Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 036	1 112	8 148	65 908	2 024	67 932	40 926	2 142	43 068	32 018	994	33 012
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	46 152	0	46 152	4 374 715	0	4 374 715	4 391 189	0	4 391 189	29 678	0	29 678
30110	257	3 663	3 920	3	445 446	445 449	5	445 502	445 507	255	3 607	3 862
30114	200	81	281	0	100 395	100 395	0	100 391	100 391	200	85	285
30202	2 783	0	2 783	621	0	621	0	0	0	3 404	0	3 404
30204	358	0	358	168	0	168	0	0	0	526	0	526
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	120 011	0	120 011	171 364	0	171 364	152 374	0	152 374	139 001	0	139 001
45203	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	273 900	0	273 900	0	0	0	8 020	0	8 020	265 880	0	265 880
45207	129 500	0	129 500	0	0	0	0	0	0	129 500	0	129 500
45503	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
45504	34	0	34	0	0	0	24	0	24	10	0	10
45505	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
45506	4 005	0	4 005	0	0	0	40	0	40	3 965	0	3 965
45507	2 385	0	2 385	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	90 512	635 163	725 675	90 512	635 163	725 675	0	0	0
47423	92	519	611	77	113	190	79	58	137	90	574	664
47427	1 366	0	1 366	5 741	0	5 741	1 179	0	1 179	5 928	0	5 928
50605	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
51402	0	0	0	44 771	0	44 771	44 771	0	44 771	0	0	0
60302	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
60306	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60308	25	0	25	40	0	40	55	0	55	10	0	10
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	863	0	863	3 263	0	3 263	3 658	0	3 658	468	0	468
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	532	0	532	18	0	18	48	0	48	502	0	502
60401	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
60701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	44 793	0	44 793	44 793	0	44 793	0	0	0
61403	1 076	0	1 076	173	0	173	160	0	160	1 089	0	1 089
70606	245 851	0	245 851	61 473	0	61 473	2	0	2	307 322	0	307 322
70607	558	0	558	182	0	182	0	0	0	740	0	740
70608	12 440	0	12 440	2 618	0	2 618	0	0	0	15 058	0	15 058
70611	3 037	0	3 037	497	0	497	0	0	0	3 534	0	3 534
Пассив
10208	72 919	0	72 919	0	0	0	0	0	0	72 919	0	72 919
10701	38 855	0	38 855	0	0	0	0	0	0	38 855	0	38 855
30126	10	0	10	717	0	717	744	0	744	37	0	37
30222	0	0	0	41	3	44	41	3	44	0	0	0
30232	0	0	0	21	16	37	21	16	37	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	175 545	7 736	183 281	4 942 841	543 601	5 486 442	4 961 237	542 055	5 503 292	193 941	6 190	200 131
40703	4 957	0	4 957	5 670	0	5 670	2 500	0	2 500	1 787	0	1 787
40802	3 088	0	3 088	97 106	0	97 106	101 275	0	101 275	7 257	0	7 257
40807	1 698	277	1 975	1 019	179	1 198	1 907	327	2 234	2 586	425	3 011
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 112	4 848	5 960	73 698	5 257	78 955	78 762	978	79 740	6 176	569	6 745
40909	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	0	0	0	6 702	0	6 702	6 702	0	6 702	0	0	0
40912	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	153	370	523	1	16	17	0	48	48	152	402	554
42305	1 037	0	1 037	0	0	0	155	0	155	1 192	0	1 192
42306	5 952	1 396	7 348	126	50	176	12 945	148	13 093	18 771	1 494	20 265
42307	62 244	10 184	72 428	2 587	1 573	4 160	13 242	995	14 237	72 899	9 606	82 505
42309	55	20	75	3	1	4	0	2	2	52	21	73
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	91 756	0	91 756	31 354	0	31 354	32 453	0	32 453	92 855	0	92 855
45515	2 409	0	2 409	12	0	12	6	0	6	2 403	0	2 403
45818	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
45918	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	634 283	90 512	724 795	634 283	90 512	724 795	0	0	0
47411	0	23	23	0	1	1	0	10	10	0	32	32
47416	0	0	0	5 398	0	5 398	5 437	0	5 437	39	0	39
47422	12	0	12	12	1 501	1 513	15	1 519	1 534	15	18	33
47425	1 780	0	1 780	16 312	0	16 312	16 601	0	16 601	2 069	0	2 069
50620	1 083	0	1 083	0	0	0	182	0	182	1 265	0	1 265
52306	0	0	0	0	0	0	28 780	0	28 780	28 780	0	28 780
52501	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60301	577	0	577	1 345	0	1 345	1 459	0	1 459	691	0	691
60305	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	40 004	0	40 004	40 028	0	40 028	40 024	0	40 024	40 000	0	40 000
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60601	2 833	0	2 833	0	0	0	31	0	31	2 864	0	2 864
70601	254 400	0	254 400	0	0	0	61 862	0	61 862	316 262	0	316 262
70603	12 196	0	12 196	0	0	0	1 411	0	1 411	13 607	0	13 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	105	0	105	788	0	788	858	0	858	35	0	35
90902	259 361	0	259 361	893	0	893	360	0	360	259 894	0	259 894
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	50 453	0	50 453	0	0	0	0	0	0	50 453	0	50 453
91604	186	0	186	1	0	1	0	0	0	187	0	187
91704	0	222	222	0	31	31	0	8	8	0	245	245
91802	0	1 350	1 350	0	188	188	0	47	47	0	1 491	1 491
99998	25 699	0	25 699	290 579	0	290 579	211 820	0	211 820	104 458	0	104 458
Пассив
91003	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	6 624	180	6 804	0	7	7	82 571	25	82 596	89 195	198	89 393
91317	11 771	0	11 771	211 024	0	211 024	207 194	0	207 194	7 941	0	7 941
91507	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
99999	311 686	0	311 686	1 272	0	1 272	1 900	0	1 900	312 314	0	312 314
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	11 211	11 211	0	87 350	87 350	0	98 561	98 561	0	0	0
93801	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
Пассив
96002	11 208	0	11 208	97 667	0	97 667	86 459	0	86 459	0	0	0
96801	3	0	3	894	0	894	891	0	891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 058 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 058 823,0000
Пассив
98050	0	0	22 058 823,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	22 058 823,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?