Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 668	0	3 668	728	0	728	0	0	0	4 396	0	4 396
20202	96 130	35 981	132 111	857 997	311 289	1 169 286	881 806	316 388	1 198 194	72 321	30 882	103 203
20208	5 238	0	5 238	12 784	0	12 784	12 695	0	12 695	5 327	0	5 327
20209	0	0	0	263 327	14 622	277 949	244 827	11 913	256 740	18 500	2 709	21 209
30102	266 767	0	266 767	5 217 952	0	5 217 952	5 420 375	0	5 420 375	64 344	0	64 344
30110	3 980	3 345	7 325	515 307	35 115	550 422	485 134	33 928	519 062	34 153	4 532	38 685
30202	92 539	0	92 539	7 785	0	7 785	0	0	0	100 324	0	100 324
30204	21 789	0	21 789	830	0	830	0	0	0	22 619	0	22 619
30233	1 010	9	1 019	15 631	6 591	22 222	14 624	5 936	20 560	2 017	664	2 681
30602	80	0	80	75 801	0	75 801	59 307	0	59 307	16 574	0	16 574
32002	175 000	0	175 000	3 542 000	0	3 542 000	3 717 000	0	3 717 000	0	0	0
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	670 000	0	670 000	190 000	0	190 000
32004	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	355 000	0	355 000	225 000	0	225 000
32005	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
32201	330	693	1 023	0	96	96	0	24	24	330	765	1 095
45201	21 044	0	21 044	22 204	0	22 204	20 523	0	20 523	22 725	0	22 725
45204	3 502	0	3 502	10 874	0	10 874	3 902	0	3 902	10 474	0	10 474
45205	92 500	0	92 500	227	0	227	10 000	0	10 000	82 727	0	82 727
45206	1 696 343	215 061	1 911 404	160 043	29 608	189 651	259 802	7 469	267 271	1 596 584	237 200	1 833 784
45207	723 965	258 992	982 957	190 190	16 099	206 289	2 001	114 140	116 141	912 154	160 951	1 073 105
45406	38	0	38	0	0	0	13	0	13	25	0	25
45502	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	137	0	137	50	0	50	114	0	114	73	0	73
45505	8 089	0	8 089	530	0	530	1 259	0	1 259	7 360	0	7 360
45506	57 845	1 793	59 638	7 867	170	8 037	1 566	149	1 715	64 146	1 814	65 960
45507	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45509	490	0	490	1 036	0	1 036	59	0	59	1 467	0	1 467
45812	95 000	0	95 000	1 028	0	1 028	15 585	0	15 585	80 443	0	80 443
45815	11 843	245	12 088	686	103	789	562	9	571	11 967	339	12 306
45912	317	0	317	15	404	419	75	0	75	257	404	661
45915	757	42	799	201	3	204	43	1	44	915	44	959
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	29	0	29	1 714	0	1 714	1 719	0	1 719	24	0	24
47408	0	0	0	5 096 137	5 122 528	10 218 665	5 096 137	5 122 528	10 218 665	0	0	0
47423	7 190	63	7 253	1 964	751	2 715	1 898	749	2 647	7 256	65	7 321
47427	1 322	0	1 322	882	0	882	945	0	945	1 259	0	1 259
50705	0	0	0	36 041	0	36 041	36 041	0	36 041	0	0	0
50706	11 467	0	11 467	23 244	0	23 244	23 244	0	23 244	11 467	0	11 467
50721	776	0	776	0	0	0	738	0	738	38	0	38
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	3 155	0	3 155	112	0	112	1 977	0	1 977	1 290	0	1 290
60306	1	0	1	1 931	0	1 931	1 932	0	1 932	0	0	0
60308	37	402	439	122	30	152	144	20	164	15	412	427
60310	698	0	698	930	0	930	1 061	0	1 061	567	0	567
60312	10 888	0	10 888	8 858	0	8 858	6 906	0	6 906	12 840	0	12 840
60314	0	268	268	0	0	0	0	268	268	0	0	0
60323	303	0	303	0	0	0	204	0	204	99	0	99
60401	209 249	0	209 249	129	0	129	0	0	0	209 378	0	209 378
60701	347	0	347	129	0	129	199	0	199	277	0	277
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
61008	411	0	411	825	0	825	935	0	935	301	0	301
61009	1 478	0	1 478	322	0	322	489	0	489	1 311	0	1 311
61011	180 019	0	180 019	102 771	0	102 771	0	0	0	282 790	0	282 790
61209	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61210	0	0	0	60 800	0	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0
61403	2 743	0	2 743	46	0	46	231	0	231	2 558	0	2 558
70606	1 006 359	0	1 006 359	140 420	0	140 420	828	0	828	1 145 951	0	1 145 951
70608	386 968	0	386 968	78 894	0	78 894	0	0	0	465 862	0	465 862
70611	7 274	0	7 274	776	0	776	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	776	0	776	738	0	738	0	0	0	38	0	38
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	51	0	51	5	0	5	313	0	313	359	0	359
30232	0	0	0	5 475	1 283	6 758	5 475	1 283	6 758	0	0	0
31302	0	0	0	27	17	44	27	17	44	0	0	0
32015	250	0	250	5 500	0	5 500	9 050	0	9 050	3 800	0	3 800
40502	68 707	36	68 743	0	1	1	1 913	5	1 918	70 620	40	70 660
40602	82	0	82	120	0	120	250	0	250	212	0	212
40702	563 157	1 440	564 597	2 264 123	20 380	2 284 503	2 069 961	20 434	2 090 395	368 995	1 494	370 489
40703	39 979	1 652	41 631	11 914	1 742	13 656	58 257	174	58 431	86 322	84	86 406
40802	16 882	2	16 884	53 267	0	53 267	52 824	1	52 825	16 439	3	16 442
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	0	0	0	1	1	20	14	34
