Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	219	0	219	1 602	0	1 602	179	0	179	1 642	0	1 642
20202	9 265	1 531	10 796	263 482	506	263 988	250 859	812	251 671	21 888	1 225	23 113
20208	7 638	0	7 638	70 433	0	70 433	72 064	0	72 064	6 007	0	6 007
20209	865	0	865	101 748	0	101 748	101 605	0	101 605	1 008	0	1 008
30102	112 107	0	112 107	16 338 361	0	16 338 361	16 186 681	0	16 186 681	263 787	0	263 787
30110	18 910	21 512	40 422	108 983	847 359	956 342	110 173	845 274	955 447	17 720	23 597	41 317
30114	0	43	43	0	411 180	411 180	0	411 171	411 171	0	52	52
30202	39 561	0	39 561	0	0	0	9 589	0	9 589	29 972	0	29 972
30204	806	0	806	0	0	0	2	0	2	804	0	804
30302	1 426 915	3 211	1 430 126	322 349	303	322 652	367 172	116	367 288	1 382 092	3 398	1 385 490
30306	50 000	10 288	60 288	660 000	6 708	666 708	410 000	7 544	417 544	300 000	9 452	309 452
30602	20 094	0	20 094	31 235	0	31 235	22 906	0	22 906	28 423	0	28 423
31904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	180 000	0	180 000	485 000	0	485 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	400	230	630	0	32	32	0	7	7	400	255	655
45106	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45201	997	0	997	566	0	566	655	0	655	908	0	908
45203	59 000	0	59 000	205 630	0	205 630	190 630	0	190 630	74 000	0	74 000
45204	95 136	0	95 136	40 000	0	40 000	65 075	0	65 075	70 061	0	70 061
45205	248 000	0	248 000	45 000	0	45 000	101 000	0	101 000	192 000	0	192 000
45206	285 670	0	285 670	228 000	0	228 000	53 084	0	53 084	460 586	0	460 586
45207	81 518	0	81 518	8 074	0	8 074	1 630	0	1 630	87 962	0	87 962
45307	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45407	8 600	0	8 600	0	0	0	100	0	100	8 500	0	8 500
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	40 932	0	40 932	25 900	0	25 900	1 518	0	1 518	65 314	0	65 314
45506	31 770	0	31 770	400	0	400	2 944	0	2 944	29 226	0	29 226
45507	33 134	0	33 134	0	0	0	427	0	427	32 707	0	32 707
45812	6 475	0	6 475	800	0	800	280	0	280	6 995	0	6 995
45813	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
45815	3 599	0	3 599	2 617	0	2 617	0	0	0	6 216	0	6 216
45912	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
45915	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
47408	0	0	0	123 206	1 242 698	1 365 904	123 206	1 242 698	1 365 904	0	0	0
47415	19	0	19	82	0	82	84	0	84	17	0	17
47423	2 739	0	2 739	185 670	0	185 670	187 617	0	187 617	792	0	792
47427	918	0	918	363	0	363	139	0	139	1 142	0	1 142
50206	55 333	0	55 333	18 363	0	18 363	1 065	0	1 065	72 631	0	72 631
50209	5 473	0	5 473	1 949	0	1 949	171	0	171	7 251	0	7 251
50221	23	0	23	52	0	52	75	0	75	0	0	0
50606	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
51402	0	0	0	64 714	0	64 714	0	0	0	64 714	0	64 714
51403	39 744	0	39 744	19 997	0	19 997	20 000	0	20 000	39 741	0	39 741
51404	29 787	0	29 787	152	0	152	0	0	0	29 939	0	29 939
51405	252 869	0	252 869	747	0	747	0	0	0	253 616	0	253 616
51406	65 840	0	65 840	314	0	314	18 787	0	18 787	47 367	0	47 367
52503	0	1 867	1 867	3 125	260	3 385	13	156	169	3 112	1 971	5 083
60302	1 439	0	1 439	63	0	63	455	0	455	1 047	0	1 047
60306	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
60308	220	0	220	2 000	0	2 000	631	0	631	1 589	0	1 589
60310	46	0	46	1 154	0	1 154	529	0	529	671	0	671
60312	4 549	0	4 549	4 378	0	4 378	4 368	0	4 368	4 559	0	4 559
60323	76	0	76	1 755	0	1 755	70	0	70	1 761	0	1 761
60401	148 537	0	148 537	0	0	0	2 540	0	2 540	145 997	0	145 997
61002	2	0	2	71	0	71	58	0	58	15	0	15
61008	50	0	50	231	0	231	260	0	260	21	0	21
61009	45	0	45	230	0	230	230	0	230	45	0	45
61209	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
61210	0	0	0	38 790	0	38 790	38 790	0	38 790	0	0	0
61403	1 891	0	1 891	468	0	468	729	0	729	1 630	0	1 630
70606	497 383	0	497 383	125 292	0	125 292	96	0	96	622 579	0	622 579
70607	1 903	0	1 903	347	0	347	0	0	0	2 250	0	2 250
70608	18 501	0	18 501	5 862	0	5 862	0	0	0	24 363	0	24 363
70611	3 749	0	3 749	588	0	588	0	0	0	4 337	0	4 337
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	23	0	23	75	0	75	52	0	52	0	0	0
