Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
20202	162 062	26 792	188 854	843 466	248 671	1 092 137	845 853	230 341	1 076 194	159 675	45 122	204 797
20208	8 001	289	8 290	38 380	651	39 031	35 529	621	36 150	10 852	319	11 171
20209	0	0	0	563 628	37 237	600 865	563 628	37 237	600 865	0	0	0
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30110	2 436	35 802	38 238	15 849	15 678	31 527	15 434	16 786	32 220	2 851	34 694	37 545
30114	0	292 200	292 200	0	765 781	765 781	0	929 197	929 197	0	128 784	128 784
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30233	67	2	69	4 339	170	4 509	4 129	167	4 296	277	5	282
30302	626	0	626	139 788	0	139 788	139 945	0	139 945	469	0	469
30306	12 825	0	12 825	62 800	0	62 800	25 300	0	25 300	50 325	0	50 325
30402	28 901	41	28 942	1 539 592	72 785	1 612 377	1 546 775	72 795	1 619 570	21 718	31	21 749
30404	0	0	0	1 626 840	0	1 626 840	1 626 840	0	1 626 840	0	0	0
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47423	39 817	0	39 817	5 835	122 311	128 146	6 070	122 311	128 381	39 582	0	39 582
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60312	6 027	0	6 027	6 103	0	6 103	6 104	0	6 104	6 026	0	6 026
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61403	1 471	0	1 471	140	0	140	9	0	9	1 602	0	1 602
70606	1 472 839	0	1 472 839	337 672	0	337 672	228	0	228	1 810 283	0	1 810 283
70607	13 612	0	13 612	25 219	0	25 219	3 441	0	3 441	35 390	0	35 390
70608	1 528 304	0	1 528 304	316 438	0	316 438	0	0	0	1 844 742	0	1 844 742
70611	52 717	0	52 717	7 509	0	7 509	0	0	0	60 226	0	60 226
70612	46 868	0	46 868	0	0	0	0	0	0	46 868	0	46 868
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	126	0	126	0	0	0	14	0	14	140	0	140
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	72	0	72	20 003	0	20 003	20 000	0	20 000	69	0	69
30222	0	219	219	0	38 869	38 869	0	39 029	39 029	0	379	379
30232	0	0	0	20 622	15 828	36 450	20 622	15 828	36 450	0	0	0
30301	626	0	626	139 945	0	139 945	139 788	0	139 788	469	0	469
30305	12 825	0	12 825	25 300	0	25 300	62 800	0	62 800	50 325	0	50 325
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30601	8 583	1	8 584	53 792	0	53 792	56 985	0	56 985	11 776	1	11 777
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32015	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
32211	751	0	751	7 191	0	7 191	6 440	0	6 440	0	0	0
40502	18 304	800	19 104	21 799	29	21 828	28 829	67	28 896	25 334	838	26 172
40602	1	0	1	54	0	54	55	0	55	2	0	2
40701	57 888	830	58 718	524 413	5 044	529 457	515 741	4 923	520 664	49 216	709	49 925
40702	1 878 293	54 999	1 933 292	7 343 026	640 851	7 983 877	7 380 953	724 351	8 105 304	1 916 220	138 499	2 054 719
40703	65 308	3 205	68 513	111 389	4 945	116 334	102 934	5 665	108 599	56 853	3 925	60 778
40802	22 157	1 081	23 238	62 857	4 426	67 283	79 242	5 173	84 415	38 542	1 828	40 370
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	229 878	4 370	234 248	72 322	189 114	261 436	54 126	214 313	268 439	211 682	29 569	241 251
40817	210 531	91 955	302 486	692 135	233 108	925 243	660 897	213 644	874 541	179 293	72 491	251 784
40820	2 201	1 628	3 829	10 468	2 214	12 682	10 013	34 463	44 476	1 746	33 877	35 623
40821	0	0	0	271	0	271	272	0	272	1	0	1
40901	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
40911	406	0	406	25 051	0	25 051	25 027	0	25 027	382	0	382
42003	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42103	66 928	1 025	67 953	30 928	1 054	31 982	99 910	1 094	101 004	135 910	1 065	136 975
