Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 414	0	11 414	5 285	0	5 285	12	0	12	16 687	0	16 687
20202	171 877	5 548	177 425	1 186 929	20 244	1 207 173	1 188 484	19 145	1 207 629	170 322	6 647	176 969
20207	9 132	1 214	10 346	25 703	872	26 575	27 786	1 159	28 945	7 049	927	7 976
20208	125 465	0	125 465	881 579	0	881 579	827 936	0	827 936	179 108	0	179 108
20209	8 050	0	8 050	493 782	13 114	506 896	489 973	11 232	501 205	11 859	1 882	13 741
30102	312 197	0	312 197	43 519 794	0	43 519 794	43 403 365	0	43 403 365	428 626	0	428 626
30110	82 609	21 318	103 927	3 244 279	61 476	3 305 755	3 258 061	58 471	3 316 532	68 827	24 323	93 150
30114	0	137 468	137 468	0	15 085 245	15 085 245	0	14 421 824	14 421 824	0	800 889	800 889
30202	68 649	0	68 649	18 743	0	18 743	0	0	0	87 392	0	87 392
30204	10 715	0	10 715	2 085	0	2 085	0	0	0	12 800	0	12 800
30210	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
30233	3 463	0	3 463	722 995	1 276	724 271	723 846	1 115	724 961	2 612	161	2 773
30302	185 931	105	186 036	61 469	1 088	62 557	66 618	1 089	67 707	180 782	104	180 886
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	88	0	88	1 978 068	0	1 978 068	1 925 660	0	1 925 660	52 496	0	52 496
30404	0	0	0	259 502	0	259 502	259 502	0	259 502	0	0	0
30409	0	0	0	124 886	0	124 886	124 886	0	124 886	0	0	0
30602	4	0	4	252 848	0	252 848	252 852	0	252 852	0	0	0
31901	4 922 400	0	4 922 400	155 000	0	155 000	1 620 000	0	1 620 000	3 457 400	0	3 457 400
32002	650 000	0	650 000	13 570 000	0	13 570 000	14 220 000	0	14 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 910 000	0	4 910 000	3 710 000	0	3 710 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	170 000	0	170 000	500 000	0	500 000	170 000	0	170 000	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	866	866	0	121	121	0	31	31	0	956	956
32108	0	10 388	10 388	0	1 447	1 447	0	360	360	0	11 475	11 475
45201	15 313	0	15 313	39 070	0	39 070	40 938	0	40 938	13 445	0	13 445
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	14 762	0	14 762	333	0	333	1 095	0	1 095	14 000	0	14 000
45206	21 542	0	21 542	4 125	0	4 125	58	0	58	25 609	0	25 609
45207	627 076	173 604	800 680	28 792	17 910	46 702	34 958	6 208	41 166	620 910	185 306	806 216
45208	141 457	0	141 457	1 560	0	1 560	0	0	0	143 017	0	143 017
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45408	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118
45505	7 982	0	7 982	710	0	710	4 568	0	4 568	4 124	0	4 124
45506	143 484	0	143 484	6 270	0	6 270	3 221	0	3 221	146 533	0	146 533
45507	97 573	0	97 573	4 150	0	4 150	2 018	0	2 018	99 705	0	99 705
45509	7 942	0	7 942	10 451	0	10 451	10 435	0	10 435	7 958	0	7 958
45815	200	0	200	106	0	106	100	0	100	206	0	206
45912	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45915	4	0	4	13	0	13	14	0	14	3	0	3
47301	0	10 273	10 273	0	1 431	1 431	0	357	357	0	11 347	11 347
47404	3	0	3	124 886	0	124 886	124 886	0	124 886	3	0	3
47408	0	0	0	9 177 294	9 132 521	18 309 815	9 177 294	9 132 521	18 309 815	0	0	0
47410	0	47 764	47 764	0	11 474	11 474	0	1 883	1 883	0	57 355	57 355
47423	1 308	113	1 421	2 589	3 144	5 733	2 183	3 130	5 313	1 714	127	1 841
47427	4 868	143	5 011	11 785	926	12 711	10 019	795	10 814	6 634	274	6 908
50106	42 409	0	42 409	341	0	341	0	0	0	42 750	0	42 750
50107	91 571	0	91 571	41 595	0	41 595	13 157	0	13 157	120 009	0	120 009
50205	151 004	0	151 004	151 770	0	151 770	1 636	0	1 636	301 138	0	301 138
50207	14 191	0	14 191	40 406	0	40 406	0	0	0	54 597	0	54 597
50208	64 311	0	64 311	20 905	0	20 905	811	0	811	84 405	0	84 405
50221	216	0	216	563	0	563	0	0	0	779	0	779
