Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 878	171 107	325 985	1 036 784	84 641	1 121 425	1 044 225	64 133	1 108 358	147 437	191 615	339 052
20208	43 581	4 562	48 143	97 602	7 354	104 956	93 050	6 816	99 866	48 133	5 100	53 233
20209	3 551	421	3 972	588 528	29 741	618 269	588 653	29 279	617 932	3 426	883	4 309
20302	0	34 890	34 890	0	19 478	19 478	0	7 888	7 888	0	46 480	46 480
30102	1 035 109	0	1 035 109	54 181 349	0	54 181 349	53 870 081	0	53 870 081	1 346 377	0	1 346 377
30110	26 655	401	27 056	92 948	9 480	102 428	86 794	9 726	96 520	32 809	155	32 964
30114	100 005	131 442	231 447	0	6 848 727	6 848 727	100 000	6 887 333	6 987 333	5	92 836	92 841
30202	756 297	0	756 297	0	0	0	59 504	0	59 504	696 793	0	696 793
30204	55 815	0	55 815	7 191	0	7 191	0	0	0	63 006	0	63 006
30213	190 151	0	190 151	2 730 000	0	2 730 000	2 674 611	0	2 674 611	245 540	0	245 540
30221	0	0	0	1 816 535	0	1 816 535	1 816 535	0	1 816 535	0	0	0
30233	1 780	9	1 789	110 946	9 803	120 749	111 527	9 812	121 339	1 199	0	1 199
30302	164 819	33 489	198 308	2 123 944	1 115 694	3 239 638	2 203 750	1 109 138	3 312 888	85 013	40 045	125 058
30306	1 654 017	266 032	1 920 049	1 155 113	154 855	1 309 968	1 564 173	86 490	1 650 663	1 244 957	334 397	1 579 354
30402	17 846	6	17 852	7 976 203	174 046	8 150 249	7 984 709	174 026	8 158 735	9 340	26	9 366
30404	0	0	0	7 768 837	0	7 768 837	7 768 837	0	7 768 837	0	0	0
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32002	1 239 400	0	1 239 400	5 622 800	0	5 622 800	6 862 200	0	6 862 200	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	6 892 400	29 006	6 921 406	5 472 400	29 006	5 501 406	1 520 000	0	1 520 000
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44603	30 000	0	30 000	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000	0	0	0
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44903	17 670	0	17 670	50 000	0	50 000	45 080	0	45 080	22 590	0	22 590
44905	20 000	0	20 000	16 800	0	16 800	0	0	0	36 800	0	36 800
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45106	198 157	0	198 157	0	0	0	198 157	0	198 157	0	0	0
45107	0	0	0	0	123 863	123 863	0	2 738	2 738	0	121 125	121 125
45201	179 311	0	179 311	501 182	0	501 182	459 912	0	459 912	220 581	0	220 581
45203	466 254	0	466 254	562 200	0	562 200	734 254	0	734 254	294 200	0	294 200
45204	1 430 510	112 717	1 543 227	509 339	15 698	525 037	625 063	3 909	628 972	1 314 786	124 506	1 439 292
45205	2 811 114	209 461	3 020 575	1 581 309	61 346	1 642 655	769 722	40 988	810 710	3 622 701	229 819	3 852 520
45206	8 681 915	141 976	8 823 891	877 995	30 907	908 902	880 066	68 555	948 621	8 679 844	104 328	8 784 172
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45506	32 079	0	32 079	1 890	0	1 890	2 051	0	2 051	31 918	0	31 918
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50106	1 101 017	0	1 101 017	1 018 008	0	1 018 008	1 022 096	0	1 022 096	1 096 929	0	1 096 929
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60302	30 571	0	30 571	31	0	31	10 335	0	10 335	20 267	0	20 267
60306	392	0	392	5 228	0	5 228	5 141	0	5 141	479	0	479
60308	2 980	837	3 817	6 622	62	6 684	6 486	31	6 517	3 116	868	3 984
60310	40 219	0	40 219	3 056	0	3 056	11 356	0	11 356	31 919	0	31 919
60312	130 443	0	130 443	31 332	0	31 332	23 851	0	23 851	137 924	0	137 924
60314	0	331	331	0	33	33	0	199	199	0	165	165
60323	3 710	3 590	7 300	207	500	707	1 658	125	1 783	2 259	3 965	6 224
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60401	754 943	0	754 943	39 181	0	39 181	2 247	0	2 247	791 877	0	791 877
60701	313 569	0	313 569	4 338	0	4 338	39 369	0	39 369	278 538	0	278 538
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	206	0	206	60	0	60	74	0	74	192	0	192
61008	2 495	0	2 495	911	0	911	1 097	0	1 097	2 309	0	2 309
61009	11 704	0	11 704	1 099	0	1 099	4 957	0	4 957	7 846	0	7 846
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61210	0	0	0	409 312	0	409 312	409 312	0	409 312	0	0	0
61403	41 563	0	41 563	3 302	0	3 302	3 116	0	3 116	41 749	0	41 749
