Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	644 181	499 954	1 144 135	13 372 489	2 178 897	15 551 386	13 399 059	2 269 316	15 668 375	617 611	409 535	1 027 146
20207	0	0	0	75 579	0	75 579	75 579	0	75 579	0	0	0
20208	414 510	144	414 654	1 031 348	481	1 031 829	1 001 270	466	1 001 736	444 588	159	444 747
20209	238 534	45 267	283 801	12 896 295	802 695	13 698 990	12 881 263	830 653	13 711 916	253 566	17 309	270 875
30102	1 682 857	0	1 682 857	183 262 847	0	183 262 847	183 096 486	0	183 096 486	1 849 218	0	1 849 218
30110	156 524	168 259	324 783	2 509 659	475 986	2 985 645	2 489 428	465 670	2 955 098	176 755	178 575	355 330
30114	0	283 091	283 091	0	38 205 493	38 205 493	0	37 874 899	37 874 899	0	613 685	613 685
30202	596 406	0	596 406	0	0	0	15 442	0	15 442	580 964	0	580 964
30204	191 340	0	191 340	26 474	0	26 474	0	0	0	217 814	0	217 814
30210	0	0	0	61 079	0	61 079	29 079	0	29 079	32 000	0	32 000
30213	807	370	1 177	574 508	9 088	583 596	571 239	9 123	580 362	4 076	335	4 411
30219	0	0	0	1 685 287	0	1 685 287	1 685 287	0	1 685 287	0	0	0
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30302	25 937	112 959	138 896	164 915 005	15 464 440	180 379 445	164 924 735	15 457 052	180 381 787	16 207	120 347	136 554
30306	35 631 501	4 087 892	39 719 393	67 280 201	5 254 261	72 534 462	67 016 563	4 745 254	71 761 817	35 895 139	4 596 899	40 492 038
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30602	7	15 379	15 386	0	2 142	2 142	0	541	541	7	16 980	16 987
32002	1 060 000	190 456	1 250 456	5 838 000	767 183	6 605 183	6 898 000	957 639	7 855 639	0	0	0
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45509	31 927	12 305	44 232	40 167	10 705	50 872	29 177	11 166	40 343	42 917	11 844	54 761
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45705	265	25	290	0	3	3	15	10	25	250	18	268
45706	5 950	0	5 950	0	0	0	16	0	16	5 934	0	5 934
45708	190	1 079	1 269	9	488	497	0	1 090	1 090	199	477	676
45812	2 284 919	209 337	2 494 256	152 110	35 139	187 249	102 090	12 589	114 679	2 334 939	231 887	2 566 826
45814	89 771	512	90 283	4 768	301	5 069	4 018	531	4 549	90 521	282	90 803
45815	508 063	52 108	560 171	8 583	16 052	24 635	14 810	6 987	21 797	501 836	61 173	563 009
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45914	2 892	39	2 931	288	14	302	26	39	65	3 154	14	3 168
45915	28 881	861	29 742	1 560	1 951	3 511	1 594	754	2 348	28 847	2 058	30 905
45916	0	2 920	2 920	0	138	138	0	2 923	2 923	0	135	135
47101	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47103	0	447 275	447 275	0	48 049	48 049	0	493 003	493 003	0	2 321	2 321
47104	0	86 140	86 140	0	45 619	45 619	0	35 442	35 442	0	96 317	96 317
47105	0	113 306	113 306	0	13 425	13 425	0	11 996	11 996	0	114 735	114 735
47106	0	81 125	81 125	0	5 203	5 203	0	18 089	18 089	0	68 239	68 239
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47303	0	24 830	24 830	0	10 207	10 207	0	8 639	8 639	0	26 398	26 398
47304	0	409 041	409 041	0	181 771	181 771	0	55 014	55 014	0	535 798	535 798
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47404	0	0	0	55 151 520	0	55 151 520	55 151 520	0	55 151 520	0	0	0
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47410	0	16 069	16 069	0	404 842	404 842	0	406 796	406 796	0	14 115	14 115
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47423	488 446	359 385	847 831	835 205	313 222	1 148 427	1 061 774	92 642	1 154 416	261 877	579 965	841 842
47427	769 412	7 092	776 504	458 015	139 684	597 699	461 056	139 013	600 069	766 371	7 763	774 134
47801	1 968	0	1 968	0	0	0	7	0	7	1 961	0	1 961
47802	0	4 323	4 323	0	602	602	0	150	150	0	4 775	4 775
47803	810 099	0	810 099	599 873	0	599 873	465 327	0	465 327	944 645	0	944 645
50104	7 820 360	0	7 820 360	50 506 342	0	50 506 342	50 754 974	0	50 754 974	7 571 728	0	7 571 728
50106	201 286	0	201 286	820	0	820	0	0	0	202 106	0	202 106
50107	167 854	0	167 854	1 104 287	0	1 104 287	1 102 618	0	1 102 618	169 523	0	169 523
50110	0	0	0	0	32 503	32 503	0	32 503	32 503	0	0	0
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	734,0000	0	0	231,0000	0	0	158,0000	0	0	807,0000
98010	0	0	1 189 882 866,0000	0	0	38 692 077,0000	0	0	219 344 931,0000	0	0	1 009 230 012,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	128,0000	0	0	128,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
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