Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 847	8 504	110 351	421 261	294 161	715 422	419 411	292 525	711 936	103 697	10 140	113 837
20207	0	0	0	53 499	98 162	151 661	53 499	98 162	151 661	0	0	0
20208	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
20209	0	0	0	209 005	170 724	379 729	209 005	170 724	379 729	0	0	0
30102	108 331	0	108 331	2 534 831	0	2 534 831	2 521 169	0	2 521 169	121 993	0	121 993
30110	2 078	21 505	23 583	9 154	101 264	110 418	9 018	75 007	84 025	2 214	47 762	49 976
30202	11 062	0	11 062	0	0	0	2	0	2	11 060	0	11 060
30204	696	0	696	168	0	168	0	0	0	864	0	864
30233	1 981	0	1 981	12 427	5 992	18 419	12 500	5 992	18 492	1 908	0	1 908
30302	178 515	3 814	182 329	2 937 466	114 498	3 051 964	3 095 194	118 312	3 213 506	20 787	0	20 787
30306	89 097	0	89 097	0	0	0	89 097	0	89 097	0	0	0
30602	229	0	229	211	0	211	435	0	435	5	0	5
32002	25 000	0	25 000	705 000	0	705 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	790	289	1 079	0	40	40	0	10	10	790	319	1 109
45104	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45201	603	0	603	16 310	0	16 310	12 075	0	12 075	4 838	0	4 838
45203	0	0	0	16 516	0	16 516	0	0	0	16 516	0	16 516
45204	71 158	0	71 158	54 542	0	54 542	125 700	0	125 700	0	0	0
45205	207 570	0	207 570	246 270	0	246 270	249 170	0	249 170	204 670	0	204 670
45206	258 227	10 460	268 687	228 502	773	229 275	231 531	383	231 914	255 198	10 850	266 048
45207	6 354	0	6 354	0	0	0	666	0	666	5 688	0	5 688
45405	6 622	0	6 622	5 294	0	5 294	1 000	0	1 000	10 916	0	10 916
45406	14 783	3 895	18 678	0	4 665	4 665	0	4 257	4 257	14 783	4 303	19 086
45407	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45504	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45505	46 965	0	46 965	10 196	0	10 196	7 397	0	7 397	49 764	0	49 764
45506	80 873	627	81 500	112 784	680	113 464	91 103	656	91 759	102 554	651	103 205
45507	14 929	0	14 929	0	0	0	517	0	517	14 412	0	14 412
45812	0	0	0	13 430	0	13 430	13 430	0	13 430	0	0	0
45815	1 825	0	1 825	7	0	7	208	0	208	1 624	0	1 624
45915	72	0	72	80	0	80	69	0	69	83	0	83
47408	0	4 978	4 978	106 112	145 559	251 671	106 112	150 537	256 649	0	0	0
47423	834	0	834	36 686	11 902	48 588	36 744	11 902	48 646	776	0	776
47427	39	0	39	94	0	94	79	0	79	54	0	54
47803	3 719	0	3 719	903	0	903	1 372	0	1 372	3 250	0	3 250
50605	0	0	0	434	0	434	207	0	207	227	0	227
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 350	0	1 350	74	0	74	58	0	58	1 366	0	1 366
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	10	0	10	222	0	222	220	0	220	12	0	12
60310	51	0	51	261	0	261	261	0	261	51	0	51
60312	683	0	683	2 890	0	2 890	2 014	0	2 014	1 559	0	1 559
60323	923	6	929	489	1	490	277	0	277	1 135	7	1 142
60401	236 263	0	236 263	202 741	0	202 741	202 741	0	202 741	236 263	0	236 263
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61008	353	0	353	441	0	441	414	0	414	380	0	380
61009	21	0	21	88	0	88	86	0	86	23	0	23
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61212	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
61403	369	0	369	362	0	362	381	0	381	350	0	350
70606	468 655	0	468 655	403 185	0	403 185	368 935	0	368 935	502 905	0	502 905
70607	0	0	0	30	0	30	4	0	4	26	0	26
70608	34 935	0	34 935	28 636	0	28 636	17 690	0	17 690	45 881	0	45 881
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
30232	1 907	0	1 907	5 956	73	6 029	6 107	73	6 180	2 058	0	2 058
30301	178 515	3 814	182 329	3 095 184	118 311	3 213 495	2 937 456	114 497	3 051 953	20 787	0	20 787
30305	89 097	0	89 097	89 097	0	89 097	0	0	0	0	0	0
40701	64	0	64	1 311	0	1 311	1 268	0	1 268	21	0	21
40702	205 186	2 248	207 434	1 560 197	16 145	1 576 342	1 554 607	13 928	1 568 535	199 596	31	199 627
40703	3 363	0	3 363	9 295	0	9 295	9 703	0	9 703	3 771	0	3 771
40802	8 290	0	8 290	53 383	817	54 200	55 779	820	56 599	10 686	3	10 689
40817	35 421	21 243	56 664	102 289	30 148	132 437	105 755	31 025	136 780	38 887	22 120	61 007
40820	11	1 371	1 382	182	2 753	2 935	352	2 973	3 325	181	1 591	1 772
40905	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
