Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20202	19 497	0	19 497	3 514	0	3 514	3 884	0	3 884	19 127	0	19 127
30102	1 501	0	1 501	17 177	0	17 177	15 471	0	15 471	3 207	0	3 207
30110	11 564	0	11 564	5 003	0	5 003	5 041	0	5 041	11 526	0	11 526
30202	3 009	0	3 009	365	0	365	0	0	0	3 374	0	3 374
45201	327	0	327	833	0	833	821	0	821	339	0	339
45206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	3 263	0	3 263	250	0	250	3 263	0	3 263	250	0	250
45505	8 847	0	8 847	500	0	500	500	0	500	8 847	0	8 847
45506	53 382	0	53 382	5 563	0	5 563	559	0	559	58 386	0	58 386
45507	40 325	0	40 325	2 350	0	2 350	49	0	49	42 626	0	42 626
45815	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	4	0	4	2 238	0	2 238	2 237	0	2 237	5	0	5
51501	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
51505	40 007	0	40 007	319	0	319	14 014	0	14 014	26 312	0	26 312
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	164	0	164	18	0	18	146	0	146
60310	193	0	193	98	0	98	279	0	279	12	0	12
60312	343	0	343	80	0	80	413	0	413	10	0	10
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61403	437	0	437	21	0	21	89	0	89	369	0	369
70606	36 911	0	36 911	4 706	0	4 706	0	0	0	41 617	0	41 617
70611	257	0	257	29	0	29	0	0	0	286	0	286
Пассив
10208	90 000	0	90 000	5	0	5	5	0	5	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 183	0	2 183	8	0	8	0	0	0	2 175	0	2 175
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	3 530	0	3 530	25 338	0	25 338	25 911	0	25 911	4 103	0	4 103
40703	48 623	0	48 623	588	0	588	401	0	401	48 436	0	48 436
40802	1	0	1	38	0	38	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
42104	700	0	700	700	0	700	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	13 700	0	13 700	3 700	0	3 700	1 800	0	1 800	11 800	0	11 800
42106	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
45215	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
45515	25 297	0	25 297	343	0	343	2 665	0	2 665	27 619	0	27 619
45818	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47422	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
47425	228	0	228	20	0	20	0	0	0	208	0	208
47426	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
51510	1 106	0	1 106	0	0	0	14	0	14	1 120	0	1 120
52301	28 135	0	28 135	0	0	0	0	0	0	28 135	0	28 135
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	1 004	0	1 004	41	0	41	189	0	189	1 152	0	1 152
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60305	160	0	160	924	0	924	764	0	764	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	1 842	0	1 842	0	0	0	26	0	26	1 868	0	1 868
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
70601	38 795	0	38 795	0	0	0	3 164	0	3 164	41 959	0	41 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	539	0	539	1	0	1	38	0	38	502	0	502
91414	181 898	0	181 898	0	0	0	544	0	544	181 354	0	181 354
91604	1 445	0	1 445	438	0	438	439	0	439	1 444	0	1 444
99998	173 631	0	173 631	54 721	0	54 721	8 333	0	8 333	220 019	0	220 019
Пассив
91311	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91312	124 176	0	124 176	5 100	0	5 100	53 500	0	53 500	172 576	0	172 576
91315	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
91316	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0
91317	23	0	23	833	0	833	821	0	821	11	0	11
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	183 882	0	183 882	1 021	0	1 021	439	0	439	183 300	0	183 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
Пассив
98050	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?