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	1 206	0	1 206	1 187	0	1 187	0	0	0	19	0	19
30126	55	0	55	4	0	4	0	0	0	51	0	51
30301	1 426 915	3 211	1 430 126	367 172	116	367 288	322 349	303	322 652	1 382 092	3 398	1 385 490
30305	50 000	10 288	60 288	410 000	7 544	417 544	660 000	6 708	666 708	300 000	9 452	309 452
31302	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	552 000	0	552 000	736 000	0	736 000	199 000	0	199 000
31304	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
40502	7 708	0	7 708	146	0	146	240	0	240	7 802	0	7 802
40701	35 892	0	35 892	673 586	0	673 586	655 389	0	655 389	17 695	0	17 695
40702	947 671	1 261	948 932	12 820 014	1 250 360	14 070 374	12 805 277	1 250 493	14 055 770	932 934	1 394	934 328
40703	15 882	0	15 882	7 757	0	7 757	8 282	0	8 282	16 407	0	16 407
40802	4 322	0	4 322	2 139	0	2 139	2 383	0	2 383	4 566	0	4 566
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40911	43	0	43	10 812	0	10 812	11 457	0	11 457	688	0	688
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42309	33	0	33	33	0	33	18	0	18	18	0	18
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	114	0	114	18	0	18	12	0	12	108	0	108
42312	420	0	420	15	0	15	9	0	9	414	0	414
42313	561	0	561	12	0	12	18	0	18	567	0	567
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
45215	106 262	0	106 262	54 579	0	54 579	80 814	0	80 814	132 497	0	132 497
45315	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
45415	5 160	0	5 160	60	0	60	0	0	0	5 100	0	5 100
45515	13 641	0	13 641	554	0	554	84	0	84	13 171	0	13 171
45818	9 358	0	9 358	248	0	248	1 811	0	1 811	10 921	0	10 921
45918	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 371 577	0	1 371 577	1 371 577	0	1 371 577	0	0	0
47416	402	0	402	50 977	0	50 977	53 059	0	53 059	2 484	0	2 484
47422	3 745	0	3 745	60 653	10	60 663	59 440	10	59 450	2 532	0	2 532
47425	2 759	0	2 759	17 958	0	17 958	17 738	0	17 738	2 539	0	2 539
47426	1 189	0	1 189	1 764	0	1 764	590	0	590	15	0	15
50220	219	0	219	179	0	179	1 602	0	1 602	1 642	0	1 642
50620	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
52305	0	20 495	20 495	0	711	711	29 095	2 854	31 949	29 095	22 638	51 733
60301	2 036	0	2 036	4 431	0	4 431	4 821	0	4 821	2 426	0	2 426
60305	348	0	348	4 818	0	4 818	6 008	0	6 008	1 538	0	1 538
60309	1 416	0	1 416	2 317	0	2 317	901	0	901	0	0	0
60311	448	0	448	2 295	0	2 295	2 136	0	2 136	289	0	289
60324	105	0	105	0	0	0	1 685	0	1 685	1 790	0	1 790
60601	105 635	0	105 635	1 863	0	1 863	1 720	0	1 720	105 492	0	105 492
61301	41	0	41	9 511	0	9 511	9 501	0	9 501	31	0	31
61304	1 154	0	1 154	606	0	606	136	0	136	684	0	684
70601	530 008	0	530 008	1	0	1	110 684	0	110 684	640 691	0	640 691
70603	18 021	0	18 021	0	0	0	6 073	0	6 073	24 094	0	24 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132	0	132	5 858	0	5 858	412	0	412	5 578	0	5 578
90902	25 777	0	25 777	254	0	254	7 543	0	7 543	18 488	0	18 488
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	348 496	0	348 496	946	0	946	46 770	0	46 770	302 672	0	302 672
91414	76 643	0	76 643	1 600	0	1 600	0	0	0	78 243	0	78 243
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 046	0	2 046	71	0	71	1 311	0	1 311	806	0	806
99998	576 220	0	576 220	164 779	0	164 779	136 751	0	136 751	604 248	0	604 248
Пассив
91311	14 564	20 494	35 058	0	710	710	29 095	2 854	31 949	43 659	22 638	66 297
91312	512 491	0	512 491	0	0	0	0	0	0	512 491	0	512 491
91315	7 178	0	7 178	0	0	0	1 800	0	1 800	8 978	0	8 978
91317	10 471	0	10 471	133 271	0	133 271	130 360	0	130 360	7 560	0	7 560
91507	9 284	0	9 284	2 769	0	2 769	669	0	669	7 184	0	7 184
91508	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
99999	455 064	0	455 064	50 576	0	50 576	3 269	0	3 269	407 757	0	407 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	81 689,0000	0	0	20 508,0000	0	0	8,0000	0	0	102 189,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	81 681,0000	0	0	7,0000	0	0	20 523,0000	0	0	102 197,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?