Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 086	36 783	51 869	154 475	50 600	205 075	152 533	13 487	166 020	17 028	73 896	90 924
20208	1 847	0	1 847	17 500	0	17 500	18 503	0	18 503	844	0	844
20209	0	0	0	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0
30102	13 548	0	13 548	2 838 377	0	2 838 377	2 840 232	0	2 840 232	11 693	0	11 693
30110	2 031	1 155	3 186	4 959	874 854	879 813	4 906	873 386	878 292	2 084	2 623	4 707
30114	0	142 431	142 431	0	181 121	181 121	0	157 554	157 554	0	165 998	165 998
30202	13 581	0	13 581	0	0	0	929	0	929	12 652	0	12 652
30204	9 822	0	9 822	364	0	364	0	0	0	10 186	0	10 186
30233	32	1	33	25 951	5 143	31 094	25 951	5 143	31 094	32	1	33
30602	25	0	25	5 007	0	5 007	5 026	0	5 026	6	0	6
32002	90 000	43 285	133 285	1 337 000	644 837	1 981 837	1 427 000	688 122	2 115 122	0	0	0
32003	0	0	0	451 000	278 741	729 741	301 000	230 928	531 928	150 000	47 813	197 813
32010	0	3 708	3 708	0	517	517	0	129	129	0	4 096	4 096
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	16 425	0	16 425	368	0	368	3 459	0	3 459	13 334	0	13 334
45203	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	19 320	0	19 320	4 950	0	4 950	11 820	0	11 820	12 450	0	12 450
45207	196 000	0	196 000	10 200	0	10 200	30 250	0	30 250	175 950	0	175 950
45208	67 798	10 066	77 864	8 950	659	9 609	15 000	1 591	16 591	61 748	9 134	70 882
45503	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45504	1 069	144	1 213	4 601	20	4 621	2 313	5	2 318	3 357	159	3 516
45505	4 067	24 482	28 549	0	3 979	3 979	150	875	1 025	3 917	27 586	31 503
45506	11 057	23 465	34 522	100	3 268	3 368	1 385	814	2 199	9 772	25 919	35 691
45507	7 910	2 048	9 958	0	262	262	96	292	388	7 814	2 018	9 832
45509	2 565	6 861	9 426	1 532	3 352	4 884	1 435	3 794	5 229	2 662	6 419	9 081
45705	0	928	928	0	66	66	0	82	82	0	912	912
45815	6 976	866	7 842	1 250	121	1 371	56	31	87	8 170	956	9 126
45817	0	482	482	0	86	86	0	18	18	0	550	550
45912	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
45915	613	27	640	0	4	4	0	2	2	613	29	642
45917	0	42	42	0	3	3	0	1	1	0	44	44
47404	10	7 972	7 982	508 418	399 323	907 741	508 418	393 727	902 145	10	13 568	13 578
47408	0	0	0	3 619 991	3 666 814	7 286 805	3 619 991	3 666 814	7 286 805	0	0	0
47423	274	438	712	91 642	197	91 839	91 687	18	91 705	229	617	846
47427	2 542	2 087	4 629	2 145	1 131	3 276	2 715	2 497	5 212	1 972	721	2 693
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	5 857	0	5 857	33	0	33	0	0	0	5 890	0	5 890
50108	0	20 190	20 190	0	1 577	1 577	0	740	740	0	21 027	21 027
50109	0	29 749	29 749	0	4 369	4 369	0	1 031	1 031	0	33 087	33 087
50121	2 211	0	2 211	0	0	0	980	0	980	1 231	0	1 231
50207	5 239	0	5 239	40	0	40	5 279	0	5 279	0	0	0
50221	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60302	2 225	0	2 225	185	0	185	81	0	81	2 329	0	2 329
60306	7	0	7	37	0	37	7	0	7	37	0	37
60308	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60310	11	0	11	86	0	86	86	0	86	11	0	11
60312	1 198	0	1 198	2 812	15	2 827	2 831	15	2 846	1 179	0	1 179
60314	0	0	0	189	189	378	189	189	378	0	0	0
60323	74	1	75	0	0	0	0	0	0	74	1	75
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	70	0	70	57	0	57	65	0	65	62	0	62
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
61403	287	0	287	228	0	228	124	0	124	391	0	391
70606	223 351	0	223 351	44 759	0	44 759	756	0	756	267 354	0	267 354
70607	487	0	487	373	0	373	0	0	0	860	0	860
70608	183 890	0	183 890	48 865	0	48 865	0	0	0	232 755	0	232 755
70611	1 283	0	1 283	156	0	156	0	0	0	1 439	0	1 439
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10603	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	30	0	30	0	0	0	17	0	17	47	0	47
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	57	101	158	57	101	158	0	0	0
30607	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	37	0	37	9 259	0	9 259	10 261	0	10 261	1 039	0	1 039
40502	34	0	34	255	0	255	280	0	280	59	0	59
40701	111	0	111	1 535	0	1 535	2 297	0	2 297	873	0	873
40702	201 820	936	202 756	968 000	45 517	1 013 517	987 331	47 185	1 034 516	221 151	2 604	223 755
40703	896	54	950	3 309	55	3 364	3 196	62	3 258	783	61	844
40802	4 839	0	4 839	3 458	0	3 458	3 292	0	3 292	4 673	0	4 673
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	398	539	937	3 427	3 495	6 922	3 386	4 630	8 016	357	1 674	2 031
