Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 136	0	1 136	227	0	227	25	0	25	1 338	0	1 338
20202	275 870	312 820	588 690	3 693 539	649 382	4 342 921	3 744 032	559 711	4 303 743	225 377	402 491	627 868
20207	1 150	837	1 987	25 470	1 635	27 105	25 651	1 724	27 375	969	748	1 717
20208	86 154	0	86 154	266 700	0	266 700	270 020	0	270 020	82 834	0	82 834
20209	20 947	0	20 947	2 594 977	344 781	2 939 758	2 610 771	344 781	2 955 552	5 153	0	5 153
30102	156 459	0	156 459	4 799 921	0	4 799 921	4 767 438	0	4 767 438	188 942	0	188 942
30110	2 628 572	112 837	2 741 409	1 025 459	330 361	1 355 820	565 904	340 518	906 422	3 088 127	102 680	3 190 807
30202	78 979	0	78 979	6 388	0	6 388	0	0	0	85 367	0	85 367
30204	6 535	0	6 535	168	0	168	0	0	0	6 703	0	6 703
30210	0	0	0	56 367	0	56 367	31 317	0	31 317	25 050	0	25 050
30213	3 732	5 617	9 349	34 241	38 287	72 528	33 045	40 161	73 206	4 928	3 743	8 671
30233	1 426	39	1 465	64 734	295	65 029	64 376	286	64 662	1 784	48	1 832
30602	0	54	54	0	7	7	0	2	2	0	59	59
32008	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44905	150 000	0	150 000	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45201	55 953	0	55 953	213 614	0	213 614	228 053	0	228 053	41 514	0	41 514
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45204	287 159	0	287 159	168 250	0	168 250	83 482	0	83 482	371 927	0	371 927
45205	56 639	0	56 639	9 759	0	9 759	15 982	0	15 982	50 416	0	50 416
45206	16 897	0	16 897	7 000	0	7 000	2 553	0	2 553	21 344	0	21 344
45207	285 686	0	285 686	2 000	0	2 000	6 669	0	6 669	281 017	0	281 017
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150	850	0	850
45301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45401	12 796	0	12 796	63 898	0	63 898	62 269	0	62 269	14 425	0	14 425
45404	7 938	0	7 938	1 500	0	1 500	1 838	0	1 838	7 600	0	7 600
45405	4 853	0	4 853	0	0	0	3 225	0	3 225	1 628	0	1 628
45406	21 125	0	21 125	3 200	0	3 200	4 767	0	4 767	19 558	0	19 558
45407	136 664	0	136 664	10 950	0	10 950	7 575	0	7 575	140 039	0	140 039
45408	13 160	0	13 160	3 700	0	3 700	173	0	173	16 687	0	16 687
45502	133	0	133	125	0	125	140	0	140	118	0	118
45504	2 135	0	2 135	1 005	0	1 005	1 011	0	1 011	2 129	0	2 129
45505	166 088	0	166 088	29 596	0	29 596	27 295	0	27 295	168 389	0	168 389
45506	1 282 980	0	1 282 980	102 106	0	102 106	80 416	0	80 416	1 304 670	0	1 304 670
45507	1 016 044	0	1 016 044	60 863	0	60 863	43 278	0	43 278	1 033 629	0	1 033 629
45509	21 572	11	21 583	10 679	43	10 722	11 015	4	11 019	21 236	50	21 286
45708	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	519	0	519	75 000	0	75 000	349	0	349	75 170	0	75 170
45812	42 018	0	42 018	11 986	0	11 986	1 005	0	1 005	52 999	0	52 999
45814	266	0	266	1 738	0	1 738	543	0	543	1 461	0	1 461
45815	73 565	0	73 565	19 703	0	19 703	8 686	0	8 686	84 582	0	84 582
45912	65	0	65	167	0	167	109	0	109	123	0	123
45914	203	0	203	257	0	257	201	0	201	259	0	259
45915	6 216	2	6 218	7 013	0	7 013	6 502	0	6 502	6 727	2	6 729
47408	0	0	0	38 100	297 446	335 546	38 100	297 446	335 546	0	0	0
47423	10 084	8 370	18 454	85 343	202 250	287 593	82 054	201 317	283 371	13 373	9 303	22 676
47427	33 187	0	33 187	36 533	1	36 534	38 011	0	38 011	31 709	1	31 710
47802	257 523	0	257 523	3	0	3	10 986	0	10 986	246 540	0	246 540
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50621	2 961	0	2 961	0	0	0	2 961	0	2 961	0	0	0
50706	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
50721	31	0	31	10	0	10	9	0	9	32	0	32
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	865	0	865	702	0	702	1 348	0	1 348	219	0	219
60306	3	0	3	5 449	0	5 449	5 450	0	5 450	2	0	2
60308	68	0	68	1 844	0	1 844	1 634	0	1 634	278	0	278
60310	2 909	0	2 909	918	0	918	778	0	778	3 049	0	3 049
60312	33 398	0	33 398	22 145	0	22 145	20 478	0	20 478	35 065	0	35 065
60323	14 465	787	15 252	1 600	83	1 683	709	29	738	15 356	841	16 197
