Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 165	16 236	55 401	285 074	71 007	356 081	303 175	70 476	373 651	21 064	16 767	37 831
20207	633	1 786	2 419	22 112	21 611	43 723	21 033	21 281	42 314	1 712	2 116	3 828
20208	9 503	0	9 503	22 510	0	22 510	21 837	0	21 837	10 176	0	10 176
20209	0	0	0	310 941	18 675	329 616	310 941	18 675	329 616	0	0	0
30102	68 396	0	68 396	9 173 689	0	9 173 689	9 127 270	0	9 127 270	114 815	0	114 815
30110	2 090	3 491	5 581	26 925	33 915	60 840	26 107	34 257	60 364	2 908	3 149	6 057
30114	0	100 983	100 983	0	4 697 999	4 697 999	0	4 193 948	4 193 948	0	605 034	605 034
30202	7 673	0	7 673	0	0	0	6	0	6	7 667	0	7 667
30204	7 663	0	7 663	0	0	0	5 876	0	5 876	1 787	0	1 787
30210	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
30221	0	0	0	5 761	659	6 420	5 761	659	6 420	0	0	0
30233	0	0	0	22 109	0	22 109	21 584	0	21 584	525	0	525
30402	0	0	0	4 091 221	0	4 091 221	4 091 153	0	4 091 153	68	0	68
30602	2 737	0	2 737	100 939	0	100 939	98 738	0	98 738	4 938	0	4 938
31901	350 000	0	350 000	3 165 000	0	3 165 000	3 115 000	0	3 115 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	580 000	0	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
45201	1 193	0	1 193	5 526	0	5 526	6 016	0	6 016	703	0	703
45203	0	0	0	47 335	0	47 335	12 500	0	12 500	34 835	0	34 835
45204	57 300	0	57 300	27 437	0	27 437	51 600	0	51 600	33 137	0	33 137
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	171 863	0	171 863	40 350	0	40 350	20 000	0	20 000	192 213	0	192 213
45207	166 592	16 823	183 415	23 000	2 075	25 075	10 068	18 898	28 966	179 524	0	179 524
45208	49 432	0	49 432	0	0	0	0	0	0	49 432	0	49 432
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	11 122	0	11 122	0	0	0	0	0	0	11 122	0	11 122
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	8 488	0	8 488	600	0	600	71	0	71	9 017	0	9 017
45506	32 810	0	32 810	2 043	0	2 043	1 906	0	1 906	32 947	0	32 947
45507	1 254	0	1 254	0	0	0	34	0	34	1 220	0	1 220
45509	62	0	62	140	0	140	160	0	160	42	0	42
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	465	0	465	191	0	191	9	0	9	647	0	647
45912	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45915	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
47102	39 899	0	39 899	350 227	0	350 227	247 062	0	247 062	143 064	0	143 064
47103	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
47104	0	0	0	806	0	806	0	0	0	806	0	806
47408	0	0	0	2 034 218	1 363 450	3 397 668	2 034 218	1 363 450	3 397 668	0	0	0
47410	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	0	0
47415	573	0	573	2 094	0	2 094	870	0	870	1 797	0	1 797
47423	981	1 385	2 366	2 743 065	32 807	2 775 872	2 742 936	32 661	2 775 597	1 110	1 531	2 641
47427	46	0	46	24	0	24	49	0	49	21	0	21
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	10 007	0	10 007	253	0	253	173	0	173	10 087	0	10 087
50107	18 083	0	18 083	116	0	116	9 246	0	9 246	8 953	0	8 953
50121	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
50307	15 211	0	15 211	100	0	100	209	0	209	15 102	0	15 102
50308	36 633	0	36 633	329	0	329	5 224	0	5 224	31 738	0	31 738
50605	4 964	0	4 964	29 300	0	29 300	34 264	0	34 264	0	0	0
50606	2 489	0	2 489	42 243	0	42 243	44 732	0	44 732	0	0	0
50621	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50705	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
52503	92	0	92	0	0	0	54	0	54	38	0	38
60302	1 266	0	1 266	24	0	24	278	0	278	1 012	0	1 012
60308	17	0	17	20	0	20	35	0	35	2	0	2
60312	2 621	0	2 621	2 034	0	2 034	2 253	0	2 253	2 402	0	2 402
60323	2 420	0	2 420	38	0	38	38	0	38	2 420	0	2 420
60401	45 531	0	45 531	0	0	0	0	0	0	45 531	0	45 531
60404	29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	29 069	0	29 069
60701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	145	0	145	70	0	70	73	0	73	142	0	142
61009	285	0	285	29	0	29	26	0	26	288	0	288
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	0	0	0	51 619	0	51 619
61210	0	0	0	94 035	0	94 035	94 035	0	94 035	0	0	0
61403	4 282	0	4 282	81	0	81	244	0	244	4 119	0	4 119
70606	423 770	0	423 770	180 714	0	180 714	156	0	156	604 328	0	604 328
70607	511	0	511	185	0	185	462	0	462	234	0	234
70608	127 221	0	127 221	60 403	0	60 403	0	0	0	187 624	0	187 624
70611	1 906	0	1 906	2 218	0	2 218	0	0	0	4 124	0	4 124
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	56	0	56	4	0	4	9	0	9	61	0	61
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	74 215	607	74 822	74 215	607	74 822	0	0	0
31201	0	0	0	13 404	0	13 404	13 404	0	13 404	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	10	0	10	1	0	1	300	0	300	309	0	309
40602	488	0	488	8 491	0	8 491	8 338	0	8 338	335	0	335
40603	903	0	903	3 391	0	3 391	3 509	0	3 509	1 021	0	1 021
40701	19	0	19	3 346 004	2 066 959	5 412 963	3 346 720	2 067 080	5 413 800	735	121	856
