Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	5 298	74 274	79 572	88 230	67 546	155 776	77 587	41 804	119 391	15 941	100 016	115 957
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20302	0	6 210	6 210	0	1 399	1 399	0	1 404	1 404	0	6 205	6 205
30102	127 985	0	127 985	5 497 249	0	5 497 249	5 499 273	0	5 499 273	125 961	0	125 961
30110	4 680	190 816	195 496	16 637	2 352 475	2 369 112	16 443	2 468 431	2 484 874	4 874	74 860	79 734
30114	0	1 861 266	1 861 266	0	2 920 726	2 920 726	0	2 907 796	2 907 796	0	1 874 196	1 874 196
30119	0	1 340	1 340	0	302	302	0	303	303	0	1 339	1 339
30202	44 062	0	44 062	5 048	0	5 048	0	0	0	49 110	0	49 110
30204	106 733	0	106 733	12 486	0	12 486	0	0	0	119 219	0	119 219
30221	0	63 964	63 964	0	678 226	678 226	0	742 190	742 190	0	0	0
30402	123 366	0	123 366	2 676 043	0	2 676 043	2 615 080	0	2 615 080	184 329	0	184 329
30404	0	0	0	2 716 903	0	2 716 903	2 716 903	0	2 716 903	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	55 860	0	55 860	55 860	0	55 860	0	0	0
30602	0	73 026	73 026	0	130 824	130 824	0	128 975	128 975	0	74 875	74 875
32010	0	1 443	1 443	0	183	183	0	988	988	0	638	638
32108	0	5 772	5 772	0	804	804	0	6 576	6 576	0	0	0
32109	0	17 314	17 314	0	8 786	8 786	0	600	600	0	25 500	25 500
32203	0	127 927	127 927	0	418 835	418 835	0	480 171	480 171	0	66 591	66 591
45105	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45205	5 000	0	5 000	7 700	0	7 700	0	0	0	12 700	0	12 700
45206	606 200	0	606 200	90 000	0	90 000	7 450	0	7 450	688 750	0	688 750
45207	248 330	0	248 330	21 170	0	21 170	28 085	0	28 085	241 415	0	241 415
45503	0	60	60	0	1	1	0	61	61	0	0	0
45504	2 250	8 657	10 907	0	1 206	1 206	750	300	1 050	1 500	9 563	11 063
45505	48 636	129 124	177 760	5 330	13 916	19 246	577	83 530	84 107	53 389	59 510	112 899
45506	9 925	29 290	39 215	40 127	23 700	63 827	1 145	1 512	2 657	48 907	51 478	100 385
45507	7 887	39 058	46 945	0	4 395	4 395	155	2 048	2 203	7 732	41 405	49 137
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45601	0	0	0	0	21 951	21 951	0	435	435	0	21 516	21 516
45602	0	28 857	28 857	0	30 974	30 974	0	16 003	16 003	0	43 828	43 828
45604	0	152 941	152 941	0	49 430	49 430	0	5 861	5 861	0	196 510	196 510
45605	0	49 057	49 057	0	6 832	6 832	0	1 701	1 701	0	54 188	54 188
45811	12 000	28 857	40 857	0	4 019	4 019	0	1 001	1 001	12 000	31 875	43 875
45812	14 475	1 615	16 090	0	225	225	0	56	56	14 475	1 784	16 259
45815	0	629	629	750	156	906	0	24	24	750	761	1 511
45816	0	0	0	0	39 632	39 632	0	39 632	39 632	0	0	0
45911	210	1 688	1 898	0	235	235	0	59	59	210	1 864	2 074
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	13	13	42	2	44	0	0	0	42	15	57
47404	0	131 761	131 761	28 635	18 351	46 986	28 635	4 570	33 205	0	145 542	145 542
47408	0	0	0	18 422 700	24 549 527	42 972 227	18 422 700	24 549 527	42 972 227	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 980	3 980	0	0	0	0	3 980	3 980
47423	3 461	5	3 466	22 071	241	22 312	22 067	218	22 285	3 465	28	3 493
47427	1	15 585	15 586	13 467	10 606	24 073	13 467	15 655	29 122	1	10 536	10 537
47801	6 146	0	6 146	0	0	0	583	0	583	5 563	0	5 563
47802	16 291	0	16 291	0	0	0	50	0	50	16 241	0	16 241
50104	0	0	0	0	1 079 014	1 079 014	0	1 014 314	1 014 314	0	64 700	64 700
50108	0	37 321	37 321	0	173 288	173 288	0	210 609	210 609	0	0	0
50109	0	15 208	15 208	0	48 337	48 337	0	32 707	32 707	0	30 838	30 838
50110	0	237 179	237 179	0	576 302	576 302	0	565 235	565 235	0	248 246	248 246
50121	1 594	0	1 594	1 004	0	1 004	2 598	0	2 598	0	0	0
50505	0	43 996	43 996	0	3 250	3 250	0	1 612	1 612	0	45 634	45 634
