Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 016	0	2 016	168	0	168	50	0	50	2 134	0	2 134
20202	105 716	8 620	114 336	1 914 437	54 164	1 968 601	1 921 728	52 013	1 973 741	98 425	10 771	109 196
20207	8 498	821	9 319	65 363	2 456	67 819	69 921	2 127	72 048	3 940	1 150	5 090
20208	8 397	0	8 397	70 360	0	70 360	64 067	0	64 067	14 690	0	14 690
20209	0	0	0	1 659 445	12 255	1 671 700	1 659 445	12 255	1 671 700	0	0	0
30102	130 179	0	130 179	5 547 924	0	5 547 924	5 547 323	0	5 547 323	130 780	0	130 780
30110	8 448	2 101	10 549	297 846	195 184	493 030	301 044	195 404	496 448	5 250	1 881	7 131
30202	31 689	0	31 689	721	0	721	0	0	0	32 410	0	32 410
30204	176	0	176	22	0	22	0	0	0	198	0	198
30210	0	0	0	149 080	0	149 080	149 080	0	149 080	0	0	0
30213	2 821	1 212	4 033	50 537	7 752	58 289	49 683	7 995	57 678	3 675	969	4 644
30233	4 165	0	4 165	85 793	18	85 811	84 759	18	84 777	5 199	0	5 199
30302	371 484	4 515	375 999	3 262 286	363 290	3 625 576	3 283 294	363 562	3 646 856	350 476	4 243	354 719
30306	209 567	0	209 567	159 849	0	159 849	91 724	0	91 724	277 692	0	277 692
30402	47	0	47	745 168	0	745 168	745 006	0	745 006	209	0	209
30602	123	0	123	10 740	0	10 740	10 745	0	10 745	118	0	118
31901	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	0	0	0	331 000	0	331 000	331 000	0	331 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45201	67 133	0	67 133	269 494	0	269 494	297 233	0	297 233	39 394	0	39 394
45205	16 513	0	16 513	3 523	0	3 523	3 190	0	3 190	16 846	0	16 846
45206	86 767	0	86 767	7 085	0	7 085	7 987	0	7 987	85 865	0	85 865
45207	282 157	0	282 157	93 098	0	93 098	12 581	0	12 581	362 674	0	362 674
45208	330 532	0	330 532	30 067	0	30 067	150 177	0	150 177	210 422	0	210 422
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	38 954	0	38 954	0	0	0	0	0	0	38 954	0	38 954
45307	298	0	298	31 600	0	31 600	67	0	67	31 831	0	31 831
45401	3 846	0	3 846	11 131	0	11 131	11 233	0	11 233	3 744	0	3 744
45404	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45405	1 494	0	1 494	0	0	0	606	0	606	888	0	888
45406	20 718	0	20 718	558	0	558	4 028	0	4 028	17 248	0	17 248
45407	117 201	0	117 201	0	0	0	8 266	0	8 266	108 935	0	108 935
45408	22 306	0	22 306	10 500	0	10 500	2 071	0	2 071	30 735	0	30 735
45504	27 403	0	27 403	27 878	0	27 878	19 894	0	19 894	35 387	0	35 387
45505	133 147	0	133 147	62 795	0	62 795	65 620	0	65 620	130 322	0	130 322
45506	237 304	0	237 304	26 180	0	26 180	17 338	0	17 338	246 146	0	246 146
45507	1 334 652	351	1 335 003	115 095	49	115 144	46 045	12	46 057	1 403 702	388	1 404 090
45509	2 786	0	2 786	1 540	0	1 540	1 823	0	1 823	2 503	0	2 503
45812	14 083	0	14 083	30	0	30	31	0	31	14 082	0	14 082
45814	1 606	0	1 606	0	0	0	2	0	2	1 604	0	1 604
45815	12 882	192	13 074	1 369	27	1 396	1 842	7	1 849	12 409	212	12 621
45912	9 126	0	9 126	1	0	1	0	0	0	9 127	0	9 127
45914	216	0	216	0	0	0	7	0	7	209	0	209
45915	4 319	0	4 319	776	0	776	1 088	0	1 088	4 007	0	4 007
47408	0	0	0	100 000	189 868	289 868	100 000	189 868	289 868	0	0	0
47417	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47423	16 677	1 127	17 804	23 519	25 328	48 847	26 394	25 347	51 741	13 802	1 108	14 910
47427	17 115	4	17 119	30 012	4	30 016	31 707	4	31 711	15 420	4	15 424
47801	3 742	0	3 742	0	0	0	4	0	4	3 738	0	3 738
47802	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47803	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
50107	20 307	0	20 307	105	0	105	10 297	0	10 297	10 115	0	10 115
50121	142	0	142	509	0	509	648	0	648	3	0	3
50205	13 842	0	13 842	79	0	79	53	0	53	13 868	0	13 868
50305	50 406	0	50 406	299	0	299	260	0	260	50 445	0	50 445
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
50621	17	0	17	0	0	0	15	0	15	2	0	2
