Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 023	0	2 023	1 719	0	1 719	432	0	432	3 310	0	3 310
20202	45 160	13 052	58 212	176 647	51 365	228 012	189 388	50 527	239 915	32 419	13 890	46 309
20209	0	0	0	126 195	4 472	130 667	126 195	4 472	130 667	0	0	0
30102	36 636	0	36 636	12 278 730	0	12 278 730	12 280 408	0	12 280 408	34 958	0	34 958
30110	81 702	16 022	97 724	620 903	1 105 697	1 726 600	700 279	987 378	1 687 657	2 326	134 341	136 667
30202	9 759	0	9 759	1 699	0	1 699	0	0	0	11 458	0	11 458
30204	93	0	93	8	0	8	0	0	0	101	0	101
30402	234	0	234	2 540 164	0	2 540 164	2 540 000	0	2 540 000	398	0	398
30602	127	0	127	80 025	0	80 025	80 006	0	80 006	146	0	146
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	5 400 000	0	5 400 000	5 580 000	0	5 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 460 000	0	1 460 000	155 000	0	155 000
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45204	7 260	0	7 260	4 081	0	4 081	5 960	0	5 960	5 381	0	5 381
45205	13 275	0	13 275	8 800	0	8 800	11 755	0	11 755	10 320	0	10 320
45206	157 860	0	157 860	0	0	0	0	0	0	157 860	0	157 860
45207	83 578	0	83 578	16 000	0	16 000	1 708	0	1 708	97 870	0	97 870
45504	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45505	23 727	0	23 727	89	0	89	8 690	0	8 690	15 126	0	15 126
45506	45 393	0	45 393	5 338	0	5 338	7 382	0	7 382	43 349	0	43 349
45507	16 486	0	16 486	0	0	0	14	0	14	16 472	0	16 472
45815	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45915	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	3 427 793	3 552 797	6 980 590	3 427 793	3 552 797	6 980 590	0	0	0
47423	1 301	1 414	2 715	4 661	3 183	7 844	5 045	2 994	8 039	917	1 603	2 520
47427	744	0	744	6 544	332	6 876	6 811	332	7 143	477	0	477
50207	373 360	0	373 360	20 977	0	20 977	32 472	0	32 472	361 865	0	361 865
50221	153	0	153	65	0	65	153	0	153	65	0	65
51403	0	0	0	106 551	0	106 551	106 551	0	106 551	0	0	0
52503	2 535	0	2 535	144	0	144	165	0	165	2 514	0	2 514
60302	1 668	0	1 668	946	0	946	1 062	0	1 062	1 552	0	1 552
60306	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60308	38	0	38	3 645	0	3 645	3 641	0	3 641	42	0	42
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	3 914	0	3 914	2 612	0	2 612	2 448	0	2 448	4 078	0	4 078
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	119	0	119	113	0	113	9	0	9
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	136 805	0	136 805	136 805	0	136 805	0	0	0
61403	3 920	0	3 920	236	0	236	108	0	108	4 048	0	4 048
70606	149 742	0	149 742	38 639	0	38 639	7	0	7	188 374	0	188 374
70608	8 044	0	8 044	6 426	0	6 426	0	0	0	14 470	0	14 470
70611	1 719	0	1 719	104	0	104	0	0	0	1 823	0	1 823
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	153	0	153	153	0	153	65	0	65	65	0	65
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	61 744	61 744	0	61 744	61 744	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	141	0	141	1	0	1	313	0	313	453	0	453
40701	3 677	12	3 689	184 528	11 603	196 131	182 612	11 614	194 226	1 761	23	1 784
40702	594 992	433	595 425	4 409 901	548 579	4 958 480	4 310 989	548 743	4 859 732	496 080	597	496 677
40703	51 963	0	51 963	2 429	0	2 429	2 474	0	2 474	52 008	0	52 008
40802	10 241	0	10 241	22 100	0	22 100	20 694	0	20 694	8 835	0	8 835
40905	64	0	64	1 504	0	1 504	1 506	0	1 506	66	0	66
40909	0	0	0	455	962	1 417	455	962	1 417	0	0	0
40910	0	0	0	13	31	44	13	31	44	0	0	0
40911	521	0	521	29 140	0	29 140	29 461	0	29 461	842	0	842
40912	0	0	0	604	1 595	2 199	604	1 595	2 199	0	0	0
40913	0	0	0	893	2 292	3 185	893	2 292	3 185	0	0	0
