Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	269	0	269	696	0	696	8	0	8	957	0	957
20202	9 531	851	10 382	26 633	3 593	30 226	15 167	3 002	18 169	20 997	1 442	22 439
20209	0	0	0	0	2 662	2 662	0	2 662	2 662	0	0	0
30102	18 456	0	18 456	13 970 789	0	13 970 789	13 957 300	0	13 957 300	31 945	0	31 945
30110	202	652	854	124	708	832	98	776	874	228	584	812
30114	0	31 101	31 101	0	27 534	27 534	0	31 775	31 775	0	26 860	26 860
30202	15 303	0	15 303	9 700	0	9 700	0	0	0	25 003	0	25 003
30204	643	0	643	71	0	71	0	0	0	714	0	714
30602	1 305	0	1 305	3 222	0	3 222	4 518	0	4 518	9	0	9
31902	825 000	0	825 000	4 820 000	0	4 820 000	5 645 000	0	5 645 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	4 860 000	0	4 860 000	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	3 970 000	0	3 970 000	690 000	0	690 000
32004	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000
32005	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	1 368	1 368	0	101	101	0	50	50	0	1 419	1 419
45106	11 365	0	11 365	0	0	0	617	0	617	10 748	0	10 748
45107	10 585	0	10 585	0	0	0	1 113	0	1 113	9 472	0	9 472
45108	681	0	681	0	0	0	16	0	16	665	0	665
45206	1 629	0	1 629	0	0	0	1 629	0	1 629	0	0	0
45207	96 914	0	96 914	4 910	0	4 910	1 909	0	1 909	99 915	0	99 915
45505	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
45506	1 461	0	1 461	600	0	600	227	0	227	1 834	0	1 834
45507	121 756	5 793	127 549	0	807	807	653	403	1 056	121 103	6 197	127 300
45706	17 252	0	17 252	0	0	0	82	0	82	17 170	0	17 170
45815	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47406	0	0	0	6 742	2 534	9 276	6 742	2 534	9 276	0	0	0
47408	0	0	0	152 155	21 400	173 555	152 155	21 400	173 555	0	0	0
47423	163	87	250	10 035	45	10 080	10 017	36	10 053	181	96	277
47427	509	1	510	6 283	54	6 337	6 180	54	6 234	612	1	613
50705	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50706	7 527	0	7 527	4 514	0	4 514	3 173	0	3 173	8 868	0	8 868
50721	135	0	135	26	0	26	159	0	159	2	0	2
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	0	0	0	19 737	0	19 737	0	0	0	19 737	0	19 737
51404	175 906	0	175 906	97 889	0	97 889	0	0	0	273 795	0	273 795
51405	616 944	0	616 944	31 359	0	31 359	59 581	0	59 581	588 722	0	588 722
51406	100 615	0	100 615	258	0	258	35 549	0	35 549	65 324	0	65 324
52503	6 154	0	6 154	835	0	835	1 739	0	1 739	5 250	0	5 250
60302	1 564	0	1 564	51	0	51	21	0	21	1 594	0	1 594
60308	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	711	0	711	1 357	0	1 357	718	0	718	1 350	0	1 350
60314	0	134	134	0	18	18	0	152	152	0	0	0
60347	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	180 950	0	180 950	5	0	5	0	0	0	180 955	0	180 955
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	55	0	55	56	0	56	51	0	51	60	0	60
61009	623	0	623	1	0	1	141	0	141	483	0	483
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	98 730	0	98 730	98 730	0	98 730	0	0	0
61403	5 833	0	5 833	26	0	26	281	0	281	5 578	0	5 578
70606	73 951	0	73 951	14 459	0	14 459	0	0	0	88 410	0	88 410
70608	34 799	0	34 799	4 563	0	4 563	0	0	0	39 362	0	39 362
70611	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	135	0	135	159	0	159	26	0	26	2	0	2
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	0	0	0	79 096	0	79 096
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	35 470	0	35 470	7 224	0	7 224	5 661	0	5 661	33 907	0	33 907
40701	47	0	47	3 189	0	3 189	3 311	0	3 311	169	0	169
40702	1 537 581	9 042	1 546 623	1 402 140	23 719	1 425 859	1 258 999	20 163	1 279 162	1 394 440	5 486	1 399 926
40703	4 955	0	4 955	1 172	1 058	2 230	0	1 058	1 058	3 783	0	3 783
40802	211	1 770	1 981	2	3 380	3 382	96	1 698	1 794	305	88	393