50605	108 848	0	108 848	3 000	0	3 000	85 464	0	85 464	26 384	0	26 384
50606	109 239	0	109 239	59 456	0	59 456	126 889	0	126 889	41 806	0	41 806
50608	0	78 585	78 585	0	27 155	27 155	0	105 740	105 740	0	0	0
50618	0	0	0	0	67 455	67 455	0	1 336	1 336	0	66 119	66 119
50621	383	0	383	1 706	0	1 706	1 693	0	1 693	396	0	396
50706	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60104	0	40 050	40 050	0	5 578	5 578	0	1 389	1 389	0	44 239	44 239
60202	103 010	0	103 010	0	0	0	10	0	10	103 000	0	103 000
60204	0	38	38	0	5	5	0	1	1	0	42	42
60302	777	0	777	287	0	287	66	0	66	998	0	998
60306	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
60310	2 189	0	2 189	1 428	0	1 428	3 540	0	3 540	77	0	77
60312	10 829	0	10 829	3 788	0	3 788	7 966	0	7 966	6 651	0	6 651
60314	1 767	1 788	3 555	0	0	0	214	467	681	1 553	1 321	2 874
60401	778 502	0	778 502	348	0	348	0	0	0	778 850	0	778 850
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	804	0	804	0	0	0	347	0	347	457	0	457
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	60	0	60	8	0	8	27	0	27	41	0	41
61008	133	0	133	3	0	3	3	0	3	133	0	133
61009	553	0	553	77	0	77	122	0	122	508	0	508
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	213 612	1 916 502	2 130 114	213 612	1 916 502	2 130 114	0	0	0
61212	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61403	2 897	0	2 897	0	0	0	1 384	0	1 384	1 513	0	1 513
70606	1 486 262	0	1 486 262	331 051	0	331 051	5	0	5	1 817 308	0	1 817 308
70607	86 598	0	86 598	79 681	0	79 681	49 401	0	49 401	116 878	0	116 878
70608	2 336 971	0	2 336 971	431 363	0	431 363	0	0	0	2 768 334	0	2 768 334
70609	4 167	0	4 167	1 706	0	1 706	0	0	0	5 873	0	5 873
70611	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 540	0	534 540	0	0	0	0	0	0	534 540	0	534 540
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	559 996	0	559 996	0	0	0	0	0	0	559 996	0	559 996
30126	2 253	0	2 253	108	0	108	140	0	140	2 285	0	2 285
30220	0	20 113	20 113	0	481 889	481 889	0	461 776	461 776	0	0	0
30222	0	126	126	0	37 863	37 863	0	37 737	37 737	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	60	8	68	60	8	68	0	0	0
30408	0	0	0	183 224	0	183 224	183 224	0	183 224	0	0	0
30410	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30601	73 178	0	73 178	101 274	0	101 274	37 193	0	37 193	9 097	0	9 097
30607	9 877	0	9 877	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0
31503	0	122 774	122 774	0	394 908	394 908	0	332 003	332 003	0	59 869	59 869
32015	58	0	58	0	0	0	6	0	6	64	0	64
32211	512	0	512	2 135	0	2 135	2 296	0	2 296	673	0	673
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	316 644	10 539	327 183	62 839	21 141	83 980	60 030	14 405	74 435	313 835	3 803	317 638
40702	362 420	108 793	471 213	7 656 164	1 790 171	9 446 335	7 571 249	1 806 854	9 378 103	277 505	125 476	402 981
40703	965	0	965	736	0	736	743	0	743	972	0	972
40802	1 801	1 610	3 411	8 814	5 569	14 383	15 057	5 310	20 367	8 044	1 351	9 395
40807	23 609	262 992	286 601	267 617	566 760	834 377	264 620	611 320	875 940	20 612	307 552	328 164
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	109 456	342 987	452 443	327 894	486 677	814 571	335 644	456 777	792 421	117 206	313 087	430 293
40819	0	664	664	0	23	23	0	93	93	0	734	734
40820	183	13 305	13 488	235	4 999	5 234	5 999	6 456	12 455	5 947	14 762	20 709
40911	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42206	69 000	0	69 000	0	0	0	8 000	0	8 000	77 000	0	77 000
42301	1 723	4 874	6 597	8 016	22 257	30 273	8 137	24 926	33 063	1 844	7 543	9 387
