Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 413	0	4 413	4 966	0	4 966	3 146	0	3 146	6 233	0	6 233
20202	53 627	15 565	69 192	595 605	26 044	621 649	579 613	35 911	615 524	69 619	5 698	75 317
20207	115	203	318	240 078	3 372	243 450	240 016	3 442	243 458	177	133	310
20208	5 431	0	5 431	15 500	0	15 500	14 599	0	14 599	6 332	0	6 332
20209	6 021	63	6 084	603 127	4 020	607 147	596 155	4 083	600 238	12 993	0	12 993
30102	25 773	0	25 773	6 002 681	0	6 002 681	5 945 364	0	5 945 364	83 090	0	83 090
30110	12 865	3 631	16 496	12 550	134 903	147 453	13 959	130 169	144 128	11 456	8 365	19 821
30202	43 905	0	43 905	0	0	0	124	0	124	43 781	0	43 781
30204	16 890	0	16 890	0	0	0	1 484	0	1 484	15 406	0	15 406
30221	0	0	0	479 000	125 252	604 252	479 000	125 252	604 252	0	0	0
30233	8	0	8	12 814	38	12 852	12 763	38	12 801	59	0	59
30402	20 023	5 449	25 472	1 428 526	261 260	1 689 786	1 421 705	257 011	1 678 716	26 844	9 698	36 542
30404	0	0	0	1 228 778	0	1 228 778	1 228 778	0	1 228 778	0	0	0
30409	0	0	0	269 919	0	269 919	269 919	0	269 919	0	0	0
30602	970	3 715	4 685	17	526	543	52	177	229	935	4 064	4 999
32002	20 000	0	20 000	823 000	0	823 000	843 000	0	843 000	0	0	0
32003	0	0	0	513 000	8 295	521 295	409 000	8 295	417 295	104 000	0	104 000
32202	0	0	0	143 158	0	143 158	143 158	0	143 158	0	0	0
32203	0	0	0	140 592	0	140 592	80 338	0	80 338	60 254	0	60 254
45108	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
45201	694	0	694	4 478	0	4 478	2 455	0	2 455	2 717	0	2 717
45205	30 000	0	30 000	68 923	0	68 923	16 496	0	16 496	82 427	0	82 427
45206	541 100	0	541 100	36 104	0	36 104	75 773	0	75 773	501 431	0	501 431
45207	487 609	0	487 609	86 664	0	86 664	14 273	0	14 273	560 000	0	560 000
45208	220 664	0	220 664	10 543	0	10 543	500	0	500	230 707	0	230 707
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	11 984	0	11 984	0	0	0	3 334	0	3 334	8 650	0	8 650
45503	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	3 500	0	3 500	32 000	0	32 000	14 000	0	14 000	21 500	0	21 500
45505	83 018	6 587	89 605	5 030	674	5 704	382	4 073	4 455	87 666	3 188	90 854
45506	52 116	0	52 116	2 420	1 748	4 168	710	35	745	53 826	1 713	55 539
45507	3 511	0	3 511	851	0	851	98	0	98	4 264	0	4 264
45508	2 500	0	2 500	0	0	0	1 600	0	1 600	900	0	900
47002	0	0	0	703 756	0	703 756	597 012	0	597 012	106 744	0	106 744
47101	2 400	0	2 400	0	0	0	250	0	250	2 150	0	2 150
47404	161	40 342	40 503	10 248 965	8 042 437	18 291 402	10 248 888	8 039 765	18 288 653	238	43 014	43 252
47408	0	0	0	8 225 842	8 052 796	16 278 638	8 225 842	8 052 796	16 278 638	0	0	0
47423	365	0	365	342	0	342	603	0	603	104	0	104
47427	17 855	69	17 924	18 712	67	18 779	18 559	71	18 630	18 008	65	18 073
50205	312 328	0	312 328	874 664	0	874 664	1 056 185	0	1 056 185	130 807	0	130 807
50206	16 286	0	16 286	5 346	0	5 346	11 404	0	11 404	10 228	0	10 228
50207	180 199	0	180 199	11 391	0	11 391	32 787	0	32 787	158 803	0	158 803
50208	73 928	0	73 928	482	0	482	11 876	0	11 876	62 534	0	62 534
50218	92 946	0	92 946	775 213	0	775 213	868 159	0	868 159	0	0	0
50221	1 303	0	1 303	716	0	716	1 867	0	1 867	152	0	152
50705	5 370	0	5 370	20 177	0	20 177	15 611	0	15 611	9 936	0	9 936
50706	34 884	0	34 884	13 958	0	13 958	46 362	0	46 362	2 480	0	2 480
50721	444	0	444	588	0	588	657	0	657	375	0	375
51401	8 140	0	8 140	0	0	0	8 140	0	8 140	0	0	0