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	21 966	11 456	33 422	24 581	9 709	34 290	25 689	9 065	34 754	23 074	10 812	33 886
40820	768	2 374	3 142	435	629	1 064	587	306	893	920	2 051	2 971
40909	0	0	0	32	106	138	32	106	138	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40912	0	0	0	351	87	438	351	87	438	0	0	0
40913	0	0	0	18	12	30	18	12	30	0	0	0
42301	20 723	41 733	62 456	93 531	47 238	140 769	87 305	69 273	156 578	14 497	63 768	78 265
42302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42303	260	0	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0
42304	39 691	0	39 691	40 676	0	40 676	4 310	0	4 310	3 325	0	3 325
42305	35 556	66 667	102 223	2 143	11 978	14 121	3 412	50 678	54 090	36 825	105 367	142 192
42306	17 616	63 887	81 503	1 354	2 256	3 610	725	7 550	8 275	16 987	69 181	86 168
42307	6 023	29 816	35 839	49	1 282	1 331	97	2 968	3 065	6 071	31 502	37 573
42601	13 059	7 800	20 859	500	927	1 427	563	567	1 130	13 122	7 440	20 562
42606	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44615	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	732	0	732	817	0	817	2 514	0	2 514	2 429	0	2 429
45515	716	0	716	49	0	49	74	0	74	741	0	741
45715	0	0	0	1	0	1	913	0	913	912	0	912
45818	124	0	124	0	0	0	551	0	551	675	0	675
45918	2	0	2	0	0	0	44	0	44	46	0	46
47407	0	0	0	3 667 124	3 636 688	7 303 812	3 667 124	3 636 688	7 303 812	0	0	0
47411	2 727	4 078	6 805	529	597	1 126	392	1 259	1 651	2 590	4 740	7 330
47416	121	0	121	547	0	547	434	0	434	8	0	8
47422	50	0	50	5 733	2	5 735	5 740	104	5 844	57	102	159
47425	102	0	102	32	0	32	30	0	30	100	0	100
50120	744	0	744	0	0	0	10	0	10	754	0	754
52301	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
52305	38 810	13 996	52 806	5 300	16 197	21 497	5 300	16 067	21 367	38 810	13 866	52 676
52306	0	25 250	25 250	0	29 280	29 280	0	31 921	31 921	0	27 891	27 891
52406	0	0	0	5 776	46 231	52 007	5 776	46 231	52 007	0	0	0
52501	1 187	1 673	2 860	476	2 104	2 580	260	449	709	971	18	989
60301	755	0	755	1 885	0	1 885	1 236	0	1 236	106	0	106
60305	913	0	913	3 503	0	3 503	2 590	0	2 590	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	38	0	38	38	0	38
60322	5	0	5	18	0	18	54 118	0	54 118	54 105	0	54 105
60324	802	0	802	1	0	1	0	0	0	801	0	801
60601	6 691	0	6 691	0	0	0	144	0	144	6 835	0	6 835
61304	433	0	433	45	0	45	4	0	4	392	0	392
70601	233 953	0	233 953	9	0	9	22 765	0	22 765	256 709	0	256 709
70602	1 793	0	1 793	618	0	618	0	0	0	1 175	0	1 175
70603	181 814	0	181 814	0	0	0	66 768	0	66 768	248 582	0	248 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	5 300	44 148	49 448	5 300	44 148	49 448	0	0	0
90901	42 271	0	42 271	2 622	0	2 622	1 747	0	1 747	43 146	0	43 146
90902	111 529	0	111 529	340	0	340	1 268	0	1 268	110 601	0	110 601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	223 043	103 280	326 323	2 611	10 988	13 599	76 215	3 683	79 898	149 439	110 585	260 024
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	2 294	604	2 898	997	131	1 128	506	43	549	2 785	692	3 477
91802	35	4	39	0	1	1	0	0	0	35	5	40
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	437 618	0	437 618	105 294	0	105 294	113 137	0	113 137	429 775	0	429 775
Пассив
91311	38 810	39 245	78 055	5 300	45 477	50 777	5 300	47 988	53 288	38 810	41 756	80 566
91312	291 406	0	291 406	12 848	0	12 848	5 403	0	5 403	283 961	0	283 961
91316	24 424	3 174	27 598	32 224	846	33 070	35 000	381	35 381	27 200	2 709	29 909
91317	18 195	14 730	32 925	11 900	4 543	16 443	4 894	6 328	11 222	11 189	16 515	27 704
91507	7 634	0	7 634	0	0	0	1	0	1	7 635	0	7 635
99999	505 280	0	505 280	132 402	0	132 402	66 629	0	66 629	439 507	0	439 507
Г. Срочные сделки
Актив
93001	86 580	0	86 580	3 456 686	173 088	3 629 774	3 447 601	173 088	3 620 689	95 665	0	95 665
93801	0	0	0	26 536	0	26 536	26 536	0	26 536	0	0	0
Пассив
96001	0	86 571	86 571	172 963	3 469 182	3 642 145	172 963	3 478 236	3 651 199	0	95 625	95 625
96801	9	0	9	26 248	0	26 248	26 279	0	26 279	40	0	40
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	541 000,0000	0	0	0,0000	0	0	541 000,0000
98010	0	0	15 502,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 502,0000
Пассив
98050	0	0	5 502,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	502,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	541 000,0000	0	0	551 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	541 000,0000	0	0	541 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?