Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 200	1 662	9 862	123 728	12 125	135 853	128 209	11 497	139 706	3 719	2 290	6 009
20209	0	0	0	103 878	1 371	105 249	103 878	1 371	105 249	0	0	0
30102	20 969	0	20 969	574 932	0	574 932	524 973	0	524 973	70 928	0	70 928
30110	8 599	4 830	13 429	14 069	9 855	23 924	16 490	10 085	26 575	6 178	4 600	10 778
30114	0	758	758	0	751	751	0	362	362	0	1 147	1 147
30202	1 142	0	1 142	85	0	85	0	0	0	1 227	0	1 227
30204	952	0	952	624	0	624	0	0	0	1 576	0	1 576
30233	29	0	29	2 090	53	2 143	1 890	53	1 943	229	0	229
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32309	0	4 343	4 343	0	605	605	0	151	151	0	4 797	4 797
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	15 000	36 995	51 995	0	44 996	44 996	0	1 283	1 283	15 000	80 708	95 708
45207	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45502	700	0	700	10 000	0	10 000	700	0	700	10 000	0	10 000
45505	16 000	1 010	17 010	3 215	141	3 356	0	35	35	19 215	1 116	20 331
45506	660	564	1 224	0	78	78	21	180	201	639	462	1 101
45507	6 496	0	6 496	0	0	0	34	0	34	6 462	0	6 462
45812	52 298	0	52 298	0	0	0	0	0	0	52 298	0	52 298
45815	0	42	42	0	2	2	0	44	44	0	0	0
45915	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	82 129	86 683	168 812	82 129	86 683	168 812	0	0	0
47423	699	0	699	912	124	1 036	896	124	1 020	715	0	715
47427	0	229	229	4	487	491	4	401	405	0	315	315
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	3 109	0	3 109	24	0	24	37	0	37	3 096	0	3 096
60306	818	0	818	745	0	745	818	0	818	745	0	745
60308	604	0	604	600	0	600	816	0	816	388	0	388
60310	35	0	35	93	0	93	93	0	93	35	0	35
60312	14 806	0	14 806	3 024	0	3 024	700	0	700	17 130	0	17 130
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	45	0	45	0	0	0	76	0	76
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	5	0	5	36	0	36	36	0	36	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61213	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	328	0	328	0	0	0	28	0	28	300	0	300
70606	42 852	0	42 852	6 360	0	6 360	0	0	0	49 212	0	49 212
70608	28 489	0	28 489	12 255	0	12 255	0	0	0	40 744	0	40 744
70609	0	0	0	446	0	446	0	0	0	446	0	446
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	0	0	0	847	847	0	5 446	5 446	0	4 599	4 599
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	12	0	12	3 132	2 333	5 465	3 120	2 336	5 456	0	3	3
31407	0	57 714	57 714	0	2 002	2 002	0	8 038	8 038	0	63 750	63 750
40502	309	0	309	6 475	0	6 475	6 472	0	6 472	306	0	306
40702	56 567	622	57 189	479 968	2 621	482 589	522 925	2 713	525 638	99 524	714	100 238
40703	775	0	775	917	0	917	827	0	827	685	0	685
40802	1 767	2 497	4 264	2 769	2 497	5 266	3 023	0	3 023	2 021	0	2 021
40807	111	3	114	142	211	353	210	212	422	179	4	183
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 304	1 284	15 588	48 253	1 186	49 439	40 708	2 585	43 293	6 759	2 683	9 442
40820	24	281	305	6	127	133	0	93	93	18	247	265
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40906	0	0	0	25 198	0	25 198	25 198	0	25 198	0	0	0
40909	0	0	0	32	75	107	32	75	107	0	0	0
40910	0	0	0	65	48	113	65	48	113	0	0	0
40911	3 128	0	3 128	45 344	0	45 344	42 670	0	42 670	454	0	454
40912	0	0	0	76	303	379	76	303	379	0	0	0
40913	0	0	0	40	17	57	40	17	57	0	0	0
42301	4 351	6	4 357	3 961	37	3 998	32	1 201	1 233	422	1 170	1 592
42304	451	0	451	460	6	466	424	273	697	415	267	682
42305	28 830	13 304	42 134	0	473	473	948	1 479	2 427	29 778	14 310	44 088
42306	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
42309	69	0	69	13	0	13	18	0	18	74	0	74
42601	0	236	236	0	9	9	0	18	18	0	245	245
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 766	3 766	0	138	138	0	278	278	0	3 906	3 906
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	0	0	0	1 460	0	1 460	2 000	0	2 000	540	0	540
45515	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	76 963	82 414	159 377	76 963	82 414	159 377	0	0	0
47411	629	180	809	129	38	167	249	107	356	749	249	998
47416	82	0	82	125 278	0	125 278	125 196	19	125 215	0	19	19
47422	42	3	45	937	309	1 246	914	316	1 230	19	10	29
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	300	300	0	199	199	0	376	376	0	477	477
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	0	0	0	0	0	0	12 500	42 123	54 623	12 500	42 123	54 623
52501	0	0	0	0	0	0	3	6	9	3	6	9
60301	5	0	5	611	0	611	684	0	684	78	0	78
60305	25	0	25	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	25	0	25
60309	60	0	60	78	0	78	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	64 353	0	64 353	0	0	0	637	0	637	64 990	0	64 990
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	74	0	74	19	0	19	12	0	12	67	0	67
70601	38 393	0	38 393	0	0	0	15 243	0	15 243	53 636	0	53 636
70603	29 171	0	29 171	0	0	0	9 504	0	9 504	38 675	0	38 675
70604	0	0	0	0	0	0	821	0	821	821	0	821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	18 833	0	18 833	417	0	417	45	0	45	19 205	0	19 205
90902	85 162	0	85 162	4 541	0	4 541	2 180	0	2 180	87 523	0	87 523
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	37 786	0	37 786	2 600	0	2 600	0	0	0	40 386	0	40 386
91417	0	433	433	0	60	60	0	15	15	0	478	478
91604	15 070	0	15 070	828	0	828	1 215	0	1 215	14 683	0	14 683
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	370 836	0	370 836	113 286	0	113 286	52 793	0	52 793	431 329	0	431 329
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91312	257 696	47 210	304 906	0	2 281	2 281	0	39 094	39 094	257 696	84 023	341 719
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	0	0	0	0	39 772	39 772	0	63 360	63 360	0	23 588	23 588
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	880	896	0	31	31	0	123	123	16	972	988
99999	164 903	0	164 903	3 083	0	3 083	8 074	0	8 074	169 894	0	169 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 636	3 636	0	448	448	0	3 188	3 188
93301	0	0	0	16 250	63 750	80 000	16 250	63 750	80 000	0	0	0
93302	0	0	0	16 250	64 924	81 174	16 250	64 924	81 174	0	0	0
93303	0	0	0	16 250	64 498	80 748	16 250	64 498	80 748	0	0	0
93801	0	0	0	3 924	0	3 924	3 862	0	3 862	62	0	62
Пассив
96001	0	0	0	378	0	378	3 628	0	3 628	3 250	0	3 250
96301	0	0	0	56 000	16 250	72 250	56 000	16 250	72 250	0	0	0
96302	0	0	0	56 000	16 231	72 231	56 000	16 231	72 231	0	0	0
96303	0	0	0	56 000	17 835	73 835	56 000	17 835	73 835	0	0	0
96801	0	0	0	11 924	0	11 924	11 924	0	11 924	0	0	0

Страница была полезной?