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60302	2 347	0	2 347	4 290	0	4 290	3 406	0	3 406	3 231	0	3 231
60306	11	0	11	7 079	0	7 079	7 029	0	7 029	61	0	61
60308	9	0	9	743	0	743	573	0	573	179	0	179
60312	18 360	0	18 360	10 962	0	10 962	10 900	0	10 900	18 422	0	18 422
60323	53 831	0	53 831	233	0	233	659	0	659	53 405	0	53 405
60347	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	399 601	0	399 601	12 945	0	12 945	1 697	0	1 697	410 849	0	410 849
60404	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60701	1 578	0	1 578	12 723	0	12 723	14 124	0	14 124	177	0	177
61002	156	0	156	10	0	10	8	0	8	158	0	158
61008	925	0	925	671	0	671	524	0	524	1 072	0	1 072
61009	297	0	297	583	0	583	485	0	485	395	0	395
61011	51 933	0	51 933	3 755	0	3 755	16 422	0	16 422	39 266	0	39 266
61209	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
61210	0	0	0	110 399	0	110 399	110 399	0	110 399	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	6 285	0	6 285	608	0	608	661	0	661	6 232	0	6 232
70606	480 106	0	480 106	59 841	0	59 841	207	0	207	539 740	0	539 740
70607	1 769	0	1 769	1 059	0	1 059	515	0	515	2 313	0	2 313
70608	12 832	0	12 832	3 119	0	3 119	0	0	0	15 951	0	15 951
70611	6 037	0	6 037	2 370	0	2 370	0	0	0	8 407	0	8 407
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	150 955	0	150 955	0	0	0	0	0	0	150 955	0	150 955
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	17 220	0	17 220	0	0	0	0	0	0	17 220	0	17 220
10801	160 866	0	160 866	0	0	0	0	0	0	160 866	0	160 866
30109	207	0	207	15 882	0	15 882	15 723	0	15 723	48	0	48
30126	309	0	309	46	0	46	50	0	50	313	0	313
30232	2 103	0	2 103	58 186	1 646	59 832	58 703	1 646	60 349	2 620	0	2 620
30301	371 484	4 515	375 999	3 283 275	357 836	3 641 111	3 262 268	357 563	3 619 831	350 477	4 242	354 719
30305	209 567	0	209 567	91 724	0	91 724	159 849	0	159 849	277 692	0	277 692
30601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
31309	124 028	0	124 028	1 812	0	1 812	0	0	0	122 216	0	122 216
40503	654	0	654	938	0	938	1 613	0	1 613	1 329	0	1 329
40602	602	0	602	863	0	863	1 245	0	1 245	984	0	984
40701	3 377	0	3 377	127 776	0	127 776	126 910	0	126 910	2 511	0	2 511
40702	464 271	1 586	465 857	4 795 798	179 094	4 974 892	4 808 035	178 557	4 986 592	476 508	1 049	477 557
40703	24 879	0	24 879	79 629	0	79 629	91 154	0	91 154	36 404	0	36 404
40802	77 803	5	77 808	413 398	0	413 398	386 646	0	386 646	51 051	5	51 056
40817	61 968	147	62 115	111 483	3 096	114 579	114 624	3 096	117 720	65 109	147	65 256
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40821	360	0	360	7 755	0	7 755	9 800	0	9 800	2 405	0	2 405
40905	3	0	3	30 680	0	30 680	30 680	0	30 680	3	0	3
40906	0	0	0	656 050	0	656 050	656 050	0	656 050	0	0	0
40909	0	10	10	2 306	3 547	5 853	2 306	3 548	5 854	0	11	11
40910	0	1	1	31	1 157	1 188	31	1 157	1 188	0	1	1
40911	4 864	0	4 864	161 584	0	161 584	160 513	0	160 513	3 793	0	3 793
40912	0	435	435	1 621	10 112	11 733	1 621	9 677	11 298	0	0	0
40913	0	0	0	4 336	5 422	9 758	4 336	5 422	9 758	0	0	0
42002	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42006	95 188	0	95 188	0	0	0	155	0	155	95 343	0	95 343
42007	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42106	71 800	0	71 800	0	0	0	13 450	0	13 450	85 250	0	85 250
42107	10 860	0	10 860	0	0	0	8 821	0	8 821	19 681	0	19 681
42207	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	45 209	712	45 921	428 974	382	429 356	427 537	8 373	435 910	43 772	8 703	52 475
42303	1 125	0	1 125	2 984	0	2 984	5 484	0	5 484	3 625	0	3 625
42304	121 401	0	121 401	46 060	0	46 060	10 742	0	10 742	86 083	0	86 083
42305	175 739	678	176 417	16 044	168	16 212	92 350	1 050	93 400	252 045	1 560	253 605
42306	713 520	8 366	721 886	176 140	318	176 458	114 832	1 371	116 203	652 212	9 419	661 631
