Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 805	14 947	63 752	245 761	106 187	351 948	258 517	105 136	363 653	36 049	15 998	52 047
20209	2 800	0	2 800	30 932	3 332	34 264	33 732	3 332	37 064	0	0	0
30102	66 543	0	66 543	4 335 069	0	4 335 069	4 317 141	0	4 317 141	84 471	0	84 471
30110	436 298	894	437 192	213 105	482 759	695 864	202 688	446 442	649 130	446 715	37 211	483 926
30114	0	2 858	2 858	0	676 887	676 887	0	675 995	675 995	0	3 750	3 750
30202	9 664	0	9 664	0	0	0	329	0	329	9 335	0	9 335
30204	376	0	376	0	0	0	60	0	60	316	0	316
30221	0	0	0	120 000	4 617	124 617	120 000	4 617	124 617	0	0	0
30233	313	0	313	3 695	145	3 840	3 745	145	3 890	263	0	263
32005	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500	5 000	0	5 000	23 500	0	23 500
45201	25 743	0	25 743	95 047	0	95 047	90 347	0	90 347	30 443	0	30 443
45206	132 100	0	132 100	27 100	0	27 100	5 100	0	5 100	154 100	0	154 100
45207	204 350	0	204 350	0	0	0	8 415	0	8 415	195 935	0	195 935
45208	37 438	0	37 438	19 000	0	19 000	2 098	0	2 098	54 340	0	54 340
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	434	0	434	0	0	0	112	0	112	322	0	322
45506	25 710	0	25 710	570	0	570	1 376	0	1 376	24 904	0	24 904
45507	98 601	3 047	101 648	3 500	425	3 925	3 156	192	3 348	98 945	3 280	102 225
45509	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
45812	22 539	0	22 539	0	0	0	92	0	92	22 447	0	22 447
45814	255	0	255	0	0	0	6	0	6	249	0	249
45815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	998	0	998	665 400	0	665 400	665 690	0	665 690	708	0	708
47408	0	0	0	259 800	300 721	560 521	259 800	300 721	560 521	0	0	0
47423	1 327	677	2 004	1 722	1 349	3 071	1 875	1 278	3 153	1 174	748	1 922
47427	660	0	660	707	0	707	778	0	778	589	0	589
60302	247	0	247	23	0	23	178	0	178	92	0	92
60306	0	0	0	1 282	0	1 282	1 276	0	1 276	6	0	6
60308	4	0	4	130	0	130	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 409	0	1 409	4 291	0	4 291	3 696	0	3 696	2 004	0	2 004
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	82	0	82	1	0	1	1	0	1	82	0	82
60401	16 999	0	16 999	273	0	273	144	0	144	17 128	0	17 128
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60702	70	0	70	0	0	0	51	0	51	19	0	19
61002	83	0	83	37	0	37	24	0	24	96	0	96
61008	226	0	226	170	0	170	134	0	134	262	0	262
61009	26	0	26	50	0	50	24	0	24	52	0	52
61209	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	653	0	653	0	0	0	76	0	76	577	0	577
70606	236 234	0	236 234	24 711	0	24 711	76	0	76	260 869	0	260 869
70608	14 545	0	14 545	6 300	0	6 300	0	0	0	20 845	0	20 845
70611	1 986	0	1 986	201	0	201	0	0	0	2 187	0	2 187
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 007	0	60 007	183 261	0	183 261	183 256	0	183 256	60 002	0	60 002
30126	52	0	52	33	0	33	0	0	0	19	0	19
30232	0	0	0	685	145	830	685	145	830	0	0	0
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	381 030	703	381 733	5 199 663	604 965	5 804 628	5 256 092	631 049	5 887 141	437 459	26 787	464 246
40703	1 209	0	1 209	2 601	0	2 601	2 768	0	2 768	1 376	0	1 376
40802	20 504	1 274	21 778	108 536	2 270	110 806	107 801	1 364	109 165	19 769	368	20 137
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 076	191	4 267	10 126	656	10 782	11 291	1 127	12 418	5 241	662	5 903