40807	1 018	16 692	17 710	1 102	1 655	2 757	940	3 424	4 364	856	18 461	19 317
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	10 007	495	10 502	17 720	2 414	20 134	15 926	2 890	18 816	8 213	971	9 184
40820	432	44	476	431	2	433	432	6	438	433	48	481
40909	0	0	0	23	31	54	23	31	54	0	0	0
40911	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40912	0	0	0	45	40	85	45	40	85	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	542	548	3	19	22	3	84	87	6	607	613
42303	0	4 242	4 242	0	152	152	0	426	426	0	4 516	4 516
42304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
42306	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
42307	495	900	1 395	0	31	31	0	125	125	495	994	1 489
42309	373	3 319	3 692	0	252	252	0	390	390	373	3 457	3 830
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	455	0	455	35	0	35	602	0	602	1 022	0	1 022
45515	256	0	256	124	0	124	2 001	0	2 001	2 133	0	2 133
45715	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
47405	0	0	0	2 522	6 711	9 233	2 522	6 711	9 233	0	0	0
47407	0	0	0	156 968	16 596	173 564	156 968	16 596	173 564	0	0	0
47411	54	4	58	456	10	466	470	19	489	68	13	81
47416	69	0	69	491	0	491	763	0	763	341	0	341
47422	0	0	0	8	45	53	8	45	53	0	0	0
47425	288	0	288	39	0	39	2 272	0	2 272	2 521	0	2 521
47426	1 002	0	1 002	2 374	0	2 374	1 775	0	1 775	403	0	403
50720	269	0	269	8	0	8	696	0	696	957	0	957
52303	0	0	0	0	0	0	70 560	0	70 560	70 560	0	70 560
52304	0	0	0	0	0	0	30 420	0	30 420	30 420	0	30 420
52305	230 029	0	230 029	102 017	0	102 017	0	0	0	128 012	0	128 012
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	93	0	93	0	0	0	13	0	13	106	0	106
60301	490	0	490	892	0	892	1 496	0	1 496	1 094	0	1 094
60305	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
60309	30	0	30	50	0	50	20	0	20	0	0	0
60311	75	0	75	99	0	99	95	0	95	71	0	71
60601	34 118	0	34 118	0	0	0	467	0	467	34 585	0	34 585
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	197	0	197	77	0	77	28	0	28	148	0	148
70601	85 644	0	85 644	0	0	0	14 283	0	14 283	99 927	0	99 927
70603	33 718	0	33 718	0	0	0	4 724	0	4 724	38 442	0	38 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 301	0	148 301	3 782	0	3 782	3 231	0	3 231	148 852	0	148 852
90902	5 386	0	5 386	425	0	425	323	0	323	5 488	0	5 488
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	78 041	0	78 041	5 073	0	5 073	4 708	0	4 708	78 406	0	78 406
91414	496 822	0	496 822	55 876	0	55 876	63 017	0	63 017	489 681	0	489 681
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	20	20	0	3	3	0	1	1	0	22	22
91802	0	3 001	3 001	0	418	418	0	104	104	0	3 315	3 315
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	614 022	0	614 022	123 259	0	123 259	88 762	0	88 762	648 519	0	648 519
Пассив
91003	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
91312	438 886	5 338	444 224	9 133	185	9 318	34 534	744	35 278	464 287	5 897	470 184
91315	84 760	4 318	89 078	64 606	156	64 762	77 818	391	78 209	97 972	4 553	102 525
91316	50 910	0	50 910	4 910	0	4 910	0	0	0	46 000	0	46 000
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	733 414	0	733 414	71 375	0	71 375	65 568	0	65 568	727 607	0	727 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 972	4 972	0	4 972	4 972	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
96801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	19,0000	0	0	9,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	38 285,0000	0	0	25 500,0000	0	0	8 045,0000	0	0	55 740,0000
Пассив
98050	0	0	38 369,0000	0	0	8 054,0000	0	0	25 519,0000	0	0	55 834,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?