Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 668	65 365	185 033	245 508	59 487	304 995	280 280	59 876	340 156	84 896	64 976	149 872
20207	2 060	2 938	4 998	12 146	13 047	25 193	13 491	11 394	24 885	715	4 591	5 306
20208	25 625	866	26 491	38 980	740	39 720	32 744	684	33 428	31 861	922	32 783
20209	0	0	0	114 952	12 828	127 780	114 952	12 828	127 780	0	0	0
30102	164 188	0	164 188	47 685 855	0	47 685 855	47 448 176	0	47 448 176	401 867	0	401 867
30110	14 370	10 611	24 981	56 928	56 343	113 271	51 369	54 244	105 613	19 929	12 710	32 639
30114	0	137 297	137 297	0	813 030	813 030	0	804 370	804 370	0	145 957	145 957
30202	49 778	0	49 778	0	0	0	7 042	0	7 042	42 736	0	42 736
30204	3 130	0	3 130	397	0	397	0	0	0	3 527	0	3 527
30213	2 182	958	3 140	2 277	1 494	3 771	1 014	1 366	2 380	3 445	1 086	4 531
30233	130	0	130	23 951	471	24 422	23 809	470	24 279	272	1	273
30302	3 332	971	4 303	69 342	77 362	146 704	72 035	75 579	147 614	639	2 754	3 393
30402	993	0	993	185	0	185	204	0	204	974	0	974
30404	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30409	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30602	98	0	98	0	0	0	3	0	3	95	0	95
31902	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	1 480 000	0	1 480 000	13 420 000	0	13 420 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 220 000	0	4 220 000	350 000	0	350 000
32201	0	2 462	2 462	0	248	248	0	88	88	0	2 622	2 622
45106	233 307	0	233 307	99 810	0	99 810	0	0	0	333 117	0	333 117
45107	64 594	0	64 594	0	0	0	34 810	0	34 810	29 784	0	29 784
45108	922	0	922	0	0	0	37	0	37	885	0	885
45201	1 358	0	1 358	17 083	0	17 083	16 096	0	16 096	2 345	0	2 345
45203	18 000	0	18 000	28 000	0	28 000	27 500	0	27 500	18 500	0	18 500
45204	283 004	0	283 004	366 423	0	366 423	189 933	0	189 933	459 494	0	459 494
45205	118 121	0	118 121	196 354	0	196 354	31 082	0	31 082	283 393	0	283 393
45206	491 635	0	491 635	37 200	0	37 200	135 865	0	135 865	392 970	0	392 970
45207	280 535	0	280 535	0	0	0	26 585	0	26 585	253 950	0	253 950
45306	78 000	0	78 000	9 000	0	9 000	23 000	0	23 000	64 000	0	64 000
45307	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45504	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45505	643	0	643	200	0	200	101	0	101	742	0	742
45506	27 989	0	27 989	3 160	0	3 160	3 416	0	3 416	27 733	0	27 733
45507	30 542	0	30 542	500	0	500	145	0	145	30 897	0	30 897
45509	666	472	1 138	1 096	317	1 413	1 218	625	1 843	544	164	708
45704	0	0	0	0	1 089	1 089	0	23	23	0	1 066	1 066
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	85 052	0	85 052	3 350	0	3 350	34 390	0	34 390	54 012	0	54 012
45815	6 900	31	6 931	40	10	50	36	1	37	6 904	40	6 944
45912	0	0	0	8 545	0	8 545	7 777	0	7 777	768	0	768
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47104	0	0	0	301	0	301	0	0	0	301	0	301
47105	450	0	450	0	0	0	301	0	301	149	0	149
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	292 308	289 797	582 105	292 308	289 797	582 105	0	0	0
47408	0	0	0	395 821	363 669	759 490	395 821	363 669	759 490	0	0	0
47423	4 159	1 496	5 655	59 450	5 913	65 363	59 308	5 780	65 088	4 301	1 629	5 930
47427	6 341	1	6 342	23 681	37	23 718	30 007	37	30 044	15	1	16
50104	46 839	0	46 839	258	0	258	651	0	651	46 446	0	46 446
51401	0	0	0	150 570	0	150 570	150 570	0	150 570	0	0	0
51402	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	0	0	0	439 907	0	439 907	439 907	0	439 907	0	0	0
51404	150 514	0	150 514	538 534	0	538 534	689 048	0	689 048	0	0	0