42104	34 350	0	34 350	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	29 350	0	29 350
42105	7 750	65 794	73 544	0	2 282	2 282	0	9 163	9 163	7 750	72 675	80 425
42106	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42301	131 702	55 889	187 591	371 416	142 401	513 817	362 742	136 171	498 913	123 028	49 659	172 687
42303	40 937	0	40 937	49 928	0	49 928	137 261	0	137 261	128 270	0	128 270
42304	151 356	126	151 482	17 068	6	17 074	23 427	165	23 592	157 715	285	158 000
42305	49 262	73 285	122 547	9 307	2 714	12 021	7 257	15 490	22 747	47 212	86 061	133 273
42306	1 871 639	741 965	2 613 604	134 893	81 571	216 464	193 916	147 160	341 076	1 930 662	807 554	2 738 216
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	1 573	28 908	30 481	2 696	30 566	33 262	1 201	4 007	5 208	78	2 349	2 427
42604	1 000	2 036	3 036	0	71	71	2 000	283	2 283	3 000	2 248	5 248
42605	0	6 033	6 033	0	721	721	0	26 055	26 055	0	31 367	31 367
42606	6 800	84 051	90 851	38	3 019	3 057	38	11 810	11 848	6 800	92 842	99 642
43805	12 110	28 857	40 967	0	1 001	1 001	25 000	4 019	29 019	37 110	31 875	68 985
43806	11 825	0	11 825	0	0	0	14 000	0	14 000	25 825	0	25 825
45115	3 754	0	3 754	381	0	381	552	0	552	3 925	0	3 925
45215	222 927	0	222 927	22 449	0	22 449	53 855	0	53 855	254 333	0	254 333
45315	147	0	147	120	0	120	0	0	0	27	0	27
45415	5 085	0	5 085	80	0	80	26	0	26	5 031	0	5 031
45515	110 669	0	110 669	35 975	0	35 975	33 093	0	33 093	107 787	0	107 787
45715	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45818	104 442	0	104 442	43 835	0	43 835	2 747	0	2 747	63 354	0	63 354
45918	1 707	0	1 707	195	0	195	175	0	175	1 687	0	1 687
47108	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47403	0	0	0	3 280 086	0	3 280 086	3 280 086	0	3 280 086	0	0	0
47407	0	0	0	22 948 051	22 931 902	45 879 953	22 948 051	22 931 902	45 879 953	0	0	0
47411	22 473	7 757	30 230	10 973	7 347	18 320	16 469	5 117	21 586	27 969	5 527	33 496
47416	7 241	0	7 241	14 048	0	14 048	7 251	0	7 251	444	0	444
47422	12	0	12	115 277	119 237	234 514	115 266	119 237	234 503	1	0	1
47425	43 343	0	43 343	26 403	0	26 403	16 423	0	16 423	33 363	0	33 363
47426	1 266	312	1 578	495	684	1 179	941	694	1 635	1 712	322	2 034
47804	7 679	0	7 679	34	0	34	0	0	0	7 645	0	7 645
50120	9 703	0	9 703	2 138	0	2 138	22 069	0	22 069	29 634	0	29 634
50407	1 211	0	1 211	0	0	0	56	0	56	1 267	0	1 267
50620	2 545	0	2 545	247	0	247	1 643	0	1 643	3 941	0	3 941
50720	0	0	0	5	0	5	13	0	13	8	0	8
52301	7 683	20 920	28 603	0	21 084	21 084	0	164	164	7 683	0	7 683
52302	0	0	0	55 005	0	55 005	55 005	0	55 005	0	0	0
52304	0	142 421	142 421	0	5 084	5 084	1 265	15 007	16 272	1 265	152 344	153 609
52305	182 666	64 510	247 176	0	68 804	68 804	0	4 294	4 294	182 666	0	182 666
52306	1 123 528	346 293	1 469 821	272 568	113 173	385 741	55 358	58 395	113 753	906 318	291 515	1 197 833
52307	175 073	0	175 073	973	0	973	1 928	0	1 928	176 028	0	176 028
52406	25 987	0	25 987	0	0	0	0	0	0	25 987	0	25 987
52501	72	0	72	0	0	0	7	0	7	79	0	79
60301	671	0	671	11 179	0	11 179	12 270	0	12 270	1 762	0	1 762
60305	0	0	0	13 808	0	13 808	13 808	0	13 808	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	3	0	3	497	0	497	497	0	497	3	0	3
60311	0	0	0	147	0	147	184	0	184	37	0	37
60322	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
60324	26 482	0	26 482	0	0	0	619	0	619	27 101	0	27 101
60601	42 500	0	42 500	0	0	0	1 037	0	1 037	43 537	0	43 537
61304	77	0	77	0	0	0	12	0	12	89	0	89