60401	437 305	0	437 305	2 933	0	2 933	0	0	0	440 238	0	440 238
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	10 912	0	10 912	2 916	0	2 916	2 933	0	2 933	10 895	0	10 895
61002	131	0	131	275	0	275	226	0	226	180	0	180
61008	21 987	0	21 987	1 519	0	1 519	193	0	193	23 313	0	23 313
61009	2 001	0	2 001	904	0	904	1 249	0	1 249	1 656	0	1 656
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	16 727	0	16 727	0	0	0	0	0	0	16 727	0	16 727
61209	0	0	0	12 046	0	12 046	12 046	0	12 046	0	0	0
61212	0	0	0	16 538	0	16 538	16 538	0	16 538	0	0	0
61401	563	0	563	0	0	0	148	0	148	415	0	415
61403	4 688	0	4 688	208	0	208	296	0	296	4 600	0	4 600
70606	1 347 560	0	1 347 560	191 944	0	191 944	516	0	516	1 538 988	0	1 538 988
70607	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70608	320 039	0	320 039	66 167	0	66 167	0	0	0	386 206	0	386 206
70611	62 623	0	62 623	7 914	0	7 914	0	0	0	70 537	0	70 537
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	31	0	31	9	0	9	10	0	10	32	0	32
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	136 033	0	136 033	0	0	0	0	0	0	136 033	0	136 033
30220	79	10	89	3 742	6 530	10 272	3 674	6 520	10 194	11	0	11
30223	206	0	206	9 284	0	9 284	9 156	0	9 156	78	0	78
30232	1 012	147	1 159	387 997	5 238	393 235	389 175	5 569	394 744	2 190	478	2 668
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	9 284	0	9 284	53 719	0	53 719	53 527	0	53 527	9 092	0	9 092
40603	17 402	0	17 402	28	0	28	6 568	0	6 568	23 942	0	23 942
40701	172	0	172	1 468	0	1 468	1 428	0	1 428	132	0	132
40702	669 020	19 260	688 280	3 965 445	99 837	4 065 282	3 910 566	98 814	4 009 380	614 141	18 237	632 378
40703	46 985	0	46 985	57 519	0	57 519	52 487	0	52 487	41 953	0	41 953
40802	184 975	1 090	186 065	1 156 338	1 231	1 157 569	1 177 010	149	1 177 159	205 647	8	205 655
40807	2 149	0	2 149	3 294	2 991	6 285	1 503	2 991	4 494	358	0	358
40817	135 733	2 798	138 531	276 911	3 940	280 851	279 333	4 798	284 131	138 155	3 656	141 811
40820	1 666	1	1 667	4 086	0	4 086	3 861	0	3 861	1 441	1	1 442
40821	38	0	38	22 996	0	22 996	23 145	0	23 145	187	0	187
40905	0	0	0	48 714	0	48 714	48 714	0	48 714	0	0	0
40906	3 088	0	3 088	85 860	0	85 860	85 925	0	85 925	3 153	0	3 153
40909	0	0	0	6 591	19 091	25 682	6 591	19 091	25 682	0	0	0
40910	0	0	0	1 427	4 305	5 732	1 427	4 305	5 732	0	0	0
40911	6 247	0	6 247	309 062	0	309 062	309 938	0	309 938	7 123	0	7 123
40912	0	0	0	16 440	26 530	42 970	16 440	26 530	42 970	0	0	0
40913	0	0	0	15 821	46 838	62 659	15 821	46 838	62 659	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41804	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42102	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	3 414	0	3 414	2 414	0	2 414
42103	66 750	0	66 750	14 550	0	14 550	24 450	0	24 450	76 650	0	76 650
42104	41 214	0	41 214	594	0	594	10 550	0	10 550	51 170	0	51 170
42105	238 564	0	238 564	8 821	0	8 821	62 111	0	62 111	291 854	0	291 854
42106	96 778	101	96 879	20 000	3	20 003	5 000	14	5 014	81 778	112	81 890
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	4 250	0	4 250	0	0	0	120 100	0	120 100	124 350	0	124 350
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	119 359	7 927	127 286	1 961 963	162 082	2 124 045	1 961 168	161 463	2 122 631	118 564	7 308	125 872
42306	5 582 257	410 203	5 992 460	724 487	86 690	811 177	1 156 702	152 009	1 308 711	6 014 472	475 522	6 489 994
42307	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42309	848	118	966	0	650	650	36	998	1 034	884	466	1 350
42601	520	61	581	11 097	2 059	13 156	11 230	2 228	13 458	653	230	883
42606	7 917	2 414	10 331	3 550	229	3 779	4 314	2 313	6 627	8 681	4 498	13 179
43803	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
43804	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
43805	0	347	347	0	13	13	0	38	38	0	372	372
44915	45 000	0	45 000	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45215	46 826	0	46 826	15 183	0	15 183	4 288	0	4 288	35 931	0	35 931
