Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 457	567	3 024	10 180	79	10 259	7 252	21	7 273	5 385	625	6 010
30102	455 860	0	455 860	133 652 751	0	133 652 751	134 077 077	0	134 077 077	31 534	0	31 534
30110	316	1 732	2 048	3 074	241	3 315	3 048	61	3 109	342	1 912	2 254
30114	0	629 813	629 813	0	64 375 373	64 375 373	0	64 357 532	64 357 532	0	647 654	647 654
30202	36 018	0	36 018	0	0	0	6 580	0	6 580	29 438	0	29 438
30204	259 308	0	259 308	0	0	0	51 971	0	51 971	207 337	0	207 337
30402	19 976	0	19 976	3 774 880	0	3 774 880	3 794 177	0	3 794 177	679	0	679
30404	0	0	0	24 731 838	0	24 731 838	24 731 838	0	24 731 838	0	0	0
30409	0	0	0	23 138 667	0	23 138 667	23 138 667	0	23 138 667	0	0	0
32002	0	0	0	1 840 000	303 034	2 143 034	1 840 000	303 034	2 143 034	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	305 328	2 805 328	2 500 000	305 328	2 805 328	0	0	0
32004	0	0	0	0	162 595	162 595	0	3 219	3 219	0	159 376	159 376
32006	139 000	577 138	716 138	0	405 570	405 570	0	26 455	26 455	139 000	956 253	1 095 253
32102	1 500 000	0	1 500 000	23 320 000	0	23 320 000	24 820 000	0	24 820 000	0	0	0
32103	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	5 950 000	0	5 950 000	200 000	0	200 000
32104	0	0	0	0	487 785	487 785	0	9 658	9 658	0	478 127	478 127
32107	0	1 710 743	1 710 743	0	136 631	136 631	0	632 680	632 680	0	1 214 694	1 214 694
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	7 865	0	7 865	738 125	0	738 125
32202	573 512	0	573 512	8 610 502	0	8 610 502	9 184 014	0	9 184 014	0	0	0
32203	393 457	0	393 457	4 245 366	0	4 245 366	3 655 369	0	3 655 369	983 454	0	983 454
45203	0	0	0	0	487 785	487 785	0	9 658	9 658	0	478 127	478 127
45204	0	0	0	0	487 785	487 785	0	9 658	9 658	0	478 127	478 127
45205	0	865 707	865 707	0	120 570	120 570	0	30 024	30 024	0	956 253	956 253
45206	0	1 154 276	1 154 276	0	160 760	160 760	0	40 032	40 032	0	1 275 004	1 275 004
45207	0	1 731 414	1 731 414	0	241 140	241 140	0	60 048	60 048	0	1 912 506	1 912 506
45208	0	159 611	159 611	0	22 230	22 230	0	5 536	5 536	0	176 305	176 305
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	737 254	0	737 254	10 010 965	0	10 010 965	9 762 436	0	9 762 436	985 783	0	985 783
47404	543	0	543	46 005 625	0	46 005 625	46 005 625	0	46 005 625	543	0	543
47406	29 002	76 990	105 992	14 587 105	14 610 222	29 197 327	14 587 105	14 602 169	29 189 274	29 002	85 043	114 045
47408	0	0	0	94 498 854	94 925 295	189 424 149	94 498 854	94 925 295	189 424 149	0	0	0
47423	180	3 276	3 456	14 459	5 606	20 065	14 466	8 742	23 208	173	140	313
47427	1 326	37 531	38 857	13 177	30 826	44 003	12 336	31 045	43 381	2 167	37 312	39 479
47802	0	4 481 270	4 481 270	0	620 547	620 547	0	258 465	258 465	0	4 843 352	4 843 352
50106	981 156	0	981 156	6 493	0	6 493	9 096	0	9 096	978 553	0	978 553
50107	1 613 364	0	1 613 364	11 063	0	11 063	583 275	0	583 275	1 041 152	0	1 041 152
50121	0	0	0	1 141	0	1 141	0	0	0	1 141	0	1 141
60302	111	0	111	10	0	10	0	0	0	121	0	121
60306	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60308	152	0	152	614	0	614	436	0	436	330	0	330
60310	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60312	7 199	0	7 199	7 612	0	7 612	8 387	0	8 387	6 424	0	6 424
60314	430	1 221	1 651	639	888	1 527	888	1 386	2 274	181	723	904
60323	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60401	26 594	0	26 594	10	0	10	0	0	0	26 604	0	26 604
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	572 286	0	572 286	572 286	0	572 286	0	0	0
