Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 472	0	5 472	15 246	0	15 246	1 405	0	1 405	19 313	0	19 313
20202	39 917	15 300	55 217	1 067 465	186 139	1 253 604	1 054 803	182 964	1 237 767	52 579	18 475	71 054
20207	266	0	266	5 536	0	5 536	5 615	0	5 615	187	0	187
20208	19 345	0	19 345	134 200	0	134 200	127 091	0	127 091	26 454	0	26 454
20209	0	0	0	457 342	5 654	462 996	449 562	5 654	455 216	7 780	0	7 780
30102	63 887	0	63 887	2 535 434	0	2 535 434	2 561 868	0	2 561 868	37 453	0	37 453
30110	3 329	13 947	17 276	254 730	95 877	350 607	255 506	106 148	361 654	2 553	3 676	6 229
30114	0	26 289	26 289	0	272 010	272 010	0	230 074	230 074	0	68 225	68 225
30202	19 908	0	19 908	0	0	0	492	0	492	19 416	0	19 416
30204	4 764	0	4 764	0	0	0	20	0	20	4 744	0	4 744
30221	0	0	0	90 580	0	90 580	90 580	0	90 580	0	0	0
30233	409	0	409	101 292	368	101 660	101 232	365	101 597	469	3	472
30302	682 628	18 973	701 601	29 035	6 834	35 869	11 716	4 348	16 064	699 947	21 459	721 406
30306	122 000	0	122 000	42 000	0	42 000	37 000	0	37 000	127 000	0	127 000
30402	9	0	9	31 057	0	31 057	21 052	0	21 052	10 014	0	10 014
30404	0	0	0	26 569	0	26 569	26 569	0	26 569	0	0	0
30409	0	0	0	26 569	0	26 569	26 569	0	26 569	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	72 000	0	72 000	310 000	0	310 000	382 000	0	382 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	87	87	0	12	12	0	3	3	0	96	96
45107	24 007	0	24 007	16 200	0	16 200	17 050	0	17 050	23 157	0	23 157
45201	7 205	0	7 205	17 375	0	17 375	18 700	0	18 700	5 880	0	5 880
45204	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45205	18 900	0	18 900	5 000	0	5 000	13 670	0	13 670	10 230	0	10 230
45206	100 317	0	100 317	25 033	0	25 033	18 003	0	18 003	107 347	0	107 347
45207	122 711	0	122 711	43 056	0	43 056	14 740	0	14 740	151 027	0	151 027
45208	112 576	0	112 576	21 900	0	21 900	12 551	0	12 551	121 925	0	121 925
45403	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
45404	3 208	0	3 208	2 500	0	2 500	3 208	0	3 208	2 500	0	2 500
45405	4 840	0	4 840	1 409	0	1 409	1 305	0	1 305	4 944	0	4 944
45406	5 482	0	5 482	3 870	0	3 870	8 139	0	8 139	1 213	0	1 213
45407	7 079	0	7 079	910	0	910	430	0	430	7 559	0	7 559
45408	170 367	0	170 367	0	0	0	2 000	0	2 000	168 367	0	168 367
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45505	1 477	0	1 477	274	0	274	124	0	124	1 627	0	1 627
45506	17 523	0	17 523	6 936	0	6 936	809	0	809	23 650	0	23 650
45507	195 049	0	195 049	15 403	0	15 403	12 245	0	12 245	198 207	0	198 207
45509	23	0	23	207	0	207	224	0	224	6	0	6
45812	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45815	7 495	0	7 495	184	0	184	538	0	538	7 141	0	7 141
45915	39	0	39	41	0	41	56	0	56	24	0	24
47102	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024	0	0	0
47408	0	0	0	169 015	563 010	732 025	169 015	563 010	732 025	0	0	0
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47427	4 345	0	4 345	4 308	3	4 311	4 346	3	4 349	4 307	0	4 307
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50210	0	22 110	22 110	0	1 725	1 725	0	815	815	0	23 020	23 020
50211	0	108 078	108 078	0	190 740	190 740	0	123 354	123 354	0	175 464	175 464
50221	7 518	0	7 518	3 948	0	3 948	4 474	0	4 474	6 992	0	6 992
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50311	0	80 365	80 365	0	7 826	7 826	0	88 191	88 191	0	0	0
