Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 815	2 191	11 006	46 179	42 080	88 259	33 605	18 557	52 162	21 389	25 714	47 103
20209	0	0	0	0	16 700	16 700	0	16 700	16 700	0	0	0
30102	18 360	0	18 360	1 102 136	0	1 102 136	1 102 436	0	1 102 436	18 060	0	18 060
30110	9 763	43 861	53 624	12 720	68 159	80 879	11 609	92 431	104 040	10 874	19 589	30 463
30202	1 643	0	1 643	445	0	445	0	0	0	2 088	0	2 088
30204	1 182	0	1 182	1 097	0	1 097	0	0	0	2 279	0	2 279
30221	0	0	0	12 500	295	12 795	12 500	295	12 795	0	0	0
30233	0	0	0	12 387	2 356	14 743	12 387	2 356	14 743	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	410 000	0	410 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	577	577	0	81	81	0	20	20	0	638	638
45201	2 181	0	2 181	14 744	0	14 744	12 935	0	12 935	3 990	0	3 990
45204	0	0	0	7 520	0	7 520	120	0	120	7 400	0	7 400
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	35 000	86 571	121 571	22 000	49 580	71 580	1 000	4 347	5 347	56 000	131 804	187 804
45207	1 500	0	1 500	13 000	0	13 000	0	0	0	14 500	0	14 500
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	1 381	0	1 381	725	0	725	73	0	73	2 033	0	2 033
45506	19 244	2 579	21 823	4 150	232	4 382	975	234	1 209	22 419	2 577	24 996
45507	33 181	21 643	54 824	3 000	743	3 743	1 220	22 386	23 606	34 961	0	34 961
45509	1 380	456	1 836	1 546	165	1 711	1 887	129	2 016	1 039	492	1 531
45815	102	0	102	24	0	24	0	0	0	126	0	126
45915	67	18	85	27	12	39	0	1	1	94	29	123
47408	0	0	0	108 326	88 730	197 056	108 326	88 730	197 056	0	0	0
47423	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47427	138	3	141	2 171	1 366	3 537	1 935	1 361	3 296	374	8	382
51401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 931	0	9 931	0	0	0	9 931	0	9 931
51403	34 610	0	34 610	1 541	0	1 541	36 151	0	36 151	0	0	0
51404	3 422	0	3 422	64	0	64	3 486	0	3 486	0	0	0
51405	58 190	0	58 190	5 020	0	5 020	0	0	0	63 210	0	63 210
60302	623	0	623	9	0	9	22	0	22	610	0	610
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	11	0	11	130	0	130	131	0	131	10	0	10
60312	655	0	655	1 249	0	1 249	1 346	0	1 346	558	0	558
60323	7	0	7	4	1	5	0	0	0	11	1	12
60401	1 903	0	1 903	9	0	9	0	0	0	1 912	0	1 912
60701	0	0	0	469	0	469	9	0	9	460	0	460
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	153	0	153	39	0	39	36	0	36	156	0	156
61009	21	0	21	115	0	115	119	0	119	17	0	17
61210	0	0	0	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0
61403	493	0	493	6	0	6	28	0	28	471	0	471
70606	31 865	0	31 865	6 542	0	6 542	2	0	2	38 405	0	38 405
70608	34 369	0	34 369	27 171	0	27 171	0	0	0	61 540	0	61 540
70611	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	85	3	88	85	137	222	0	134	134
31302	18 000	0	18 000	45 000	0	45 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
31304	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40502	341	0	341	1 342	0	1 342	1 603	0	1 603	602	0	602
40701	174	0	174	83 203	0	83 203	83 750	0	83 750	721	0	721
40702	97 372	12 307	109 679	504 426	59 819	564 245	481 519	47 958	529 477	74 465	446	74 911
40703	898	0	898	0	0	0	27	0	27	925	0	925
40802	471	0	471	1 570	0	1 570	1 667	0	1 667	568	0	568
40807	51	439	490	398	377	775	363	547	910	16	609	625
40817	31 384	2 609	33 993	107 742	70 699	178 441	151 212	69 676	220 888	74 854	1 586	76 440
40820	609	1	610	245	1	246	274	0	274	638	0	638
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800
42301	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
42304	0	8 250	8 250	0	6 034	6 034	773	15 538	16 311	773	17 754	18 527
42305	6 003	97 556	103 559	471	4 705	5 176	13 785	27 134	40 919	19 317	119 985	139 302
42306	38 878	12 641	51 519	60	2 080	2 140	9 444	3 313	12 757	48 262	13 874	62 136
42307	1 169	2 607	3 776	0	96	96	0	193	193	1 169	2 704	3 873
42501	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
42505	0	20 200	20 200	0	701	701	0	2 814	2 814	0	22 313	22 313
42605	147	271	418	0	151	151	0	10	10	147	130	277
42606	1 303	0	1 303	0	10	10	10	349	359	1 313	339	1 652
45215	2 972	0	2 972	293	0	293	1 644	0	1 644	4 323	0	4 323
45515	418	0	418	95	0	95	271	0	271	594	0	594
45818	55	0	55	0	0	0	12	0	12	67	0	67
45918	15	0	15	0	0	0	16	0	16	31	0	31
47405	0	0	0	0	712	712	0	712	712	0	0	0
47407	0	0	0	105 623	91 636	197 259	105 623	91 636	197 259	0	0	0
47411	504	1 101	1 605	365	200	565	486	953	1 439	625	1 854	2 479
47416	0	0	0	626	0	626	663	0	663	37	0	37
47422	0	0	0	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	0	0	0
47425	631	0	631	612	0	612	311	0	311	330	0	330
47426	17	40	57	112	155	267	99	115	214	4	0	4
60301	278	0	278	645	0	645	399	0	399	32	0	32
60305	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
60309	25	0	25	32	0	32	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	893	0	893	0	0	0	23	0	23	916	0	916
61301	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
70601	32 010	0	32 010	0	0	0	7 770	0	7 770	39 780	0	39 780
70603	34 181	0	34 181	0	0	0	27 214	0	27 214	61 395	0	61 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	444	0	444	438	0	438	23	0	23
90902	13 663	0	13 663	37	0	37	32	0	32	13 668	0	13 668
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	38 567	0	38 567	37 865	0	37 865	76 432	0	76 432	0	0	0
91414	10 070	721	10 791	15 837	101	15 938	1 400	25	1 425	24 507	797	25 304
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	80 706	0	80 706	44 034	0	44 034	49 012	0	49 012	75 728	0	75 728
Пассив
91312	48 036	0	48 036	700	0	700	3 120	0	3 120	50 456	0	50 456
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	26 149	5 364	31 513	24 797	23 501	48 298	16 283	24 115	40 398	17 635	5 978	23 613
91507	717	0	717	0	0	0	503	0	503	1 220	0	1 220
91508	43	0	43	15	0	15	14	0	14	42	0	42
99999	63 083	0	63 083	78 327	0	78 327	54 284	0	54 284	39 040	0	39 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?