Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 616	3 934	103 550	345 614	41 604	387 218	303 584	38 444	342 028	141 646	7 094	148 740
20208	11 545	58	11 603	88 928	131	89 059	87 594	147	87 741	12 879	42	12 921
20209	0	0	0	155 820	27 118	182 938	155 820	27 118	182 938	0	0	0
30102	102 370	0	102 370	2 240 606	0	2 240 606	2 188 426	0	2 188 426	154 550	0	154 550
30110	5 871	945	6 816	30 422	3 325	33 747	28 985	3 687	32 672	7 308	583	7 891
30114	0	9 123	9 123	0	133 423	133 423	0	131 258	131 258	0	11 288	11 288
30202	14 335	0	14 335	0	0	0	693	0	693	13 642	0	13 642
30204	1 851	0	1 851	0	0	0	96	0	96	1 755	0	1 755
30213	4 467	141	4 608	97 000	17	97 017	95 649	4	95 653	5 818	154	5 972
30233	342	3	345	133 385	3 797	137 182	133 205	3 797	137 002	522	3	525
30302	1 313 906	10 449	1 324 355	176 608	67 504	244 112	81 239	66 925	148 164	1 409 275	11 028	1 420 303
30306	1 067 150	0	1 067 150	183 000	0	183 000	60 000	0	60 000	1 190 150	0	1 190 150
30402	7	0	7	1 210 132	0	1 210 132	1 210 130	0	1 210 130	9	0	9
31902	160 000	0	160 000	1 150 000	0	1 150 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	3 734	0	3 734	1 300	0	1 300	5 019	0	5 019	15	0	15
45205	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500
45206	560 910	0	560 910	9 873	0	9 873	59 910	0	59 910	510 873	0	510 873
45207	134 850	0	134 850	69 000	0	69 000	0	0	0	203 850	0	203 850
45208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45410	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
45503	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45504	956	0	956	2 000	0	2 000	956	0	956	2 000	0	2 000
45505	9 553	30 869	40 422	6 300	3 875	10 175	59	1 083	1 142	15 794	33 661	49 455
45506	75 114	62 126	137 240	0	4 798	4 798	8	2 270	2 278	75 106	64 654	139 760
45509	431	0	431	780	3	783	491	3	494	720	0	720
45812	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45815	192	234	426	0	17	17	0	9	9	192	242	434
45912	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
45915	10	17	27	0	1	1	0	0	0	10	18	28
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
47404	1 111	0	1 111	77 045	0	77 045	77 031	0	77 031	1 125	0	1 125
47408	0	0	0	411 049	410 847	821 896	411 049	410 847	821 896	0	0	0
47423	36	0	36	14 013	24 426	38 439	14 007	24 426	38 433	42	0	42
47427	15 158	1 903	17 061	10 211	1 067	11 278	11 684	248	11 932	13 685	2 722	16 407
51404	0	0	0	102 589	0	102 589	102 589	0	102 589	0	0	0
51405	49 007	0	49 007	245	0	245	39 268	0	39 268	9 984	0	9 984
60302	78	0	78	196	0	196	130	0	130	144	0	144
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	446	0	446	543	0	543	777	0	777	212	0	212
60312	676	0	676	3 065	0	3 065	2 555	0	2 555	1 186	0	1 186
60314	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	90	90
60401	25 598	0	25 598	0	0	0	0	0	0	25 598	0	25 598
60901	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	705	0	705	268	0	268	151	0	151	822	0	822
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	142 600	0	142 600	142 600	0	142 600	0	0	0
61403	8 703	0	8 703	59	0	59	1 977	0	1 977	6 785	0	6 785
70606	436 145	0	436 145	165 224	0	165 224	46	0	46	601 323	0	601 323
70608	111 552	0	111 552	16 147	0	16 147	0	0	0	127 699	0	127 699
70611	934	0	934	393	0	393	0	0	0	1 327	0	1 327
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	60 034	0	60 034	0	0	0	0	0	0	60 034	0	60 034
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30226	8	0	8	11	0	11	7	0	7	4	0	4
30232	2	0	2	47 624	321	47 945	47 741	321	48 062	119	0	119
30301	1 313 906	10 449	1 324 355	81 239	66 925	148 164	176 608	67 504	244 112	1 409 275	11 028	1 420 303
30305	1 067 150	0	1 067 150	60 000	0	60 000	183 000	0	183 000	1 190 150	0	1 190 150
40502	7 865	0	7 865	9 276	0	9 276	1 890	0	1 890	479	0	479
40702	144 429	2 176	146 605	1 687 251	62 329	1 749 580	1 694 594	63 361	1 757 955	151 772	3 208	154 980
40703	24 937	207	25 144	6 015	239	6 254	13 275	32	13 307	32 197	0	32 197