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61212	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
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Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	7 518	0	7 518	4 474	0	4 474	3 948	0	3 948	6 992	0	6 992
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
30109	18	3	21	0	0	0	0	1	1	18	4	22
30223	4 143	0	4 143	154 197	0	154 197	161 393	0	161 393	11 339	0	11 339
30232	55	0	55	860	220	1 080	955	220	1 175	150	0	150
30301	682 628	18 973	701 601	11 716	4 348	16 064	29 035	6 834	35 869	699 947	21 459	721 406
30305	122 000	0	122 000	37 000	0	37 000	42 000	0	42 000	127 000	0	127 000
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40603	5 339	0	5 339	5 660	0	5 660	7 261	0	7 261	6 940	0	6 940
40701	2 282	0	2 282	79 735	0	79 735	79 650	0	79 650	2 197	0	2 197
40702	443 133	4	443 137	2 307 949	242 303	2 550 252	2 222 853	242 303	2 465 156	358 037	4	358 041
40703	5 459	0	5 459	3 045	0	3 045	2 946	0	2 946	5 360	0	5 360
40802	24 847	0	24 847	184 798	0	184 798	186 867	0	186 867	26 916	0	26 916
40807	239	1 460	1 699	878	1 549	2 427	653	1 066	1 719	14	977	991
40817	98 276	58	98 334	314 868	37	314 905	303 312	8	303 320	86 720	29	86 749
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40821	3 793	0	3 793	49 947	0	49 947	53 838	0	53 838	7 684	0	7 684
40905	13	0	13	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	13	0	13
40909	0	32	32	602	413	1 015	602	414	1 016	0	33	33
40910	0	0	0	12	12	24	12	12	24	0	0	0
40911	285	0	285	47 880	0	47 880	47 660	0	47 660	65	0	65
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42301	24 970	518	25 488	33 240	3 377	36 617	39 911	3 424	43 335	31 641	565	32 206
42302	1 163	0	1 163	5 450	0	5 450	5 722	0	5 722	1 435	0	1 435
42303	100	348	448	101	71	172	4 213	108	4 321	4 212	385	4 597
42304	261	0	261	244	0	244	724	0	724	741	0	741
42305	10 619	1 859	12 478	1 723	454	2 177	593	1 301	1 894	9 489	2 706	12 195
42306	939 876	142 936	1 082 812	136 527	9 615	146 142	159 740	16 619	176 359	963 089	149 940	1 113 029
42307	126 189	21 398	147 587	17 230	1 153	18 383	14 401	2 200	16 601	123 360	22 445	145 805
42309	50	0	50	3	0	3	2	0	2	49	0	49
42504	0	92 342	92 342	0	3 203	3 203	0	12 861	12 861	0	102 000	102 000
42601	21	1	22	21	0	21	0	0	0	0	1	1
42606	637	0	637	0	0	0	26	0	26	663	0	663
43801	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
45115	480	0	480	6 916	0	6 916	6 899	0	6 899	463	0	463
45215	64 208	0	64 208	17 376	0	17 376	14 931	0	14 931	61 763	0	61 763
45415	117 189	0	117 189	2 495	0	2 495	57	0	57	114 751	0	114 751
45515	13 006	0	13 006	1 142	0	1 142	1 997	0	1 997	13 861	0	13 861
45818	8 400	0	8 400	417	0	417	78	0	78	8 061	0	8 061
45918	27	0	27	10	0	10	1	0	1	18	0	18
47108	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
47403	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
47405	0	0	0	44 748	0	44 748	44 748	0	44 748	0	0	0
47407	0	0	0	131 191	601 141	732 332	131 191	601 141	732 332	0	0	0
47409	0	0	0	90 136	0	90 136	90 136	0	90 136	0	0	0
47411	10 131	3 218	13 349	5 971	293	6 264	5 307	778	6 085	9 467	3 703	13 170
47416	13 886	0	13 886	352 056	0	352 056	348 456	0	348 456	10 286	0	10 286
47422	45	10	55	74 107	3 194	77 301	74 114	3 195	77 309	52	11	63
47425	4 200	0	4 200	2 633	0	2 633	1 033	0	1 033	2 600	0	2 600
47426	45	91	136	45	3	48	14	348	362	14	436	450
