Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 676	0	5 676	254	0	254	876	0	876	5 054	0	5 054
20202	59 996	162 880	222 876	357 648	378 183	735 831	392 289	430 048	822 337	25 355	111 015	136 370
20208	2 420	0	2 420	10 115	0	10 115	10 825	0	10 825	1 710	0	1 710
20209	0	0	0	126 951	19 225	146 176	126 951	19 225	146 176	0	0	0
30102	48 659	0	48 659	2 438 630	0	2 438 630	2 407 818	0	2 407 818	79 471	0	79 471
30110	3 578	4 116	7 694	6 861	3 744	10 605	7 305	2 222	9 527	3 134	5 638	8 772
30114	0	50 310	50 310	0	119 429	119 429	0	157 426	157 426	0	12 313	12 313
30202	31 938	0	31 938	3 213	0	3 213	0	0	0	35 151	0	35 151
30204	66 368	0	66 368	2 906	0	2 906	0	0	0	69 274	0	69 274
30221	0	0	0	39 605	0	39 605	39 605	0	39 605	0	0	0
30233	135	0	135	4 877	1 597	6 474	4 910	1 597	6 507	102	0	102
30302	4 603	26 922	31 525	52 056	15 427	67 483	53 282	11 979	65 261	3 377	30 370	33 747
30306	95 122	0	95 122	45 151	0	45 151	15 236	0	15 236	125 037	0	125 037
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32002	95 000	0	95 000	330 000	0	330 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	1 356	1 356	0	189	189	0	47	47	0	1 498	1 498
45106	0	0	0	110 743	0	110 743	22 050	0	22 050	88 693	0	88 693
45107	5 150	0	5 150	0	0	0	858	0	858	4 292	0	4 292
45201	18 568	0	18 568	27 182	0	27 182	33 549	0	33 549	12 201	0	12 201
45204	1 770	0	1 770	5 855	0	5 855	4 850	0	4 850	2 775	0	2 775
45205	51 708	0	51 708	0	0	0	0	0	0	51 708	0	51 708
45206	284 012	186 843	470 855	27 017	74 645	101 662	36 500	7 810	44 310	274 529	253 678	528 207
45207	619 652	141 120	760 772	6 154	17 340	23 494	24 453	6 910	31 363	601 353	151 550	752 903
45208	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	925	0	925	1 216	0	1 216	954	0	954	1 187	0	1 187
45407	13 275	0	13 275	1 000	0	1 000	2 127	0	2 127	12 148	0	12 148
45408	2 613	0	2 613	0	0	0	88	0	88	2 525	0	2 525
45504	100	0	100	2 001	0	2 001	25	0	25	2 076	0	2 076
45505	85 443	588 688	674 131	29 400	101 134	130 534	30 291	64 636	94 927	84 552	625 186	709 738
45506	131 471	497 628	629 099	32 871	142 254	175 125	8 671	21 594	30 265	155 671	618 288	773 959
45507	74 900	178 591	253 491	8 944	19 554	28 498	9 175	9 222	18 397	74 669	188 923	263 592
45811	4 292	0	4 292	858	0	858	0	0	0	5 150	0	5 150
45812	14 182	0	14 182	1 553	0	1 553	83	0	83	15 652	0	15 652
45815	51	3 012	3 063	307	973	1 280	15	104	119	343	3 881	4 224
45912	1 912	0	1 912	750	0	750	2 662	0	2 662	0	0	0
45915	31	270	301	81	37	118	31	9	40	81	298	379
47404	33	0	33	3	0	3	6	0	6	30	0	30
47408	0	0	0	543 980	612 591	1 156 571	543 980	612 591	1 156 571	0	0	0
47415	162	0	162	17	0	17	17	0	17	162	0	162
47423	656	0	656	10 018	70 240	80 258	8 462	70 240	78 702	2 212	0	2 212
47427	259	9 821	10 080	1 632	5 464	7 096	1 778	15 278	17 056	113	7	120
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
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Пассив
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40802	9 469	0	9 469	78 489	0	78 489	80 365	0	80 365	11 345	0	11 345
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40820	173	616	789	113	134	247	107	1 027	1 134	167	1 509	1 676
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40909	0	2	2	122	1 334	1 456	122	1 333	1 455	0	1	1
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40912	0	0	0	178	583	761	178	583	761	0	0	0
40913	0	0	0	121	234	355	121	234	355	0	0	0
42105	1 365	0	1 365	0	0	0	250	0	250	1 615	0	1 615
42204	50 432	0	50 432	0	0	0	1 400	0	1 400	51 832	0	51 832
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
42301	8 086	2 523	10 609	1 769	215	1 984	1 303	271	1 574	7 620	2 579	10 199
42303	12 138	223	12 361	8 138	261	8 399	4 735	1 294	6 029	8 735	1 256	9 991
42304	74 356	20 776	95 132	24 483	2 246	26 729	13 332	6 191	19 523	63 205	24 721	87 926
42305	142 463	65 672	208 135	18 270	13 499	31 769	30 597	10 839	41 436	154 790	63 012	217 802
42306	509 807	1 434 132	1 943 939	38 780	129 809	168 589	24 723	189 607	214 330	495 750	1 493 930	1 989 680
