Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 721	8 058	43 779	165 388	19 242	184 630	180 877	16 706	197 583	20 232	10 594	30 826
20208	1 380	0	1 380	800	0	800	1 492	0	1 492	688	0	688
20209	0	0	0	71 500	1 348	72 848	71 500	1 348	72 848	0	0	0
20315	0	71 443	71 443	0	16 091	16 091	0	16 153	16 153	0	71 381	71 381
30102	40 732	0	40 732	2 051 108	0	2 051 108	1 910 530	0	1 910 530	181 310	0	181 310
30110	3 020	581 073	584 093	135 745	1 239 176	1 374 921	136 718	1 151 142	1 287 860	2 047	669 107	671 154
30114	0	158 717	158 717	0	22 105	22 105	0	5 505	5 505	0	175 317	175 317
30118	0	3 151	3 151	0	1 179	1 179	0	712	712	0	3 618	3 618
30202	6 222	0	6 222	439	0	439	0	0	0	6 661	0	6 661
30204	30 905	0	30 905	2 678	0	2 678	0	0	0	33 583	0	33 583
30221	0	0	0	55 583	254 058	309 641	55 583	254 058	309 641	0	0	0
30233	5	0	5	472	0	472	477	0	477	0	0	0
30602	1	0	1	3 184	0	3 184	2 806	0	2 806	379	0	379
32002	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	128 185	178 185	50 000	84 835	134 835	0	43 350	43 350
32004	0	0	0	0	44 148	44 148	0	44 148	44 148	0	0	0
32005	0	100 999	100 999	0	14 067	14 067	0	3 503	3 503	0	111 563	111 563
45204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45205	47 450	106 771	154 221	0	6 693	6 693	950	81 589	82 539	46 500	31 875	78 375
45206	260 000	440 933	700 933	100 000	198 919	298 919	100 000	27 483	127 483	260 000	612 369	872 369
45207	158 295	59 863	218 158	0	8 337	8 337	17 000	21 998	38 998	141 295	46 202	187 497
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	10 891	0	10 891	0	0	0	10	0	10	10 881	0	10 881
45505	127 440	171 705	299 145	7 120	23 593	30 713	20 817	5 965	26 782	113 743	189 333	303 076
45506	19 364	0	19 364	7 000	0	7 000	187	0	187	26 177	0	26 177
45507	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45509	43	0	43	17	0	17	60	0	60	0	0	0
45812	2 000	0	2 000	0	0	0	299	0	299	1 701	0	1 701
45815	873	2 886	3 759	8	402	410	8	100	108	873	3 188	4 061
45912	0	322	322	0	44	44	0	366	366	0	0	0
45914	261	0	261	0	0	0	4	0	4	257	0	257
47408	0	0	0	452 198	478 686	930 884	452 198	478 686	930 884	0	0	0
47415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
47423	832	1 678	2 510	18 272	463	18 735	18 172	1 908	20 080	932	233	1 165
47427	6 163	2 590	8 753	9 596	13 239	22 835	9 596	15 745	25 341	6 163	84	6 247
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
50106	138 789	0	138 789	1 030	0	1 030	6 499	0	6 499	133 320	0	133 320
50107	50 074	0	50 074	530	0	530	3 235	0	3 235	47 369	0	47 369
50109	0	78 681	78 681	0	11 811	11 811	0	2 729	2 729	0	87 763	87 763
50110	0	363 138	363 138	0	53 106	53 106	0	15 774	15 774	0	400 470	400 470
50121	4 940	0	4 940	1 634	0	1 634	51	0	51	6 523	0	6 523
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51405	46 582	0	46 582	186	0	186	0	0	0	46 768	0	46 768
51406	46 415	0	46 415	153	0	153	0	0	0	46 568	0	46 568
52503	3 500	0	3 500	375	603	978	186	29	215	3 689	574	4 263
60302	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	9 520
60306	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60308	51	0	51	429	0	429	400	0	400	80	0	80
60310	1 659	0	1 659	450	0	450	136	0	136	1 973	0	1 973
60312	2 095	0	2 095	4 245	0	4 245	4 115	0	4 115	2 225	0	2 225
60401	12 040	0	12 040	0	0	0	0	0	0	12 040	0	12 040
60701	9 437	0	9 437	1 406	0	1 406	0	0	0	10 843	0	10 843
