Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	683	0	683	1 062	0	1 062	914	0	914	831	0	831
30102	149 305	0	149 305	1 151 729	0	1 151 729	1 186 135	0	1 186 135	114 899	0	114 899
30110	0	81	81	0	592 128	592 128	0	592 077	592 077	0	132	132
30202	1 576	0	1 576	71	0	71	0	0	0	1 647	0	1 647
45206	190 000	0	190 000	36 000	0	36 000	33 000	0	33 000	193 000	0	193 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	595 966	0	595 966	595 966	0	595 966	0	0	0
47408	0	0	0	0	592 111	592 111	0	592 111	592 111	0	0	0
47423	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
47427	1 835	0	1 835	2 644	0	2 644	3 887	0	3 887	592	0	592
60302	237	0	237	27	0	27	13	0	13	251	0	251
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	25	0	25	1 916	0	1 916	1 937	0	1 937	4	0	4
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	147	0	147	19	0	19	26	0	26	140	0	140
70606	48 136	0	48 136	12 041	0	12 041	0	0	0	60 177	0	60 177
70608	84	0	84	3	0	3	0	0	0	87	0	87
70611	3 673	0	3 673	735	0	735	0	0	0	4 408	0	4 408
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	146 228	0	146 228	1 230 084	591 951	1 822 035	1 196 632	591 951	1 788 583	112 776	0	112 776
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	18 980	0	18 980	5 280	0	5 280	5 580	0	5 580	19 280	0	19 280
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	591 951	591 951	0	591 951	591 951	0	0	0
47407	0	0	0	595 161	0	595 161	595 161	0	595 161	0	0	0
47416	0	0	0	7 880	0	7 880	7 904	0	7 904	24	0	24
47425	165	0	165	165	0	165	30	0	30	30	0	30
60301	185	0	185	1 125	0	1 125	941	0	941	1	0	1
60305	347	0	347	798	0	798	463	0	463	12	0	12
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60601	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
70601	63 727	0	63 727	0	0	0	13 899	0	13 899	77 626	0	77 626
70603	77	0	77	0	0	0	17	0	17	94	0	94
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
90902	33 041	0	33 041	0	0	0	0	0	0	33 041	0	33 041
99998	3 698	0	3 698	71	0	71	71	0	71	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 153	0	33 153	0	0	0	0	0	0	33 153	0	33 153

Страница была полезной?