61212	0	0	0	0	103 985	103 985	0	103 985	103 985	0	0	0
61403	6 378	0	6 378	4 047	0	4 047	1 406	0	1 406	9 019	0	9 019
70606	3 348 554	0	3 348 554	540 678	0	540 678	0	0	0	3 889 232	0	3 889 232
70607	41 419	0	41 419	49 046	0	49 046	43 578	0	43 578	46 887	0	46 887
70608	7 305 960	0	7 305 960	1 678 557	0	1 678 557	0	0	0	8 984 517	0	8 984 517
70611	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	1 372 192	0	1 372 192	85 050 792	0	85 050 792	83 845 030	0	83 845 030	166 430	0	166 430
30408	0	0	0	22 866 958	0	22 866 958	22 866 958	0	22 866 958	0	0	0
31302	4 005 000	0	4 005 000	49 995 000	5 894 137	55 889 137	45 990 000	5 894 137	51 884 137	0	0	0
31303	780 000	634 852	1 414 852	24 920 000	3 148 636	28 068 636	27 130 000	2 513 784	29 643 784	2 990 000	0	2 990 000
31304	1 080 000	0	1 080 000	1 760 000	293 436	2 053 436	1 230 000	293 436	1 523 436	550 000	0	550 000
31305	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31402	0	0	0	3 390 000	3 482 881	6 872 881	3 390 000	3 482 881	6 872 881	0	0	0
31403	0	0	0	2 000 000	1 076 021	3 076 021	3 000 000	2 865 366	5 865 366	1 000 000	1 789 345	2 789 345
31407	0	1 154 276	1 154 276	0	40 032	40 032	0	160 760	160 760	0	1 275 004	1 275 004
31408	0	3 836 685	3 836 685	0	210 237	210 237	0	530 773	530 773	0	4 157 221	4 157 221
31409	0	3 112 748	3 112 748	0	133 827	133 827	0	433 523	433 523	0	3 412 444	3 412 444
40702	171 772	198 319	370 091	8 040 835	6 138 790	14 179 625	7 999 576	6 109 493	14 109 069	130 513	169 022	299 535
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	7 371	3 750	11 121	2 682	2 594	5 276	4 496	1 084	5 580	9 185	2 240	11 425
42102	226 100	0	226 100	5 943 990	0	5 943 990	5 842 890	0	5 842 890	125 000	0	125 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
47405	0	0	0	0	718 164	718 164	0	718 164	718 164	0	0	0
47407	0	0	0	94 698 322	94 746 411	189 444 733	94 698 322	94 746 411	189 444 733	0	0	0
47416	0	0	0	87 941 860	57 135 809	145 077 669	87 941 860	57 135 809	145 077 669	0	0	0
47422	0	354	354	4 456	595	5 051	4 456	269	4 725	0	28	28
47425	181	0	181	10	0	10	2	0	2	173	0	173
47426	612	8 546	9 158	601	8 301	8 902	1 104	7 222	8 326	1 115	7 467	8 582
50120	46 613	0	46 613	47 853	0	47 853	49 249	0	49 249	48 009	0	48 009
60301	1 406	0	1 406	3 545	0	3 545	2 715	0	2 715	576	0	576
60305	28	0	28	13 345	0	13 345	13 345	0	13 345	28	0	28
60309	375	0	375	526	0	526	151	0	151	0	0	0
60601	18 511	0	18 511	0	0	0	320	0	320	18 831	0	18 831
70601	3 171 525	0	3 171 525	0	0	0	527 928	0	527 928	3 699 453	0	3 699 453
70602	25 928	0	25 928	203	0	203	5 417	0	5 417	31 142	0	31 142
70603	7 682 781	0	7 682 781	0	0	0	1 858 769	0	1 858 769	9 541 550	0	9 541 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276	0	276	1	0	1	10	0	10	267	0	267
90902	86	0	86	2	0	2	0	0	0	88	0	88
90908	0	639 827	639 827	0	97 176	97 176	0	22 398	22 398	0	714 605	714 605
91414	0	13 072 930	13 072 930	0	5 748 805	5 748 805	0	4 570 801	4 570 801	0	14 250 934	14 250 934
91418	0	4 481 270	4 481 270	0	620 547	620 547	0	258 465	258 465	0	4 843 352	4 843 352
99998	4 400 433	0	4 400 433	26 017 814	0	26 017 814	25 752 830	0	25 752 830	4 665 417	0	4 665 417
Пассив
91003	63 482	0	63 482	63 482	0	63 482	0	0	0	0	0	0
91312	0	149 036	149 036	0	323 267	323 267	0	341 490	341 490	0	167 259	167 259
91314	1 916 576	0	1 916 576	25 356 836	0	25 356 836	25 639 197	0	25 639 197	2 198 937	0	2 198 937
