Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 373	19 433	164 806	1 420 065	69 477	1 489 542	1 441 268	74 134	1 515 402	124 170	14 776	138 946
20207	4 051	838	4 889	125 495	1 934	127 429	128 169	2 415	130 584	1 377	357	1 734
20208	20 168	0	20 168	126 769	0	126 769	121 634	0	121 634	25 303	0	25 303
20209	0	0	0	776 636	20 083	796 719	776 636	20 083	796 719	0	0	0
30102	178 087	0	178 087	3 819 864	0	3 819 864	3 909 530	0	3 909 530	88 421	0	88 421
30110	36 585	3 421	40 006	147 474	63 179	210 653	144 860	64 189	209 049	39 199	2 411	41 610
30114	0	92	92	0	7	7	0	12	12	0	87	87
30202	282 802	0	282 802	4 378	0	4 378	0	0	0	287 180	0	287 180
30204	125	0	125	0	0	0	99	0	99	26	0	26
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	1 014	0	1 014	8 861	0	8 861	9 022	0	9 022	853	0	853
30221	0	0	0	15 972	0	15 972	15 972	0	15 972	0	0	0
30233	868	2	870	224 814	201 609	426 423	218 276	2 673	220 949	7 406	198 938	206 344
30302	4 329 968	1 246	4 331 214	90 158	94	90 252	0	46	46	4 420 126	1 294	4 421 420
30306	135 434	0	135 434	40 000	0	40 000	0	0	0	175 434	0	175 434
30602	584	0	584	52 530	0	52 530	52 947	0	52 947	167	0	167
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
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45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	9 664	0	9 664	52 057	0	52 057	56 354	0	56 354	5 367	0	5 367
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45204	175 793	0	175 793	38 787	0	38 787	92 519	0	92 519	122 061	0	122 061
45205	303 276	0	303 276	38 187	0	38 187	115 112	0	115 112	226 351	0	226 351
45206	812 094	0	812 094	20 000	0	20 000	216 219	0	216 219	615 875	0	615 875
45207	457 901	0	457 901	76 500	0	76 500	44 966	0	44 966	489 435	0	489 435
45208	495 547	0	495 547	18 426	0	18 426	11 267	0	11 267	502 706	0	502 706
45308	2 730	0	2 730	0	0	0	257	0	257	2 473	0	2 473
45401	2 000	0	2 000	3 382	0	3 382	3 473	0	3 473	1 909	0	1 909
45406	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45407	16 459	0	16 459	0	0	0	1 659	0	1 659	14 800	0	14 800
45408	24 312	0	24 312	0	0	0	1 120	0	1 120	23 192	0	23 192
45504	573	0	573	197	0	197	272	0	272	498	0	498
45505	194 740	0	194 740	51 779	0	51 779	34 146	0	34 146	212 373	0	212 373
45506	1 646 120	0	1 646 120	264 075	0	264 075	150 862	0	150 862	1 759 333	0	1 759 333
45507	4 986 000	0	4 986 000	578 433	0	578 433	290 883	0	290 883	5 273 550	0	5 273 550
45509	70 237	0	70 237	23 995	0	23 995	19 847	0	19 847	74 385	0	74 385
45510	0	0	0	2 340	0	2 340	780	0	780	1 560	0	1 560
45812	68 349	0	68 349	15 806	0	15 806	7 711	0	7 711	76 444	0	76 444
45814	12 103	0	12 103	866	0	866	417	0	417	12 552	0	12 552
45815	44 172	0	44 172	34 811	0	34 811	21 346	0	21 346	57 637	0	57 637
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60312	66 681	0	66 681	71 975	0	71 975	103 925	0	103 925	34 731	0	34 731
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61009	430	0	430	1 307	0	1 307	1 234	0	1 234	503	0	503
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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61209	0	0	0	222 860	0	222 860	222 860	0	222 860	0	0	0
61210	0	0	0	146 100	0	146 100	146 100	0	146 100	0	0	0
