Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	597	0	597	377	0	377	0	0	0	974	0	974
20202	15 229	4 455	19 684	30 587	15 655	46 242	27 715	11 834	39 549	18 101	8 276	26 377
20208	1 985	0	1 985	4 112	0	4 112	2 267	0	2 267	3 830	0	3 830
20209	0	0	0	12 263	12 581	24 844	12 263	12 581	24 844	0	0	0
30102	19 440	0	19 440	1 240 369	0	1 240 369	1 249 179	0	1 249 179	10 630	0	10 630
30110	85	16 834	16 919	999	215 043	216 042	750	181 876	182 626	334	50 001	50 335
30114	0	8 965	8 965	0	18 556	18 556	0	16 767	16 767	0	10 754	10 754
30202	5 526	0	5 526	976	0	976	0	0	0	6 502	0	6 502
30204	3 924	0	3 924	266	0	266	0	0	0	4 190	0	4 190
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30402	116 063	6	116 069	1 662 821	1	1 662 822	1 773 932	1	1 773 933	4 952	6	4 958
30404	0	0	0	343 311	0	343 311	343 311	0	343 311	0	0	0
30409	0	0	0	32 903	0	32 903	32 903	0	32 903	0	0	0
31902	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000	1 056 000	0	1 056 000	0	0	0
31903	0	0	0	295 980	0	295 980	284 000	0	284 000	11 980	0	11 980
32002	15 000	0	15 000	326 000	0	326 000	341 000	0	341 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45206	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	17 963	17 963	0	2 502	2 502	0	623	623	0	19 842	19 842
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45504	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	27 500	0	27 500	0	0	0	7 500	0	7 500	20 000	0	20 000
45506	80 945	15 006	95 951	0	3 365	3 365	65	520	585	80 880	17 851	98 731
45507	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
47404	88	577	665	130 681	80	130 761	129 895	20	129 915	874	637	1 511
47408	0	0	0	104 932	99 894	204 826	104 932	99 894	204 826	0	0	0
47423	605	0	605	4 208	12	4 220	4 308	12	4 320	505	0	505
47427	1 102	0	1 102	3 297	291	3 588	2 765	291	3 056	1 634	0	1 634
50105	25 458	0	25 458	189	0	189	258	0	258	25 389	0	25 389
50106	95 932	0	95 932	803	0	803	21 599	0	21 599	75 136	0	75 136
50107	292 304	0	292 304	2 400	0	2 400	53 829	0	53 829	240 875	0	240 875
50121	317	0	317	55	0	55	305	0	305	67	0	67
50211	0	220 643	220 643	0	30 575	30 575	0	55 893	55 893	0	195 325	195 325
50605	928	0	928	19 589	0	19 589	17 980	0	17 980	2 537	0	2 537
50606	14 315	0	14 315	42 013	0	42 013	49 146	0	49 146	7 182	0	7 182
50621	1 336	0	1 336	231	0	231	1 567	0	1 567	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
52503	6 244	32	6 276	0	6	6	1 158	8	1 166	5 086	30	5 116
60202	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	6 711	0	6 711	0	0	0	132	0	132	6 579	0	6 579
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	1	0	1	314	0	314	314	0	314	1	0	1
60312	222	0	222	1 889	0	1 889	2 022	0	2 022	89	0	89
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	31	0	31	7	0	7
60401	6 620	0	6 620	1 136	0	1 136	0	0	0	7 756	0	7 756
60701	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	425	0	425	25	0	25	25	0	25	425	0	425
61009	1 650	0	1 650	24	0	24	24	0	24	1 650	0	1 650
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	186 689	0	186 689	186 689	0	186 689	0	0	0
61403	2 484	0	2 484	1	0	1	286	0	286	2 199	0	2 199
70606	105 291	0	105 291	83 987	0	83 987	0	0	0	189 278	0	189 278
70607	28 686	0	28 686	7 274	0	7 274	2 680	0	2 680	33 280	0	33 280
70608	197 275	0	197 275	45 480	0	45 480	0	0	0	242 755	0	242 755
70611	206	0	206	29	0	29	0	0	0	235	0	235
Пассив
10207	40 478	0	40 478	209	0	209	209	0	209	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	114 454	0	114 454	114 454	0	114 454	0	0	0
30601	672	0	672	4 411	0	4 411	12 734	0	12 734	8 995	0	8 995
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40702	298 109	22 342	320 451	1 056 807	239 561	1 296 368	913 723	234 133	1 147 856	155 025	16 914	171 939
40703	1 864	0	1 864	1 330	237	1 567	2	237	239	536	0	536
40802	632	0	632	1 238	144	1 382	1 191	144	1 335	585	0	585