42304	46 349	27 550	73 899	6 161	989	7 150	5 221	2 714	7 935	45 409	29 275	74 684
42305	46 156	902 344	948 500	104	37 192	37 296	4	73 970	73 974	46 056	939 122	985 178
42306	85 458	790 395	875 853	0	39 003	39 003	2 387	104 415	106 802	87 845	855 807	943 652
42309	0	4 917	4 917	0	2 292	2 292	0	487	487	0	3 112	3 112
42601	0	1 696	1 696	0	62	62	0	126	126	0	1 760	1 760
42605	8 610	11 485	20 095	3 762	403	4 165	152	1 435	1 587	5 000	12 517	17 517
42606	0	49 461	49 461	0	5 432	5 432	0	9 366	9 366	0	53 395	53 395
42609	0	72	72	0	2	2	0	10	10	0	80	80
44002	0	0	0	0	993	993	0	50 139	50 139	0	49 146	49 146
45115	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45215	28 142	0	28 142	17 504	0	17 504	973	0	973	11 611	0	11 611
45515	3 845	0	3 845	1 134	0	1 134	615	0	615	3 326	0	3 326
45615	31 166	0	31 166	154	0	154	4 024	0	4 024	35 036	0	35 036
45818	57 545	0	57 545	396	0	396	3 824	0	3 824	60 973	0	60 973
45918	1 917	0	1 917	0	0	0	187	0	187	2 104	0	2 104
47403	0	0	0	236 851	0	236 851	236 851	0	236 851	0	0	0
47407	1 865	938	2 803	18 712 227	24 300 547	43 012 774	18 710 362	24 300 645	43 011 007	0	1 036	1 036
47411	2 431	33 877	36 308	546	2 801	3 347	1 142	12 865	14 007	3 027	43 941	46 968
47416	16	0	16	5 457	2 941	8 398	5 595	4 931	10 526	154	1 990	2 144
47422	707	0	707	1 180	767 077	768 257	477	767 109	767 586	4	32	36
47425	14 067	0	14 067	4 063	0	4 063	829	0	829	10 833	0	10 833
47426	284	0	284	0	45	45	146	71	217	430	26	456
47804	9 576	0	9 576	50	0	50	0	0	0	9 526	0	9 526
50120	55 016	0	55 016	16 445	0	16 445	43 797	0	43 797	82 368	0	82 368
50407	0	3 061	3 061	0	106	106	0	909	909	0	3 864	3 864
50507	43 996	0	43 996	0	0	0	1 638	0	1 638	45 634	0	45 634
50620	47 426	0	47 426	30 963	0	30 963	32 265	0	32 265	48 728	0	48 728
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	3 174	3 174	0	1 376	1 376	0	49 521	49 521	0	51 319	51 319
52305	0	245 284	245 284	0	51 493	51 493	0	29 335	29 335	0	223 126	223 126
52501	0	13 934	13 934	0	483	483	0	3 441	3 441	0	16 892	16 892
60301	415	0	415	2 556	0	2 556	3 345	0	3 345	1 204	0	1 204
60305	0	0	0	10 942	0	10 942	10 942	0	10 942	0	0	0
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	583	0	583	1 207	0	1 207	624	0	624	0	0	0
60311	0	0	0	3 921	0	3 921	3 926	0	3 926	5	0	5
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	953	0	953	103	0	103	0	0	0	850	0	850
60601	457 588	0	457 588	0	0	0	1 759	0	1 759	459 347	0	459 347
60903	237	0	237	0	0	0	1	0	1	238	0	238
61304	774	0	774	14	0	14	80	0	80	840	0	840
70601	1 549 643	0	1 549 643	0	0	0	202 759	0	202 759	1 752 402	0	1 752 402
70602	34 611	0	34 611	5 024	0	5 024	5 068	0	5 068	34 655	0	34 655
70603	2 200 387	0	2 200 387	0	0	0	526 856	0	526 856	2 727 243	0	2 727 243
70604	5 432	0	5 432	0	0	0	1 701	0	1 701	7 133	0	7 133
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 740	0	2 740	9	0	9	421	0	421	2 328	0	2 328
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
80901	477	0	477	421	0	421	898	0	898	0	0	0
81001	39	0	39	757	0	757	0	0	0	796	0	796
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	132	0	132	141	0	141	9	0	9	0	0	0
85501	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	281	0	281	26 939	0	26 939	25 450	0	25 450	1 770	0	1 770
90902	52 255	0	52 255	360 818	0	360 818	366 408	0	366 408	46 665	0	46 665
90907	527 729	0	527 729	7 000	0	7 000	30 492	0	30 492	504 237	0	504 237
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	911 284	197 958	1 109 242	41 160	27 570	68 730	4 625	6 865	11 490	947 819	218 663	1 166 482
91418	22 437	0	22 437	0	0	0	633	0	633	21 804	0	21 804