60804	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	44	0	44	127	0	127	121	0	121	50	0	50
61009	622	0	622	353	0	353	17	0	17	958	0	958
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	15 296	0	15 296	15 296	0	15 296	0	0	0
61210	0	0	0	6 375	0	6 375	6 375	0	6 375	0	0	0
61212	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 663	0	1 663	159	0	159	151	0	151	1 671	0	1 671
70606	1 001 653	0	1 001 653	163 425	0	163 425	17	0	17	1 165 061	0	1 165 061
70607	8 850	0	8 850	15 346	0	15 346	2 196	0	2 196	22 000	0	22 000
70608	1 333 139	0	1 333 139	370 246	0	370 246	0	0	0	1 703 385	0	1 703 385
70609	35 049	0	35 049	17 969	0	17 969	0	0	0	53 018	0	53 018
70611	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	27 253	0	27 253	0	0	0	0	0	0	27 253	0	27 253
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	4 902	4 902	0	1 108	1 108	0	1 104	1 104	0	4 898	4 898
30232	2	3	5	240	1 750	1 990	241	1 747	1 988	3	0	3
31202	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	190 000	0	190 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	30 000	0	30 000
40602	17	0	17	5 872	0	5 872	5 893	0	5 893	38	0	38
40702	160 036	640	160 676	1 290 133	341 972	1 632 105	1 187 930	342 039	1 529 969	57 833	707	58 540
40703	85	0	85	494	0	494	501	0	501	92	0	92
40802	1 653	0	1 653	23 425	0	23 425	24 315	0	24 315	2 543	0	2 543
40807	824	28 359	29 183	9 859	577 272	587 131	10 052	576 889	586 941	1 017	27 976	28 993
40817	103 020	121 322	224 342	397 763	630 422	1 028 185	339 738	635 836	975 574	44 995	126 736	171 731
40820	2 338	1	2 339	0	1 251	1 251	0	1 253	1 253	2 338	3	2 341
40905	20	0	20	16 348	0	16 348	16 333	0	16 333	5	0	5
40909	0	0	0	1 450	324	1 774	1 450	324	1 774	0	0	0
40911	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
40912	0	0	0	1 209	1 928	3 137	1 209	1 928	3 137	0	0	0
40913	0	0	0	225	622	847	225	622	847	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	26 358	0	26 358	358	0	358	0	0	0
42105	13 000	0	13 000	13 700	0	13 700	15 058	0	15 058	14 358	0	14 358
42107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42303	650	0	650	600	0	600	0	0	0	50	0	50
42304	1 555	131	1 686	1 048	5	1 053	26 719	10	26 729	27 226	136	27 362
42305	24 596	42	24 638	0	2	2	864	3	867	25 460	43	25 503
42306	43 775	1 580 205	1 623 980	9 550	54 863	64 413	6 899	219 246	226 145	41 124	1 744 588	1 785 712
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	35	0	35	14 628	0	14 628	14 632	0	14 632	39	0	39
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	0	288 569	288 569	0	10 008	10 008	0	40 190	40 190	0	318 751	318 751
44001	0	0	0	0	55 612	55 612	0	55 612	55 612	0	0	0
45215	128 575	0	128 575	114 830	0	114 830	140 879	0	140 879	154 624	0	154 624
45415	9 086	0	9 086	3	0	3	0	0	0	9 083	0	9 083
45515	42 169	0	42 169	5 242	0	5 242	3 162	0	3 162	40 089	0	40 089
45818	5 759	0	5 759	305	0	305	308	0	308	5 762	0	5 762
45918	271	0	271	194	0	194	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	479 994	447 455	927 449	479 994	447 455	927 449	0	0	0
47411	784	5 951	6 735	525	2 090	2 615	584	9 054	9 638	843	12 915	13 758
47416	0	0	0	5 780	8 515	14 295	5 787	8 515	14 302	7	0	7
47422	0	0	0	18 443	450	18 893	18 443	450	18 893	0	0	0
47425	2 753	0	2 753	758	0	758	246	0	246	2 241	0	2 241
47426	3 083	0	3 083	733	0	733	886	0	886	3 236	0	3 236
47804	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
