Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 873	2 806	13 679	194 549	20 264	214 813	193 144	18 789	211 933	12 278	4 281	16 559
20208	1 813	0	1 813	33	0	33	842	0	842	1 004	0	1 004
20209	0	0	0	68 165	0	68 165	68 165	0	68 165	0	0	0
30102	120 737	0	120 737	1 497 269	0	1 497 269	1 486 385	0	1 486 385	131 621	0	131 621
30110	23 166	8 271	31 437	157 242	744	157 986	157 861	333	158 194	22 547	8 682	31 229
30114	0	8 255	8 255	0	14 128	14 128	0	15 060	15 060	0	7 323	7 323
30202	4 332	0	4 332	148	0	148	0	0	0	4 480	0	4 480
30204	473	0	473	29	0	29	0	0	0	502	0	502
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	5	0	5	1 322	0	1 322	1 163	0	1 163	164	0	164
30602	662	0	662	0	0	0	5	0	5	657	0	657
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32004	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000
45201	2 767	0	2 767	5 750	0	5 750	7 607	0	7 607	910	0	910
45206	55 932	0	55 932	11 239	0	11 239	12 051	0	12 051	55 120	0	55 120
45207	338 556	2 886	341 442	30 811	402	31 213	78 637	100	78 737	290 730	3 188	293 918
45208	102 700	0	102 700	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	102 700	0	102 700
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45307	4 606	0	4 606	394	0	394	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	1 483	0	1 483	1 562	0	1 562	2 918	0	2 918	127	0	127
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 630	0	2 630	1 185	0	1 185	350	0	350	3 465	0	3 465
45502	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
45503	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
45504	0	0	0	2 182	0	2 182	0	0	0	2 182	0	2 182
45505	16 192	0	16 192	0	0	0	5 440	0	5 440	10 752	0	10 752
45506	128 236	0	128 236	8 828	0	8 828	6 618	0	6 618	130 446	0	130 446
45507	9 170	0	9 170	200	0	200	32	0	32	9 338	0	9 338
45509	4	0	4	59	0	59	62	0	62	1	0	1
45815	939	0	939	15	0	15	0	0	0	954	0	954
45912	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
45915	234	0	234	0	0	0	18	0	18	216	0	216
47101	0	173	173	0	24	24	0	6	6	0	191	191
47408	0	0	0	6 901	6 443	13 344	6 901	6 443	13 344	0	0	0
47417	0	105	105	0	8	8	0	5	5	0	108	108
47423	171	23	194	710	48	758	621	39	660	260	32	292
47427	2 995	15	3 010	2 879	17	2 896	3 295	16	3 311	2 579	16	2 595
50104	44 945	0	44 945	219	0	219	0	0	0	45 164	0	45 164
50106	19 260	0	19 260	116	0	116	4	0	4	19 372	0	19 372
50107	20 340	0	20 340	120	0	120	5	0	5	20 455	0	20 455
50110	0	29 530	29 530	0	4 279	4 279	0	1 023	1 023	0	32 786	32 786
50121	276	0	276	90	0	90	147	0	147	219	0	219
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	807	0	807	0	0	0	41	0	41	766	0	766
60302	1	0	1	319	0	319	34	0	34	286	0	286
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60308	15	0	15	20	0	20	28	0	28	7	0	7
60312	78	0	78	1 616	0	1 616	1 619	0	1 619	75	0	75
60401	16 847	0	16 847	40	0	40	0	0	0	16 887	0	16 887
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	92	0	92	30	0	30	36	0	36	86	0	86
61008	117	0	117	6	0	6	27	0	27	96	0	96
61009	55	0	55	4	0	4	6	0	6	53	0	53
61403	1 490	0	1 490	601	0	601	196	0	196	1 895	0	1 895
70606	156 445	0	156 445	22 746	0	22 746	6	0	6	179 185	0	179 185
70607	202	0	202	1 035	0	1 035	43	0	43	1 194	0	1 194
70608	35 678	0	35 678	8 458	0	8 458	0	0	0	44 136	0	44 136
70611	9 336	0	9 336	32	0	32	285	0	285	9 083	0	9 083
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	82 538	0	82 538	0	0	0	0	0	0	82 538	0	82 538
30232	0	0	0	281	1	282	281	1	282	0	0	0
31304	20 000	21 643	41 643	20 000	22 978	42 978	20 000	1 335	21 335	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	546	546	0	24 452	24 452	0	23 906	23 906