42307	19 400	125 606	145 006	652	6 427	7 079	18 400	29 087	47 487	37 148	148 266	185 414
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42604	1 583	0	1 583	25	0	25	0	0	0	1 558	0	1 558
42605	1 411	665	2 076	180	22	202	25	92	117	1 256	735	1 991
42606	746	16 402	17 148	0	645	645	1	1 875	1 876	747	17 632	18 379
42607	0	953	953	0	34	34	0	133	133	0	1 052	1 052
43704	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	86 571	86 571	0	3 003	3 003	0	12 057	12 057	0	95 625	95 625
45215	91 864	0	91 864	61 915	0	61 915	69 342	0	69 342	99 291	0	99 291
45515	10 287	0	10 287	2 593	0	2 593	3 186	0	3 186	10 880	0	10 880
45818	15 897	0	15 897	42	0	42	864	0	864	16 719	0	16 719
45918	248	0	248	46	0	46	21	0	21	223	0	223
47407	3	0	3	610 406	542 782	1 153 188	610 403	542 782	1 153 185	0	0	0
47411	10 849	16 485	27 334	5 761	11 768	17 529	6 533	13 827	20 360	11 621	18 544	30 165
47416	33	0	33	3 755	0	3 755	3 977	0	3 977	255	0	255
47422	23	0	23	1 228	25	1 253	1 227	25	1 252	22	0	22
47425	1 312	0	1 312	4 184	0	4 184	4 453	0	4 453	1 581	0	1 581
47426	290	697	987	428	23	451	859	333	1 192	721	1 007	1 728
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	5 676	0	5 676	875	0	875	253	0	253	5 054	0	5 054
52305	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
52306	0	2 729	2 729	0	95	95	0	380	380	0	3 014	3 014
60301	153	0	153	3 104	0	3 104	3 426	0	3 426	475	0	475
60305	463	0	463	6 464	0	6 464	6 142	0	6 142	141	0	141
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	254	0	254	33	0	33	0	0	0	221	0	221
60601	20 414	0	20 414	0	0	0	379	0	379	20 793	0	20 793
61304	89	0	89	2	0	2	18	0	18	105	0	105
70601	674 588	0	674 588	3	0	3	114 604	0	114 604	789 189	0	789 189
70603	1 052 271	0	1 052 271	0	0	0	260 819	0	260 819	1 313 090	0	1 313 090
70605	32	0	32	0	0	0	56	0	56	88	0	88
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 463	0	38 463	8 658	0	8 658	486	0	486	46 635	0	46 635
90902	547 086	0	547 086	35 278	0	35 278	4 449	0	4 449	577 915	0	577 915
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	29 693	0	29 693	0	0	0	29 693	0	29 693
91414	2 187 156	591 221	2 778 377	411 048	97 879	508 927	28 461	60 028	88 489	2 569 743	629 072	3 198 815
91501	10 969	0	10 969	623	0	623	594	0	594	10 998	0	10 998
91604	15 139	510	15 649	1 957	211	2 168	10	18	28	17 086	703	17 789
99998	1 957 256	0	1 957 256	366 463	0	366 463	267 100	0	267 100	2 056 619	0	2 056 619
Пассив
91003	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
91004	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
91211	444	0	444	0	0	0	8	0	8	452	0	452
91311	67 300	2 358	69 658	18 824	81	18 905	17 578	328	17 906	66 054	2 605	68 659
91312	1 517 098	39 391	1 556 489	56 299	1 367	57 666	79 092	5 486	84 578	1 539 891	43 510	1 583 401
91315	43 820	0	43 820	42 440	0	42 440	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	20 483	23 794	44 277	25 978	55 910	81 888	28 800	131 843	160 643	23 305	99 727	123 032
91317	101 801	3 318	105 119	51 257	8 825	60 082	64 800	20 329	85 129	115 344	14 822	130 166
91507	137 445	0	137 445	0	0	0	12 080	0	12 080	149 525	0	149 525
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 393 158	0	3 393 158	92 403	0	92 403	583 704	0	583 704	3 884 459	0	3 884 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	445 457	445 457	0	413 582	413 582	0	31 875	31 875
93301	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
93302	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
93303	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
93801	0	0	0	4 026	0	4 026	3 737	0	3 737	289	0	289
Пассив
96001	0	0	0	409 884	0	409 884	442 048	0	442 048	32 164	0	32 164
96301	0	0	0	0	1 336	1 336	0	1 336	1 336	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0	0	0
96801	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	26 937 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 937 548,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	26 937 544,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

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