Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 705	0	1 705	80	0	80	58	0	58	1 727	0	1 727
20202	32 634	147 385	180 019	97 578	149 419	246 997	105 935	57 960	163 895	24 277	238 844	263 121
20207	1 541	0	1 541	32 368	0	32 368	32 300	0	32 300	1 609	0	1 609
20209	0	0	0	62 300	0	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0
30102	57 271	0	57 271	730 351	0	730 351	657 232	0	657 232	130 390	0	130 390
30110	310	112 561	112 871	300	55 691	55 991	150	29 748	29 898	460	138 504	138 964
30202	3 329	0	3 329	0	0	0	579	0	579	2 750	0	2 750
30204	4 495	0	4 495	573	0	573	0	0	0	5 068	0	5 068
30233	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
45107	16 318	0	16 318	0	0	0	1 297	0	1 297	15 021	0	15 021
45203	0	2 886	2 886	0	160	160	0	3 046	3 046	0	0	0
45204	0	18 757	18 757	0	503	503	0	19 260	19 260	0	0	0
45205	33 000	0	33 000	0	21 432	21 432	0	394	394	33 000	21 038	54 038
45206	159 332	33 039	192 371	0	2 686	2 686	20 375	1 203	21 578	138 957	34 522	173 479
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	155	0	155	0	0	0	85	0	85	70	0	70
45505	1 881	39 041	40 922	180	5 437	5 617	282	1 447	1 729	1 779	43 031	44 810
45506	2 135	2 260	4 395	0	315	315	186	84	270	1 949	2 491	4 440
45507	3 124	20 199	23 323	0	2 813	2 813	11	699	710	3 113	22 313	25 426
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	41	0	41	38	349	387	41	0	41	38	349	387
47408	0	0	0	8 831	34 138	42 969	8 831	34 138	42 969	0	0	0
47427	0	0	0	38	349	387	38	349	387	0	0	0
50104	28 762	0	28 762	155	0	155	0	0	0	28 917	0	28 917
50205	19 047	0	19 047	96	0	96	0	0	0	19 143	0	19 143
50207	10 242	0	10 242	86	0	86	0	0	0	10 328	0	10 328
50221	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50305	19 945	0	19 945	111	0	111	327	0	327	19 729	0	19 729
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	2	0	2	117	0	117	27	0	27	92	0	92
60310	128	0	128	255	0	255	257	0	257	126	0	126
60312	812	0	812	1 732	0	1 732	1 622	0	1 622	922	0	922
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61002	28	0	28	33	0	33	0	0	0	61	0	61
61008	143	0	143	54	0	54	74	0	74	123	0	123
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	1 807	0	1 807	22	0	22	212	0	212	1 617	0	1 617
70606	122 495	0	122 495	11 810	0	11 810	0	0	0	134 305	0	134 305
70607	140	0	140	845	0	845	0	0	0	985	0	985
70608	180 397	0	180 397	89 883	0	89 883	0	0	0	270 280	0	270 280
70611	4 325	0	4 325	596	0	596	0	0	0	4 921	0	4 921
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	149	8	157	149	8	157	0	0	0
32015	300	0	300	3 100	0	3 100	2 800	0	2 800	0	0	0
40701	92	0	92	3 127	0	3 127	3 482	0	3 482	447	0	447
40702	78 876	29 741	108 617	410 828	91 741	502 569	427 187	63 246	490 433	95 235	1 246	96 481
40703	86	0	86	101	0	101	100	0	100	85	0	85
40802	2 270	335	2 605	1 630	1 127	2 757	1 988	1 313	3 301	2 628	521	3 149
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	32 153	205 054	237 207	56 117	70 936	127 053	49 522	199 244	248 766	25 558	333 362	358 920
40820	56	466	522	0	17	17	0	65	65	56	514	570
40911	0	0	0	30 184	0	30 184	30 184	0	30 184	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	8 000	0	8 000	0	700	700	0	35 316	35 316	8 000	34 616	42 616
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	288	0	288	5 000	0	5 000	5 010	0	5 010	298	0	298
42303	2 700	0	2 700	4 800	14	4 814	2 800	524	3 324	700	510	1 210
42304	300	577	877	0	658	658	0	734	734	300	653	953
42305	0	17 489	17 489	0	34 784	34 784	0	17 295	17 295	0	0	0
42306	40 565	119 224	159 789	0	4 154	4 154	0	15 964	15 964	40 565	131 034	171 599
45115	1 843	0	1 843	141	0	141	0	0	0	1 702	0	1 702
45215	18 840	0	18 840	1 067	0	1 067	1 207	0	1 207	18 980	0	18 980
45515	979	0	979	79	0	79	47	0	47	947	0	947
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45918	1	0	1	1	0	1	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	70 431	24 453	94 884	70 431	24 453	94 884	0	0	0
47411	665	164	829	208	917	1 125	336	966	1 302	793	213	1 006
47416	0	0	0	176	0	176	180	0	180	4	0	4
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	1 856	0	1 856	2 077	0	2 077	1 892	0	1 892	1 671	0	1 671
47426	179	0	179	7	0	7	164	38	202	336	38	374
50120	2 202	0	2 202	0	0	0	844	0	844	3 046	0	3 046
50220	1 705	0	1 705	58	0	58	80	0	80	1 727	0	1 727
52306	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	148	0	148	0	0	0	15	0	15	163	0	163
60301	57	0	57	1 195	0	1 195	1 225	0	1 225	87	0	87
60305	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
60309	9	0	9	16	0	16	7	0	7	0	0	0
60311	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60601	3 476	0	3 476	0	0	0	79	0	79	3 555	0	3 555
61304	20	0	20	4	0	4	2	0	2	18	0	18
70601	142 233	0	142 233	0	0	0	12 702	0	12 702	154 935	0	154 935
70603	180 818	0	180 818	0	0	0	89 545	0	89 545	270 363	0	270 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	19	0	19
90902	37 043	0	37 043	87	0	87	7 283	0	7 283	29 847	0	29 847
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	127 804	0	127 804	53 892	0	53 892	58 625	0	58 625	123 071	0	123 071
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	131	0	131	4	0	4	0	0	0	135	0	135
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	500 288	0	500 288	98 119	0	98 119	176 001	0	176 001	422 406	0	422 406
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	450 329	0	450 329	91 100	0	91 100	6 000	0	6 000	365 229	0	365 229
91315	1 654	0	1 654	0	0	0	1	0	1	1 655	0	1 655
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	6 350	21 643	27 993	23 000	61 856	84 856	20 000	72 088	92 088	3 350	31 875	35 225
91507	8 534	0	8 534	31	0	31	31	0	31	8 534	0	8 534
91508	28	0	28	15	0	15	0	0	0	13	0	13
99999	195 014	0	195 014	68 078	0	68 078	56 153	0	56 153	183 089	0	183 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 717,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 717,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?