51403	0	0	0	19 047	0	19 047	19 047	0	19 047	0	0	0
52503	270	0	270	0	132	132	98	19	117	172	113	285
60302	1 419	0	1 419	117	0	117	223	0	223	1 313	0	1 313
60308	7	0	7	58	0	58	65	0	65	0	0	0
60310	12	0	12	225	0	225	227	0	227	10	0	10
60312	994	0	994	2 601	0	2 601	2 044	0	2 044	1 551	0	1 551
60323	1 167	0	1 167	664	0	664	1 189	0	1 189	642	0	642
60401	42 698	0	42 698	0	0	0	0	0	0	42 698	0	42 698
61002	5	0	5	31	0	31	29	0	29	7	0	7
61008	7	0	7	238	0	238	235	0	235	10	0	10
61009	4	0	4	82	0	82	80	0	80	6	0	6
61210	0	0	0	438 973	0	438 973	438 973	0	438 973	0	0	0
61403	840	0	840	207	0	207	185	0	185	862	0	862
70606	885 870	0	885 870	86 571	0	86 571	102	0	102	972 339	0	972 339
70608	190 106	0	190 106	48 669	0	48 669	0	0	0	238 775	0	238 775
70611	7 370	0	7 370	380	0	380	0	0	0	7 750	0	7 750
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	1 747	0	1 747	2 524	0	2 524	1 304	0	1 304	527	0	527
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	506 000	0	506 000	506 000	0	506 000	0	0	0
30232	0	0	0	13 153	847	14 000	13 153	847	14 000	0	0	0
30408	0	0	0	315 793	0	315 793	315 793	0	315 793	0	0	0
30601	5 395	0	5 395	25	0	25	9	0	9	5 379	0	5 379
31202	0	0	0	21 772	0	21 772	21 772	0	21 772	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31502	87 058	0	87 058	643 162	0	643 162	556 104	0	556 104	0	0	0
31503	0	0	0	174 748	0	174 748	174 748	0	174 748	0	0	0
32015	0	0	0	700	0	700	800	0	800	100	0	100
40701	8 238	0	8 238	32 503	0	32 503	30 350	0	30 350	6 085	0	6 085
40702	447 767	2 579	450 346	4 403 356	221 560	4 624 916	4 499 590	233 134	4 732 724	544 001	14 153	558 154
40703	2 866	55	2 921	2 972	3	2 975	2 157	5	2 162	2 051	57	2 108
40802	15 799	0	15 799	52 451	0	52 451	54 922	0	54 922	18 270	0	18 270
40807	57	375	432	1	10 471	10 472	0	10 521	10 521	56	425	481
40817	32 843	10 030	42 873	472 691	134 239	606 930	500 279	146 437	646 716	60 431	22 228	82 659
40820	1 078	497	1 575	672	340	1 012	987	331	1 318	1 393	488	1 881
40911	0	0	0	236 776	0	236 776	236 779	0	236 779	3	0	3
42105	2 577	0	2 577	2 472	0	2 472	3 429	0	3 429	3 534	0	3 534
42106	12 153	0	12 153	12 603	0	12 603	450	0	450	0	0	0
42205	162 923	0	162 923	0	0	0	700	0	700	163 623	0	163 623
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	874	153	1 027	794	58	852	123	109	232	203	204	407
42305	260 491	212 820	473 311	65 476	51 034	116 510	65 802	88 429	154 231	260 817	250 215	511 032
42306	552 906	141 705	694 611	112 957	20 763	133 720	68 715	27 857	96 572	508 664	148 799	657 463
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	790	698	1 488	0	26	26	0	54	54	790	726	1 516
42606	3 942	63	4 005	0	11	11	10	333	343	3 952	385	4 337
43702	0	0	0	902	0	902	9 702	0	9 702	8 800	0	8 800
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	61 469	0	61 469	3 037	0	3 037	7 230	0	7 230	65 662	0	65 662
45415	450	0	450	190	0	190	0	0	0	260	0	260
45515	23 577	0	23 577	4 904	0	4 904	10 913	0	10 913	29 586	0	29 586
47108	120	0	120	12	0	12	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	10 190 928	7 830 356	18 021 284	10 190 928	7 830 356	18 021 284	0	0	0
47407	0	0	0	8 153 137	8 135 917	16 289 054	8 153 137	8 135 917	16 289 054	0	0	0
47411	18 957	11 386	30 343	5 228	2 646	7 874	6 790	3 526	10 316	20 519	12 266	32 785
47416	238	0	238	7 491	0	7 491	7 835	0	7 835	582	0	582