91315	0	115 428	115 428	0	4 004	4 004	0	16 076	16 076	0	127 500	127 500
91316	0	151 155	151 155	0	5 242	5 242	0	21 052	21 052	0	166 965	166 965
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	18 194 389	0	18 194 389	4 851 674	0	4 851 674	6 466 531	0	6 466 531	19 809 246	0	19 809 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	483 799	478 877	962 676	40 524 478	48 734 351	89 258 829	40 044 863	47 300 722	87 345 585	963 414	1 912 506	2 875 920
93002	0	0	0	13 649 283	6 893 539	20 542 822	13 649 283	6 812 197	20 461 480	0	81 342	81 342
93301	0	0	0	1 241 510	853 286	2 094 796	1 241 510	853 286	2 094 796	0	0	0
93302	991 510	288 569	1 280 079	680 395	563 566	1 243 961	1 531 285	852 135	2 383 420	140 620	0	140 620
93303	289 775	288 569	578 344	532 260	583 544	1 115 804	680 395	553 362	1 233 757	141 640	318 751	460 391
93304	282 260	0	282 260	0	1 238 402	1 238 402	282 260	348 865	631 125	0	889 537	889 537
93305	305 275	9 928 889	10 234 164	0	2 000 128	2 000 128	0	1 208 935	1 208 935	305 275	10 720 082	11 025 357
93306	0	0	0	727 263	596 384	1 323 647	727 263	596 384	1 323 647	0	0	0
93307	727 262	577 138	1 304 400	2 148 790	14 366	2 163 156	727 262	591 504	1 318 766	2 148 790	0	2 148 790
93308	0	0	0	3 610 985	47	3 611 032	2 148 790	0	2 148 790	1 462 195	47	1 462 242
93309	1 846 970	577 161	2 424 131	5 324 641	1 696 025	7 020 666	3 610 985	41 873	3 652 858	3 560 626	2 231 313	5 791 939
93310	12 861 153	1 538 073	14 399 226	4 277 366	4 430 265	8 707 631	2 972 029	1 756 820	4 728 849	14 166 490	4 211 518	18 378 008
93801	0	0	0	3 919 150	0	3 919 150	3 761 744	0	3 761 744	157 406	0	157 406
95001	23 467	10 745	34 212	8 933	5 847	14 780	0	373	373	32 400	16 219	48 619
95003	0	0	0	0	7 684	7 684	0	7 684	7 684	0	0	0
Пассив
96001	480 110	482 542	962 652	46 897 288	40 364 191	87 261 479	48 345 809	40 837 902	89 183 711	1 928 631	956 253	2 884 884
96002	0	0	0	6 710 163	13 822 252	20 532 415	6 792 163	13 822 252	20 614 415	82 000	0	82 000
96301	0	0	0	807 875	1 283 263	2 091 138	807 875	1 283 263	2 091 138	0	0	0
96302	276 675	1 009 991	1 286 666	807 875	1 574 622	2 382 497	531 200	724 006	1 255 206	0	159 375	159 375
96303	281 200	288 569	569 769	531 200	708 958	1 240 158	574 925	579 764	1 154 689	324 925	159 375	484 300
96304	0	288 569	288 569	324 925	299 203	624 128	1 187 654	10 634	1 198 288	862 729	0	862 729
96305	11 564 057	288 569	11 852 626	855 332	10 008	865 340	619 600	40 190	659 790	11 328 325	318 751	11 647 076
96306	0	0	0	560 820	733 590	1 294 410	560 820	733 590	1 294 410	0	0	0
96307	551 420	721 423	1 272 843	560 820	727 428	1 288 248	9 400	2 396 638	2 406 038	0	2 390 633	2 390 633
96308	0	0	0	0	2 487 633	2 487 633	0	3 922 013	3 922 013	0	1 434 380	1 434 380
96309	580 650	1 875 699	2 456 349	0	3 754 535	3 754 535	1 479 350	5 560 692	7 040 042	2 060 000	3 681 856	5 741 856
96310	1 566 213	11 133 637	12 699 850	1 479 350	3 528 901	5 008 251	4 043 910	5 919 050	9 962 960	4 130 773	13 523 786	17 654 559
96801	78 183	0	78 183	3 761 744	0	3 761 744	3 731 931	0	3 731 931	48 370	0	48 370
97101	20 219	11 766	31 985	0	408	408	7 463	6 462	13 925	27 682	17 820	45 502
97103	0	0	0	0	8 016	8 016	0	32 523	32 523	0	24 507	24 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 305 923,0000	0	0	3 642 824,0000	0	0	3 842 781,0000	0	0	4 105 966,0000
Пассив
98050	0	0	4 305 923,0000	0	0	3 842 781,0000	0	0	3 642 824,0000	0	0	4 105 966,0000

Страница была полезной?