Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 523	3 815	62 338	569 672	14 498	584 170	553 025	13 971	566 996	75 170	4 342	79 512
20207	0	0	0	96 184	8 670	104 854	92 184	8 670	100 854	4 000	0	4 000
20208	15	0	15	294	0	294	309	0	309	0	0	0
20209	3 230	0	3 230	124 230	0	124 230	127 460	0	127 460	0	0	0
30102	73 562	0	73 562	2 416 510	0	2 416 510	2 365 948	0	2 365 948	124 124	0	124 124
30110	1 674	2 065	3 739	5 192	29 728	34 920	5 409	31 434	36 843	1 457	359	1 816
30114	0	507	507	0	22 628	22 628	0	20 484	20 484	0	2 651	2 651
30202	21 234	0	21 234	406	0	406	0	0	0	21 640	0	21 640
30204	178	0	178	2	0	2	0	0	0	180	0	180
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000
30213	1 397	140	1 537	22 690	2 945	25 635	23 449	2 946	26 395	638	139	777
30233	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
30302	2 149	1 458	3 607	57 153	35 331	92 484	56 308	35 587	91 895	2 994	1 202	4 196
30306	11 000	0	11 000	113 371	16 778	130 149	48 371	16 778	65 149	76 000	0	76 000
30402	5 080	0	5 080	2 371 062	0	2 371 062	2 375 287	0	2 375 287	855	0	855
31901	380 000	0	380 000	2 210 000	0	2 210 000	2 270 000	0	2 270 000	320 000	0	320 000
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
44907	5 900	0	5 900	4 000	0	4 000	9 900	0	9 900	0	0	0
45201	30 364	0	30 364	78 624	0	78 624	48 757	0	48 757	60 231	0	60 231
45204	95	0	95	3 891	0	3 891	0	0	0	3 986	0	3 986
45205	530	0	530	1 509	0	1 509	0	0	0	2 039	0	2 039
45206	161 863	0	161 863	19 854	0	19 854	22 168	0	22 168	159 549	0	159 549
45207	263 362	0	263 362	39 179	0	39 179	30 946	0	30 946	271 595	0	271 595
45208	141 187	0	141 187	10 715	0	10 715	7 762	0	7 762	144 140	0	144 140
45401	2 060	0	2 060	574	0	574	882	0	882	1 752	0	1 752
45406	28 408	0	28 408	2 430	0	2 430	6 496	0	6 496	24 342	0	24 342
45407	133 619	0	133 619	13 282	0	13 282	9 105	0	9 105	137 796	0	137 796
45408	36 926	0	36 926	5 741	0	5 741	251	0	251	42 416	0	42 416
45505	25 688	0	25 688	612	0	612	647	0	647	25 653	0	25 653
45506	129 297	0	129 297	8 633	0	8 633	11 966	0	11 966	125 964	0	125 964
45507	181 475	0	181 475	7 103	0	7 103	5 417	0	5 417	183 161	0	183 161
45812	55 826	0	55 826	0	0	0	0	0	0	55 826	0	55 826
45814	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
45815	5 435	0	5 435	59	0	59	57	0	57	5 437	0	5 437
45912	3 516	0	3 516	61	0	61	1 467	0	1 467	2 110	0	2 110
45914	147	0	147	96	0	96	0	0	0	243	0	243
45915	323	0	323	24	0	24	19	0	19	328	0	328
47404	578	1 068	1 646	22 127	42 154	64 281	22 171	42 808	64 979	534	414	948
47408	0	0	0	52 499	47 718	100 217	52 499	47 718	100 217	0	0	0
47423	8 047	491	8 538	63 422	5 959	69 381	64 216	6 208	70 424	7 253	242	7 495
47427	1 848	0	1 848	258	0	258	288	0	288	1 818	0	1 818
50106	4 392	0	4 392	26	0	26	0	0	0	4 418	0	4 418
50107	2 392	0	2 392	14	0	14	0	0	0	2 406	0	2 406
50121	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	53 800	0	53 800	316	0	316	0	0	0	54 116	0	54 116
51506	14 131	0	14 131	69	0	69	0	0	0	14 200	0	14 200
60302	69	0	69	218	0	218	177	0	177	110	0	110
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	850	0	850	2 114	0	2 114	2 133	0	2 133	831	0	831
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	266 771	0	266 771	377	0	377	62	0	62	267 086	0	267 086
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60701	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	287	0	287	121	0	121	174	0	174	234	0	234
61009	110	0	110	39	0	39	68	0	68	81	0	81
61011	4 900	0	4 900	350	0	350	351	0	351	4 899	0	4 899
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	716	0	716	2	0	2	31	0	31	687	0	687
70606	287 196	0	287 196	33 663	0	33 663	8 608	0	8 608	312 251	0	312 251
70607	86	0	86	88	0	88	0	0	0	174	0	174
70608	11 249	0	11 249	1 740	0	1 740	298	0	298	12 691	0	12 691
70611	559	0	559	49	0	49	0	0	0	608	0	608
Пассив
10207	90 000	0	90 000	35	0	35	35	0	35	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 144	0	26 144	0	0	0	0	0	0	26 144	0	26 144
30222	0	0	0	0	2 547	2 547	0	4 700	4 700	0	2 153	2 153
30301	2 149	1 458	3 607	56 739	35 310	92 049	57 584	35 054	92 638	2 994	1 202	4 196
30305	11 000	0	11 000	50 372	16 777	67 149	115 372	16 777	132 149	76 000	0	76 000
