Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	159	0	159	286	0	286	192	0	192	253	0	253
20202	18 660	767	19 427	32 833	1 518	34 351	14 065	223	14 288	37 428	2 062	39 490
30102	200 339	0	200 339	4 724 738	0	4 724 738	4 649 809	0	4 649 809	275 268	0	275 268
30110	0	3 118	3 118	0	149 765	149 765	0	150 849	150 849	0	2 034	2 034
30202	10 469	0	10 469	694	0	694	0	0	0	11 163	0	11 163
30204	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
30402	109	0	109	2 925 290	0	2 925 290	2 925 005	0	2 925 005	394	0	394
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31902	60 000	0	60 000	1 975 000	0	1 975 000	2 035 000	0	2 035 000	0	0	0
31903	0	0	0	535 000	0	535 000	310 000	0	310 000	225 000	0	225 000
45201	18 285	0	18 285	34 220	0	34 220	31 049	0	31 049	21 456	0	21 456
45204	1 038	0	1 038	982	0	982	695	0	695	1 325	0	1 325
45206	281 950	0	281 950	91 000	0	91 000	14 235	0	14 235	358 715	0	358 715
45207	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	14 204	0	14 204	0	0	0	53	0	53	14 151	0	14 151
45506	21 512	0	21 512	1 880	0	1 880	1 465	0	1 465	21 927	0	21 927
47408	0	0	0	146 451	146 351	292 802	146 451	146 351	292 802	0	0	0
47423	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47427	4 390	0	4 390	5 425	0	5 425	4 758	0	4 758	5 057	0	5 057
50206	3 015	0	3 015	19	0	19	0	0	0	3 034	0	3 034
50207	7 859	0	7 859	60	0	60	368	0	368	7 551	0	7 551
52503	118	37	155	3 361	5	3 366	121	3	124	3 358	39	3 397
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	613	0	613	1 253	0	1 253	1 267	0	1 267	599	0	599
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
61008	19	0	19	120	0	120	75	0	75	64	0	64
61009	27	0	27	87	0	87	76	0	76	38	0	38
61403	4 328	0	4 328	214	0	214	222	0	222	4 320	0	4 320
70606	49 586	0	49 586	8 963	0	8 963	0	0	0	58 549	0	58 549
70608	1 585	0	1 585	433	0	433	0	0	0	2 018	0	2 018
70611	1 055	0	1 055	120	0	120	0	0	0	1 175	0	1 175
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	17	0	17	122	0	122	120	0	120	15	0	15
40702	390 233	1	390 234	4 334 734	145 944	4 480 678	4 622 643	145 944	4 768 587	678 142	1	678 143
40703	63	0	63	168	0	168	282	0	282	177	0	177
40802	460	0	460	122	0	122	140	0	140	478	0	478
40807	6 648	0	6 648	6 375	0	6 375	1 251	0	1 251	1 524	0	1 524
40911	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
40912	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	4 285	0	4 285	1 176	0	1 176	1 562	0	1 562	4 671	0	4 671
45515	321	0	321	14	0	14	17	0	17	324	0	324
47407	0	0	0	146 174	146 553	292 727	146 174	146 553	292 727	0	0	0
47416	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
47422	180	0	180	53	0	53	83	0	83	210	0	210
47425	522	0	522	1 143	0	1 143	1 256	0	1 256	635	0	635
47426	33	0	33	0	0	0	91	0	91	124	0	124
50220	159	0	159	192	0	192	286	0	286	253	0	253
52301	0	0	0	133 113	0	133 113	133 113	0	133 113	0	0	0
52304	7 113	0	7 113	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	102 959	0	102 959	106 959	0	106 959
52306	2 456	765	3 221	0	27	27	0	107	107	2 456	845	3 301
52501	415	0	415	223	0	223	93	0	93	285	0	285
60301	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60305	40	0	40	1 865	0	1 865	1 866	0	1 866	41	0	41
60309	72	0	72	0	0	0	35	0	35	107	0	107
60311	42	0	42	947	0	947	949	0	949	44	0	44
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	215	0	215	0	0	0	18	0	18	233	0	233
61304	269	0	269	34	0	34	44	0	44	279	0	279
70601	54 245	0	54 245	0	0	0	9 507	0	9 507	63 752	0	63 752
70603	1 534	0	1 534	0	0	0	737	0	737	2 271	0	2 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	15 208	0	15 208	0	0	0	19 208	0	19 208
90901	21 574	0	21 574	1 462	0	1 462	1 335	0	1 335	21 701	0	21 701
90902	162	0	162	1	0	1	0	0	0	163	0	163
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	633 255	0	633 255	264 491	0	264 491	23 590	0	23 590	874 156	0	874 156
99998	346 784	0	346 784	205 528	0	205 528	109 147	0	109 147	443 165	0	443 165
Пассив
91003	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	289 158	0	289 158	726	0	726	85 852	0	85 852	374 284	0	374 284
91315	3 313	0	3 313	893	0	893	0	0	0	2 420	0	2 420
91317	43 007	0	43 007	106 832	0	106 832	118 980	0	118 980	55 155	0	55 155
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	658 993	0	658 993	24 925	0	24 925	281 162	0	281 162	915 230	0	915 230
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000
Пассив
98050	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000

Страница была полезной?