47422	0	0	0	68 250	0	68 250	68 250	0	68 250	0	0	0
47425	1 670	0	1 670	19 497	0	19 497	19 450	0	19 450	1 623	0	1 623
47426	3 181	0	3 181	3 776	0	3 776	2 404	0	2 404	1 809	0	1 809
50220	4 413	0	4 413	2 702	0	2 702	4 522	0	4 522	6 233	0	6 233
50719	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
52301	150	0	150	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	150	0	150
52304	0	0	0	0	985	985	0	44 145	44 145	0	43 160	43 160
52305	17 647	0	17 647	2 000	0	2 000	0	0	0	15 647	0	15 647
52406	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60301	1 554	0	1 554	3 679	0	3 679	3 528	0	3 528	1 403	0	1 403
60305	3 985	0	3 985	8 401	0	8 401	8 296	0	8 296	3 880	0	3 880
60309	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60311	520	0	520	2 023	0	2 023	2 224	0	2 224	721	0	721
60322	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60324	12	0	12	12	0	12	6	0	6	6	0	6
60601	11 182	0	11 182	0	0	0	307	0	307	11 489	0	11 489
61301	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61304	662	0	662	196	0	196	200	0	200	666	0	666
70601	905 559	0	905 559	0	0	0	112 070	0	112 070	1 017 629	0	1 017 629
70603	187 907	0	187 907	0	0	0	24 252	0	24 252	212 159	0	212 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
90704	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 540	0	2 540	797	0	797	819	0	819	2 518	0	2 518
90902	52 973	0	52 973	680	0	680	706	0	706	52 947	0	52 947
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	31 537	0	31 537	31 537	0	31 537	0	0	0
91414	1 801 596	19 860	1 821 456	232 220	2 766	234 986	63 710	689	64 399	1 970 106	21 937	1 992 043
99998	589 857	0	589 857	1 566 302	0	1 566 302	1 379 598	0	1 379 598	776 561	0	776 561
Пассив
91311	120 150	0	120 150	10 000	985	10 985	0	44 145	44 145	110 150	43 160	153 310
91312	372 230	0	372 230	33 419	0	33 419	1 135	0	1 135	339 946	0	339 946
91314	0	0	0	939 948	0	939 948	1 121 745	0	1 121 745	181 797	0	181 797
91315	31 022	901	31 923	380	31	411	6 349	125	6 474	36 991	995	37 986
91316	0	0	0	19 037	0	19 037	19 037	0	19 037	0	0	0
91317	2 306	0	2 306	355 785	0	355 785	353 762	0	353 762	283	0	283
91507	63 043	15	63 058	20 010	1	20 011	20 000	2	20 002	63 033	16	63 049
91508	188	2	190	0	0	0	0	0	0	188	2	190
99999	1 876 980	0	1 876 980	101 260	0	101 260	273 799	0	273 799	2 049 519	0	2 049 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	434	302 555	302 989	129 582	7 865 462	7 995 044	121 985	7 771 307	7 893 292	8 031	396 710	404 741
93301	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
93302	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
93801	32	0	32	18 433	0	18 433	18 260	0	18 260	205	0	205
Пассив
96001	302 587	433	303 020	7 735 142	123 089	7 858 231	7 829 469	130 625	7 960 094	396 914	7 969	404 883
96801	1	0	1	39 204	0	39 204	39 266	0	39 266	63	0	63
97103	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	135 217 589,0000	0	0	538 910 529,0000	0	0	69 128 570,0000	0	0	604 999 548,0000
Пассив
98040	0	0	88 674 819,0000	0	0	20,0000	0	0	110 123,0000	0	0	88 784 922,0000
98050	0	0	46 542 771,0000	0	0	68 973 873,0000	0	0	538 645 728,0000	0	0	516 214 626,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	110 143,0000	0	0	110 143,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45,0000	0	0	33 681,0000	0	0	33 682,0000	0	0	46,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?