40817	307 856	141 008	448 864	86 968	22 091	109 059	95 301	23 075	118 376	316 189	141 992	458 181
40820	99	1	100	78	0	78	82	0	82	103	1	104
40905	29	0	29	1 558	0	1 558	1 560	0	1 560	31	0	31
40909	0	3	3	466	994	1 460	466	994	1 460	0	3	3
40910	0	0	0	50	329	379	50	329	379	0	0	0
40911	50	0	50	15 630	0	15 630	15 879	0	15 879	299	0	299
40912	0	0	0	1 872	5 268	7 140	1 872	5 269	7 141	0	1	1
40913	0	0	0	1 489	5 935	7 424	1 489	5 935	7 424	0	0	0
42104	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42105	2 000	0	2 000	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	2 000	0	2 000
42301	2 889	161	3 050	248	65	313	534	80	614	3 175	176	3 351
42303	11 095	3 642	14 737	714	750	1 464	534	1 463	1 997	10 915	4 355	15 270
42304	280 086	16 801	296 887	50 270	7 339	57 609	63 636	10 137	73 773	293 452	19 599	313 051
42305	393 155	58 623	451 778	67 713	10 476	78 189	66 282	14 829	81 111	391 724	62 976	454 700
42306	1 335 907	347 525	1 683 432	128 490	52 900	181 390	185 478	94 311	279 789	1 392 895	388 936	1 781 831
42309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42601	52	2	54	0	0	0	1	0	1	53	2	55
42603	0	402	402	0	14	14	0	46	46	0	434	434
42604	476	0	476	305	4	309	73	385	458	244	381	625
42605	800	0	800	0	0	0	550	0	550	1 350	0	1 350
42606	9 364	1 682	11 046	700	418	1 118	103	160	263	8 767	1 424	10 191
45215	104 139	0	104 139	25 629	0	25 629	47 502	0	47 502	126 012	0	126 012
45415	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45515	15 685	0	15 685	3 436	0	3 436	7 276	0	7 276	19 525	0	19 525
45818	61 582	0	61 582	279	0	279	7 741	0	7 741	69 044	0	69 044
45918	349	0	349	26	0	26	287	0	287	610	0	610
47405	0	0	0	0	1 736	1 736	0	1 736	1 736	0	0	0
47407	0	0	0	5 112 186	5 091 875	10 204 061	5 112 186	5 091 875	10 204 061	0	0	0
47411	14 108	6 258	20 366	16 008	3 638	19 646	17 979	4 403	22 382	16 079	7 023	23 102
47416	249	0	249	996	0	996	1 661	0	1 661	914	0	914
47422	719	328	1 047	3 971	6 942	10 913	3 916	6 702	10 618	664	88	752
47425	14 285	0	14 285	13 677	0	13 677	11 743	0	11 743	12 351	0	12 351
47426	6 069	0	6 069	349	0	349	2 306	0	2 306	8 026	0	8 026
50719	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
50720	3 668	0	3 668	0	0	0	728	0	728	4 396	0	4 396
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	55	0	55	3 524	0	3 524	3 469	0	3 469	0	0	0
60305	197	0	197	6 461	0	6 461	6 361	0	6 361	97	0	97
60309	183	0	183	0	0	0	143	0	143	326	0	326
60311	201	0	201	1 335	0	1 335	1 396	0	1 396	262	0	262
60322	6	0	6	30 217	0	30 217	30 215	0	30 215	4	0	4
60324	890	0	890	0	0	0	9	0	9	899	0	899
60601	27 384	0	27 384	0	0	0	654	0	654	28 038	0	28 038
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	3	0	3	240	0	240	237	0	237	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	10	0	10	38	0	38
70601	1 020 770	0	1 020 770	574	0	574	142 410	0	142 410	1 162 606	0	1 162 606
70603	389 619	0	389 619	0	0	0	70 795	0	70 795	460 414	0	460 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 941	0	38 941	385	0	385	386	0	386	38 940	0	38 940
90902	214 179	0	214 179	2 617	0	2 617	3 911	0	3 911	212 885	0	212 885
91202	123	0	123	114	0	114	110	0	110	127	0	127
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	2 569 661	345 456	2 915 117	235 923	29 532	265 455	29 062	141 788	170 850	2 776 522	233 200	3 009 722
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	18 851	49	18 900	1 926	47	1 973	8 543	2	8 545	12 234	94	12 328
99998	2 887 199	0	2 887 199	360 775	0	360 775	359 296	0	359 296	2 888 678	0	2 888 678
Пассив
91003	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91312	2 729 353	0	2 729 353	103 336	0	103 336	51 123	0	51 123	2 677 140	0	2 677 140
91315	62 899	0	62 899	352	0	352	0	0	0	62 547	0	62 547
91316	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
91317	58 662	0	58 662	192 951	0	192 951	194 570	0	194 570	60 281	0	60 281
91507	26 260	0	26 260	4 042	0	4 042	56 467	0	56 467	78 685	0	78 685
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	3 290 887	0	3 290 887	50 051	0	50 051	136 794	0	136 794	3 377 630	0	3 377 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	79 077	79 212	62 109	3 183 494	3 245 603	62 108	3 099 515	3 161 623	136	163 056	163 192
93801	0	0	0	17 070	0	17 070	17 070	0	17 070	0	0	0
Пассив
96001	79 084	0	79 084	3 090 629	62 645	3 153 274	3 174 670	62 645	3 237 315	163 125	0	163 125
96801	128	0	128	17 070	0	17 070	17 009	0	17 009	67	0	67
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	665 400,0000	0	0	665 400,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	665 400,0000	0	0	665 400,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?