Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 865	1 656	58 521	755 358	45 054	800 412	749 132	44 365	793 497	63 091	2 345	65 436
20207	2 360	1 130	3 490	5 953	5 192	11 145	6 035	4 976	11 011	2 278	1 346	3 624
20208	10 374	0	10 374	61 110	0	61 110	57 495	0	57 495	13 989	0	13 989
20209	0	0	0	169 930	4 600	174 530	169 930	4 600	174 530	0	0	0
30102	43 266	0	43 266	1 150 295	0	1 150 295	1 153 921	0	1 153 921	39 640	0	39 640
30110	101 550	66	101 616	731 537	26 179	757 716	746 639	26 193	772 832	86 448	52	86 500
30202	7 645	0	7 645	0	0	0	372	0	372	7 273	0	7 273
30204	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30213	776	0	776	6 949	0	6 949	7 352	0	7 352	373	0	373
30233	80	0	80	9 729	0	9 729	9 682	0	9 682	127	0	127
30602	1 057	0	1 057	17 441	0	17 441	17 763	0	17 763	735	0	735
32201	180	173	353	0	24	24	0	6	6	180	191	371
45201	3 681	0	3 681	19 285	0	19 285	20 907	0	20 907	2 059	0	2 059
45203	1 000	0	1 000	22 000	0	22 000	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000
45204	1 100	0	1 100	2 100	0	2 100	1 100	0	1 100	2 100	0	2 100
45205	17 600	0	17 600	0	0	0	3 000	0	3 000	14 600	0	14 600
45206	285 268	0	285 268	12 100	0	12 100	20 325	0	20 325	277 043	0	277 043
45207	29 275	0	29 275	4 750	0	4 750	600	0	600	33 425	0	33 425
45405	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45406	97 200	0	97 200	4 400	0	4 400	1 100	0	1 100	100 500	0	100 500
45407	16 750	0	16 750	10 000	0	10 000	0	0	0	26 750	0	26 750
45505	320	0	320	50	0	50	64	0	64	306	0	306
45506	2 461	0	2 461	370	0	370	427	0	427	2 404	0	2 404
45507	28 628	0	28 628	5 406	0	5 406	9 863	0	9 863	24 171	0	24 171
45812	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47408	0	0	0	0	26 240	26 240	0	26 240	26 240	0	0	0
47423	6 061	56	6 117	170 683	14 604	185 287	171 313	14 622	185 935	5 431	38	5 469
47427	1 503	0	1 503	1 410	0	1 410	1 530	0	1 530	1 383	0	1 383
50104	9 659	0	9 659	49	0	49	11	0	11	9 697	0	9 697
50106	0	0	0	5 026	0	5 026	0	0	0	5 026	0	5 026
50107	25 000	0	25 000	158	0	158	549	0	549	24 609	0	24 609
50121	118	0	118	24	0	24	61	0	61	81	0	81
50306	18 116	0	18 116	96	0	96	5 447	0	5 447	12 765	0	12 765
50308	15 463	0	15 463	96	0	96	7	0	7	15 552	0	15 552
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	324	0	324	3 213	0	3 213	3 222	0	3 222	315	0	315
50606	1 379	0	1 379	3 554	0	3 554	3 093	0	3 093	1 840	0	1 840
50621	56	0	56	26	0	26	82	0	82	0	0	0
51401	0	0	0	14 498	0	14 498	12 500	0	12 500	1 998	0	1 998
51402	4 985	0	4 985	3 489	0	3 489	6 983	0	6 983	1 491	0	1 491
51403	7 476	0	7 476	4 983	0	4 983	7 476	0	7 476	4 983	0	4 983
60302	185	0	185	35	0	35	182	0	182	38	0	38
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	5 932	0	5 932	895	0	895	5 590	0	5 590	1 237	0	1 237
60323	62	0	62	627	0	627	643	0	643	46	0	46
60347	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	51 329	0	51 329	0	0	0	0	0	0	51 329	0	51 329
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	29 754	0	29 754	4 832	0	4 832	0	0	0	34 586	0	34 586
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	5	0	5	47	0	47	44	0	44	8	0	8
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	9 881	0	9 881	9 881	0	9 881	0	0	0
61210	0	0	0	23 865	0	23 865	23 865	0	23 865	0	0	0
61403	228	0	228	8	0	8	49	0	49	187	0	187
70606	135 544	0	135 544	21 215	0	21 215	68	0	68	156 691	0	156 691
70607	319	0	319	951	0	951	137	0	137	1 133	0	1 133
70608	2 073	0	2 073	333	0	333	0	0	0	2 406	0	2 406
70611	6 460	0	6 460	854	0	854	0	0	0	7 314	0	7 314
Пассив
10207	34 024	0	34 024	213	0	213	213	0	213	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	86 586	0	86 586	0	0	0	0	0	0	86 586	0	86 586
30223	33 693	0	33 693	627 142	0	627 142	627 810	0	627 810	34 361	0	34 361
30232	87	0	87	6 434	0	6 434	6 462	0	6 462	115	0	115