51405	0	0	0	299 367	0	299 367	149 209	0	149 209	150 158	0	150 158
51505	474 057	0	474 057	3 285	0	3 285	0	0	0	477 342	0	477 342
52503	48 951	0	48 951	0	0	0	294	0	294	48 657	0	48 657
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	15 847	0	15 847	0	0	0	0	0	0	15 847	0	15 847
60308	532	0	532	1 016	0	1 016	1 084	0	1 084	464	0	464
60310	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60312	14 127	0	14 127	10 828	0	10 828	14 146	0	14 146	10 809	0	10 809
60314	0	173	173	0	146	146	0	319	319	0	0	0
60323	6 507	0	6 507	5 112	0	5 112	5 000	0	5 000	6 619	0	6 619
60401	63 065	0	63 065	1 485	0	1 485	3 552	0	3 552	60 998	0	60 998
60701	13 321	0	13 321	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	13 321	0	13 321
60901	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	20	0	20	385	0	385	388	0	388	17	0	17
61009	210	0	210	828	0	828	831	0	831	207	0	207
61010	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61209	0	0	0	50 705	0	50 705	50 705	0	50 705	0	0	0
61210	0	0	0	1 315 884	0	1 315 884	1 315 884	0	1 315 884	0	0	0
61403	10 198	0	10 198	242	0	242	319	0	319	10 121	0	10 121
70606	602 668	0	602 668	80 403	0	80 403	119	0	119	682 952	0	682 952
70607	535	0	535	626	0	626	253	0	253	908	0	908
70608	134 418	0	134 418	29 285	0	29 285	0	0	0	163 703	0	163 703
70611	3 501	0	3 501	259	0	259	0	0	0	3 760	0	3 760
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	111 250	0	111 250	0	0	0	0	0	0	111 250	0	111 250
10801	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	395	90	485	7 562	1 986	9 548	7 414	1 947	9 361	247	51	298
30301	3 332	971	4 303	72 035	75 579	147 614	69 342	77 362	146 704	639	2 754	3 393
30410	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30601	10	0	10	15	0	15	300	0	300	295	0	295
31302	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	235 000	0	235 000	65 000	0	65 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 650	0	1 650	423 015	0	423 015	424 327	0	424 327	2 962	0	2 962
40702	2 974 132	117 203	3 091 335	22 949 241	835 426	23 784 667	22 205 315	847 598	23 052 913	2 230 206	129 375	2 359 581
40703	114 449	0	114 449	56 434	242	56 676	56 361	242	56 603	114 376	0	114 376
40802	4 087	351	4 438	7 105	13	7 118	5 156	26	5 182	2 138	364	2 502
40807	1 003	20	1 023	873	415	1 288	418	415	833	548	20	568
40817	39 446	12 386	51 832	57 202	16 483	73 685	44 876	17 036	61 912	27 120	12 939	40 059
40820	962	268	1 230	333	250	583	0	400	400	629	418	1 047
40905	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
40909	0	0	0	442	233	675	442	233	675	0	0	0
40910	0	0	0	314	278	592	314	278	592	0	0	0
40911	338	0	338	54 622	0	54 622	54 691	0	54 691	407	0	407
40912	0	0	0	404	1 537	1 941	404	1 537	1 941	0	0	0
40913	0	0	0	271	1 181	1 452	271	1 181	1 452	0	0	0
42007	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	620	0	620	120	9	129	0	423	423	500	414	914
42304	3 273	16 945	20 218	2 752	13 182	15 934	0	1 262	1 262	521	5 025	5 546
42305	9 378	39 295	48 673	200	1 421	1 621	0	3 533	3 533	9 178	41 407	50 585
42306	113 345	14 176	127 521	326	504	830	28 115	1 560	29 675	141 134	15 232	156 366
42605	0	521	521	0	19	19	0	39	39	0	541	541
42606	600	11 542	12 142	0	401	401	0	1 608	1 608	600	12 749	13 349
45115	2 988	0	2 988	0	0	0	650	0	650	3 638	0	3 638
45215	24 849	0	24 849	6 704	0	6 704	5 072	0	5 072	23 217	0	23 217
45315	7 260	0	7 260	0	0	0	540	0	540	7 800	0	7 800
45515	7 967	0	7 967	53	0	53	6 692	0	6 692	14 606	0	14 606
45715	16 320	0	16 320	822	0	822	1 089	0	1 089	16 587	0	16 587