50305	0	0	0	51 261	0	51 261	51 261	0	51 261	0	0	0
50505	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
50605	0	0	0	6 987	0	6 987	6 235	0	6 235	752	0	752
50606	551	0	551	16 439	0	16 439	14 520	0	14 520	2 470	0	2 470
50621	0	0	0	96	0	96	73	0	73	23	0	23
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	30	0	30	27	0	27	9	0	9	48	0	48
51405	93 859	0	93 859	522	0	522	0	0	0	94 381	0	94 381
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	54	0	54	627	0	627	601	0	601	80	0	80
60306	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60308	10	0	10	529	0	529	460	0	460	79	0	79
60310	7	0	7	431	0	431	432	0	432	6	0	6
60312	3 161	0	3 161	4 988	0	4 988	3 250	0	3 250	4 899	0	4 899
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	74	0	74	174	0	174	195	0	195	53	0	53
60347	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	261 269	0	261 269	61	0	61	566	0	566	260 764	0	260 764
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 670	0	1 670	61	0	61	61	0	61	1 670	0	1 670
61002	144	0	144	105	0	105	107	0	107	142	0	142
61008	1 506	0	1 506	313	0	313	291	0	291	1 528	0	1 528
61009	13	0	13	152	0	152	135	0	135	30	0	30
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61210	0	0	0	84 569	0	84 569	84 569	0	84 569	0	0	0
61403	6 321	0	6 321	418	0	418	669	0	669	6 070	0	6 070
70606	727 029	0	727 029	155 973	0	155 973	31	0	31	882 971	0	882 971
70607	4 199	0	4 199	927	0	927	0	0	0	5 126	0	5 126
70608	497 817	0	497 817	176 291	0	176 291	0	0	0	674 108	0	674 108
70611	10 865	0	10 865	1 938	0	1 938	0	0	0	12 803	0	12 803
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	216	0	216	0	0	0	563	0	563	779	0	779
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
10801	166 765	0	166 765	0	0	0	0	0	0	166 765	0	166 765
30126	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
30223	88	0	88	1 593	0	1 593	1 508	0	1 508	3	0	3
30232	2 069	33	2 102	789 211	6 243	795 454	787 515	6 210	793 725	373	0	373
30301	185 931	105	186 036	66 618	1 089	67 707	61 469	1 088	62 557	180 782	104	180 886
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	20 729	0	20 729	20 729	0	20 729	0	0	0
30607	0	0	0	2 512	0	2 512	2 512	0	2 512	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	13	0	13	13	0	13	421	0	421	421	0	421
40602	2 215	0	2 215	2 273	0	2 273	203	0	203	145	0	145
40701	269	0	269	245	0	245	154	0	154	178	0	178
40702	2 787 391	66 801	2 854 192	28 573 177	28 752 082	57 325 259	28 643 064	29 377 356	58 020 420	2 857 278	692 075	3 549 353
40703	10 324	0	10 324	114 884	0	114 884	118 559	0	118 559	13 999	0	13 999
40802	12 493	0	12 493	37 106	0	37 106	39 299	0	39 299	14 686	0	14 686
40807	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	3 922 407	13 038	3 935 445	771 996	2 440	774 436	794 835	3 177	798 012	3 945 246	13 775	3 959 021
40820	587	6 899	7 486	187	6 091	6 278	260	33 406	33 666	660	34 214	34 874
40821	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40902	0	0	0	122 846	0	122 846	122 846	0	122 846	0	0	0
40905	18	0	18	748	0	748	746	0	746	16	0	16
40906	8 036	0	8 036	291 575	0	291 575	292 241	0	292 241	8 702	0	8 702
40909	0	0	0	10	22	32	10	22	32	0	0	0
40910	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
40911	11	0	11	29 439	443	29 882	29 428	443	29 871	0	0	0
40912	6	1	7	23	222	245	23	223	246	6	2	8
40913	0	0	0	88	195	283	88	195	283	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34 875	627	35 502	5 830	1 122	6 952	15 518	1 399	16 917	44 563	904	45 467
42303	455	0	455	5	0	5	5	0	5	455	0	455
42304	1 146	113	1 259	500	118	618	1	136	137	647	131	778
42305	7 921	219	8 140	1 300	8	1 308	1 417	28	1 445	8 038	239	8 277
42306	633 162	208 096	841 258	19 670	7 871	27 541	7 856	24 840	32 696	621 348	225 065	846 413