40909	0	0	0	73	489	562	73	489	562	0	0	0
40910	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
40911	2	0	2	2 661	0	2 661	2 660	0	2 660	1	0	1
40912	0	289	289	764	9 476	10 240	764	9 187	9 951	0	0	0
40913	0	0	0	447	1 102	1 549	447	1 102	1 549	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	141 200	0	141 200	171 200	0	171 200	141 200	0	141 200	111 200	0	111 200
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	16 093	630	16 723	41 059	22 598	63 657	31 636	40 121	71 757	6 670	18 153	24 823
42303	6 863	14 429	21 292	15 048	14 952	30 000	11 761	523	12 284	3 576	0	3 576
42304	1 936	681	2 617	6 223	3 827	10 050	4 962	7 118	12 080	675	3 972	4 647
42305	41 425	272	41 697	39 897	1 702	41 599	37 655	3 273	40 928	39 183	1 843	41 026
42306	416 208	25 045	441 253	210 666	14 749	225 415	215 037	16 352	231 389	420 579	26 648	447 227
42309	308	0	308	301	0	301	308	0	308	315	0	315
42601	58	0	58	51	0	51	548	1	549	555	1	556
42606	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45115	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45215	9 809	0	9 809	28 248	0	28 248	27 247	0	27 247	8 808	0	8 808
45415	1 163	0	1 163	103	0	103	321	0	321	1 381	0	1 381
45515	6 383	0	6 383	1 864	0	1 864	1 543	0	1 543	6 062	0	6 062
45818	1 627	0	1 627	279	0	279	276	0	276	1 624	0	1 624
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	144 042	21 930	165 972	144 042	21 930	165 972	0	0	0
47411	5 488	329	5 817	3 293	414	3 707	3 674	397	4 071	5 869	312	6 181
47416	0	0	0	2 695	0	2 695	2 711	0	2 711	16	0	16
47422	33	137	170	19 622	2 345	21 967	19 621	2 723	22 344	32	515	547
47425	1 785	0	1 785	3 925	0	3 925	4 337	0	4 337	2 197	0	2 197
47426	3 411	0	3 411	4 792	0	4 792	4 909	0	4 909	3 528	0	3 528
50620	0	0	0	5	0	5	30	0	30	25	0	25
60301	1 134	0	1 134	2 342	0	2 342	2 518	0	2 518	1 310	0	1 310
60305	1 109	0	1 109	4 411	0	4 411	3 302	0	3 302	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	62	0	62	198	0	198	136	0	136	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	4	0	4	96	0	96	92	0	92	0	0	0
60324	841	0	841	0	0	0	1	0	1	842	0	842
60601	24 481	0	24 481	17 654	0	17 654	18 376	0	18 376	25 203	0	25 203
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	171	0	171	208	0	208	220	0	220	183	0	183
70601	471 264	0	471 264	377 281	0	377 281	412 579	0	412 579	506 562	0	506 562
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	34 069	0	34 069	16 099	0	16 099	24 706	0	24 706	42 676	0	42 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	129	0	129	127	0	127	4	0	4
90902	76 676	0	76 676	38 521	0	38 521	38 743	0	38 743	76 454	0	76 454
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	520 862	23 424	544 286	364 622	1 730	366 352	379 041	858	379 899	506 443	24 296	530 739
91418	4 132	0	4 132	1 003	0	1 003	1 524	0	1 524	3 611	0	3 611
91501	27 362	0	27 362	27 362	0	27 362	27 362	0	27 362	27 362	0	27 362
91502	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
91604	269	0	269	22	0	22	36	0	36	255	0	255
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91803	625	0	625	606	0	606	606	0	606	625	0	625
99998	683 901	0	683 901	685 261	0	685 261	706 940	0	706 940	662 222	0	662 222
Пассив
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	613 708	0	613 708	462 693	0	462 693	429 219	0	429 219	580 234	0	580 234
91315	30 501	0	30 501	30 112	0	30 112	14 838	0	14 838	15 227	0	15 227
91316	90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90
91317	39 534	0	39 534	213 832	0	213 832	240 901	0	240 901	66 603	0	66 603
91507	33	0	33	13	0	13	13	0	13	33	0	33
91508	35	0	35	34	0	34	34	0	34	35	0	35
99999	659 468	0	659 468	448 321	0	448 321	434 019	0	434 019	645 166	0	645 166
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 079	29 079	0	29 079	29 079	0	0	0
93801	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 115	0	29 115	29 115	0	29 115	0	0	0
96801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	5 300,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 800,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	5 300,0000	0	0	2 800,0000

Страница была полезной?