45818	41 400	0	41 400	34 348	0	34 348	708	0	708	7 760	0	7 760
45918	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
47108	92	0	92	3	0	3	3	0	3	92	0	92
47405	0	0	0	33 689	33 822	67 511	33 689	33 822	67 511	0	0	0
47407	0	0	0	359 506	400 127	759 633	359 506	400 127	759 633	0	0	0
47411	1 935	1 433	3 368	311	764	1 075	1 014	468	1 482	2 638	1 137	3 775
47416	26	0	26	3 519	295	3 814	3 926	431	4 357	433	136	569
47422	1 117	119	1 236	2 930	2 109	5 039	3 156	2 174	5 330	1 343	184	1 527
47425	7 809	0	7 809	14 809	0	14 809	11 745	0	11 745	4 745	0	4 745
47426	4 943	0	4 943	8 551	0	8 551	3 643	0	3 643	35	0	35
50120	5 412	0	5 412	253	0	253	626	0	626	5 785	0	5 785
51510	4 741	0	4 741	0	0	0	33	0	33	4 774	0	4 774
52301	3 650	0	3 650	0	0	0	678	0	678	4 328	0	4 328
52304	84 186	0	84 186	9 217	0	9 217	42 961	0	42 961	117 930	0	117 930
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52501	53	0	53	0	0	0	72	0	72	125	0	125
60206	400	0	400	0	0	0	525	0	525	925	0	925
60301	394	0	394	5 042	0	5 042	4 648	0	4 648	0	0	0
60305	6 597	0	6 597	23 567	0	23 567	17 388	0	17 388	418	0	418
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	181	0	181	32	0	32	190	0	190	339	0	339
60311	864	0	864	2 775	0	2 775	3 472	0	3 472	1 561	0	1 561
60313	0	2 399	2 399	0	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399
60322	764	0	764	467	0	467	479	0	479	776	0	776
60324	2 287	0	2 287	2	0	2	2	0	2	2 287	0	2 287
60601	21 610	0	21 610	2 120	0	2 120	835	0	835	20 325	0	20 325
60903	360	0	360	0	0	0	23	0	23	383	0	383
61301	3	0	3	45	0	45	151	0	151	109	0	109
61304	6 689	0	6 689	3 961	0	3 961	7 214	0	7 214	9 942	0	9 942
70601	583 803	0	583 803	0	0	0	112 435	0	112 435	696 238	0	696 238
70603	134 079	0	134 079	0	0	0	29 504	0	29 504	163 583	0	163 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
90901	56 799	0	56 799	731	0	731	732	0	732	56 798	0	56 798
90902	238 425	0	238 425	65 275	0	65 275	80 911	0	80 911	222 789	0	222 789
91202	6	0	6	850	0	850	0	0	0	856	0	856
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	1 386 823	0	1 386 823	226 058	1 203	227 261	192 136	25	192 161	1 420 745	1 178	1 421 923
91501	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91604	14 860	10	14 870	1 850	13	1 863	9 152	10	9 162	7 558	13	7 571
91802	12 099	0	12 099	1	0	1	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	1 736 221	0	1 736 221	1 086 346	0	1 086 346	1 346 136	0	1 346 136	1 476 431	0	1 476 431
Пассив
91311	167 666	0	167 666	9 217	0	9 217	43 639	0	43 639	202 088	0	202 088
91312	748 741	0	748 741	184 110	0	184 110	146 757	0	146 757	711 388	0	711 388
91315	726 961	289	727 250	399 367	10	399 377	119 921	40	119 961	447 515	319	447 834
91316	11 150	0	11 150	107 764	0	107 764	135 500	0	135 500	38 886	0	38 886
91317	3 331	2 467	5 798	639 428	371	639 799	639 532	894	640 426	3 435	2 990	6 425
91318	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
91507	75 448	0	75 448	5 788	0	5 788	17	0	17	69 677	0	69 677
91508	136	0	136	49	0	49	46	0	46	133	0	133
99999	1 712 633	0	1 712 633	291 794	0	291 794	304 808	0	304 808	1 725 647	0	1 725 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	34,0000	0	0	16,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	49 500,0000	0	0	152,0000	0	0	52,0000	0	0	49 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	87,0000	0	0	87,0000	0	0	7,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 563,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000	0	0	49 581,0000

Страница была полезной?