42307	674 565	0	674 565	152 794	0	152 794	191 434	0	191 434	713 205	0	713 205
45215	79 368	0	79 368	4 935	0	4 935	6 713	0	6 713	81 146	0	81 146
45315	1 184	0	1 184	4	0	4	346	0	346	1 526	0	1 526
45415	3 724	0	3 724	217	0	217	342	0	342	3 849	0	3 849
45515	48 879	0	48 879	1 839	0	1 839	1 297	0	1 297	48 337	0	48 337
45818	23 000	0	23 000	818	0	818	298	0	298	22 480	0	22 480
45918	10 404	0	10 404	79	0	79	43	0	43	10 368	0	10 368
47405	0	0	0	180 474	5 323	185 797	180 474	5 323	185 797	0	0	0
47407	0	0	0	286 014	3 511	289 525	286 014	3 511	289 525	0	0	0
47411	9 389	45	9 434	6 767	21	6 788	5 894	11	5 905	8 516	35	8 551
47416	309	0	309	7 407	0	7 407	47 301	0	47 301	40 203	0	40 203
47422	92	60	152	125 275	26 114	151 389	125 202	26 054	151 256	19	0	19
47425	4 891	0	4 891	6 406	0	6 406	6 395	0	6 395	4 880	0	4 880
47426	4 486	0	4 486	2 701	0	2 701	2 297	0	2 297	4 082	0	4 082
47804	562	0	562	2	0	2	0	0	0	560	0	560
50220	1 026	0	1 026	49	0	49	168	0	168	1 145	0	1 145
50620	511	0	511	16	0	16	414	0	414	909	0	909
50719	313	0	313	0	0	0	56	0	56	369	0	369
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	16 800	0	16 800	10 000	0	10 000	0	0	0	6 800	0	6 800
52501	1 096	0	1 096	968	0	968	66	0	66	194	0	194
60301	1 778	0	1 778	3 750	0	3 750	5 548	0	5 548	3 576	0	3 576
60305	2 080	0	2 080	13 790	0	13 790	16 005	0	16 005	4 295	0	4 295
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 357	0	2 357	1	0	1	238	0	238	2 594	0	2 594
60311	1 450	0	1 450	3 473	0	3 473	3 288	0	3 288	1 265	0	1 265
60322	1 881	0	1 881	73	0	73	339	0	339	2 147	0	2 147
60324	10 999	0	10 999	108	0	108	164	0	164	11 055	0	11 055
60601	96 023	0	96 023	1 223	0	1 223	1 416	0	1 416	96 216	0	96 216
61304	130	0	130	107	0	107	8	0	8	31	0	31
70601	511 559	0	511 559	33	0	33	62 694	0	62 694	574 220	0	574 220
70602	22	0	22	1 075	0	1 075	1 069	0	1 069	16	0	16
70603	12 100	0	12 100	0	0	0	3 025	0	3 025	15 125	0	15 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	7 897	0	7 897	5 733	0	5 733	6 834	0	6 834	6 796	0	6 796
90902	774 300	0	774 300	35 696	0	35 696	30 618	0	30 618	779 378	0	779 378
91202	6 890 953	0	6 890 953	454 003	0	454 003	449 413	0	449 413	6 895 543	0	6 895 543
91203	10 963	0	10 963	1 263	0	1 263	0	0	0	12 226	0	12 226
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 343 749	3 545	4 347 294	298 007	494	298 501	257 609	122	257 731	4 384 147	3 917	4 388 064
91418	3 809	0	3 809	0	0	0	4	0	4	3 805	0	3 805
91501	48 476	0	48 476	12 613	0	12 613	1 271	0	1 271	59 818	0	59 818
91604	4 043	0	4 043	317	0	317	1 026	0	1 026	3 334	0	3 334
91704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	3 794	0	3 794	591	0	591	0	0	0	4 385	0	4 385
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	4 890 050	0	4 890 050	1 313 406	0	1 313 406	1 013 603	0	1 013 603	5 189 853	0	5 189 853
Пассив
91003	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	358 776	0	358 776	24 117	0	24 117	0	0	0	334 659	0	334 659
91312	4 281 419	0	4 281 419	257 944	0	257 944	558 612	0	558 612	4 582 087	0	4 582 087
91315	63 212	0	63 212	0	0	0	25 000	0	25 000	88 212	0	88 212
91316	10 848	0	10 848	59 101	0	59 101	62 200	0	62 200	13 947	0	13 947
91317	102 896	0	102 896	671 529	0	671 529	666 852	0	666 852	98 219	0	98 219
91507	72 882	0	72 882	170	0	170	0	0	0	72 712	0	72 712
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	12 119 934	0	12 119 934	755 175	0	755 175	816 995	0	816 995	12 181 754	0	12 181 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	10 119 923,0000	0	0	0,0000	0	0	10 110,0000	0	0	10 109 813,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Пассив
98040	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	52,0000
98050	0	0	10 120 046,0000	0	0	10 113,0000	0	0	0,0000	0	0	10 109 933,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?