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40905	1	0	1	1 023	0	1 023	1 036	0	1 036	14	0	14
40909	5	13	18	159	1 002	1 161	158	1 004	1 162	4	15	19
40910	6	42	48	0	279	279	0	284	284	6	47	53
40911	6	0	6	8 573	65	8 638	8 570	65	8 635	3	0	3
40912	0	0	0	1 131	16 056	17 187	1 131	16 075	17 206	0	19	19
40913	0	0	0	88	6 425	6 513	88	6 425	6 513	0	0	0
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	26 572	3 894	30 466	46 293	15 256	61 549	47 266	19 110	66 376	27 545	7 748	35 293
42305	105 518	7 262	112 780	8 601	278	8 879	8 785	1 587	10 372	105 702	8 571	114 273
42306	232 516	3 608	236 124	25 577	789	26 366	14 247	461	14 708	221 186	3 280	224 466
42307	851	0	851	310	0	310	304	0	304	845	0	845
42309	74	0	74	2	0	2	3	0	3	75	0	75
42601	3	14	17	0	97	97	0	99	99	3	16	19
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	65 881	0	65 881	4 948	0	4 948	6 385	0	6 385	67 318	0	67 318
45415	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
45515	10 621	0	10 621	461	0	461	1 578	0	1 578	11 738	0	11 738
45818	22 891	0	22 891	97	0	97	0	0	0	22 794	0	22 794
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	549 724	549 724	0	549 724	549 724	0	0	0
47405	0	0	0	406 599	362 549	769 148	415 299	362 549	777 848	8 700	0	8 700
47407	0	0	0	302 277	257 261	559 538	302 277	257 261	559 538	0	0	0
47411	1 904	192	2 096	2 185	39	2 224	2 633	65	2 698	2 352	218	2 570
47416	431	0	431	13 171	0	13 171	13 719	0	13 719	979	0	979
47422	100	264	364	1 472	5 157	6 629	1 503	5 772	7 275	131	879	1 010
47425	1 565	0	1 565	2 273	0	2 273	2 076	0	2 076	1 368	0	1 368
47426	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
52501	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60301	984	0	984	1 881	0	1 881	1 762	0	1 762	865	0	865
60305	366	0	366	4 695	0	4 695	4 782	0	4 782	453	0	453
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 588	0	11 588	144	0	144	170	0	170	11 614	0	11 614
61304	138	0	138	31	0	31	35	0	35	142	0	142
70601	246 260	0	246 260	2	0	2	27 086	0	27 086	273 344	0	273 344
70603	14 812	0	14 812	0	0	0	6 341	0	6 341	21 153	0	21 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 700	0	2 700	6 700	0	6 700	0	0	0	9 400	0	9 400
90901	52 953	0	52 953	5 487	0	5 487	2 970	0	2 970	55 470	0	55 470
90902	75 499	0	75 499	4 968	0	4 968	4 677	0	4 677	75 790	0	75 790
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 783	0	461 783	39 817	0	39 817	35 852	0	35 852	465 748	0	465 748
91501	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	968 080	0	968 080	128 335	0	128 335	115 646	0	115 646	980 769	0	980 769
Пассив
91312	859 084	0	859 084	11 480	0	11 480	28 880	0	28 880	876 484	0	876 484
91315	37 797	0	37 797	0	0	0	0	0	0	37 797	0	37 797
91317	34 371	0	34 371	104 166	0	104 166	99 455	0	99 455	29 660	0	29 660
91507	36 828	0	36 828	0	0	0	0	0	0	36 828	0	36 828
99999	595 216	0	595 216	43 484	0	43 484	56 983	0	56 983	608 715	0	608 715
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 886	2 886	0	18 220	18 220	0	21 106	21 106	0	0	0
93801	6	0	6	41	0	41	47	0	47	0	0	0
Пассив
96001	2 892	0	2 892	21 068	0	21 068	18 176	0	18 176	0	0	0
96801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0

Страница была полезной?