Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 140	744	9 884	14 377	4 922	19 299	12 725	3 733	16 458	10 792	1 933	12 725
30102	120 775	0	120 775	1 097 950	0	1 097 950	1 116 876	0	1 116 876	101 849	0	101 849
30110	15	896	911	0	23 340	23 340	0	23 257	23 257	15	979	994
30202	2 347	0	2 347	1 299	0	1 299	0	0	0	3 646	0	3 646
30204	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
30213	797	34	831	157	25	182	364	2	366	590	57	647
30402	209 700	0	209 700	1 972 577	0	1 972 577	2 071 168	0	2 071 168	111 109	0	111 109
30404	0	0	0	2 329 522	0	2 329 522	2 329 522	0	2 329 522	0	0	0
30409	0	0	0	391 445	0	391 445	391 445	0	391 445	0	0	0
45201	59 050	0	59 050	37 511	0	37 511	63 648	0	63 648	32 913	0	32 913
45206	23 150	0	23 150	0	0	0	6 060	0	6 060	17 090	0	17 090
45207	62 076	0	62 076	39 591	0	39 591	500	0	500	101 167	0	101 167
45208	23 110	0	23 110	0	0	0	1 168	0	1 168	21 942	0	21 942
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	15 983	0	15 983	100	0	100	106	0	106	15 977	0	15 977
45506	22 459	0	22 459	1 818	0	1 818	967	0	967	23 310	0	23 310
45507	11 945	0	11 945	0	0	0	81	0	81	11 864	0	11 864
45812	29 985	0	29 985	0	0	0	0	0	0	29 985	0	29 985
45815	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45912	700	0	700	0	0	0	348	0	348	352	0	352
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47002	71 559	0	71 559	2 245 828	0	2 245 828	2 207 387	0	2 207 387	110 000	0	110 000
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	0	0	2 681 251	0	2 681 251	2 670 971	0	2 670 971	10 280	0	10 280
47408	0	0	0	23 278	23 288	46 566	23 278	23 288	46 566	0	0	0
47415	2 680	0	2 680	2 191	0	2 191	4 871	0	4 871	0	0	0
47423	87	0	87	262	18	280	260	18	278	89	0	89
47427	0	0	0	3 813	0	3 813	3 792	0	3 792	21	0	21
50605	0	0	0	25 261	0	25 261	25 261	0	25 261	0	0	0
50606	0	0	0	153 430	0	153 430	153 430	0	153 430	0	0	0
50621	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
50905	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60302	4 226	0	4 226	0	0	0	559	0	559	3 667	0	3 667
60306	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	150	0	150	921	0	921	924	0	924	147	0	147
60312	1 416	0	1 416	6 149	0	6 149	6 201	0	6 201	1 364	0	1 364
60323	2 686	0	2 686	118	4	122	118	4	122	2 686	0	2 686
60401	7 993	0	7 993	16	0	16	0	0	0	8 009	0	8 009
60701	400	0	400	16	0	16	16	0	16	400	0	400
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	346	0	346	45	0	45	26	0	26	365	0	365
61009	7	0	7	205	0	205	205	0	205	7	0	7
61210	0	0	0	208 643	0	208 643	208 643	0	208 643	0	0	0
61403	7 045	0	7 045	0	0	0	140	0	140	6 905	0	6 905
70606	835 845	0	835 845	68 625	0	68 625	200	0	200	904 270	0	904 270
70608	1 246	0	1 246	192	0	192	0	0	0	1 438	0	1 438
70611	3 798	0	3 798	559	0	559	0	0	0	4 357	0	4 357
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
30408	0	0	0	278 359	0	278 359	278 359	0	278 359	0	0	0
30601	0	0	0	36 790	0	36 790	81 582	0	81 582	44 792	0	44 792
40701	71	0	71	35 549	0	35 549	35 664	0	35 664	186	0	186
40702	145 085	3	145 088	1 207 393	23 358	1 230 751	1 177 835	23 357	1 201 192	115 527	2	115 529
40802	1 553	0	1 553	838	0	838	265	0	265	980	0	980
40807	81	617	698	1	21	22	0	86	86	80	682	762
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43702	79 551	0	79 551	764 025	0	764 025	684 474	0	684 474	0	0	0
45215	9 890	0	9 890	5 954	0	5 954	3 081	0	3 081	7 017	0	7 017
45515	1 954	0	1 954	317	0	317	164	0	164	1 801	0	1 801
45818	29 985	0	29 985	0	0	0	22	0	22	30 007	0	30 007
45918	355	0	355	3	0	3	0	0	0	352	0	352
47008	2 148	0	2 148	48 586	0	48 586	48 202	0	48 202	1 764	0	1 764
47108	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47405	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
47407	0	0	0	23 208	23 335	46 543	23 208	23 335	46 543	0	0	0
47416	22	0	22	1 129	0	1 129	1 107	0	1 107	0	0	0
47422	1	0	1	5 342	0	5 342	5 342	0	5 342	1	0	1
47425	716	0	716	3 148	0	3 148	5 704	0	5 704	3 272	0	3 272
60301	409	0	409	1 432	0	1 432	1 180	0	1 180	157	0	157
60305	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60309	95	0	95	140	0	140	47	0	47	2	0	2
60311	7	0	7	379	0	379	410	0	410	38	0	38
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 686	0	2 686	118	0	118	118	0	118	2 686	0	2 686
60601	3 628	0	3 628	0	0	0	106	0	106	3 734	0	3 734
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	91	0	91	18	0	18	20	0	20	93	0	93
70601	842 384	0	842 384	1	0	1	72 759	0	72 759	915 142	0	915 142
70602	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
70603	1 203	0	1 203	0	0	0	301	0	301	1 504	0	1 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 120	0	4 120	1	0	1	0	0	0	4 121	0	4 121
90902	46 824	15	46 839	54	2	56	13	1	14	46 865	16	46 881
91414	54 732	0	54 732	1 467	0	1 467	1 364	0	1 364	54 835	0	54 835
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	12 675	0	12 675	591	0	591	0	0	0	13 266	0	13 266
99998	498 477	0	498 477	2 681 909	0	2 681 909	2 575 953	0	2 575 953	604 433	0	604 433
Пассив
91003	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	435 323	0	435 323	3 668	0	3 668	903	0	903	432 558	0	432 558
91314	2 097	0	2 097	2 493 709	0	2 493 709	2 616 057	0	2 616 057	124 445	0	124 445
91315	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91316	39 814	0	39 814	39 764	0	39 764	0	0	0	50	0	50
91317	14 450	0	14 450	37 511	0	37 511	63 648	0	63 648	40 587	0	40 587
91507	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
99999	120 071	0	120 071	1 377	0	1 377	2 114	0	2 114	120 808	0	120 808
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 207,0000	0	0	896 566 541,0000	0	0	895 393 510,0000	0	0	1 174 238,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	269 592,0000	0	0	269 592,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 207,0000	0	0	895 123 918,0000	0	0	896 296 949,0000	0	0	1 174 238,0000

Страница была полезной?