47804	660	0	660	4	0	4	0	0	0	656	0	656
50120	34	0	34	0	0	0	3 551	0	3 551	3 585	0	3 585
50220	5 472	0	5 472	1 405	0	1 405	15 246	0	15 246	19 313	0	19 313
50319	804	0	804	874	0	874	70	0	70	0	0	0
50408	275	0	275	0	0	0	299	0	299	574	0	574
51510	6 425	0	6 425	0	0	0	76	0	76	6 501	0	6 501
52301	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
52305	13 865	0	13 865	1 352	0	1 352	0	0	0	12 513	0	12 513
52501	449	0	449	108	0	108	71	0	71	412	0	412
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	201	0	201	3 098	0	3 098	4 829	0	4 829	1 932	0	1 932
60305	0	0	0	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798	0	0	0
60309	357	0	357	11	0	11	171	0	171	517	0	517
60311	103	0	103	68	0	68	71	0	71	106	0	106
60313	0	112	112	0	65	65	0	76	76	0	123	123
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	96	0	96	98	0	98	2	0	2
60324	754	0	754	352	0	352	524	0	524	926	0	926
60405	164	0	164	688	0	688	816	0	816	292	0	292
60601	53 815	0	53 815	0	0	0	1 310	0	1 310	55 125	0	55 125
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
61304	239	0	239	60	0	60	3	0	3	182	0	182
70601	521 393	0	521 393	0	0	0	85 513	0	85 513	606 906	0	606 906
70603	240 300	0	240 300	0	0	0	40 409	0	40 409	280 709	0	280 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 352	0	1 352	0	0	0	1 352	0	1 352	0	0	0
90901	57 148	0	57 148	7 825	0	7 825	25 258	0	25 258	39 715	0	39 715
90902	65 637	0	65 637	6 249	0	6 249	4 420	0	4 420	67 466	0	67 466
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	44	0	44	1 353	0	1 353	1 396	0	1 396	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91414	3 422 975	0	3 422 975	363 394	0	363 394	235 757	0	235 757	3 550 612	0	3 550 612
91418	4 044	0	4 044	0	0	0	33	0	33	4 011	0	4 011
91501	5 748	0	5 748	830	0	830	703	0	703	5 875	0	5 875
91604	17 246	0	17 246	3 421	0	3 421	4 080	0	4 080	16 587	0	16 587
91704	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91802	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	930 771	0	930 771	176 747	0	176 747	148 055	0	148 055	959 463	0	959 463
Пассив
91311	8 741	0	8 741	0	0	0	63	0	63	8 804	0	8 804
91312	817 460	0	817 460	49 079	0	49 079	92 870	0	92 870	861 251	0	861 251
91314	0	0	0	11 884	0	11 884	11 884	0	11 884	0	0	0
91315	22 996	27 317	50 313	0	1 001	1 001	700	2 018	2 718	23 696	28 334	52 030
91316	27 011	0	27 011	14 732	0	14 732	3 000	0	3 000	15 279	0	15 279
91317	26 961	0	26 961	71 359	0	71 359	66 212	0	66 212	21 814	0	21 814
91507	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 575 230	0	3 575 230	272 015	0	272 015	382 088	0	382 088	3 685 303	0	3 685 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 825	197 272	208 097	10 825	197 272	208 097	0	0	0
93801	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
94001	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	70 597	126 899	197 496	70 597	126 899	197 496	0	0	0
96201	0	0	0	11 884	0	11 884	11 884	0	11 884	0	0	0
96801	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	200 982 888,0000	0	0	54 800,0000	0	0	56 650,0000	0	0	200 981 038,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 873,0000	0	0	873,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	439 051,0000	0	0	55 801,0000	0	0	54 802,0000	0	0	438 052,0000
98070	0	0	542 018,0000	0	0	1 240,0000	0	0	1 240,0000	0	0	542 018,0000

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