50120	9 023	0	9 023	2 222	0	2 222	15 296	0	15 296	22 097	0	22 097
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	154 250	0	154 250	0	1 346	1 346	0	60 315	60 315	154 250	58 969	213 219
52306	149 400	0	149 400	0	0	0	0	0	0	149 400	0	149 400
52501	11 768	0	11 768	0	0	0	1 104	0	1 104	12 872	0	12 872
60301	46	0	46	837	0	837	862	0	862	71	0	71
60305	0	0	0	1 815	0	1 815	1 837	0	1 837	22	0	22
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	43	0	43	71	0	71	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	407	0	407	407	0	407	87	0	87	87	0	87
60601	4 244	0	4 244	0	0	0	127	0	127	4 371	0	4 371
60805	335	0	335	0	0	0	33	0	33	368	0	368
60806	623	0	623	105	0	105	16	0	16	534	0	534
61301	2 023	2 158	4 181	2 012	2 414	4 426	26	306	332	37	50	87
61304	69	0	69	25	0	25	23	0	23	67	0	67
70601	995 396	0	995 396	282	0	282	164 906	0	164 906	1 160 020	0	1 160 020
70602	4 431	0	4 431	62	0	62	1 721	0	1 721	6 090	0	6 090
70603	1 333 659	0	1 333 659	0	0	0	379 154	0	379 154	1 712 813	0	1 712 813
70604	51 162	0	51 162	0	0	0	17 909	0	17 909	69 071	0	69 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 009	0	26 009	2	0	2	2 657	0	2 657	23 354	0	23 354
90902	18 532	0	18 532	2 740	0	2 740	1 433	0	1 433	19 839	0	19 839
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 582	0	46 582	63 293	0	63 293	0	0	0	109 875	0	109 875
91414	601 017	465 256	1 066 273	0	55 896	55 896	5 364	149 089	154 453	595 653	372 063	967 716
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91604	3 228	743	3 971	1 377	1 538	2 915	495	1 777	2 272	4 110	504	4 614
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	1 323 710	0	1 323 710	96 035	0	96 035	214 419	0	214 419	1 205 326	0	1 205 326
Пассив
91003	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
91004	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
91311	68 700	0	68 700	15 000	1 346	16 346	15 000	60 315	75 315	68 700	58 969	127 669
91312	1 108 920	0	1 108 920	194 227	0	194 227	15 566	0	15 566	930 259	0	930 259
91315	84 191	0	84 191	0	0	0	0	0	0	84 191	0	84 191
91316	0	14 429	14 429	0	501	501	0	2 010	2 010	0	15 938	15 938
91317	2 057	144	2 201	67	161	228	10	17	27	2 000	0	2 000
91507	45 269	0	45 269	0	0	0	0	0	0	45 269	0	45 269
99999	1 181 451	0	1 181 451	178 219	0	178 219	122 250	0	122 250	1 125 482	0	1 125 482
Г. Срочные сделки
Актив
93303	59 924	0	59 924	0	0	0	59 924	0	59 924	0	0	0
93304	0	0	0	59 924	0	59 924	0	0	0	59 924	0	59 924
93305	0	0	0	59 924	0	59 924	59 924	0	59 924	0	0	0
93310	0	238 315	238 315	0	33 190	33 190	0	8 265	8 265	0	263 240	263 240
93801	0	0	0	41 456	0	41 456	41 456	0	41 456	0	0	0
93901	11 519	0	11 519	16 091	0	16 091	16 153	0	16 153	11 457	0	11 457
Пассив
96403	0	71 443	71 443	0	73 018	73 018	0	1 575	1 575	0	0	0
96404	0	0	0	0	8 452	8 452	0	79 833	79 833	0	71 381	71 381
96405	0	0	0	0	85 067	85 067	0	85 067	85 067	0	0	0
96510	0	227 674	227 674	0	9 690	9 690	0	35 295	35 295	0	253 279	253 279
96801	0	0	0	31 972	0	31 972	31 972	0	31 972	0	0	0
97001	0	10 641	10 641	0	3 955	3 955	0	3 275	3 275	0	9 961	9 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	199 777,0000	0	0	0,0000	0	0	6 225,0000	0	0	193 552,0000
Пассив
98050	0	0	133 417,0000	0	0	6 225,0000	0	0	3 000,0000	0	0	130 192,0000
98070	0	0	66 363,0000	0	0	3 003,0000	0	0	10,0000	0	0	63 370,0000

Страница была полезной?