Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 798	117 232	121 030	280 927	47 029	327 956	280 051	158 359	438 410	4 674	5 902	10 576
20207	7 868	67	7 935	210 820	10	210 830	203 880	2	203 882	14 808	75	14 883
20208	1 939	0	1 939	25 751	0	25 751	26 284	0	26 284	1 406	0	1 406
20209	0	0	0	198 950	37 606	236 556	198 950	37 606	236 556	0	0	0
30102	0	0	0	2 163 675	0	2 163 675	2 163 675	0	2 163 675	0	0	0
30110	1 755	8 731	10 486	2 430	173 026	175 456	2 879	171 033	173 912	1 306	10 724	12 030
30114	0	21 319	21 319	0	35 148	35 148	0	29 498	29 498	0	26 969	26 969
30202	19 116	0	19 116	1 980	0	1 980	0	0	0	21 096	0	21 096
30204	3 765	0	3 765	2 845	0	2 845	0	0	0	6 610	0	6 610
30221	0	0	0	0	2 494	2 494	0	2 494	2 494	0	0	0
30233	23	0	23	1 105	124	1 229	1 122	124	1 246	6	0	6
30602	1 288	0	1 288	141	0	141	142	0	142	1 287	0	1 287
32201	0	1 731	1 731	0	242	242	0	60	60	0	1 913	1 913
45105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45106	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
45107	54 000	0	54 000	0	0	0	800	0	800	53 200	0	53 200
45201	14 916	0	14 916	38 199	0	38 199	42 866	0	42 866	10 249	0	10 249
45204	58 668	0	58 668	7 000	0	7 000	0	0	0	65 668	0	65 668
45205	145 050	0	145 050	40 000	0	40 000	63 110	0	63 110	121 940	0	121 940
45206	254 000	0	254 000	27 000	0	27 000	1 170	0	1 170	279 830	0	279 830
45207	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45505	22 192	0	22 192	0	0	0	7	0	7	22 185	0	22 185
45506	5 700	0	5 700	0	0	0	250	0	250	5 450	0	5 450
45507	0	1 177	1 177	0	164	164	0	67	67	0	1 274	1 274
45812	16 000	0	16 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	16 000	0	16 000
45815	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45915	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47408	0	0	0	514 280	469 665	983 945	514 280	469 665	983 945	0	0	0
47415	96	0	96	16	0	16	16	0	16	96	0	96
47423	55	0	55	578	78 812	79 390	303	78 812	79 115	330	0	330
47427	8 525	0	8 525	2 430	0	2 430	84	0	84	10 871	0	10 871
50104	7 858	0	7 858	46	0	46	140	0	140	7 764	0	7 764
50106	10 142	0	10 142	60	0	60	0	0	0	10 202	0	10 202
50107	52 146	0	52 146	342	0	342	1 845	0	1 845	50 643	0	50 643
50121	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
50606	205 429	0	205 429	0	0	0	0	0	0	205 429	0	205 429
50621	2 421	0	2 421	175	0	175	2 421	0	2 421	175	0	175
52503	3 161	0	3 161	2 900	0	2 900	3 742	0	3 742	2 319	0	2 319
60302	110	0	110	342	0	342	355	0	355	97	0	97
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60310	94	0	94	435	0	435	473	0	473	56	0	56
60312	922	0	922	2 215	0	2 215	2 698	0	2 698	439	0	439
60314	0	235	235	0	9	9	0	244	244	0	0	0
60323	365	28	393	0	90	90	0	84	84	365	34	399
60401	18 491	0	18 491	332	0	332	0	0	0	18 823	0	18 823
60701	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	227	0	227	113	0	113	113	0	113	227	0	227
61009	221	0	221	40	0	40	251	0	251	10	0	10
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61403	2 745	0	2 745	353	0	353	223	0	223	2 875	0	2 875
70606	453 040	0	453 040	28 503	0	28 503	1	0	1	481 542	0	481 542
70607	59 883	0	59 883	18 052	0	18 052	198	0	198	77 737	0	77 737
70608	69 276	0	69 276	15 470	0	15 470	0	0	0	84 746	0	84 746
70611	5 353	0	5 353	7	0	7	0	0	0	5 360	0	5 360
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	86 365	0	86 365	86 365	0	86 365	86 365	0	86 365	86 365	0	86 365
30126	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
30232	0	0	0	5 417	8 418	13 835	5 417	8 418	13 835	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	20 826	0	20 826	194 081	0	194 081	173 255	0	173 255	0	0	0
31202	0	0	0	9	0	9	21 911	0	21 911	21 902	0	21 902
40502	133	0	133	359	0	359	467	0	467	241	0	241
40602	48	0	48	6 988	0	6 988	7 000	0	7 000	60	0	60
40701	847	0	847	11 871	0	11 871	11 300	0	11 300	276	0	276
40702	176 333	1 898	178 231	1 822 505	25 177	1 847 682	1 807 459	26 083	1 833 542	161 287	2 804	164 091
40703	42 886	1 001	43 887	74 339	3 171	77 510	109 043	2 758	111 801	77 590	588	78 178
40802	4 578	0	4 578	7 651	0	7 651	7 448	0	7 448	4 375	0	4 375
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 667	55	1 722	897	2	899	0	7	7	770	60	830
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 786	8 667	32 453	5 232	2 578	7 810	4 911	2 421	7 332	23 465	8 510	31 975