40702	135 004	56 965	191 969	17 207 143	3 213 058	20 420 201	17 902 669	3 703 925	21 606 594	830 530	547 832	1 378 362
40703	1 419	0	1 419	8 319	0	8 319	7 795	0	7 795	895	0	895
40802	27 484	0	27 484	163 609	0	163 609	160 291	0	160 291	24 166	0	24 166
40807	29	336	365	1 015	1 439	2 454	1 411	1 633	3 044	425	530	955
40817	23 379	186	23 565	37 236	2 194	39 430	39 571	2 198	41 769	25 714	190	25 904
40820	1 773	2	1 775	70	0	70	105	0	105	1 808	2	1 810
40905	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
40906	0	0	0	52 122	0	52 122	52 122	0	52 122	0	0	0
40909	0	0	0	767	289	1 056	767	289	1 056	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	85	0	85	10 125	0	10 125	10 122	0	10 122	82	0	82
40912	0	0	0	613	10 179	10 792	613	10 179	10 792	0	0	0
40913	0	0	0	313	22 528	22 841	313	22 528	22 841	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 226	17	2 243	3 329	1	3 330	3 599	3	3 602	2 496	19	2 515
42303	100	0	100	0	0	0	311	0	311	411	0	411
42304	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42305	80 962	413	81 375	31 769	15	31 784	1 261	35	1 296	50 454	433	50 887
42306	324 741	80 489	405 230	39 726	20 940	60 666	26 582	17 501	44 083	311 597	77 050	388 647
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0
45215	19 289	0	19 289	62 137	0	62 137	64 016	0	64 016	21 168	0	21 168
45515	2 039	0	2 039	44	0	44	54	0	54	2 049	0	2 049
45818	98 412	0	98 412	2	0	2	174	0	174	98 584	0	98 584
45918	1 326	0	1 326	0	0	0	5	0	5	1 331	0	1 331
47108	705	0	705	3 716	0	3 716	5 087	0	5 087	2 076	0	2 076
47401	0	0	0	274 493	0	274 493	274 493	0	274 493	0	0	0
47405	0	0	0	4 877 420	4 843 559	9 720 979	4 877 420	4 843 559	9 720 979	0	0	0
47407	0	0	0	1 368 170	2 030 965	3 399 135	1 368 170	2 030 965	3 399 135	0	0	0
47411	3 034	1 019	4 053	1 447	745	2 192	1 489	535	2 024	3 076	809	3 885
47416	243	0	243	3 221	0	3 221	3 247	0	3 247	269	0	269
47422	91	243	334	2 741 015	6 637	2 747 652	2 740 957	6 594	2 747 551	33	200	233
47425	5 661	0	5 661	71 576	0	71 576	73 470	0	73 470	7 555	0	7 555
47426	31	0	31	0	0	0	51	0	51	82	0	82
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	755	0	755	363	0	363	172	0	172	564	0	564
50319	102	0	102	2	0	2	1	0	1	101	0	101
50620	27	0	27	39	0	39	12	0	12	0	0	0
52301	0	0	0	2 714 000	0	2 714 000	2 734 000	0	2 734 000	20 000	0	20 000
52305	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
60301	585	0	585	3 347	0	3 347	3 319	0	3 319	557	0	557
60305	872	0	872	3 083	0	3 083	2 220	0	2 220	9	0	9
60309	2 465	0	2 465	0	0	0	1 108	0	1 108	3 573	0	3 573
60311	201	0	201	674	0	674	820	0	820	347	0	347
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	2 436	0	2 436	2	0	2	26	0	26	2 460	0	2 460
60601	7 387	0	7 387	0	0	0	195	0	195	7 582	0	7 582
61304	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
70601	439 518	0	439 518	40	0	40	187 939	0	187 939	627 417	0	627 417
70602	518	0	518	162	0	162	87	0	87	443	0	443
70603	131 741	0	131 741	0	0	0	60 461	0	60 461	192 202	0	192 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 215	0	113 215	43	0	43	24	0	24	113 234	0	113 234
90902	98 041	0	98 041	6 434	0	6 434	2 292	0	2 292	102 183	0	102 183
91202	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
91411	0	0	0	13 412	0	13 412	13 412	0	13 412	0	0	0
91414	1 624 806	0	1 624 806	479 295	858	480 153	414 752	11	414 763	1 689 349	847	1 690 196
91501	7 548	0	7 548	0	0	0	0	0	0	7 548	0	7 548
91604	19 854	0	19 854	15	0	15	9	0	9	19 860	0	19 860
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	983 328	0	983 328	545 809	0	545 809	605 316	0	605 316	923 821	0	923 821
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	664 244	0	664 244	70 082	0	70 082	51 612	0	51 612	645 774	0	645 774
91315	34 890	776	35 666	0	817	817	0	458	458	34 890	417	35 307
91316	578	0	578	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	578	0	578
91317	268 846	0	268 846	494 037	0	494 037	453 739	0	453 739	228 548	0	228 548
91507	5 994	0	5 994	380	0	380	0	0	0	5 614	0	5 614
99999	1 873 077	0	1 873 077	430 478	0	430 478	500 035	0	500 035	1 942 634	0	1 942 634
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
93302	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
93304	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
93305	0	0	0	4 967	0	4 967	4 967	0	4 967	0	0	0
94001	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0
96502	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
96504	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	0	0	0
96505	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
97001	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	522 466,0000	0	0	571 349,0000	0	0	657 800,0000	0	0	436 015,0000
Пассив
98050	0	0	452 525,0000	0	0	649 054,0000	0	0	571 349,0000	0	0	374 820,0000
98070	0	0	69 941,0000	0	0	42 090,0000	0	0	33 344,0000	0	0	61 195,0000

Страница была полезной?