40502	258	0	258	11	0	11	0	0	0	247	0	247
40602	3 820	0	3 820	44 188	0	44 188	48 352	0	48 352	7 984	0	7 984
40603	1 345	0	1 345	1 914	0	1 914	2 117	0	2 117	1 548	0	1 548
40701	144	0	144	309	0	309	264	0	264	99	0	99
40702	339 422	5 297	344 719	1 832 026	71 041	1 903 067	1 883 805	69 118	1 952 923	391 201	3 374	394 575
40703	23 090	0	23 090	16 192	0	16 192	13 291	0	13 291	20 189	0	20 189
40802	171 375	683	172 058	713 820	3 837	717 657	715 043	3 609	718 652	172 598	455	173 053
40817	3	0	3	302	0	302	302	0	302	3	0	3
40821	0	0	0	124	0	124	136	0	136	12	0	12
40905	0	0	0	22 696	0	22 696	22 696	0	22 696	0	0	0
40909	0	0	0	2 981	1 596	4 577	2 981	1 596	4 577	0	0	0
40910	0	0	0	559	548	1 107	559	548	1 107	0	0	0
40911	96	0	96	32 813	0	32 813	32 796	0	32 796	79	0	79
40912	0	0	0	4 314	2 363	6 677	4 314	2 363	6 677	0	0	0
40913	0	0	0	1 019	1 271	2 290	1 019	1 271	2 290	0	0	0
42301	24 425	1 474	25 899	40 619	329	40 948	38 832	132	38 964	22 638	1 277	23 915
42303	517	0	517	29	0	29	82	0	82	570	0	570
42304	1 610	0	1 610	153	0	153	162	0	162	1 619	0	1 619
42305	20 671	134	20 805	6 467	5	6 472	6 430	9	6 439	20 634	138	20 772
42306	1 216 698	0	1 216 698	110 135	0	110 135	103 534	0	103 534	1 210 097	0	1 210 097
42307	573	0	573	0	0	0	2	0	2	575	0	575
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 027	0	5 027	1 227	0	1 227	1 436	0	1 436	5 236	0	5 236
45415	481	0	481	25	0	25	9	0	9	465	0	465
45515	5 707	0	5 707	807	0	807	903	0	903	5 803	0	5 803
45818	6 644	0	6 644	20	0	20	321	0	321	6 945	0	6 945
45918	263	0	263	15	0	15	5	0	5	253	0	253
47407	0	0	0	67 449	49 353	116 802	67 449	49 353	116 802	0	0	0
47411	159	10	169	0	1	1	23	3	26	182	12	194
47416	37	0	37	1 423	0	1 423	3 176	0	3 176	1 790	0	1 790
47422	164	199	363	36 478	6 226	42 704	36 422	6 074	42 496	108	47	155
47425	568	0	568	1 286	0	1 286	1 250	0	1 250	532	0	532
47426	233	0	233	310	0	310	77	0	77	0	0	0
50120	14	0	14	0	0	0	45	0	45	59	0	59
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	169	229	0	5	5	0	23	23	60	187	247
60301	1 331	0	1 331	3 292	0	3 292	2 261	0	2 261	300	0	300
60305	800	0	800	6 619	0	6 619	5 819	0	5 819	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	501	0	501	612	0	612	486	0	486	375	0	375
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	30	0	30	81	0	81	51	0	51	0	0	0
60601	46 485	0	46 485	30	0	30	464	0	464	46 919	0	46 919
61301	17	0	17	2	0	2	5	0	5	20	0	20
61304	56	0	56	9	0	9	8	0	8	55	0	55
70601	287 370	0	287 370	11 422	0	11 422	36 860	0	36 860	312 808	0	312 808
70602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70603	11 359	0	11 359	337	0	337	1 804	0	1 804	12 826	0	12 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22	170	192	1	23	24	0	7	7	23	186	209
90901	207 777	0	207 777	48 201	0	48 201	11 827	0	11 827	244 151	0	244 151
90902	229 747	14	229 761	19 644	0	19 644	22 170	0	22 170	227 221	14	227 235
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91220	2 827	0	2 827	0	0	0	2 827	0	2 827	0	0	0
91414	1 302 246	0	1 302 246	11 105	0	11 105	17 874	0	17 874	1 295 477	0	1 295 477
91501	9 509	0	9 509	0	0	0	0	0	0	9 509	0	9 509
91604	6 100	0	6 100	636	0	636	18	0	18	6 718	0	6 718
91704	454	0	454	0	0	0	1	0	1	453	0	453
91802	8 523	0	8 523	0	0	0	13	0	13	8 510	0	8 510
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	1 812 161	0	1 812 161	233 570	0	233 570	249 233	0	249 233	1 796 498	0	1 796 498
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	18 500	88	18 588	1	3	4	1	12	13	18 500	97	18 597
91312	1 616 424	0	1 616 424	68 154	0	68 154	104 812	0	104 812	1 653 082	0	1 653 082
91315	36 864	88	36 952	17 849	3	17 852	0	12	12	19 015	97	19 112
91316	10 959	0	10 959	19 942	0	19 942	22 792	0	22 792	13 809	0	13 809
91317	126 339	0	126 339	142 340	0	142 340	105 533	0	105 533	89 532	0	89 532
91507	2 899	0	2 899	533	0	533	0	0	0	2 366	0	2 366
99999	1 767 489	0	1 767 489	50 683	0	50 683	75 556	0	75 556	1 792 362	0	1 792 362
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	3 332 184,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 332 184,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 312 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 312 697,0000

Страница была полезной?