70601	1 654 079	0	1 654 079	13	0	13	271 765	0	271 765	1 925 831	0	1 925 831
70602	8 874	0	8 874	3 330	0	3 330	1 078	0	1 078	6 622	0	6 622
70603	1 529 869	0	1 529 869	0	0	0	410 434	0	410 434	1 940 303	0	1 940 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80801	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	267 053	264 306	531 359	149 681	57 016	206 697	194 880	67 201	262 081	221 854	254 121	475 975
90901	360 898	0	360 898	11 424	0	11 424	9 896	0	9 896	362 426	0	362 426
90902	531 497	0	531 497	6 385	0	6 385	5 469	0	5 469	532 413	0	532 413
90907	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
91202	38 200	0	38 200	1	0	1	0	0	0	38 201	0	38 201
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	171 952	0	171 952	291	0	291	50 500	0	50 500	121 743	0	121 743
91414	1 856 863	659 303	2 516 166	597 092	92 033	689 125	80 887	74 427	155 314	2 373 068	676 909	3 049 977
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	41 400	0	41 400	36	0	36	511	0	511	40 925	0	40 925
91501	38 184	0	38 184	0	0	0	0	0	0	38 184	0	38 184
91502	73	0	73	13	0	13	0	0	0	86	0	86
91604	56 886	10 926	67 812	8 107	3 096	11 203	9 977	6 942	16 919	55 016	7 080	62 096
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	7 389 082	0	7 389 082	4 930 457	0	4 930 457	4 845 991	0	4 845 991	7 473 548	0	7 473 548
Пассив
91003	0	0	0	99 666	0	99 666	99 666	0	99 666	0	0	0
91004	0	0	0	39 696	0	39 696	39 696	0	39 696	0	0	0
91311	1 398 989	180 515	1 579 504	315 482	143 215	458 697	159 693	13 998	173 691	1 243 200	51 298	1 294 498
91312	4 055 302	788 586	4 843 888	251 872	28 167	280 039	435 529	137 606	573 135	4 238 959	898 025	5 136 984
91314	83 965	0	83 965	3 096 613	0	3 096 613	3 080 447	0	3 080 447	67 799	0	67 799
91315	314 042	0	314 042	0	0	0	0	0	0	314 042	0	314 042
91316	150 133	58 613	208 746	328 993	49 334	378 327	370 500	26 262	396 762	191 640	35 541	227 181
91317	302 328	9 025	311 353	485 937	12 308	498 245	566 542	5 828	572 370	382 933	2 545	385 478
91507	47 337	0	47 337	8 707	0	8 707	8 689	0	8 689	47 319	0	47 319
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	4 354 047	0	4 354 047	535 768	0	535 768	922 753	0	922 753	4 741 032	0	4 741 032
Г. Срочные сделки
Актив
93001	894 661	9 234	903 895	22 151 092	658 608	22 809 700	21 849 852	630 340	22 480 192	1 195 901	37 502	1 233 403
93501	0	0	0	0	56 442	56 442	0	56 442	56 442	0	0	0
93502	0	0	0	0	73 520	73 520	0	73 520	73 520	0	0	0
93801	0	0	0	142 720	0	142 720	142 586	0	142 586	134	0	134
94001	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
Пассив
96001	9 259	894 564	903 823	596 273	22 010 182	22 606 455	603 085	22 332 633	22 935 718	16 071	1 217 015	1 233 086
96301	0	0	0	0	56 097	56 097	0	56 097	56 097	0	0	0
96302	0	0	0	0	73 366	73 366	0	73 366	73 366	0	0	0
96801	72	0	72	48 352	0	48 352	48 731	0	48 731	451	0	451
97001	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	57,0000	0	0	77,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	43 777 709,0000	0	0	459 411,0000	0	0	539 883,0000	0	0	43 697 237,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 226 087,0000	0	0	75 600,0000	0	0	80 128,0000	0	0	19 230 615,0000
98050	0	0	875 056,0000	0	0	464 329,0000	0	0	379 330,0000	0	0	790 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	155 728,0000	0	0	155 728,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	23 676 711,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	23 676 690,0000

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