Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 015	3 767	78 782	116 803	2 430	119 233	104 806	2 970	107 776	87 012	3 227	90 239
20208	1 990	0	1 990	6 300	0	6 300	6 817	0	6 817	1 473	0	1 473
20209	0	0	0	77 600	0	77 600	77 600	0	77 600	0	0	0
30102	425 613	0	425 613	3 218 228	0	3 218 228	3 065 018	0	3 065 018	578 823	0	578 823
30110	6 389	3 302	9 691	316 263	9 456	325 719	15 319	6 865	22 184	307 333	5 893	313 226
30202	16 778	0	16 778	743	0	743	0	0	0	17 521	0	17 521
30204	126	0	126	4	0	4	0	0	0	130	0	130
30213	50	25	75	7	196	203	20	39	59	37	182	219
30233	14 085	0	14 085	15 909	0	15 909	18 638	0	18 638	11 356	0	11 356
30402	1 051	0	1 051	1	0	1	6	0	6	1 046	0	1 046
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
45204	10 255	0	10 255	14 515	0	14 515	2 608	0	2 608	22 162	0	22 162
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	221 181	0	221 181	0	0	0	57 500	0	57 500	163 681	0	163 681
45207	12 633	0	12 633	23 000	0	23 000	23 555	0	23 555	12 078	0	12 078
45505	1 200	0	1 200	0	0	0	187	0	187	1 013	0	1 013
45506	138 515	0	138 515	27 310	0	27 310	21 945	0	21 945	143 880	0	143 880
45507	35 240	0	35 240	0	0	0	213	0	213	35 027	0	35 027
45509	486	0	486	173	0	173	22	0	22	637	0	637
45708	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	508	0	508	73	0	73	70	0	70	511	0	511
45912	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
45915	54	0	54	90	0	90	104	0	104	40	0	40
47408	0	0	0	992 029	7 750	999 779	992 029	7 750	999 779	0	0	0
47423	3	0	3	60 133	0	60 133	60 134	0	60 134	2	0	2
47427	5 671	0	5 671	7 422	0	7 422	7 964	0	7 964	5 129	0	5 129
47802	157 985	0	157 985	150	0	150	56 981	0	56 981	101 154	0	101 154
50105	65 318	0	65 318	414	0	414	0	0	0	65 732	0	65 732
50106	55 712	0	55 712	343	0	343	1 232	0	1 232	54 823	0	54 823
50121	74	0	74	0	0	0	49	0	49	25	0	25
60102	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
60302	3 933	0	3 933	77	0	77	145	0	145	3 865	0	3 865
60306	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60308	0	0	0	2 802	0	2 802	100	0	100	2 702	0	2 702
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	4 417	0	4 417	1 957	0	1 957	2 766	0	2 766	3 608	0	3 608
60323	2 711	0	2 711	77	0	77	2 788	0	2 788	0	0	0
60401	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	3	0	3	118	0	118	118	0	118	3	0	3
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61209	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61210	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
61212	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
61403	129	0	129	11	0	11	11	0	11	129	0	129
70606	217 956	0	217 956	15 598	0	15 598	220	0	220	233 334	0	233 334
70607	171	0	171	994	0	994	0	0	0	1 165	0	1 165
70608	4 589	0	4 589	1 082	0	1 082	0	0	0	5 671	0	5 671
70611	1 010	0	1 010	164	0	164	0	0	0	1 174	0	1 174
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30601	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	1 968	0	1 968	77 610	0	77 610	83 442	0	83 442	7 800	0	7 800
40702	18 320	2	18 322	2 889 703	8 020	2 897 723	3 160 765	8 020	3 168 785	289 382	2	289 384
40703	1 916	0	1 916	446 120	0	446 120	473 488	0	473 488	29 284	0	29 284
40802	4 733	0	4 733	4 599	0	4 599	5 557	0	5 557	5 691	0	5 691
40807	16 575	0	16 575	0	0	0	34 255	0	34 255	50 830	0	50 830
40817	26 098	73	26 171	44 456	881	45 337	42 026	884	42 910	23 668	76	23 744
40820	840	0	840	265	0	265	70	0	70	645	0	645
40911	0	0	0	125	0	125	127	0	127	2	0	2
40912	0	0	0	0	38	38	0	183	183	0	145	145
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
41503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42301	1 279	4	1 283	2 438	0	2 438	2 027	0	2 027	868	4	872
42303	627	0	627	627	0	627	0	0	0	0	0	0
42304	1 100	320	1 420	449	300	749	34	12	46	685	32	717
42305	2 608	144	2 752	400	5	405	1 914	20	1 934	4 122	159	4 281
42306	895 491	7 218	902 709	6 274	260	6 534	27 120	705	27 825	916 337	7 663	924 000
42307	5 621	0	5 621	0	0	0	0	0	0	5 621	0	5 621
42309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42606	2 470	0	2 470	0	0	0	20	0	20	2 490	0	2 490
45215	14 341	0	14 341	6 507	0	6 507	145	0	145	7 979	0	7 979
45515	9 046	0	9 046	0	0	0	59	0	59	9 105	0	9 105
45818	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45918	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	545 644	0	545 644	545 644	0	545 644	0	0	0
47411	61 519	211	61 730	410	8	418	7 317	55	7 372	68 426	258	68 684
47416	334	0	334	1 015	0	1 015	3 523	0	3 523	2 842	0	2 842
47422	1	0	1	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	1	0	1
47425	3 253	0	3 253	449	0	449	314	0	314	3 118	0	3 118
47426	781	0	781	141	0	141	305	0	305	945	0	945
47804	1 277	0	1 277	531	0	531	2	0	2	748	0	748
50120	271	0	271	0	0	0	945	0	945	1 216	0	1 216
60301	936	0	936	1 957	0	1 957	1 190	0	1 190	169	0	169
60305	1 147	0	1 147	4 578	0	4 578	3 431	0	3 431	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
60324	2 711	0	2 711	9	0	9	0	0	0	2 702	0	2 702
60601	12 420	0	12 420	0	0	0	284	0	284	12 704	0	12 704
61304	32	0	32	13	0	13	12	0	12	31	0	31
70601	215 454	0	215 454	0	0	0	30 209	0	30 209	245 663	0	245 663
70603	4 545	0	4 545	0	0	0	1 161	0	1 161	5 706	0	5 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	467	0	467	472	0	472	67	0	67
90902	53 125	0	53 125	2 145	0	2 145	668	0	668	54 602	0	54 602
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	1	0	1	17	0	17	17	0	17
91414	415 148	0	415 148	38 448	0	38 448	5 120	0	5 120	448 476	0	448 476
91418	153 092	0	153 092	0	0	0	56 668	0	56 668	96 424	0	96 424
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	2 209	0	2 209	921	0	921	1 327	0	1 327	1 803	0	1 803
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	0	0	0	9 428	0	9 428
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	718 551	0	718 551	72 881	0	72 881	57 446	0	57 446	733 986	0	733 986
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	271 947	0	271 947	8 380	0	8 380	600	0	600	264 167	0	264 167
91315	424 950	0	424 950	48 147	0	48 147	71 513	0	71 513	448 316	0	448 316
91317	16 214	0	16 214	172	0	172	21	0	21	16 063	0	16 063
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	633 347	0	633 347	64 252	0	64 252	41 962	0	41 962	611 057	0	611 057
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 790,0000	0	0	0,0000	0	0	490,0000	0	0	117 300,0000
Пассив
98050	0	0	117 790,0000	0	0	490,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000

Страница была полезной?