91501	30 509	0	30 509	0	0	0	0	0	0	30 509	0	30 509
91604	15 525	16 664	32 189	609	2 942	3 551	51	578	629	16 083	19 028	35 111
91802	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 607 938	0	1 607 938	499 340	0	499 340	637 353	0	637 353	1 469 925	0	1 469 925
Пассив
91003	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
91004	0	0	0	12 486	0	12 486	12 486	0	12 486	0	0	0
91311	393 894	0	393 894	86 393	0	86 393	147 797	0	147 797	455 298	0	455 298
91312	715 856	0	715 856	33 130	0	33 130	4 338	0	4 338	687 064	0	687 064
91314	0	0	0	0	129 844	129 844	0	129 844	129 844	0	0	0
91315	19 399	160 059	179 458	0	13 830	13 830	127	27 852	27 979	19 526	174 081	193 607
91316	194 500	0	194 500	239 430	0	239 430	80 730	0	80 730	35 800	0	35 800
91317	60 300	63 697	123 997	66 870	102 701	169 571	59 535	83 962	143 497	52 965	44 958	97 923
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 774 693	0	1 774 693	435 103	0	435 103	467 039	0	467 039	1 806 629	0	1 806 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	598 818	53 932	652 750	15 042 180	6 746 499	21 788 679	15 097 560	6 434 525	21 532 085	543 438	365 906	909 344
93002	0	115 427	115 427	274 100	1 817 520	2 091 620	274 100	1 805 447	2 079 547	0	127 500	127 500
93202	0	0	0	0	242 757	242 757	0	242 757	242 757	0	0	0
93306	0	60 718	60 718	0	2 031 089	2 031 089	0	1 975 814	1 975 814	0	115 993	115 993
93307	0	81 475	81 475	0	3 985 600	3 985 600	0	4 023 887	4 023 887	0	43 188	43 188
93308	0	936 161	936 161	0	3 370 084	3 370 084	0	4 306 245	4 306 245	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 812 838	1 812 838	0	757 417	757 417	0	1 055 421	1 055 421
93310	0	27 291	27 291	0	1 348 821	1 348 821	0	1 376 112	1 376 112	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 792 083	1 792 083	0	1 792 083	1 792 083	0	0	0
93507	0	198 743	198 743	0	1 510 981	1 510 981	0	1 616 513	1 616 513	0	93 211	93 211
93801	2	0	2	439 813	0	439 813	430 658	0	430 658	9 157	0	9 157
94001	0	1 812	1 812	0	56 354	56 354	0	57 683	57 683	0	483	483
Пассив
96001	53 537	599 102	652 639	6 276 969	15 317 556	21 594 525	6 538 153	15 313 247	21 851 400	314 721	594 793	909 514
96002	115 480	0	115 480	1 551 540	725 852	2 277 392	1 563 860	725 852	2 289 712	127 800	0	127 800
96202	0	0	0	0	30 191	30 191	0	30 191	30 191	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 778 479	1 778 479	0	1 778 479	1 778 479	0	0	0
96307	0	199 544	199 544	0	3 985 288	3 985 288	0	3 877 670	3 877 670	0	91 926	91 926
96308	0	931 953	931 953	0	4 344 388	4 344 388	0	3 412 435	3 412 435	0	0	0
96309	0	0	0	0	767 991	767 991	0	1 830 162	1 830 162	0	1 062 171	1 062 171
96310	0	27 196	27 196	0	1 379 861	1 379 861	0	1 352 665	1 352 665	0	0	0
96506	0	61 387	61 387	0	1 996 292	1 996 292	0	2 052 476	2 052 476	0	117 571	117 571
96507	0	81 755	81 755	0	1 706 481	1 706 481	0	1 667 424	1 667 424	0	42 698	42 698
96801	4 364	0	4 364	124 057	0	124 057	121 631	0	121 631	1 938	0	1 938
97001	0	61	61	0	75 240	75 240	0	75 858	75 858	0	679	679
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 083 875 732,0044	0	0	1 186 564 928,0000	0	0	1 840 975 534,0000	0	0	8 429 465 126,0044
Пассив
98040	0	0	6 208 564 605,0044	0	0	1 575 779 329,0000	0	0	481 902 491,0000	0	0	5 114 687 767,0044
98050	0	0	7 266 317,0000	0	0	41 669 922,0000	0	0	37 055 405,0000	0	0	2 651 800,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	274 640,0000	0	0	274 640,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	2 867 977 810,0000	0	0	224 653 466,0000	0	0	668 734 215,0000	0	0	3 312 058 559,0000

Страница была полезной?