Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 132	1 715	28 847	43 689	20 546	64 235	27 140	20 780	47 920	43 681	1 481	45 162
20209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30102	178 505	0	178 505	15 026 443	0	15 026 443	15 031 039	0	15 031 039	173 909	0	173 909
30110	52	6 719	6 771	321	1 696 495	1 696 816	293	1 700 479	1 700 772	80	2 735	2 815
30114	0	30 497	30 497	0	1 055 663	1 055 663	0	980 485	980 485	0	105 675	105 675
30202	5 606	0	5 606	194	0	194	0	0	0	5 800	0	5 800
30204	479	0	479	0	0	0	202	0	202	277	0	277
30221	0	0	0	0	128	128	0	0	0	0	128	128
30402	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
31902	250 000	0	250 000	5 040 000	0	5 040 000	5 290 000	0	5 290 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	970 000	0	970 000	190 000	0	190 000
32108	0	133 887	133 887	0	9 892	9 892	0	4 906	4 906	0	138 873	138 873
45201	0	0	0	29 842	0	29 842	15 833	0	15 833	14 009	0	14 009
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	12 007	0	12 007	0	0	0	12 000	0	12 000	7	0	7
45206	206 160	0	206 160	37 312	0	37 312	44 000	0	44 000	199 472	0	199 472
45207	163 000	0	163 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	153 000	0	153 000
45208	39 800	0	39 800	0	0	0	400	0	400	39 400	0	39 400
45812	13 412	1 821	15 233	0	254	254	0	64	64	13 412	2 011	15 423
45912	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	18 137	0	18 137	1 037 000	1 024 830	2 061 830	1 029 377	1 024 830	2 054 207	25 760	0	25 760
47408	0	0	0	7 792 977	9 263 420	17 056 397	7 792 977	9 263 420	17 056 397	0	0	0
47423	906	0	906	11 220	163	11 383	9 949	163	10 112	2 177	0	2 177
47427	3 922	0	3 922	3 453	0	3 453	7 375	0	7 375	0	0	0
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
60302	146	0	146	2	0	2	138	0	138	10	0	10
60306	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60308	15	0	15	2 278	0	2 278	2 293	0	2 293	0	0	0
60310	21	0	21	183	0	183	185	0	185	19	0	19
60312	1 914	0	1 914	3 672	0	3 672	3 665	0	3 665	1 921	0	1 921
60314	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
60323	294	0	294	21 500	0	21 500	101	0	101	21 693	0	21 693
60401	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	46	0	46	90	0	90	96	0	96	40	0	40
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	584	0	584	0	0	0	59	0	59	525	0	525
70606	340 149	0	340 149	154 278	0	154 278	0	0	0	494 427	0	494 427
70608	51 749	0	51 749	20 961	0	20 961	0	0	0	72 710	0	72 710
70611	10 073	0	10 073	2 015	0	2 015	0	0	0	12 088	0	12 088
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	190	0	190	188	0	188	0	0	0	2	0	2
32115	66 943	0	66 943	0	0	0	2 494	0	2 494	69 437	0	69 437
40701	5 819	0	5 819	290 197	0	290 197	288 155	0	288 155	3 777	0	3 777
40702	508 062	28 891	536 953	8 681 004	2 658 029	11 339 033	8 553 074	2 822 173	11 375 247	380 132	193 035	573 167
40703	2 130	0	2 130	3 006	0	3 006	4 707	0	4 707	3 831	0	3 831
40802	14	0	14	137	0	137	137	0	137	14	0	14
40807	20 199	800	20 999	0	28	28	0	109	109	20 199	881	21 080
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	1	0	1
40909	0	0	0	14	161	175	14	161	175	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
40912	0	0	0	130	275	405	130	275	405	0	0	0
40913	0	0	0	2 437	7 960	10 397	2 437	7 960	10 397	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	0	0	0	1 500	0	1 500	6 100	0	6 100
45215	64 749	0	64 749	12 485	0	12 485	39 705	0	39 705	91 969	0	91 969
45818	15 233	0	15 233	0	0	0	190	0	190	15 423	0	15 423
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	7 702 151	9 357 682	17 059 833	7 702 151	9 357 682	17 059 833	0	0	0
47416	0	0	0	13 591	0	13 591	14 103	0	14 103	512	0	512
47422	0	0	0	8 981	6 020	15 001	8 981	6 044	15 025	0	24	24
47425	5 823	0	5 823	42 816	0	42 816	42 711	0	42 711	5 718	0	5 718
47426	51	0	51	0	0	0	40	0	40	91	0	91
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
60301	1 057	0	1 057	3 175	0	3 175	4 527	0	4 527	2 409	0	2 409
60305	757	0	757	2 574	0	2 574	2 588	0	2 588	771	0	771
60309	1 054	0	1 054	1 849	0	1 849	795	0	795	0	0	0
60311	45	0	45	705	0	705	704	0	704	44	0	44
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	111	0	111	0	0	0	21 448	0	21 448	21 559	0	21 559
60601	5 188	0	5 188	0	0	0	54	0	54	5 242	0	5 242
61304	348	0	348	0	0	0	54	0	54	402	0	402
70601	369 377	0	369 377	54	0	54	134 572	0	134 572	503 895	0	503 895
70603	57 058	0	57 058	0	0	0	22 436	0	22 436	79 494	0	79 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	11 305	1	11 306	135 094	0	135 094	64	0	64	146 335	1	146 336
90902	550 694	5	550 699	80	0	80	102	0	102	550 672	5	550 677
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	31 036	2 943	33 979	2 247	494	2 741	21 639	103	21 742	11 644	3 334	14 978
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	741 239	0	741 239	178 218	0	178 218	130 677	0	130 677	788 780	0	788 780
Пассив
91312	679 814	8 194	688 008	0	284	284	41 263	1 141	42 404	721 077	9 051	730 128
91315	20 850	0	20 850	3 240	0	3 240	3 581	0	3 581	21 191	0	21 191
91316	12 533	0	12 533	312	0	312	0	0	0	12 221	0	12 221
91317	6 700	0	6 700	126 842	0	126 842	132 234	0	132 234	12 092	0	12 092
91507	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	599 107	0	599 107	21 908	0	21 908	137 915	0	137 915	715 114	0	715 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	140 641	223 754	364 395	3 386 940	4 836 650	8 223 590	3 461 177	4 775 465	8 236 642	66 404	284 939	351 343
93301	0	0	0	0	36 409	36 409	0	36 409	36 409	0	0	0
93302	0	0	0	0	130 888	130 888	0	37 010	37 010	0	93 878	93 878
93801	313	0	313	72 250	0	72 250	71 659	0	71 659	904	0	904
Пассив
96001	67 827	296 422	364 249	3 229 008	5 009 641	8 238 649	3 268 632	4 957 504	8 226 136	107 451	244 285	351 736
96301	0	0	0	0	36 782	36 782	0	36 782	36 782	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 774	36 774	0	130 750	130 750	0	93 976	93 976
96801	459	0	459	66 432	0	66 432	66 386	0	66 386	413	0	413
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?