42101	56	0	56	16 200	0	16 200	16 400	0	16 400	256	0	256
42102	24 500	0	24 500	716 738	0	716 738	701 317	0	701 317	9 079	0	9 079
42103	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
42104	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	96	11	107	0	0	0	0	1	1	96	12	108
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	13 162	0	13 162	1 859	0	1 859	2 628	0	2 628	13 931	0	13 931
45515	2 792	0	2 792	803	0	803	1 044	0	1 044	3 033	0	3 033
45818	27	0	27	37	0	37	10	0	10	0	0	0
45918	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
47407	0	0	0	3 547 931	3 428 491	6 976 422	3 547 931	3 428 491	6 976 422	0	0	0
47416	38	0	38	2 549	0	2 549	2 654	0	2 654	143	0	143
47422	5	27	32	3 675	4 455	8 130	3 700	4 452	8 152	30	24	54
47425	1 094	0	1 094	760	0	760	559	0	559	893	0	893
47426	894	0	894	1 411	0	1 411	992	0	992	475	0	475
50220	2 023	0	2 023	432	0	432	1 719	0	1 719	3 310	0	3 310
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
52304	25 213	0	25 213	2 330	0	2 330	10 443	0	10 443	33 326	0	33 326
52305	60 205	0	60 205	0	0	0	12 600	0	12 600	72 805	0	72 805
52306	36 100	6 428	42 528	0	223	223	0	895	895	36 100	7 100	43 200
52501	2 234	442	2 676	0	15	15	556	99	655	2 790	526	3 316
60301	115	0	115	1 981	0	1 981	2 077	0	2 077	211	0	211
60305	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774	0	5 774	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60311	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60324	11	0	11	6	0	6	5	0	5	10	0	10
60601	3 819	0	3 819	1	0	1	152	0	152	3 970	0	3 970
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
61304	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
70601	153 055	0	153 055	3	0	3	27 525	0	27 525	180 577	0	180 577
70602	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70603	8 230	0	8 230	0	0	0	17 654	0	17 654	25 884	0	25 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
90803	112 230	0	112 230	32 739	0	32 739	0	0	0	144 969	0	144 969
90901	43 403	0	43 403	2 166	0	2 166	2 153	0	2 153	43 416	0	43 416
90902	264 400	0	264 400	2 973	0	2 973	8 587	0	8 587	258 786	0	258 786
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 129 973	0	1 115 129 973	54 080	0	54 080	4 800	0	4 800	1 115 179 253	0	1 115 179 253
99998	368 965	0	368 965	101 132	0	101 132	42 065	0	42 065	428 032	0	428 032
Пассив
91003	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	70 341	0	70 341	0	0	0	0	0	0	70 341	0	70 341
91312	228 803	0	228 803	7 478	0	7 478	38 555	0	38 555	259 880	0	259 880
91315	9 125	0	9 125	0	0	0	33 655	0	33 655	42 780	0	42 780
91317	25 965	0	25 965	32 880	0	32 880	27 215	0	27 215	20 300	0	20 300
91507	34 719	0	34 719	0	0	0	0	0	0	34 719	0	34 719
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 550 014	0	1 115 550 014	16 967	0	16 967	93 386	0	93 386	1 115 626 433	0	1 115 626 433
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 135	0	23 135	2 688 968	119 096	2 808 064	2 569 821	119 096	2 688 917	142 282	0	142 282
93801	34	0	34	9 805	0	9 805	9 839	0	9 839	0	0	0
Пассив
96001	0	23 157	23 157	118 431	2 591 436	2 709 867	118 431	2 709 559	2 827 990	0	141 280	141 280
96801	12	0	12	19 417	0	19 417	20 407	0	20 407	1 002	0	1 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	470 670,0000	0	0	18 150,0000	0	0	30 000,0000	0	0	458 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	268 918,0000	0	0	30 012,0000	0	0	18 162,0000	0	0	257 068,0000
98070	0	0	93 866,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93 866,0000

Страница была полезной?