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	43	0	43	3 015	0	3 015	3 221	0	3 221	249	0	249
40602	1 117	0	1 117	3 128	0	3 128	4 315	0	4 315	2 304	0	2 304
40603	247	0	247	236	0	236	0	0	0	11	0	11
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	183 448	0	183 448	2 340 166	7 010	2 347 176	2 298 814	7 010	2 305 824	142 096	0	142 096
40703	5 102	0	5 102	49 358	0	49 358	52 180	0	52 180	7 924	0	7 924
40802	33 692	154	33 846	292 650	49	292 699	314 592	98	314 690	55 634	203	55 837
40817	42 584	0	42 584	69 098	0	69 098	70 310	0	70 310	43 796	0	43 796
40905	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40909	0	0	0	178	173	351	178	173	351	0	0	0
40911	25	0	25	2 224	0	2 224	2 215	0	2 215	16	0	16
40912	0	0	0	250	1 904	2 154	250	1 904	2 154	0	0	0
40913	0	0	0	56	458	514	56	458	514	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100
41805	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 166	1 485	6 651	6 413	2 900	9 313	3 347	3 017	6 364	2 100	1 602	3 702
42305	284 837	0	284 837	17 966	0	17 966	17 837	0	17 837	284 708	0	284 708
42306	47 134	0	47 134	205	0	205	3 310	0	3 310	50 239	0	50 239
45215	18 644	0	18 644	3 542	0	3 542	6 704	0	6 704	21 806	0	21 806
45415	4 594	0	4 594	43	0	43	2 613	0	2 613	7 164	0	7 164
45818	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	26 189	0	26 189	26 189	0	26 189	0	0	0
47411	1 031	7	1 038	1 018	0	1 018	950	1	951	963	8	971
47416	271	0	271	1 184	0	1 184	3 106	0	3 106	2 193	0	2 193
47422	139	11	150	737	572	1 309	757	563	1 320	159	2	161
47425	11 562	0	11 562	6 632	0	6 632	3 705	0	3 705	8 635	0	8 635
47426	287	0	287	209	0	209	60	0	60	138	0	138
50120	140	0	140	16	0	16	677	0	677	801	0	801
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	90	0	90	254	0	254	164	0	164
60301	1	0	1	1 746	0	1 746	1 962	0	1 962	217	0	217
60305	1 134	0	1 134	3 608	0	3 608	2 474	0	2 474	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	73	0	73	244	0	244
60311	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60322	8	0	8	134	0	134	521	0	521	395	0	395
60324	154	0	154	543	0	543	455	0	455	66	0	66
60601	14 618	0	14 618	0	0	0	120	0	120	14 738	0	14 738
61304	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
70601	164 061	0	164 061	0	0	0	22 958	0	22 958	187 019	0	187 019
70602	211	0	211	801	0	801	696	0	696	106	0	106
70603	2 100	0	2 100	0	0	0	544	0	544	2 644	0	2 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	408 198	0	408 198	6 721	0	6 721	6 553	0	6 553	408 366	0	408 366
90902	338 175	0	338 175	35 880	0	35 880	10 066	0	10 066	363 989	0	363 989
91202	40 626	0	40 626	6 072	0	6 072	18 571	0	18 571	28 127	0	28 127
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	115 090	0	115 090	44 350	0	44 350	2 600	0	2 600	156 840	0	156 840
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91604	181	0	181	93	0	93	96	0	96	178	0	178
91704	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91802	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	902 566	0	902 566	98 007	0	98 007	120 425	0	120 425	880 148	0	880 148
Пассив
91311	40 622	0	40 622	18 570	0	18 570	6 072	0	6 072	28 124	0	28 124
91312	728 122	0	728 122	24 114	0	24 114	42 781	0	42 781	746 789	0	746 789
91315	19 192	0	19 192	1 906	0	1 906	0	0	0	17 286	0	17 286
91317	113 306	0	113 306	75 835	0	75 835	49 070	0	49 070	86 541	0	86 541
91318	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91507	1 253	0	1 253	0	0	0	84	0	84	1 337	0	1 337
99999	902 705	0	902 705	37 760	0	37 760	92 989	0	92 989	957 934	0	957 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	97 800,0000	0	0	24 000,0000	0	0	26 000,0000	0	0	95 800,0000
Пассив
98050	0	0	97 806,0000	0	0	26 006,0000	0	0	24 005,0000	0	0	95 805,0000

Страница была полезной?