70606	3 180 506	0	3 180 506	405 865	0	405 865	1 580	0	1 580	3 584 791	0	3 584 791
70607	61 602	0	61 602	123 140	0	123 140	48 376	0	48 376	136 366	0	136 366
70608	1 501 647	0	1 501 647	471 002	0	471 002	0	0	0	1 972 649	0	1 972 649
70609	5 285	0	5 285	7 889	0	7 889	0	0	0	13 174	0	13 174
70610	435	0	435	91	0	91	0	0	0	526	0	526
70611	151 506	0	151 506	13 287	0	13 287	0	0	0	164 793	0	164 793
Пассив
10207	1 070 200	0	1 070 200	0	0	0	0	0	0	1 070 200	0	1 070 200
10601	186 045	0	186 045	0	0	0	0	0	0	186 045	0	186 045
10701	160 530	0	160 530	0	0	0	0	0	0	160 530	0	160 530
10801	1 334 621	0	1 334 621	0	0	0	0	0	0	1 334 621	0	1 334 621
30109	8	10	18	2 778 241	61	2 778 302	2 778 561	62	2 778 623	328	11	339
30220	0	0	0	0	29 770	29 770	0	29 770	29 770	0	0	0
30222	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30223	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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91219	0	1 168	1 168	0	16 668	16 668	0	1 594	1 594	0	16 242	16 242
91411	243 090	0	243 090	615 400	0	615 400	811 231	0	811 231	47 259	0	47 259
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	43 966 219	3 551 479	47 517 698	5 337 404	540 851	5 878 255	4 686 924	456 758	5 143 682	44 616 699	3 635 572	48 252 271
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	47 361	0	47 361	0	0	0	0	0	0	47 361	0	47 361
91501	45 102	0	45 102	0	0	0	1 317	0	1 317	43 785	0	43 785
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	2 722	124	2 846	4	18	22	2	4	6	2 724	138	2 862
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	28 838 159	0	28 838 159	10 266 871	0	10 266 871	8 500 271	0	8 500 271	30 604 759	0	30 604 759
Пассив
91311	565 746	201 998	767 744	548 224	65 126	613 350	457 550	86 254	543 804	475 072	223 126	698 198
91312	12 094 022	249 094	12 343 116	213 966	171 260	385 226	1 369 488	105 325	1 474 813	13 249 544	183 159	13 432 703
91315	9 197 047	8 601	9 205 648	624 170	7 792	631 962	971 318	4 821	976 139	9 544 195	5 630	9 549 825
91316	336 307	36 013	372 320	162 122	151 300	313 422	47 551	349 293	396 844	221 736	234 006	455 742
91317	5 440 991	310 722	5 751 713	6 342 515	212 437	6 554 952	6 694 335	129 169	6 823 504	5 792 811	227 454	6 020 265
91318	313	0	313	0	0	0	1	0	1	314	0	314
91507	396 045	1 243	397 288	103	1 255	1 358	50 750	46	50 796	446 692	34	446 726
91508	2	15	17	0	1	1	968	2	970	970	16	986
99999	50 591 725	0	50 591 725	6 771 920	0	6 771 920	7 391 858	0	7 391 858	51 211 663	0	51 211 663
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 149	454 614	526 763	290 149	11 169 929	11 460 078	277 394	10 973 574	11 250 968	84 904	650 969	735 873
93101	0	0	0	0	12 080	12 080	0	12 080	12 080	0	0	0
93301	0	0	0	0	46 038	46 038	0	46 038	46 038	0	0	0
93302	0	0	0	0	46 305	46 305	0	46 305	46 305	0	0	0
93306	0	0	0	0	128 214	128 214	0	128 214	128 214	0	0	0
93307	0	0	0	0	126 786	126 786	0	126 786	126 786	0	0	0
93801	33	0	33	62 449	0	62 449	62 276	0	62 276	206	0	206
95003	142	0	142	5 195	0	5 195	4 890	0	4 890	447	0	447
Пассив
96001	454 796	72 142	526 938	10 932 347	276 369	11 208 716	11 129 187	289 063	11 418 250	651 636	84 836	736 472
96501	0	0	0	0	46 038	46 038	0	46 038	46 038	0	0	0
96502	0	0	0	0	46 305	46 305	0	46 305	46 305	0	0	0
96506	0	0	0	0	128 214	128 214	0	128 214	128 214	0	0	0
96507	0	0	0	0	126 786	126 786	0	126 786	126 786	0	0	0
96801	0	0	0	10 766	0	10 766	10 784	0	10 784	18	0	18
96901	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
97103	0	0	0	2 959	0	2 959	2 995	0	2 995	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 132,0000	0	0	123,0000	0	0	119,0000	0	0	1 000 136,0000
98010	0	0	3 260 657,0000	0	0	29 476 437,0000	0	0	29 427 195,0000	0	0	3 309 899,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	101 690,0000	0	0	0,0000	0	0	2 045,0000	0	0	103 735,0000
98050	0	0	2 249 045,0000	0	0	29 427 269,0000	0	0	29 313 277,0000	0	0	2 135 053,0000
98070	0	0	910 054,0000	0	0	73,0000	0	0	161 266,0000	0	0	1 071 247,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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