40807	0	100	100	0	4	4	0	11	11	0	107	107
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 809	2 531	4 340	205	192	397	45	334	379	1 649	2 673	4 322
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	6 868	0	6 868	6 868	0	6 868	0	0	0
40912	0	0	0	39	118	157	39	118	157	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42101	0	202 134	202 134	0	7 011	7 011	0	28 152	28 152	0	223 275	223 275
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	0	8 657	8 657	0	9 342	9 342	0	685	685	0	0	0
42106	16 500	24 686	41 186	0	1 075	1 075	0	13 220	13 220	16 500	36 831	53 331
42301	221	1 558	1 779	0	55	55	0	166	166	221	1 669	1 890
42309	33	0	33	15	0	15	6	0	6	24	0	24
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	11 249	0	11 249	45 000	0	45 000	45 394	0	45 394	11 643	0	11 643
45515	6 931	0	6 931	251	0	251	562	0	562	7 242	0	7 242
47403	0	0	0	65 997	0	65 997	65 997	0	65 997	0	0	0
47407	0	0	0	109 101	93 089	202 190	109 101	93 089	202 190	0	0	0
47416	60	0	60	9 637	0	9 637	9 577	0	9 577	0	0	0
47422	0	0	0	3 954	130	4 084	3 963	130	4 093	9	0	9
47425	362	0	362	25 004	0	25 004	25 003	0	25 003	361	0	361
47426	174	274	448	122	71	193	133	178	311	185	381	566
50120	9 051	0	9 051	2 090	0	2 090	4 176	0	4 176	11 137	0	11 137
50219	3 143	0	3 143	0	0	0	356	0	356	3 499	0	3 499
50620	1 114	0	1 114	468	0	468	1 390	0	1 390	2 036	0	2 036
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	597	0	597	0	0	0	377	0	377	974	0	974
52301	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
52305	216 000	2 972	218 972	65 500	103	65 603	0	414	414	150 500	3 283	153 783
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
52406	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
60206	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
60301	402	0	402	973	0	973	587	0	587	16	0	16
60305	272	0	272	1 283	0	1 283	1 225	0	1 225	214	0	214
60309	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
60324	38	0	38	31	0	31	0	0	0	7	0	7
60601	1 606	0	1 606	0	0	0	85	0	85	1 691	0	1 691
61304	33	0	33	7	0	7	1	0	1	27	0	27
70601	142 227	0	142 227	2	0	2	87 848	0	87 848	230 073	0	230 073
70602	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
70603	196 655	0	196 655	17	0	17	47 050	0	47 050	243 688	0	243 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
90902	165 427	0	165 427	5	0	5	390	0	390	165 042	0	165 042
91202	91 650	0	91 650	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	91 650	0	91 650
91414	380 030	38 077	418 107	59 100	5 303	64 403	59 100	1 321	60 421	380 030	42 059	422 089
99998	324 485	0	324 485	194 202	0	194 202	185 850	0	185 850	332 837	0	332 837
Пассив
91003	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91311	107 570	0	107 570	90 805	0	90 805	90 000	0	90 000	106 765	0	106 765
91312	210 489	0	210 489	3 803	0	3 803	12 960	0	12 960	219 646	0	219 646
91317	600	0	600	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	600	0	600
91507	5 826	0	5 826	0	0	0	0	0	0	5 826	0	5 826
99999	679 079	0	679 079	151 284	0	151 284	154 881	0	154 881	682 676	0	682 676
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
93302	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
93502	0	0	0	257	16 973	17 230	0	0	0	257	16 973	17 230
93801	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	257	16 973	17 230	257	16 973	17 230
96502	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
96801	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	19 151 063,0000	0	0	20 215 280,0000	0	0	20 357 508,0000	0	0	19 008 835,0000
Пассив
98040	0	0	17 495 037,0000	0	0	123 737,0000	0	0	71 132,0000	0	0	17 442 432,0000
98050	0	0	1 458 284,0000	0	0	20 254 633,0000	0	0	20 182 510,0000	0	0	1 386 161,0000
98070	0	0	197 846,0000	0	0	19 008,0000	0	0	1 508,0000	0	0	180 346,0000

Страница была полезной?