40802	815	0	815	548	2 796	3 344	505	2 796	3 301	772	0	772
40807	3	209	212	156	2 828	2 984	206	2 619	2 825	53	0	53
40817	135 389	8 360	143 749	267 817	28 277	296 094	290 113	43 983	334 096	157 685	24 066	181 751
40820	23 676	1 341	25 017	75 999	29 716	105 715	78 426	29 430	107 856	26 103	1 055	27 158
40905	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
40909	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
40912	0	0	0	30	310	340	30	310	340	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42103	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
42201	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42303	53 200	22 323	75 523	53 322	24 146	77 468	50 893	26 064	76 957	50 771	24 241	75 012
42304	8 717	0	8 717	4 183	0	4 183	3 090	0	3 090	7 624	0	7 624
42305	344 709	8 046	352 755	72 812	814	73 626	6 658	1 311	7 969	278 555	8 543	287 098
42306	150 892	46 848	197 740	1 198	1 912	3 110	12 071	3 500	15 571	161 765	48 436	210 201
42307	4 501	16 025	20 526	0	587	587	0	1 184	1 184	4 501	16 622	21 123
42309	172	16	188	0	1	1	0	1	1	172	16	188
42605	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42606	6 429	0	6 429	0	0	0	1 404	0	1 404	7 833	0	7 833
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	52 633	0	52 633	14 553	0	14 553	16 932	0	16 932	55 012	0	55 012
45515	3 438	0	3 438	85	0	85	203	0	203	3 556	0	3 556
45818	425	0	425	2 000	0	2 000	2 009	0	2 009	434	0	434
45918	27	0	27	74	0	74	74	0	74	27	0	27
47407	0	5 483	5 483	410 196	417 699	827 895	410 196	412 216	822 412	0	0	0
47411	6 384	4 762	11 146	7 093	279	7 372	4 908	856	5 764	4 199	5 339	9 538
47416	16	0	16	1 446	0	1 446	1 430	0	1 430	0	0	0
47422	43	0	43	44	0	44	45	0	45	44	0	44
47425	2 245	0	2 245	126 662	0	126 662	126 389	0	126 389	1 972	0	1 972
47426	104	0	104	145	0	145	53	0	53	12	0	12
60301	990	0	990	2 600	0	2 600	1 773	0	1 773	163	0	163
60305	38	0	38	3 621	0	3 621	3 583	0	3 583	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	55	0	55	164	0	164	109	0	109	0	0	0
60311	833	0	833	853	0	853	885	0	885	865	0	865
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	6	0	6	122	0	122	117	0	117	1	0	1
60601	18 545	0	18 545	0	0	0	227	0	227	18 772	0	18 772
60903	305	0	305	0	0	0	11	0	11	316	0	316
61304	59	0	59	17	0	17	1	0	1	43	0	43
70601	435 083	0	435 083	342	0	342	166 112	0	166 112	600 853	0	600 853
70603	116 187	0	116 187	0	0	0	17 184	0	17 184	133 371	0	133 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	240 942	0	240 942	2	0	2	209 463	0	209 463	31 481	0	31 481
90902	250	0	250	4	0	4	19	0	19	235	0	235
91202	15	0	15	16	0	16	9	0	9	22	0	22
91203	4	0	4	10	0	10	9	0	9	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
91604	7	198	205	0	22	22	1	7	8	6	213	219
91704	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91802	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91803	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
99998	750 181	0	750 181	278 541	0	278 541	289 909	0	289 909	738 813	0	738 813
Пассив
91312	667 260	2 410	669 670	88 789	88	88 877	72 689	178	72 867	651 160	2 500	653 660
91315	678	7 531	8 209	26 485	276	26 761	26 485	556	27 041	678	7 811	8 489
91317	6 519	418	6 937	174 253	18	174 271	178 599	34	178 633	10 865	434	11 299
91507	65 340	0	65 340	0	0	0	0	0	0	65 340	0	65 340
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	243 671	0	243 671	209 491	0	209 491	38	0	38	34 218	0	34 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 276	3 463	16 739	326 270	7 218	333 488	336 336	10 681	347 017	3 210	0	3 210
93801	13	0	13	2 594	0	2 594	2 607	0	2 607	0	0	0
Пассив
96001	3 470	13 259	16 729	10 632	338 888	349 520	7 162	328 816	335 978	0	3 187	3 187
96801	23	0	23	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
Пассив
98040	0	0	18 160 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 160 625,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?