55 938	19 855	0	19 855	24 608	0	24 608	60 691	0	60 691
40702	1 166 415	41 899	1 208 314	5 983 868	577 428	6 561 296	6 034 784	577 337	6 612 121	1 217 331	41 808	1 259 139
40703	137 123	7	137 130	78 028	367	78 395	80 938	798	81 736	140 033	438	140 471
40802	41 035	100	41 135	102 199	574	102 773	102 325	584	102 909	41 161	110	41 271
40807	2 482	0	2 482	1 306	848	2 154	1 530	848	2 378	2 706	0	2 706
40817	32 300	1 324	33 624	95 801	10 959	106 760	98 297	11 039	109 336	34 796	1 404	36 200
40820	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
40821	130	0	130	1 390	0	1 390	1 262	0	1 262	2	0	2
40905	88	0	88	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816	88	0	88
40906	0	0	0	377 933	0	377 933	377 933	0	377 933	0	0	0
40909	0	0	0	513	1 685	2 198	513	1 685	2 198	0	0	0
40910	0	0	0	263	2 011	2 274	263	2 011	2 274	0	0	0
40911	3 548	0	3 548	125 846	0	125 846	123 889	0	123 889	1 591	0	1 591
40912	5	23	28	2 912	11 883	14 795	2 912	11 886	14 798	5	26	31
40913	105	9	114	2 206	10 284	12 490	2 206	10 285	12 491	105	10	115
42105	8 400	0	8 400	5 400	0	5 400	7 300	0	7 300	10 300	0	10 300
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42304	1 075	3 244	4 319	0	113	113	2 000	452	2 452	3 075	3 583	6 658
42305	245 814	25 020	270 834	37 343	3 404	40 747	41 016	10 481	51 497	249 487	32 097	281 584
42306	157 658	44 426	202 084	10 939	8 588	19 527	12 104	11 847	23 951	158 823	47 685	206 508
42309	2 671	0	2 671	1 800	0	1 800	0	0	0	871	0	871
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	1 012	0	1 012	895	0	895	928	0	928	1 045	0	1 045
45215	125 751	0	125 751	9 735	0	9 735	3 931	0	3 931	119 947	0	119 947
45515	3 930	0	3 930	43	0	43	14	0	14	3 901	0	3 901
45818	36 475	0	36 475	0	0	0	6 000	0	6 000	42 475	0	42 475
47405	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47407	0	0	0	453 156	410 474	863 630	453 156	410 474	863 630	0	0	0
47411	0	0	0	2 637	281	2 918	2 637	281	2 918	0	0	0
47416	1	58	59	1 732	59	1 791	1 736	1	1 737	5	0	5
47422	106	682	788	6 692	17 588	24 280	6 586	17 327	23 913	0	421	421
47425	3 369	0	3 369	3 958	0	3 958	2 666	0	2 666	2 077	0	2 077
47426	73	0	73	141	0	141	68	0	68	0	0	0
50120	298	0	298	0	0	0	527	0	527	825	0	825
50620	10 703	0	10 703	3 617	0	3 617	9 172	0	9 172	16 258	0	16 258
50720	6 723	0	6 723	761	0	761	948	0	948	6 910	0	6 910
60301	2 924	0	2 924	9 469	0	9 469	6 712	0	6 712	167	0	167
60305	6 741	0	6 741	18 963	0	18 963	12 222	0	12 222	0	0	0
60309	918	0	918	45	0	45	427	0	427	1 300	0	1 300
60311	382	0	382	2 631	0	2 631	2 394	0	2 394	145	0	145
60313	0	16	16	8	16	24	8	16	24	0	16	16
60322	18	0	18	28	0	28	142	0	142	132	0	132
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	94 545	0	94 545	520	0	520	595	0	595	94 620	0	94 620
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
61304	1 082	0	1 082	276	0	276	372	0	372	1 178	0	1 178
70601	544 395	0	544 395	48	0	48	45 449	0	45 449	589 796	0	589 796
70602	260	0	260	1 628	0	1 628	1 368	0	1 368	0	0	0
70603	100 956	0	100 956	0	0	0	15 496	0	15 496	116 452	0	116 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 856	0	67 856	12 100	0	12 100	11 879	0	11 879	68 077	0	68 077
90902	128 380	0	128 380	6 302	0	6 302	2 487	0	2 487	132 195	0	132 195
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	196 062	0	196 062	3 622	0	3 622	9 891	0	9 891	189 793	0	189 793
91501	17 695	0	17 695	1 810	0	1 810	0	0	0	19 505	0	19 505
91604	18 123	0	18 123	2 796	0	2 796	3 758	0	3 758	17 161	0	17 161
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 043 764	0	2 043 764	786 963	0	786 963	542 277	0	542 277	2 288 450	0	2 288 450
Пассив
91312	1 851 408	0	1 851 408	153 047	0	153 047	404 402	0	404 402	2 102 763	0	2 102 763
91315	3 322	0	3 322	255	0	255	15 855	0	15 855	18 922	0	18 922
91316	5 210	0	5 210	224 630	0	224 630	241 500	0	241 500	22 080	0	22 080
91317	175 777	0	175 777	164 345	0	164 345	125 206	0	125 206	136 638	0	136 638
91507	8 047	0	8 047	0	0	0	0	0	0	8 047	0	8 047
99999	429 478	0	429 478	27 145	0	27 145	25 761	0	25 761	428 094	0	428 094
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 798	11 798	0	11 798	11 798	0	0	0
93801	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 652	0	11 652	11 652	0	11 652	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	492 577 141,0000	0	0	121 861,0000	0	0	30 257 559,0000	0	0	462 441 443,0000
Пассив
98040	0	0	38 604 115,0000	0	0	30 200 150,0000	0	0	133,0000	0	0	8 404 098,0000
98050	0	0	453 953 026,0000	0	0	57 409,0000	0	0	121 728,0000	0	0	454 017 345,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?