Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	441 257	0	441 257	3 682 958	0	3 682 958	3 692 407	0	3 692 407	431 808	0	431 808
20208	0	0	0	6 383	0	6 383	6 383	0	6 383	0	0	0
20209	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
30102	242 505	0	242 505	3 843 356	0	3 843 356	3 790 789	0	3 790 789	295 072	0	295 072
30110	268	0	268	12 598	0	12 598	7 570	0	7 570	5 296	0	5 296
30202	6 280	0	6 280	708	0	708	0	0	0	6 988	0	6 988
30213	80	0	80	423	0	423	344	0	344	159	0	159
30221	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
30302	5 199	0	5 199	35 669	0	35 669	27 042	0	27 042	13 826	0	13 826
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	22 150	0	22 150	0	0	0	3 000	0	3 000	19 150	0	19 150
45506	12 950	0	12 950	850	0	850	18	0	18	13 782	0	13 782
45507	835	0	835	650	0	650	16	0	16	1 469	0	1 469
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	3 456	0	3 456	3 618 923	0	3 618 923	3 621 527	0	3 621 527	852	0	852
47427	191	0	191	314	0	314	501	0	501	4	0	4
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	444	0	444	1 556	0	1 556	1 988	0	1 988	12	0	12
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	115	0	115	3	0	3
60310	520	0	520	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	520	0	520
60312	46	0	46	363	0	363	363	0	363	46	0	46
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	28 008	0	28 008	5 000	0	5 000	0	0	0	33 008	0	33 008
60701	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
70606	72 211	0	72 211	12 391	0	12 391	13	0	13	84 589	0	84 589
70611	1 267	0	1 267	2 738	0	2 738	0	0	0	4 005	0	4 005
70612	0	0	0	14 200	0	14 200	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10801	6 172	0	6 172	6 172	0	6 172	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30301	5 199	0	5 199	27 042	0	27 042	35 669	0	35 669	13 826	0	13 826
31307	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
31308	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
40702	354 907	0	354 907	3 795 101	0	3 795 101	3 876 617	0	3 876 617	436 423	0	436 423
40703	256	0	256	171	0	171	72	0	72	157	0	157
40802	2 873	0	2 873	36 487	0	36 487	38 014	0	38 014	4 400	0	4 400
40817	2 211	0	2 211	842	0	842	836	0	836	2 205	0	2 205
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	2 550	0	2 550	466	0	466	4 016	0	4 016	6 100	0	6 100
42305	25 020	0	25 020	7 094	0	7 094	94	0	94	18 020	0	18 020
42306	1 400	0	1 400	1 514	0	1 514	114	0	114	0	0	0
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	17 465	0	17 465	1 567	0	1 567	375	0	375	16 273	0	16 273
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	726	0	726	867	0	867	141	0	141	0	0	0
47416	2 005	0	2 005	16 863	0	16 863	15 720	0	15 720	862	0	862
47422	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47425	96	0	96	96	0	96	1	0	1	1	0	1
47426	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	67	0	67	3 415	0	3 415	5 633	0	5 633	2 285	0	2 285
60305	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	15	0	15	8 070	0	8 070	8 055	0	8 055	0	0	0
60320	0	0	0	20 372	0	20 372	20 372	0	20 372	0	0	0
60322	52	0	52	5 686	0	5 686	5 634	0	5 634	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	4 248	0	4 248	0	0	0	282	0	282	4 530	0	4 530
70601	96 250	0	96 250	0	0	0	7 302	0	7 302	103 552	0	103 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	49 014	0	49 014	628	0	628	112	0	112	49 530	0	49 530
91414	11 341	0	11 341	2 400	0	2 400	3 582	0	3 582	10 159	0	10 159
91501	26 932	0	26 932	0	0	0	0	0	0	26 932	0	26 932
91604	539	0	539	120	0	120	0	0	0	659	0	659
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	708	0	708	708	0	708	42 900	0	42 900
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	89 080	0	89 080	3 694	0	3 694	3 148	0	3 148	88 534	0	88 534

Страница была полезной?