40502	80	0	80	277	0	277	270	0	270	73	0	73
40602	407	0	407	1 271	0	1 271	2 250	0	2 250	1 386	0	1 386
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	132 798	0	132 798	1 975 761	20 155	1 995 916	1 977 307	20 194	1 997 501	134 344	39	134 383
40703	7 345	0	7 345	115 215	0	115 215	114 026	0	114 026	6 156	0	6 156
40802	13 338	0	13 338	72 851	305	73 156	69 567	305	69 872	10 054	0	10 054
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	675	1	676	1 360	0	1 360	1 439	0	1 439	754	1	755
40821	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40905	18	0	18	184	0	184	184	0	184	18	0	18
40909	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	15	0	15	7 866	0	7 866	7 905	0	7 905	54	0	54
40912	0	0	0	13	244	257	13	244	257	0	0	0
42301	528	59	587	8 644	421	9 065	8 530	425	8 955	414	63	477
42304	0	346	346	0	368	368	0	22	22	0	0	0
42305	166 502	1 390	167 892	25 264	185	25 449	12 333	690	13 023	153 571	1 895	155 466
42306	42 067	28 553	70 620	3 665	1 112	4 777	8 093	3 519	11 612	46 495	30 960	77 455
45215	143 236	0	143 236	60 502	0	60 502	57 715	0	57 715	140 449	0	140 449
45315	1 980	0	1 980	875	0	875	95	0	95	1 200	0	1 200
45415	627	0	627	14	0	14	186	0	186	799	0	799
45515	56 356	0	56 356	4 701	0	4 701	5 224	0	5 224	56 879	0	56 879
45818	939	0	939	0	0	0	15	0	15	954	0	954
45918	718	0	718	502	0	502	0	0	0	216	0	216
47407	0	0	0	6 439	6 901	13 340	6 439	6 901	13 340	0	0	0
47411	2 228	275	2 503	1 028	34	1 062	947	116	1 063	2 147	357	2 504
47416	152	0	152	1 523	0	1 523	2 170	0	2 170	799	0	799
47422	157	0	157	359	237	596	359	237	596	157	0	157
47425	18 917	0	18 917	615	0	615	4 141	0	4 141	22 443	0	22 443
50120	282	0	282	46	0	46	966	0	966	1 202	0	1 202
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	290	0	290	43	0	43	126	0	126	373	0	373
52301	10 101	0	10 101	1 370	0	1 370	589	0	589	9 320	0	9 320
52305	14 927	0	14 927	0	0	0	0	0	0	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60301	508	0	508	1 545	0	1 545	1 122	0	1 122	85	0	85
60305	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	17	0	17	49	0	49
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	302	0	302	1	0	1	0	0	0	301	0	301
60601	7 327	0	7 327	0	0	0	68	0	68	7 395	0	7 395
61304	13	0	13	5	0	5	11	0	11	19	0	19
70601	182 254	0	182 254	0	0	0	26 253	0	26 253	208 507	0	208 507
70602	542	0	542	204	0	204	137	0	137	475	0	475
70603	35 626	0	35 626	0	0	0	8 463	0	8 463	44 089	0	44 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
90901	22 738	0	22 738	4 067	0	4 067	3 863	0	3 863	22 942	0	22 942
90902	211 761	0	211 761	20 018	0	20 018	9 315	0	9 315	222 464	0	222 464
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	599 453	0	599 453	57 615	0	57 615	174 346	0	174 346	482 722	0	482 722
91501	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91604	5 919	0	5 919	870	0	870	5 463	0	5 463	1 326	0	1 326
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 621	0	3 621	1	0	1	0	0	0	3 622	0	3 622
99998	674 400	0	674 400	142 711	0	142 711	139 875	0	139 875	677 236	0	677 236
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	52 107	0	52 107	8 890	0	8 890	0	0	0	43 217	0	43 217
91312	554 150	0	554 150	18 880	0	18 880	4 995	0	4 995	540 265	0	540 265
91315	24 375	0	24 375	0	0	0	0	0	0	24 375	0	24 375
91317	43 341	0	43 341	111 895	0	111 895	137 538	0	137 538	68 984	0	68 984
91507	427	0	427	33	0	33	1	0	1	395	0	395
99999	844 683	0	844 683	194 063	0	194 063	83 647	0	83 647	734 267	0	734 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?