45415	2 622	0	2 622	580	0	580	399	0	399	2 441	0	2 441
45515	83 705	0	83 705	7 809	0	7 809	8 042	0	8 042	83 938	0	83 938
45818	121 910	0	121 910	1 381	0	1 381	45 178	0	45 178	165 707	0	165 707
45918	2 607	0	2 607	209	0	209	558	0	558	2 956	0	2 956
47405	0	0	0	0	93 783	93 783	0	93 783	93 783	0	0	0
47407	0	0	0	271 586	61 026	332 612	271 586	61 026	332 612	0	0	0
47411	28 861	1 731	30 592	20 095	815	20 910	23 793	1 371	25 164	32 559	2 287	34 846
47416	247	0	247	14 308	0	14 308	15 015	0	15 015	954	0	954
47422	323	0	323	40 636	31 503	72 139	40 565	31 503	72 068	252	0	252
47425	20 640	0	20 640	24 653	0	24 653	25 813	0	25 813	21 800	0	21 800
47426	7 435	0	7 435	2 473	0	2 473	3 378	1	3 379	8 340	1	8 341
47804	123 692	0	123 692	2 564	0	2 564	993	0	993	122 121	0	122 121
50620	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
50720	1 136	0	1 136	25	0	25	227	0	227	1 338	0	1 338
52406	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0
60301	1 184	0	1 184	17 800	0	17 800	21 533	0	21 533	4 917	0	4 917
60305	0	0	0	27 089	0	27 089	27 089	0	27 089	0	0	0
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	2 002	0	2 002	3 593	0	3 593	1 630	0	1 630	39	0	39
60311	210	0	210	718	0	718	612	0	612	104	0	104
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	22	0	22	950	0	950	979	0	979	51	0	51
60324	20 020	0	20 020	1 464	0	1 464	2 066	0	2 066	20 622	0	20 622
60601	109 832	0	109 832	0	0	0	2 526	0	2 526	112 358	0	112 358
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	17 514	0	17 514	2 532	0	2 532	3 117	0	3 117	18 099	0	18 099
61501	4 276	0	4 276	497	0	497	427	0	427	4 206	0	4 206
70601	1 513 880	0	1 513 880	258	0	258	228 968	0	228 968	1 742 590	0	1 742 590
70602	14 618	0	14 618	2 961	0	2 961	0	0	0	11 657	0	11 657
70603	304 439	0	304 439	0	0	0	65 136	0	65 136	369 575	0	369 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	25 032	0	25 032	0	0	0	0	0	0	25 032	0	25 032
90901	61 965	0	61 965	10	0	10	325	0	325	61 650	0	61 650
90902	328 354	0	328 354	84 329	0	84 329	40 463	0	40 463	372 220	0	372 220
91202	3 881	0	3 881	10 144	0	10 144	2 884	0	2 884	11 141	0	11 141
91203	4	0	4	28	0	28	27	0	27	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	11 684 726	50 207	11 734 933	1 831 578	3 709	1 835 287	388 043	1 839	389 882	13 128 261	52 077	13 180 338
91418	257 697	0	257 697	24	0	24	11 168	0	11 168	246 553	0	246 553
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	51 404	3	51 407	7 747	1	7 748	4 668	0	4 668	54 483	4	54 487
91704	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
91802	3 515	0	3 515	0	0	0	20	0	20	3 495	0	3 495
91803	903	0	903	0	0	0	20	0	20	883	0	883
99998	3 784 451	0	3 784 451	912 408	0	912 408	984 167	0	984 167	3 712 692	0	3 712 692
Пассив
91003	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	532 841	0	532 841	35 975	0	35 975	23 585	0	23 585	520 451	0	520 451
91312	2 244 635	0	2 244 635	7 277	0	7 277	90 293	0	90 293	2 327 651	0	2 327 651
91315	454 730	0	454 730	115 132	0	115 132	193 639	0	193 639	533 237	0	533 237
91316	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
91317	494 530	353	494 883	818 385	52	818 437	595 886	34	595 920	272 031	335	272 366
91318	4 276	0	4 276	497	0	497	427	0	427	4 206	0	4 206
91507	48 190	0	48 190	293	0	293	1 988	0	1 988	49 885	0	49 885
91508	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
99999	12 470 932	0	12 470 932	447 506	0	447 506	1 935 618	0	1 935 618	13 959 044	0	13 959 044
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	224,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	214,0000
98010	0	0	335 620 485,0000	0	0	154 000,0000	0	0	0,0000	0	0	335 774 485,0000
Пассив
98040	0	0	333 008 564,0000	0	0	0,0000	0	0	154 000,0000	0	0	333 162 564,0000
98050	0	0	2 612 145,0000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	2 612 135,0000

Страница была полезной?