42309	10	0	10	0	0	0	12	0	12	22	0	22
42606	0	62 446	62 446	0	2 166	2 166	0	8 697	8 697	0	68 977	68 977
45215	9 041	0	9 041	19 969	0	19 969	20 800	0	20 800	9 872	0	9 872
45515	6 427	0	6 427	54	0	54	0	0	0	6 373	0	6 373
45818	180	0	180	7	0	7	6	0	6	179	0	179
45918	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
47403	0	0	0	34 356	0	34 356	34 359	0	34 359	3	0	3
47405	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
47407	0	0	0	9 189 212	9 122 516	18 311 728	9 189 212	9 122 516	18 311 728	0	0	0
47409	0	47 764	47 764	0	1 894	1 894	0	11 485	11 485	0	57 355	57 355
47411	17 898	7 917	25 815	1 064	304	1 368	2 684	2 207	4 891	19 518	9 820	29 338
47416	450	0	450	17 535	3 465	21 000	17 412	3 465	20 877	327	0	327
47422	255	0	255	1 348	0	1 348	1 327	0	1 327	234	0	234
47425	5 404	0	5 404	18 989	0	18 989	18 754	0	18 754	5 169	0	5 169
47426	187	0	187	187	0	187	171	0	171	171	0	171
50120	1 750	0	1 750	475	0	475	713	0	713	1 988	0	1 988
50220	2 302	0	2 302	12	0	12	4 070	0	4 070	6 360	0	6 360
50507	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
50620	142	0	142	56	0	56	141	0	141	227	0	227
50720	9 112	0	9 112	0	0	0	1 215	0	1 215	10 327	0	10 327
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 429	0	3 429	6 179	0	6 179	6 510	0	6 510	3 760	0	3 760
60305	1 652	0	1 652	9 097	0	9 097	7 518	0	7 518	73	0	73
60309	3	0	3	181	0	181	181	0	181	3	0	3
60311	465	0	465	722	0	722	736	0	736	479	0	479
60322	103	0	103	120	0	120	115	0	115	98	0	98
60324	63	0	63	29	0	29	0	0	0	34	0	34
60601	60 536	0	60 536	445	0	445	1 424	0	1 424	61 515	0	61 515
70601	786 211	0	786 211	1	0	1	166 167	0	166 167	952 377	0	952 377
70602	2 449	0	2 449	0	0	0	627	0	627	3 076	0	3 076
70603	497 227	0	497 227	0	0	0	178 265	0	178 265	675 492	0	675 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 859 313	0	2 859 313	82 568	0	82 568	87 227	0	87 227	2 854 654	0	2 854 654
90901	28 092	0	28 092	7 771	0	7 771	28 589	0	28 589	7 274	0	7 274
90902	243 633	0	243 633	25 589	0	25 589	7 980	0	7 980	261 242	0	261 242
90908	0	47 764	47 764	0	11 485	11 485	0	1 894	1 894	0	57 355	57 355
91202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91203	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91414	487 894	0	487 894	748 280	0	748 280	33 580	0	33 580	1 202 594	0	1 202 594
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	28	0	28	15	0	15	14	0	14	29	0	29
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 368 987	0	1 368 987	541 333	0	541 333	256 875	0	256 875	1 653 445	0	1 653 445
Пассив
91003	0	0	0	18 743	0	18 743	18 743	0	18 743	0	0	0
91004	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	1 002 281	0	1 002 281	16 550	0	16 550	362 658	0	362 658	1 348 389	0	1 348 389
91315	112 516	3 448	115 964	60 000	127	60 127	0	255	255	52 516	3 576	56 092
91316	159 720	0	159 720	36 179	0	36 179	31 500	0	31 500	155 041	0	155 041
91317	80 500	4 329	84 829	123 042	151	123 193	125 491	603	126 094	82 949	4 781	87 730
91507	6 139	0	6 139	0	0	0	0	0	0	6 139	0	6 139
99999	3 667 952	0	3 667 952	159 261	0	159 261	875 684	0	875 684	4 384 375	0	4 384 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	207 140	0	207 140	207 140	0	207 140	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	207 166	207 166	0	207 166	207 166	0	0	0
96801	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 733 959 784,6200	0	0	528 268,5409	0	0	141 995,5409	0	0	1 734 346 057,6200
Пассив
98040	0	0	1 733 583 767,0000	0	0	123 920,0000	0	0	247 840,0000	0	0	1 733 707 687,0000
98050	0	0	376 027,6200	0	0	131 764,0000	0	0	394 117,0000	0	0	638 380,6200

Страница была полезной?