Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 015	3 925	20 940	20 746	621	21 367	22 871	3 165	26 036	14 890	1 381	16 271
30102	54 461	0	54 461	1 083 241	0	1 083 241	1 000 420	0	1 000 420	137 282	0	137 282
30110	0	473	473	0	1 369	1 369	0	824	824	0	1 018	1 018
30114	0	139	139	0	26	26	0	16	16	0	149	149
30202	2 576	0	2 576	199	0	199	0	0	0	2 775	0	2 775
30402	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
32002	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45203	0	0	0	95 000	0	95 000	12 000	0	12 000	83 000	0	83 000
45204	100 659	0	100 659	53 386	0	53 386	117 795	0	117 795	36 250	0	36 250
45205	58 500	0	58 500	0	0	0	50 000	0	50 000	8 500	0	8 500
45206	181 566	0	181 566	0	0	0	5 000	0	5 000	176 566	0	176 566
45207	136 339	0	136 339	0	0	0	7 300	0	7 300	129 039	0	129 039
45208	15 250	0	15 250	0	0	0	500	0	500	14 750	0	14 750
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	2 200	0	2 200	100	0	100
45504	13 900	0	13 900	4 883	0	4 883	2 000	0	2 000	16 783	0	16 783
45505	19 430	0	19 430	1 900	0	1 900	562	0	562	20 768	0	20 768
45506	132 177	0	132 177	350	0	350	2 010	0	2 010	130 517	0	130 517
45507	83 080	0	83 080	0	0	0	48	0	48	83 032	0	83 032
45812	6 285	0	6 285	0	0	0	6 285	0	6 285	0	0	0
45815	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45915	450	0	450	329	0	329	358	0	358	421	0	421
47404	42	0	42	0	0	0	3	0	3	39	0	39
47408	0	0	0	0	786	786	0	786	786	0	0	0
47423	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
47427	532	0	532	6 891	0	6 891	7 019	0	7 019	404	0	404
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	48	0	48	1 293	0	1 293	1 313	0	1 313	28	0	28
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	2 324	0	2 324	1 351	0	1 351	1 355	0	1 355	2 320	0	2 320
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	47	0	47	46	0	46	4	0	4
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	84	0	84	0	0	0	12	0	12	72	0	72
70606	155 778	0	155 778	11 797	0	11 797	0	0	0	167 575	0	167 575
70608	1 829	0	1 829	148	0	148	0	0	0	1 977	0	1 977
70611	5 379	0	5 379	793	0	793	0	0	0	6 172	0	6 172
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	843	0	843	189	0	189	237	0	237	891	0	891
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	158 838	30	158 868	998 636	291	998 927	1 004 605	822	1 005 427	164 807	561	165 368
40703	11 147	0	11 147	3 620	0	3 620	5 425	0	5 425	12 952	0	12 952
40802	8 310	5	8 315	9 955	0	9 955	11 106	0	11 106	9 461	5	9 466
40807	73	0	73	1	0	1	0	0	0	72	0	72
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40911	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0
40912	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45215	71 932	0	71 932	3 825	0	3 825	3 412	0	3 412	71 519	0	71 519
45515	101 583	0	101 583	377	0	377	4 346	0	4 346	105 552	0	105 552
45818	10 865	0	10 865	6 285	0	6 285	0	0	0	4 580	0	4 580
45918	226	0	226	179	0	179	116	0	116	163	0	163
47407	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47416	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
47425	1 795	0	1 795	349	0	349	357	0	357	1 803	0	1 803
47426	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60301	440	0	440	1 245	0	1 245	1 180	0	1 180	375	0	375
60305	0	0	0	1 684	0	1 684	1 776	0	1 776	92	0	92
60309	350	0	350	0	0	0	113	0	113	463	0	463
60311	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	2 113	0	2 113	0	0	0	21	0	21	2 134	0	2 134
70601	172 592	0	172 592	1	0	1	14 202	0	14 202	186 793	0	186 793
70603	1 734	0	1 734	0	0	0	188	0	188	1 922	0	1 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
90902	559 939	0	559 939	26 124	0	26 124	3 080	0	3 080	582 983	0	582 983
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	293 653	0	293 653	10 116	0	10 116	45 602	0	45 602	258 167	0	258 167
91604	12 975	0	12 975	1 307	0	1 307	45	0	45	14 237	0	14 237
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	765 943	0	765 943	430 842	0	430 842	130 042	0	130 042	1 066 743	0	1 066 743
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	508 303	0	508 303	105 278	0	105 278	391 711	0	391 711	794 736	0	794 736
91315	163 583	0	163 583	6 315	0	6 315	26 432	0	26 432	183 700	0	183 700
91316	43 545	0	43 545	18 250	0	18 250	12 500	0	12 500	37 795	0	37 795
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
99999	866 614	0	866 614	48 852	0	48 852	37 672	0	37 672	855 434	0	855 434

Страница была полезной?