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70607	1 693	0	1 693	12 319	0	12 319	3 010	0	3 010	11 002	0	11 002
70608	10 700	0	10 700	2 129	0	2 129	0	0	0	12 829	0	12 829
70611	39 310	0	39 310	12 162	0	12 162	0	0	0	51 472	0	51 472
Пассив
10208	618 330	0	618 330	0	0	0	0	0	0	618 330	0	618 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	220 752	0	220 752	0	0	0	0	0	0	220 752	0	220 752
30109	7 962	0	7 962	275 627	0	275 627	282 825	0	282 825	15 160	0	15 160
30126	219	0	219	1 011	0	1 011	1 166	0	1 166	374	0	374
30222	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30226	213	0	213	517	0	517	483	0	483	179	0	179
30232	6 498	0	6 498	44 800	2 710	47 510	38 302	201 646	239 948	0	198 936	198 936
30301	4 329 968	1 246	4 331 214	0	46	46	90 158	94	90 252	4 420 126	1 294	4 421 420
30305	135 434	0	135 434	0	0	0	40 000	0	40 000	175 434	0	175 434
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	57	0	57	697	0	697	1 097	0	1 097	457	0	457
40701	447	0	447	760	0	760	752	0	752	439	0	439
40702	312 429	7	312 436	2 137 903	58 515	2 196 418	2 111 622	58 516	2 170 138	286 148	8	286 156
40703	1 046	0	1 046	1 702	0	1 702	1 647	0	1 647	991	0	991
40802	11 570	0	11 570	74 646	0	74 646	68 694	0	68 694	5 618	0	5 618
40817	275 150	0	275 150	1 658 640	0	1 658 640	1 663 993	0	1 663 993	280 503	0	280 503
40820	706	0	706	422	0	422	339	0	339	623	0	623
40901	45 564	0	45 564	17 862	0	17 862	0	0	0	27 702	0	27 702
40903	0	0	0	8 094	0	8 094	8 094	0	8 094	0	0	0
40905	29	0	29	241	0	241	241	0	241	29	0	29
40909	1	10	11	152	335	487	152	336	488	1	11	12
40910	5	4	9	40	0	40	40	0	40	5	4	9
40911	8	0	8	5 491	0	5 491	5 492	0	5 492	9	0	9
40912	0	23	23	412	1 672	2 084	412	1 675	2 087	0	26	26
40913	0	0	0	104	1 614	1 718	104	1 614	1 718	0	0	0
42005	52 000	0	52 000	15 000	0	15 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42006	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0	0	123 500	0	123 500
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42107	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	78 504	0	78 504	56 127	0	56 127	52 731	0	52 731	75 108	0	75 108
42303	6 402	0	6 402	4 907	0	4 907	5 794	0	5 794	7 289	0	7 289
42304	137 886	0	137 886	27 966	0	27 966	29 049	0	29 049	138 969	0	138 969
42305	720 841	0	720 841	46 426	0	46 426	81 538	0	81 538	755 953	0	755 953
42306	5 415 260	0	5 415 260	344 081	0	344 081	317 894	0	317 894	5 389 073	0	5 389 073
42307	2 079 658	0	2 079 658	43 500	0	43 500	62 246	0	62 246	2 098 404	0	2 098 404
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	0	0	0	33	0	33	36	0	36
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	12 923 267	0	12 923 267	1 270 964	0	1 270 964	1 135 580	0	1 135 580	12 787 883	0	12 787 883
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91316	1 368	0	1 368	129 706	0	129 706	129 706	0	129 706	1 368	0	1 368
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99999	19 395 479	0	19 395 479	2 194 227	0	2 194 227	1 165 819	0	1 165 819	18 367 071	0	18 367 071
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	729 149,0000	0	0	0,0000	0	0	50 009,0000	0	0	679 140,0000
Пассив
98050	0	0	729 146,0000	0	0	50 005,0000	0	0	0,0000	0	0	679 141,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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