40820	247	1 324	1 571	98	273	371	205	616	821	354	1 667	2 021
40821	3 607	0	3 607	15 229	0	15 229	13 322	0	13 322	1 700	0	1 700
40909	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40911	2 339	0	2 339	236 693	0	236 693	242 554	0	242 554	8 200	0	8 200
40912	0	0	0	48	1 674	1 722	48	1 674	1 722	0	0	0
40913	0	0	0	30	15	45	30	15	45	0	0	0
42301	15 752	126 282	142 034	29 826	119 564	149 390	32 933	9 040	41 973	18 859	15 758	34 617
42304	717	2 779	3 496	192	3 126	3 318	0	347	347	525	0	525
42305	185 119	22 597	207 716	0	1 249	1 249	12 075	2 024	14 099	197 194	23 372	220 566
42306	0	1 154	1 154	0	40	40	0	161	161	0	1 275	1 275
42601	13	13 781	13 794	0	766	766	5	1 889	1 894	18	14 904	14 922
42605	583	22 199	22 782	0	770	770	0	3 080	3 080	583	24 509	25 092
45115	87 890	0	87 890	248	0	248	0	0	0	87 642	0	87 642
45215	155 303	0	155 303	10 996	0	10 996	10 866	0	10 866	155 173	0	155 173
45515	2 581	0	2 581	0	0	0	3	0	3	2 584	0	2 584
45818	16 000	0	16 000	390	0	390	390	0	390	16 000	0	16 000
47405	0	0	0	0	15 532	15 532	0	15 532	15 532	0	0	0
47407	0	0	0	469 903	458 709	928 612	469 903	458 709	928 612	0	0	0
47411	2 581	398	2 979	594	139	733	1 121	219	1 340	3 108	478	3 586
47416	2	0	2	20 556	0	20 556	20 583	0	20 583	29	0	29
47422	6 213	0	6 213	7 255	1 726	8 981	1 042	1 726	2 768	0	0	0
47425	7 752	0	7 752	5 733	0	5 733	7 633	0	7 633	9 652	0	9 652
50120	1 453	0	1 453	91	0	91	78	0	78	1 440	0	1 440
50620	34 030	0	34 030	23	0	23	15 631	0	15 631	49 638	0	49 638
52304	1 000	0	1 000	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	1 000	0	1 000
52305	48 000	0	48 000	18 000	0	18 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	4 140	0	4 140	10 140	0	10 140	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000
52307	9 250	0	9 250	5 750	0	5 750	0	0	0	3 500	0	3 500
52406	500	0	500	10 500	0	10 500	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
60301	774	0	774	742	0	742	872	0	872	904	0	904
60305	1 038	0	1 038	2 983	0	2 983	3 071	0	3 071	1 126	0	1 126
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	16	0	16	5	23	28	0	23	23	11	0	11
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	14 552	0	14 552	1	0	1	101	0	101	14 652	0	14 652
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	87	0	87	25	0	25	17	0	17	79	0	79
70601	492 002	0	492 002	0	0	0	33 110	0	33 110	525 112	0	525 112
70602	1 860	0	1 860	122	0	122	91	0	91	1 829	0	1 829
70603	67 258	0	67 258	0	0	0	11 730	0	11 730	78 988	0	78 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	55 385	0	55 385	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	55 385	0	55 385
90902	666 801	0	666 801	3 018	0	3 018	2 874	0	2 874	666 945	0	666 945
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	20 831	0	20 831	195 225	0	195 225	194 138	0	194 138	21 918	0	21 918
91414	658 137	6 370	664 507	161 802	887	162 689	83 604	221	83 825	736 335	7 036	743 371
91604	12 168	0	12 168	1 365	0	1 365	1 000	0	1 000	12 533	0	12 533
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	383 121	0	383 121	96 266	0	96 266	44 511	0	44 511	434 876	0	434 876
Пассив
91003	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
91004	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
91311	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91312	281 016	0	281 016	987	0	987	48 575	0	48 575	328 604	0	328 604
91315	56 385	0	56 385	0	0	0	0	0	0	56 385	0	56 385
91317	13 084	0	13 084	38 699	0	38 699	42 866	0	42 866	17 251	0	17 251
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 446 202	0	1 446 202	292 898	0	292 898	373 358	0	373 358	1 526 662	0	1 526 662
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	23 085	23 085	0	451 705	451 705	0	452 478	452 478	0	22 312	22 312
93801	65	0	65	3 471	0	3 471	3 333	0	3 333	203	0	203
Пассив
96001	23 150	0	23 150	452 379	0	452 379	451 744	0	451 744	22 515	0	22 515
96801	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	89 965 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 965 187,0000
Пассив
98050	0	0	89 905 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 905 187,0000
98070	0	0	60 001,0000	0	0	453 880,0000	0	0	453 880,0000	0	0	60 001,0000

Страница была полезной?